Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +22.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias92,76%

Peso de las 25 principales tenencias98,82%

Posiciones superiores al 1%11

Número efectivo de posiciones5,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,03% Est. compras $34 953 909 · ventas $62 036

Nuevas posiciones4

Aumentado22

Disminuido4

Cerrada0

Valor de la cartera $231.6M #6 037 de 9 337 por valor de 13F · top 64.7%

Posiciones 36

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 2,2%

Communication Services 1,6%

Retail 0,9%

Healthcare 0,2%

Materials 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Otro/No mapeado 94,6%

Cartera completa 36 posiciones

					Racha
ITOT iShares Trust	$66 077 020	28,53%	402 246	$10 125 399	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$51 105 220	22,06%	74 410	$8 108 030	Subir ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$28 177 654	12,17%	832 673	$4 367 922	Subir ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$26 052 160	11,25%	315 325	$5 091 895	Subir ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$22 772 692	9,83%	319 617	$4 456 176	Subir ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$7 233 646	3,12%	146 787	$1 494 215	Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 845 023	1,66%	13 288	$773 397	Subir ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$3 583 804	1,55%	22 678	$766 202	Subir ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$3 372 211	1,46%	43 663	$2 353 426	Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2 641 476	1,14%	30 898	$987 620	Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 329 379	1,01%	6 518	$452 158	Bajar ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$2 297 043	0,99%	7 578	$568 109	Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 623 334	0,70%	6 811	$249 377	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 482 219	0,64%	4 195	$332 771	Subir ×1
IJH iShares Trust	$851 907	0,37%	11 048	$69 197	Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$735 131	0,32%	3 674	$140 950	Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$708 476	0,31%	8 572	$186 489	Subir ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$661 534	0,29%	20 862	$18 328	Bajar ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$617 040	0,27%	1 667	$70 738	Bajar ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$556 447	0,24%	5 615		Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$471 124	0,20%	1 263	$53 942	Subir ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$451 094	0,19%	18 733	$-66 471	Subir ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$446 619	0,19%	15 422	$62 743	Subir ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$445 769	0,19%	859	$19 911
IVV iShares Trust	$360 965	0,16%	482		Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$347 416	0,15%	826	$50 388	Subir ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$279 114	0,12%	3 175	$45 790	Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$260 996	0,11%	279	$-17 008
IJR iShares Trust	$251 089	0,11%	1 693	$46 350	Subir ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$243 734	0,11%	2 526		Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$243 605	0,11%	2 151	$-22 628	Subir ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$237 514	0,10%	4 081	$-1 388
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$234 194	0,10%	3 825	$25 563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$214 916	0,09%	2 472	$-8 528
GLD SPDR Gold Shares	$208 503	0,09%	566	$-35 041
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$205 527	0,09%	671		Subir ×1
Sin coincidencias

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
AVGE	$556 447	5 615	0,24%
IVV	$360 965	482	0,16%
AVEM	$243 734	2 526	0,11%
VOT	$205 527	671	0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
ITOT	Compró más	+9K	+$10.1M
VOO	Compró más	+2K	+$8.1M
VOOG	Compró más	+264K	+$5.1M
VEA	Compró más	+34K	+$4.5M
SCHG	Compró más	+15K	+$4.4M
VCRB	Compró más	+30K	+$2.4M
CGDV	Compró más	+12K	+$1.5M
VXUS	Compró más	+9K	+$988K
AAPL	Compró más	+1K	+$773K
VYM	Compró más	+4K	+$766K