NDWM LLC
CIK 1818386 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $170.2M
- Posiciones
- 39
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 982 de 9 443 por valor de 13F · top 73.9%
Valor de cartera interanual: +10.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,11%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,98%
- Posiciones superiores al 1%
- 19
- Número efectivo de posiciones
- 8,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 3,92% Est. compras $8 978 392 · ventas $6 359 542
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 4
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,4%
Healthcare
0,2%
Otro/No mapeado
97,4%
Cartera completa 39 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $48 909 617 | 28,73% | 65 309 | $6 538 565 | Subir ×1 | ||
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | 77 021 | $3 064 354 | Subir ×3 | ||
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | 127 840 | $827 605 | Subir ×6 | ||
| BILS | $9 758 838 | 5,73% | 98 197 | $-1 387 942 | Bajar ×3 | ||
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | 21 943 | $-1 208 320 | Subir ×6 | ||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $7 561 093 | 4,44% | 150 111 | $1 061 914 | Subir ×4 | ||
| SPY SPY | $6 917 981 | 4,06% | 9 264 | $-312 385 | Bajar ×2 | ||
| VLUE | $5 390 035 | 3,17% | 26 976 | $1 795 446 | Subir ×1 | ||
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | 92 199 | $164 003 | Subir ×3 | ||
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | 75 626 | $1 011 822 | Subir ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 791 388 | 2,81% | 62 953 | $662 647 | Subir ×1 | ||
| IWM | $4 703 485 | 2,76% | 15 655 | $1 112 429 | Subir ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $4 486 114 | 2,64% | 88 772 | $258 557 | Subir ×4 | ||
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | 43 280 | $212 140 | Subir ×4 | ||
| BIL | $3 445 254 | 2,02% | 37 596 | $-880 459 | Bajar ×3 | ||
| XLK XLK | $2 756 916 | 1,62% | 14 470 | $834 435 | Subir ×1 | ||
| BRKB | $2 501 450 | 1,47% | 4 999 | $120 305 | Subir ×1 | ||
| SUB | $2 123 561 | 1,25% | 19 945 | $29 463 | Subir ×2 | ||
| MUB | $2 102 891 | 1,24% | 19 540 | $-12 520 | Bajar ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 515 298 | 0,89% | 18 454 | $267 927 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 513 373 | 0,89% | 2 055 | $326 747 | Bajar ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 321 105 | 0,78% | 3 141 | $154 553 | Subir ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 132 883 | 0,67% | 9 646 | $686 388 | Subir ×5 | ||
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | 23 451 | $407 248 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 059 929 | 0,62% | 3 663 | $163 629 | Subir ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 055 670 | 0,62% | 11 163 | Subir ×1 | |||
| NTSX | $699 692 | 0,41% | 11 849 | $76 608 | Bajar ×3 | ||
| SHYG | $456 693 | 0,27% | 10 769 | $-630 303 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $417 441 | 0,25% | 392 | $139 725 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $388 956 | 0,23% | 1 088 | $104 191 | Subir ×2 | ||
| VOO | $375 490 | 0,22% | 547 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $292 448 | 0,17% | 784 | $24 815 | Subir ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272 271 | 0,16% | 227 | $63 483 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $265 609 | 0,16% | 1 227 | $21 399 | |||
| IYW | $263 580 | 0,15% | 1 045 | ||||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $221 908 | 0,13% | 382 | Subir ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217 145 | 0,13% | 385 | $14 484 | Subir ×1 | ||
| XLE XLE | $202 808 | 0,12% | 3 819 | $-30 597 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 320 | 0,00% | 30 | Opción de compra | $1 680 | Bajar ×1 | |
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| RSP | $16 387 756 | 9,63% | aumentado ×3 |
| AGG | $12 653 599 | 7,43% | aumentado ×6 |
| GLD | $8 083 362 | 4,75% | aumentado ×6 |
| SLQD | $7 561 093 | 4,44% | aumentado ×4 |
| CMF | $5 314 358 | 3,12% | aumentado ×3 |
| EEM | $5 173 577 | 3,04% | aumentado ×3 |
| CALI | $4 486 114 | 2,64% | aumentado ×4 |
| VTEC | $4 353 923 | 2,56% | aumentado ×4 |
| IEI | $1 132 883 | 0,67% | aumentado ×5 |
| SPYD | $1 118 852 | 0,66% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +443 | +$6.5M |
| RSP | Compró más | +8K | +$3.1M |
| VLUE | Compró más | +2K | +$1.8M |
| BILS | Reducido | -14K | -$1.4M |
| GLD | Compró más | +349 | -$1.2M |
| IWM | Compró más | +1K | +$1.1M |
| SLQD | Compró más | +21K | +$1.1M |
| EEM | Compró más | +2K | +$1.0M |
| BIL | Reducido | -10K | -$880K |
| XLK | Compró más | +4 | +$834K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IJR | 31 de marzo de 2025 | 22 102 | $2 546 549 | Ya no se rastrea |
| EQL | 30 de junio de 2025 | 15 731 | $1 981 628 | Ya no se rastrea |
| IBIT | 31 de marzo de 2025 | 23 269 | $1 234 420 | |
| NOW | 30 de junio de 2026 | 10 104 | $1 056 371 | 30,5% |
| NYF | 31 de diciembre de 2025 | 12 583 | $671 303 | Ya no se rastrea |
| PHYS | 30 de junio de 2025 | 19 065 | $458 704 | Ya no se rastrea |
| PZT | 31 de diciembre de 2025 | 20 161 | $448 401 | Ya no se rastrea |
| VOO | 31 de marzo de 2025 | 648 | $349 149 | Ya no se rastrea |
| D | 30 de junio de 2026 | 5 500 | $340 010 | 0,0% |
| IWN | 30 de junio de 2025 | 1 561 | $235 741 | Ya no se rastrea |
| XLE | 30 de junio de 2025 | 2 279 | $213 010 | Ya no se rastrea |
| IYW | 31 de marzo de 2026 | 1 045 | $208 666 | Ya no se rastrea |
| PHYS | 30 de junio de 2026 | 5 871 | $208 068 | Ya no se rastrea |
| IJS | 30 de junio de 2025 | 2 083 | $203 093 | Ya no se rastrea |