M3 Wealth Management, LLC
Valor de cartera interanual: +18.6% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,33% Est. compras $16 556 790 · ventas $3 310 798
Rendimiento vs S&P 500
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Desglose por sector
Cartera completa 35 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $13 213 414 | 8,57% | 145 538 | $2 316 179 | Subir ×2 | ||
| RSP | $12 878 505 | 8,36% | 60 528 | $1 983 590 | Subir ×2 | ||
| VIG | $12 843 920 | 8,33% | 54 281 | $1 805 320 | Subir ×2 | ||
| GEV | $7 199 542 | 4,67% | 6 128 | $1 641 788 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL | $7 185 996 | 4,66% | 20 108 | $1 228 040 | Bajar ×2 | ||
| VEU | $5 319 233 | 3,45% | 63 513 | $1 009 244 | Subir ×2 | ||
| VO | $5 190 001 | 3,37% | 64 416 | $1 075 286 | Subir ×2 | ||
| IJR | $5 157 504 | 3,35% | 34 775 | $1 367 914 | Subir ×2 | ||
| AAPL | $4 834 627 | 3,14% | 16 708 | $604 963 | Subir ×1 | ||
| JNJ | $4 670 254 | 3,03% | 18 389 | $132 470 | Bajar ×2 | ||
| PANW | $4 607 862 | 2,99% | 13 512 | $2 504 624 | Subir ×2 | ||
| ABBV | $4 359 160 | 2,83% | 17 323 | $578 096 | Bajar ×2 | ||
| TSLA | $4 333 442 | 2,81% | 10 303 | $545 681 | Subir ×1 | ||
| VLO | $4 300 385 | 2,79% | 16 512 | $126 463 | Bajar ×2 | ||
| AMZN | $4 190 732 | 2,72% | 17 583 | $464 990 | Bajar ×2 | ||
| COST | $3 779 299 | 2,45% | 4 040 | $-253 253 | Bajar ×2 | ||
| GS | $3 547 886 | 2,30% | 3 508 | $635 142 | Subir ×2 | ||
| WM | $3 544 906 | 2,30% | 15 905 | $-123 002 | Bajar ×2 | ||
| LLY | $3 401 583 | 2,21% | 2 836 | Subir ×1 | |||
| CSX | $3 372 634 | 2,19% | 70 958 | $456 935 | Bajar ×1 | ||
| V | $3 347 529 | 2,17% | 9 757 | $412 174 | Subir ×2 | ||
| SYK | $3 189 014 | 2,07% | 10 129 | $-62 055 | Subir ×1 | ||
| SO | $3 093 347 | 2,01% | 32 320 | $-5 910 | Subir ×2 | ||
| LMT | $3 046 571 | 1,98% | 5 980 | $-533 231 | Subir ×2 | ||
| ETN | $2 974 318 | 1,93% | 6 980 | $549 673 | Subir ×2 | ||
| NEE | $2 669 525 | 1,73% | 30 415 | $-96 441 | Subir ×2 | ||
| O | $2 664 838 | 1,73% | 43 009 | $49 760 | Subir ×2 | ||
| TGT | $2 638 322 | 1,71% | 20 200 | $1 332 392 | Subir ×1 | ||
| HD | $2 525 894 | 1,64% | 7 162 | $176 962 | Subir ×2 | ||
| DIS | $2 351 869 | 1,53% | 24 435 | $-97 147 | Bajar ×1 | ||
| PEP | $2 058 351 | 1,34% | 15 202 | $-377 373 | Bajar ×1 | ||
| HDV | $1 641 557 | 1,07% | 59 889 | $1 236 704 | Subir ×1 | ||
| VIGI | $1 617 809 | 1,05% | 17 325 | $1 236 900 | Subir ×1 | ||
| SCHY | $1 595 289 | 1,04% | 50 277 | $1 203 528 | Subir ×1 | ||
| PH | $775 649 | 0,50% | 793 | $65 724 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| LLY | $3 401 583 | 2 836 | 2,21% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 30 de junio de 2026 | 18 618 | $2 397 626 | 0,0% |