Treasure Coast Financial Planning

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Valor de la cartera
$205.0M
#6 382 de 9 443 por valor de 13F · top 67.6%
Posiciones
48
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +5.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
72,01%
Peso de las 25 principales tenencias
95,62%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
12,7

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,64% Est. compras $3 942 448 · ventas $3 278 211

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
5
Aumentado
14
Disminuido
21
Cerrada
5
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
97,5%

Cartera completa 48 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPTM $37 764 833 18,42% 415 958 $4 819 104 Bajar ×2
SPDW $28 071 283 13,69% 557 080 $2 822 424 Subir ×3
BILS $14 232 150 6,94% 143 209 $181 383 Subir ×6
BIL $13 713 681 6,69% 149 647 $415 928 Subir ×6
SPTS $10 470 523 5,11% 360 928 $-155 775 Bajar ×2
TIPX $10 191 541 4,97% 538 380 $-13 730 Subir ×1
FLEE $10 123 396 4,94% 260 576 $615 857 Bajar ×1
LDUR $8 217 238 4,01% 85 945 $478 905 Subir ×5
GNR $7 619 510 3,72% 113 200 $-766 066 Subir ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $7 221 089 3,52% 78 311 $103 505 Subir ×1
SPEU $7 106 804 3,47% 129 497 $503 526 Subir ×6
JPIB $6 472 873 3,16% 133 875 $45 605 Bajar ×1
EMTL $5 469 876 2,67% 128 089 $-635 321 Bajar ×1
VTI $4 371 642 2,13% 11 814 $581 667
FVD $3 844 863 1,88% 79 802 $88 687 Bajar ×2
SDY $3 688 103 1,80% 24 235 $170 875 Subir ×6
FTHF $3 444 240 1,68% 69 187 $1 021 335 Subir ×3
BKIE $2 692 257 1,31% 26 762 $104 807 Bajar ×4
RSPN $2 672 105 1,30% 41 755 $383 528 Subir ×4
SPYM $2 082 141 1,02% 23 693 $213 723 Bajar ×1
LDRT $1 729 463 0,84% 68 889 $-89 224 Bajar ×1
GTO $1 397 335 0,68% 29 813 $-110 310 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 282 733 0,63% 4 433 $151 845 Bajar ×4
EBND $1 120 660 0,55% 53 569 $54 045 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 029 228 0,50% 7 528 $-565 406 Bajar ×3
EMDM $904 756 0,44% 20 942 $177 446 Bajar ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $846 562 0,41% 28 972 Subir ×1
LDRI $809 193 0,39% 31 640 $-136 023 Bajar ×2
SPIP $714 344 0,35% 27 817 $-147 007 Bajar ×2
DWX $423 974 0,21% 9 225 $156 425 Subir ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $413 754 0,20% 4 110 $41
FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF $400 813 0,20% 25 256 $-88 795 Bajar ×1
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $399 583 0,19% 16 754 $-14 596 Bajar ×2
ELD $386 675 0,19% 13 473 $11 856
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $347 336 0,17% 2 744 $-11 963
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $342 184 0,17% 1 347 $-24 521 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $342 059 0,17% 917 $2 613
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $341 948 0,17% 813 $31 908 Bajar ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $285 793 0,14% 1 644 $56 340
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $259 671 0,13% 3 037 $25 454
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $247 900 0,12% 265 $-16 154
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $236 758 0,12% 5 844 Subir ×1
FDD $223 481 0,11% 12 047 $10 041 Subir ×1
RDVI $222 734 0,11% 7 576 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208 417 0,10% 370 $-14 142 Bajar ×2
FEZ $206 521 0,10% 3 007 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204 581 0,10% 625
WMT Walmart Inc. - Common Stock $203 868 0,10% 1 800 $-392 676 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPDW $28 071 283 13,69% aumentado ×3
BILS $14 232 150 6,94% aumentado ×6
BIL $13 713 681 6,69% aumentado ×6
LDUR $8 217 238 4,01% aumentado ×5
SPEU $7 106 804 3,47% aumentado ×6
SDY $3 688 103 1,80% aumentado ×6
FTHF $3 444 240 1,68% aumentado ×3
RSPN $2 672 105 1,30% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FEMB $846 562 28 972 0,41%
MFC $236 758 5 844 0,12%
RDVI $222 734 7 576 0,11%
FEZ $206 521 3 007 0,10%
JPM $204 581 625 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPTM Reducido -731 +$4.8M
SPDW Compró más +4K +$2.8M
FTHF Compró más +5K +$1.0M
GNR Compró más +873 -$766K
EMTL Reducido -15K -$635K
FLEE Reducido -902 +$616K
VTI Solo movimiento de precio +0 +$582K
XOM Reducido -2K -$565K
SPEU Compró más +630 +$504K
LDUR Compró más +5K +$479K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
NVDA 31 de marzo de 2026 1 265 $235 923 24,4%
GLD 30 de junio de 2026 505 $217 296 Ya no se rastrea
JPM 31 de marzo de 2026 673 $216 854 20,8%
GLD 30 de septiembre de 2025 705 $214 905 Ya no se rastrea
DGRS 31 de marzo de 2025 4 084 $209 223
BAC 30 de junio de 2026 4 284 $208 828 9,6%
NEE 30 de junio de 2026 2 200 $204 333 -3,2%
PG 31 de diciembre de 2025 1 328 $204 115 0,0%
PEG 30 de junio de 2026 2 500 $202 375 -8,5%
GDX 30 de junio de 2026 2 200 $201 894 Ya no se rastrea