Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD)
$30,87
▲ +0,25 (+0,82%)
Variation sur 1 jour
$30,36 – $33,44
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations43,88%
Nombre effectif de positions26,5
Positions supérieures à 1%46
Actifs nets
$92.8M
Portefeuille
50
Au
31 juillet 2026
ABLD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,73% | ▼ -5,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,72% | ▼ -4,08% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.5M
Trimestre clos le Jul 2026
+$10.8M
12 derniers mois
+$33.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $10.4M | 11,23 | 10 412 186 | STIV | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $3.7M | 3,94 | 55 387 | EC | US |
| PETROBRAS | 71654V408 | $3.6M | 3,88 | 185 543 | EC | BR |
| APA Corp | 03743Q108 | $3.6M | 3,88 | 96 400 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $3.5M | 3,76 | 15 208 | EC | US |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $3.4M | 3,64 | 103 371 | EC | JP |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.4M | 3,63 | 42 517 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $3.3M | 3,58 | 71 253 | EC | US |
| BHP Group Ltd | 088606108 | $3.0M | 3,18 | 34 928 | EC | AU |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $2.9M | 3,17 | 133 638 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $2.8M | 3,00 | 47 667 | EC | US |
| Vinci SA | 927320101 | $2.7M | 2,92 | 76 915 | EC | FR |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $2.6M | 2,84 | 7 315 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $2.5M | 2,68 | 26 532 | EC | US |
| Sun Communities Inc | 866674104 | $2.5M | 2,67 | 20 071 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $2.2M | 2,38 | 36 693 | EC | US |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $2.1M | 2,32 | 92 972 | EC | CA |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.1M | 2,24 | 43 682 | EC | CA |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $2.0M | 2,18 | 82 114 | EC | US |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $2.0M | 2,11 | 60 367 | EC | ZA |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $1.9M | 2,09 | 47 368 | EC | US |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.9M | 2,07 | 14 798 | EC | CA |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.9M | 2,01 | 70 658 | EC | US |
| Symbotic Inc | 87151X101 | $1.9M | 2,00 | 43 178 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $1.8M | 1,92 | 12 803 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $1.8M | 1,89 | 38 948 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 400501102 | $1.7M | 1,81 | 15 664 | EC | MX |
| Vontier Corp | 928881101 | $1.6M | 1,72 | 49 680 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $1.6M | 1,71 | 18 973 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.5M | 1,66 | 13 419 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.5M | 1,64 | 17 314 | EC | US |
| Griffon Corp | 398433102 | $1.4M | 1,56 | 16 781 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $1.4M | 1,52 | 64 809 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $1.4M | 1,52 | 14 132 | EC | US |
| DPM Metals Inc | 26139R109 | $1.4M | 1,52 | 39 997 | EC | CA |
| Northland Power Inc | 666511100 | $1.4M | 1,51 | 89 972 | EC | CA |
| Ralliant Corp | 750940108 | $1.4M | 1,47 | 20 862 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $1.3M | 1,42 | 7 094 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | · | $1.3M | 1,38 | 16 487 | EC | MC |
| Bombardier Inc | 097751861 | $1.2M | 1,34 | 5 174 | EC | CA |
| Alliance Resource Partners LP | 01877R108 | $1.2M | 1,29 | 46 135 | EC | US |
| Athabasca Oil Corp | 04682R107 | $1.1M | 1,21 | 152 357 | EC | CA |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $1000K | 1,08 | 18 996 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $965K | 1,04 | 2 896 | EC | US |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $961K | 1,04 | 67 714 | EC | CA |
| Endeavour Mining PLC | · | $929K | 1,00 | 19 641 | EC | GB |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $918K | 0,99 | 25 001 | EC | CA |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $273K | 0,29 | 273 320 | STIV | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $122 | 0,00 | 1 | EC | US |
| Axia Energia SA | 15236F100 | $0 | 0,00 | 0 | EC | BR |
Répartition sectorielle
Dividendes 19 paiements
2,54%Rendement TTM
$0,78Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,2080 |
| 29 juin 2026 | $0,1000 |
| 30 mars 2026 | $0,4760 |
| 29 septembre 2025 | $0,5210 |
| 27 juin 2025 | $0,3100 |
| 30 décembre 2024 | $1,8840 |
| 27 septembre 2024 | $0,4520 |
| 5 juin 2024 | $0,3210 |
| 5 mars 2024 | $0,1850 |
| 5 décembre 2023 | $0,2380 |
| 6 septembre 2023 | $0,6070 |
| 5 juin 2023 | $0,3810 |
| 3 mars 2023 | $0,1310 |
| 28 décembre 2022 | $0,7470 |
| 5 décembre 2022 | $0,3570 |
| 6 septembre 2022 | $0,6300 |
| 3 juin 2022 | $0,2930 |
| 3 mars 2022 | $0,1180 |
| 30 décembre 2021 | $0,0210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $74 177 255 | 45,46% | 2 467 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $62 326 552 | 38,20% | 2 071 062 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $5 901 445 | 3,62% | 196 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $4 614 130 | 2,83% | 153 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $3 461 391 | 2,12% | 115 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $3 149 256 | 1,93% | 104 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $3 094 235 | 1,90% | 102 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $2 139 531 | 1,31% | 71 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1 322 962 | 0,81% | 43 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678 516 | 0,42% | 22 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $619 515 | 0,38% | 20 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $437 296 | 0,27% | 14 531 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $361 002 | 0,22% | 11 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $291 504 | 0,18% | 9 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $280 326 | 0,17% | 9 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222 124 | 0,14% | 7 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $62 144 | 0,04% | 2 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19 070 | 0,01% | 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 144 | 0,00% | 38 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 088 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtu Financial LLC | $476 | 0,00% | 15 815 | Actions | 30 juin 2026 |