Roberts Financial Services LLC
CIK 1767602 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $341.5M
- Posiciones
- 33
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 796 de 9 443 por valor de 13F · top 50.8%
Valor de cartera interanual: +8.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 84,08%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,30%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 10,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,85% Est. compras $6 052 555 · ventas $2 803 630
Tenencia mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 11
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Materials
0,5%
Technology
0,1%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Otro/No mapeado
99,0%
Cartera completa 33 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEUR | $61 847 323 | 18,11% | 822 766 | $5 125 737 | Subir ×4 | ||
| SPIB | $39 502 148 | 11,57% | 1 180 578 | $1 110 081 | Subir ×4 | ||
| USHY | $36 944 298 | 10,82% | 997 955 | $1 015 378 | Subir ×1 | ||
| SPYV | $33 613 818 | 9,84% | 552 950 | $2 516 236 | Subir ×4 | ||
| SPYG | $32 456 313 | 9,50% | 272 765 | $4 314 077 | Bajar ×2 | ||
| GOVT | $18 681 353 | 5,47% | 820 077 | $-9 897 | Subir ×1 | ||
| IPAC | $17 114 206 | 5,01% | 208 888 | $1 055 383 | Bajar ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $16 656 165 | 4,88% | 88 554 | $2 407 610 | Bajar ×5 | ||
| VOE | $15 215 298 | 4,46% | 77 001 | $970 241 | Bajar ×2 | ||
| VOT | $15 093 776 | 4,42% | 49 278 | $2 338 337 | Bajar ×2 | ||
| SPTL | $12 667 304 | 3,71% | 482 932 | $320 047 | Subir ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $12 300 423 | 3,60% | 111 670 | $1 024 197 | Subir ×1 | ||
| SLYG | $7 200 824 | 2,11% | 60 445 | $1 357 078 | Bajar ×2 | ||
| SLYV | $6 703 233 | 1,96% | 61 436 | $883 022 | Bajar ×2 | ||
| LQD | $3 899 732 | 1,14% | 35 754 | $7 180 | Subir ×3 | ||
| SCHO | $1 637 289 | 0,48% | 67 825 | $-33 897 | Bajar ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $1 631 289 | 0,48% | 44 413 | Subir ×1 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 327 331 | 0,39% | 15 359 | $-11 587 | Bajar ×3 | ||
| IWS | $1 118 808 | 0,33% | 6 797 | $93 326 | Bajar ×6 | ||
| IWP | $1 028 715 | 0,30% | 7 026 | $111 331 | Bajar ×4 | ||
| AGG | $575 441 | 0,17% | 5 814 | $-21 539 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $493 797 | 0,14% | 1 707 | $157 402 | Subir ×1 | ||
| IJS | $489 146 | 0,14% | 3 579 | $39 773 | Bajar ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $473 720 | 0,14% | 2 652 | $75 646 | Bajar ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $418 242 | 0,12% | 3 790 | $-27 410 | Bajar ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $381 419 | 0,11% | 318 | $88 932 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $378 540 | 0,11% | 900 | $81 140 | Subir ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $357 199 | 0,10% | 3 059 | $3 059 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $270 660 | 0,08% | 2 622 | $48 268 | Subir ×4 | ||
| SPY SPY | $254 013 | 0,07% | 340 | $33 096 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $247 822 | 0,07% | 818 | Subir ×1 | |||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $246 532 | 0,07% | 13 905 | $27 318 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $245 023 | 0,07% | 327 | $27 775 | Bajar ×1 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| IEUR | $61 847 323 | 18,11% | aumentado ×4 |
| SPIB | $39 502 148 | 11,57% | aumentado ×4 |
| SPYV | $33 613 818 | 9,84% | aumentado ×4 |
| LQD | $3 899 732 | 1,14% | aumentado ×3 |
| ONEQ | $270 660 | 0,08% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IDV | 30 de junio de 2025 | 185 646 | $5 758 739 | Ya no se rastrea |
