Roberts Financial Services LLC

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Valor de cartera interanual: +8.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias84,08%

Peso de las 25 principales tenencias99,30%

Posiciones superiores al 1%15

Número efectivo de posiciones10,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,85% Est. compras $6 052 555 · ventas $2 803 630

Tenencia mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 37,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones2

Aumentado11

Disminuido17

Cerrada1

Valor de la cartera $341.5M #4 853 de 9 337 por valor de 13F · top 52.0%

Posiciones 33

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Materials 0,5%

Technology 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Financials 0,1%

Otro/No mapeado 99,0%

Cartera completa 33 posiciones

					Racha
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$61 847 323	18,11%	822 766	$5 125 737	Subir ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$39 502 148	11,57%	1 180 578	$1 110 081	Subir ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$36 944 298	10,82%	997 955	$1 015 378	Subir ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33 613 818	9,84%	552 950	$2 516 236	Subir ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$32 456 313	9,50%	272 765	$4 314 077	Bajar ×2
GOVT iShares Trust	$18 681 353	5,47%	820 077	$-9 897	Subir ×1
IPAC iShares Trust	$17 114 206	5,01%	208 888	$1 055 383	Bajar ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$16 656 165	4,88%	88 554	$2 407 610	Bajar ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$15 215 298	4,46%	77 001	$970 241	Bajar ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$15 093 776	4,42%	49 278	$2 338 337	Bajar ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$12 667 304	3,71%	482 932	$320 047	Subir ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$12 300 423	3,60%	111 670	$1 024 197	Subir ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$7 200 824	2,11%	60 445	$1 357 078	Bajar ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6 703 233	1,96%	61 436	$883 022	Bajar ×2
LQD iShares Trust	$3 899 732	1,14%	35 754	$7 180	Subir ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 637 289	0,48%	67 825	$-33 897	Bajar ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1 631 289	0,48%	44 413		Subir ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 327 331	0,39%	15 359	$-11 587	Bajar ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1 118 808	0,33%	6 797	$93 326	Bajar ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1 028 715	0,30%	7 026	$111 331	Bajar ×4
AGG iShares Trust	$575 441	0,17%	5 814	$-21 539	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$493 797	0,14%	1 707	$157 402	Subir ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$489 146	0,14%	3 579	$39 773	Bajar ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$473 720	0,14%	2 652	$75 646	Bajar ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$418 242	0,12%	3 790	$-27 410	Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$381 419	0,11%	318	$88 932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$378 540	0,11%	900	$81 140	Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$357 199	0,10%	3 059	$3 059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$270 660	0,08%	2 622	$48 268	Subir ×4
SPY SPY	$254 013	0,07%	340	$33 096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$247 822	0,07%	818		Subir ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$246 532	0,07%	13 905	$27 318	Bajar ×1
IVV iShares Trust	$245 023	0,07%	327	$27 775	Bajar ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IEUR	$61 847 323	18,11%	aumentado ×4
SPIB	$39 502 148	11,57%	aumentado ×4
SPYV	$33 613 818	9,84%	aumentado ×4
LQD	$3 899 732	1,14%	aumentado ×3
ONEQ	$270 660	0,08%	aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
B	$1 631 289	44 413	0,48%
QQQM	$247 822	818	0,07%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IEUR	Compró más	+16K	+$5.1M
SPYG	Reducido	-15K	+$4.3M
SPYV	Compró más	+3K	+$2.5M
IUSG	Reducido	-3K	+$2.4M
VOT	Reducido	-287	+$2.3M
SLYG	Reducido	-37	+$1.4M
SPIB	Compró más	+36K	+$1.1M
IPAC	Reducido	-1K	+$1.1M
IUSV	Compró más	+1K	+$1.0M
USHY	Compró más	+23K	+$1.0M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
IDV	30 de junio de 2025	185 646	$5 758 739
MSFT	30 de junio de 2025	5 503	$2 065 771	7,0%
IVE	30 de junio de 2025	9 701	$1 848 817
CLX	30 de junio de 2025	10 827	$1 594 276	-30,3%
QYLD	30 de junio de 2025	80 437	$1 337 667
IJK	30 de junio de 2025	15 952	$1 328 483	21,5%
GOOGL	30 de junio de 2025	7 735	$1 196 140	97,3%
BRK-B (presentado como BRKB)	30 de junio de 2025	1 947	$1 036 933	Ya no se rastrea
META	30 de junio de 2025	1 694	$976 354	0,4%
JPM	30 de junio de 2025	3 920	$961 525	14,6%
IJH	30 de junio de 2025	14 921	$870 640	17,7%
IWF	30 de junio de 2025	2 355	$850 412	22,2%
HYG	30 de junio de 2025	9 581	$755 833
IJR	30 de junio de 2025	6 067	$634 430	26,5%
DGRO	30 de junio de 2025	10 059	$621 445
MA	30 de junio de 2025	1 103	$604 576	1,1%
VIG	30 de junio de 2025	3 068	$595 161
ENB	30 de junio de 2025	13 264	$587 746	2,1%
VOO	30 de junio de 2025	1 133	$582 260	26,3%
IVW	30 de junio de 2025	6 086	$564 963	33,3%
IJJ	30 de junio de 2025	4 624	$553 632	13,7%
NUHY	30 de junio de 2025	25 323	$536 348
HYMB	30 de junio de 2025	20 223	$510 024	-4,4%
IBTF	30 de junio de 2025	21 519	$502 899	Ya no se rastrea
BKNG	30 de junio de 2025	103	$474 512	-97,3%
V	30 de junio de 2025	1 315	$460 855	4,4%
DUK	30 de junio de 2025	3 569	$435 311	-3,0%
IEI	30 de junio de 2025	3 486	$411 829
WFC	30 de junio de 2025	5 425	$389 461	1,8%
BMY	30 de junio de 2025	6 300	$384 237	28,0%
VIOG	30 de junio de 2025	3 583	$382 951	23,5%
ESML	30 de junio de 2025	9 828	$377 485
HYD	30 de junio de 2025	7 128	$364 811	-4,4%
BLK	30 de junio de 2025	374	$353 984	3,0%
VTEB	30 de junio de 2025	7 059	$350 268
COR	30 de junio de 2025	1 249	$347 334	4,7%
XOM	30 de junio de 2025	2 906	$345 609	52,7%
PM	30 de junio de 2025	2 174	$345 079	5,0%
SUB	30 de junio de 2025	3 188	$336 653
SUSC	30 de junio de 2025	13 970	$322 151
PEP	30 de junio de 2025	2 125	$318 622	-3,9%
CMF	30 de junio de 2025	5 355	$301 379
LAMR	30 de junio de 2025	2 476	$281 719	18,2%
APD	30 de junio de 2025	939	$276 930	-0,4%
AMGN	30 de junio de 2025	884	$275 410	42,2%
SHM	30 de junio de 2025	5 635	$268 226	-2,4%
AMZN	30 de junio de 2025	1 406	$267 506	16,4%
PNR	30 de junio de 2025	3 052	$266 999	-48,2%
GOOG	30 de junio de 2025	1 620	$253 093	94,1%
MO	30 de septiembre de 2025	4 154	$243 551	3,8%
NUMV	30 de junio de 2025	6 800	$232 612
NUMG	30 de junio de 2025	5 310	$227 913
PG	30 de junio de 2025	1 299	$221 376	-6,7%
KO	30 de junio de 2025	3 001	$214 932	23,3%
CMCSA	30 de junio de 2025	5 534	$204 205	-39,7%
BBDC	30 de junio de 2025	11 212	$106 962	-5,6%