Steffes Financial, Ltd.

CIK 2110878 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$231.6M
#5 971 de 9 443 por valor de 13F · top 63.2%
Posiciones
36
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +22.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,76%
Peso de las 25 principales tenencias
98,82%
Posiciones superiores al 1%
11
Número efectivo de posiciones
5,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,03% Est. compras $34 953 909 · ventas $62 036

Nuevas posiciones
4
Aumentado
22
Disminuido
4
Cerrada
0
En esta página

Desglose por sector

Technology
2,2%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Healthcare
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
94,6%

Cartera completa 36 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
ITOT $66 077 020 28,53% 402 246 $10 125 399 Subir ×1
VOO $51 105 220 22,06% 74 410 $8 108 030 Subir ×2
SCHG $28 177 654 12,17% 832 673 $4 367 922 Subir ×2
VOOG $26 052 160 11,25% 315 325 $5 091 895 Subir ×2
VEA $22 772 692 9,83% 319 617 $4 456 176 Subir ×2
CGDV $7 233 646 3,12% 146 787 $1 494 215 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 845 023 1,66% 13 288 $773 397 Subir ×1
VYM $3 583 804 1,55% 22 678 $766 202 Subir ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $3 372 211 1,46% 43 663 $2 353 426 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 641 476 1,14% 30 898 $987 620 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 329 379 1,01% 6 518 $452 158 Bajar ×2
VB $2 297 043 0,99% 7 578 $568 109 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 623 334 0,70% 6 811 $249 377 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 482 219 0,64% 4 195 $332 771 Subir ×1
IJH $851 907 0,37% 11 048 $69 197 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $735 131 0,32% 3 674 $140 950 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $708 476 0,31% 8 572 $186 489 Subir ×1
SCHD $661 534 0,29% 20 862 $18 328 Bajar ×2
VTI $617 040 0,27% 1 667 $70 738 Bajar ×1
AVGE $556 447 0,24% 5 615 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $471 124 0,20% 1 263 $53 942 Subir ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $451 094 0,19% 18 733 $-66 471 Subir ×2
SCHB $446 619 0,19% 15 422 $62 743 Subir ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $445 769 0,19% 859 $19 911
IVV $360 965 0,16% 482 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347 416 0,15% 826 $50 388 Subir ×1
MGK $279 114 0,12% 3 175 $45 790 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $260 996 0,11% 279 $-17 008
IJR $251 089 0,11% 1 693 $46 350 Subir ×1
AVEM $243 734 0,11% 2 526 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $243 605 0,11% 2 151 $-22 628 Subir ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $237 514 0,10% 4 081 $-1 388
XLG $234 194 0,10% 3 825 $25 563
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $214 916 0,09% 2 472 $-8 528
GLD $208 503 0,09% 566 $-35 041
VOT $205 527 0,09% 671 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
AVGE $556 447 5 615 0,24%
IVV $360 965 482 0,16%
AVEM $243 734 2 526 0,11%
VOT $205 527 671 0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
ITOT Compró más +9K +$10.1M
VOO Compró más +2K +$8.1M
VOOG Compró más +264K +$5.1M
VEA Compró más +34K +$4.5M
SCHG Compró más +15K +$4.4M
VCRB Compró más +30K +$2.4M
CGDV Compró más +12K +$1.5M
VXUS Compró más +9K +$988K
AAPL Compró más +1K +$773K
VYM Compró más +4K +$766K