| MSFT | 30 de junio de 2025 | 5 503 | $2 065 771 | -2,9% |
| IVE | 30 de junio de 2025 | 9 701 | $1 848 817 | Ya no se rastrea |
| CLX | 30 de junio de 2025 | 10 827 | $1 594 276 | -9,8% |
| QYLD | 30 de junio de 2025 | 80 437 | $1 337 667 | |
| IJK | 30 de junio de 2025 | 15 952 | $1 328 483 | Ya no se rastrea |
| GOOGL | 30 de junio de 2025 | 7 735 | $1 196 140 | 94,6% |
| BRKB | 30 de junio de 2025 | 1 947 | $1 036 933 | Ya no se rastrea |
| META | 30 de junio de 2025 | 1 694 | $976 354 | -25,9% |
| JPM | 30 de junio de 2025 | 3 920 | $961 525 | 22,5% |
| IJH | 30 de junio de 2025 | 14 921 | $870 640 | Ya no se rastrea |
| IWF | 30 de junio de 2025 | 2 355 | $850 412 | Ya no se rastrea |
| HYG | 30 de junio de 2025 | 9 581 | $755 833 | Ya no se rastrea |
| IJR | 30 de junio de 2025 | 6 067 | $634 430 | Ya no se rastrea |
| DGRO | 30 de junio de 2025 | 10 059 | $621 445 | Ya no se rastrea |
| MA | 30 de junio de 2025 | 1 103 | $604 576 | 2,7% |
| VIG | 30 de junio de 2025 | 3 068 | $595 161 | Ya no se rastrea |
| ENB | 30 de junio de 2025 | 13 264 | $587 746 | 12,8% |
| VOO | 30 de junio de 2025 | 1 133 | $582 260 | Ya no se rastrea |
| IVW | 30 de junio de 2025 | 6 086 | $564 963 | Ya no se rastrea |
| IJJ | 30 de junio de 2025 | 4 624 | $553 632 | Ya no se rastrea |
| NUHY | 30 de junio de 2025 | 25 323 | $536 348 | Ya no se rastrea |
| HYMB | 30 de junio de 2025 | 20 223 | $510 024 | Ya no se rastrea |
| IBTF | 30 de junio de 2025 | 21 519 | $502 899 | Ya no se rastrea |
| BKNG | 30 de junio de 2025 | 103 | $474 512 | -96,3% |
| V | 30 de junio de 2025 | 1 315 | $460 855 | 3,5% |
| DUK | 30 de junio de 2025 | 3 569 | $435 311 | 5,1% |
| IEI | 30 de junio de 2025 | 3 486 | $411 829 | |
| WFC | 30 de junio de 2025 | 5 425 | $389 461 | 6,4% |
| BMY | 30 de junio de 2025 | 6 300 | $384 237 | 44,3% |
| VIOG | 30 de junio de 2025 | 3 583 | $382 951 | Ya no se rastrea |
| ESML | 30 de junio de 2025 | 9 828 | $377 485 | Ya no se rastrea |
| HYD | 30 de junio de 2025 | 7 128 | $364 811 | Ya no se rastrea |
| BLK | 30 de junio de 2025 | 374 | $353 984 | 9,8% |
| VTEB | 30 de junio de 2025 | 7 059 | $350 268 | Ya no se rastrea |
| COR | 30 de junio de 2025 | 1 249 | $347 334 | 5,3% |
| XOM | 30 de junio de 2025 | 2 906 | $345 609 | 55,3% |
| PM | 30 de junio de 2025 | 2 174 | $345 079 | 4,9% |
| SUB | 30 de junio de 2025 | 3 188 | $336 653 | Ya no se rastrea |
| SUSC | 30 de junio de 2025 | 13 970 | $322 151 | |
| PEP | 30 de junio de 2025 | 2 125 | $318 622 | 7,7% |
| CMF | 30 de junio de 2025 | 5 355 | $301 379 | Ya no se rastrea |
| LAMR | 30 de junio de 2025 | 2 476 | $281 719 | 27,0% |
| APD | 30 de junio de 2025 | 939 | $276 930 | 9,3% |
| AMGN | 30 de junio de 2025 | 884 | $275 410 | 56,2% |
| EIX | 31 de marzo de 2025 | 3 419 | $272 973 | 26,5% |
| MUB | 31 de marzo de 2025 | 2 538 | $270 424 | Ya no se rastrea |
| SHM | 30 de junio de 2025 | 5 635 | $268 226 | Ya no se rastrea |
| AMZN | 30 de junio de 2025 | 1 406 | $267 506 | 19,8% |
| PNR | 30 de junio de 2025 | 3 052 | $266 999 | -36,8% |
| TSLA | 31 de marzo de 2025 | 650 | $262 496 | 33,2% |
| UPS | 31 de marzo de 2025 | 2 021 | $254 848 | -7,1% |
| GOOG | 30 de junio de 2025 | 1 620 | $253 093 | 91,7% |
| MO | 30 de septiembre de 2025 | 4 154 | $243 551 | 0,3% |
| NUMV | 30 de junio de 2025 | 6 800 | $232 612 | Ya no se rastrea |
| NUMG | 30 de junio de 2025 | 5 310 | $227 913 | Ya no se rastrea |
| UNH | 31 de marzo de 2025 | 441 | $223 084 | -25,1% |
| PG | 30 de junio de 2025 | 1 299 | $221 376 | -9,4% |
| KO | 30 de junio de 2025 | 3 001 | $214 932 | 28,8% |
| CMCSA | 30 de junio de 2025 | 5 534 | $204 205 | -25,3% |
| BBDC | 30 de junio de 2025 | 11 212 | $106 962 | 2,4% |
| CLF | 31 de marzo de 2025 | 10 044 | $94 418 | 29,6% |