Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $248.9M
- Posiciones
- 35
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +5.2% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 45,99%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 96,44%
- Posiciones superiores al 1%
- 25
- Número efectivo de posiciones
- 25,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,61% Est. compras $7 225 752 · ventas $1 470 791
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 24
- Disminuido
- 4
- Cerrada
- 2
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 35 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16 470 608 | 6,62% | 82 316 | $2 133 574 | Subir ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12 630 857 | 5,08% | 43 651 | $1 631 775 | Subir ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12 291 433 | 4,94% | 54 154 | $1 571 143 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11 566 086 | 4,65% | 45 541 | $564 581 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11 032 781 | 4,43% | 43 844 | $1 726 876 | Subir ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10 415 339 | 4,18% | 144 758 | $1 034 545 | Subir ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10 249 475 | 4,12% | 126 116 | $859 332 | Subir ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 038 698 | 4,03% | 26 912 | $599 382 | Subir ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 947 649 | 4,00% | 26 334 | $651 886 | Bajar ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 822 644 | 3,95% | 71 845 | $-2 434 606 | Bajar ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9 670 813 | 3,89% | 87 416 | $91 351 | Subir ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9 534 469 | 3,83% | 83 864 | $2 081 168 | Subir ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9 401 111 | 3,78% | 98 225 | $201 023 | Subir ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9 301 888 | 3,74% | 57 451 | $1 369 774 | Subir ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 201 420 | 3,70% | 26 042 | $1 771 319 | Subir ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9 155 934 | 3,68% | 33 852 | $930 590 | Subir ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 812 325 | 3,54% | 53 163 | $-2 171 082 | Subir ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8 719 128 | 3,50% | 140 722 | $709 618 | Subir ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8 539 120 | 3,43% | 201 680 | $-1 269 303 | Subir ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8 499 450 | 3,42% | 141 375 | $1 326 074 | Subir ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8 422 187 | 3,38% | 57 434 | $389 841 | Subir ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7 981 087 | 3,21% | 29 526 | $-631 649 | Subir ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7 838 186 | 3,15% | 57 889 | $-344 950 | Subir ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7 397 308 | 2,97% | 357 358 | $-2 462 421 | Subir ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 071 964 | 1,23% | 12 889 | $385 073 | Bajar ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 820 365 | 0,73% | 5 338 | $964 577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1 772 571 | 0,71% | 12 125 | $-343 723 | Subir ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1 524 256 | 0,61% | 898 | $-28 404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 146 168 | 0,46% | 2 400 | $335 088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956 459 | 0,38% | 2 712 | $69 498 | Subir ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747 119 | 0,30% | 1 776 | $86 774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598 237 | 0,24% | 1 674 | $117 076 | Subir ×6 | ||
| ETH | $166 671 | 0,07% | 11 089 | Subir ×1 | |||
| GSOL | $74 945 | 0,03% | 13 552 | Subir ×1 | |||
| GLNK | $64 822 | 0,03% | 10 128 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MO | $10 415 339 | 4,18% | aumentado ×3 |
| KO | $10 249 475 | 4,12% | aumentado ×4 |
| ED | $9 670 813 | 3,89% | aumentado ×4 |
| MMM | $9 301 888 | 3,74% | aumentado ×5 |
| GOOG | $9 201 420 | 3,70% | aumentado ×6 |
| ITW | $9 155 934 | 3,68% | aumentado ×6 |
| O | $8 719 128 | 3,50% | aumentado ×3 |
| MCD | $7 981 087 | 3,21% | aumentado ×6 |
| PEP | $7 838 186 | 3,15% | aumentado ×6 |
| T | $7 397 308 | 2,97% | aumentado ×4 |
| HD | $956 459 | 0,38% | aumentado ×6 |
| GOOGL | $598 237 | 0,24% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| ETH | $166 671 | 11 089 | 0,07% |
| GSOL | $74 945 | 13 552 | 0,03% |
| GLNK | $64 822 | 10 128 | 0,03% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| T | Compró más | +17K | -$2.5M |
| XOM | Reducido | -401 | -$2.4M |
| CVX | Compró más | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Compró más | +108 | +$2.1M |
| TROW | Compró más | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Compró más | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Compró más | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Compró más | +312 | +$1.6M |
| WELL | Reducido | -68 | +$1.6M |
| MMM | Compró más | +3K | +$1.4M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 de diciembre de 2025 | 133 188 | $7 895 406 | Ya no se rastrea |
| GBTC | 31 de marzo de 2025 | 4 225 | $312 703 | Ya no se rastrea |
| UNH | 31 de marzo de 2026 | 713 | $235 451 | 45,9% |
| MICC | 31 de marzo de 2026 | 14 296 | $226 593 | 30,7% |
| ETHE | 31 de marzo de 2025 | 8 047 | $225 489 | Ya no se rastrea |