PUREfi Wealth, LLC

CIK 2001520 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +19.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations29,31%

Poids des 25 principales participations47,68%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions72,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 7,51% Achats estimés $26 626 980 · Ventes $12 572 093

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 76,8% toujours détenu

Nouvelles positions36

Augmenté111

Diminué44

Fermé16

Valeur du portefeuille $182.1M #6 812 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.0%

Positions 208

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 17,8%

Healthcare 8,8%

Retail 7,2%

Industrials 6,1%

Communication Services 5,3%

Financials 5,3%

Energy 1,5%

Utilities 1,4%

Consumer Discretionary 1,4%

Consumer Staples 0,8%

Materials 0,7%

Consumer products 0,7%

Real Estate 0,5%

Autre/Non mappé 42,4%

Portefeuille complet 208 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$8 681 590	4,77%	11 593	$2 295 776	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6 874 484	3,78%	60 696	$-1 492 653	Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$6 723 821	3,69%	21 356	$-290 334	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 006 381	3,30%	20 757	$1 002 591	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 734 232	2,60%	12 692	$-228 823	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4 696 607	2,58%	12 433	$879 133	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 202 648	2,31%	21 004	$1 091 969	Hausse ×2
SPY SPY	$3 962 515	2,18%	5 306	$277 320	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 811 142	2,09%	15 990	$467 501	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 679 040	2,02%	10 412	$1 669 537	Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 478 620	1,91%	7 284	$1 097 424	Hausse ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 073 607	1,69%	58 724	$649 003	Hausse ×5
DYNF BlackRock ETF Trust	$3 008 634	1,65%	44 238	$585 840	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 528 398	1,39%	2 108	$605 159	Hausse ×1
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF	$2 320 912	1,27%	37 368	$477 761	Hausse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 270 014	1,25%	6 352	$538 328	Hausse ×6
AGG iShares Trust	$2 067 755	1,14%	20 891	$182 554	Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 006 719	1,10%	6 131	$297 855	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 896 902	1,04%	7 469	$-447 278	Baisse ×1
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$1 856 759	1,02%	23 382	$405 479	Hausse ×2
IEMG iShares, Inc.	$1 851 196	1,02%	22 347	$266 670	Baisse ×2
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1 802 301	0,99%	68 308	$11 066	Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1 776 771	0,98%	18 397	$420 642	Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 754 822	0,96%	4 976	$377 271	Hausse ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$1 748 718	0,96%	879	$810 929	Hausse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 714 742	0,94%	12 542		Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 690 448	0,93%	2 910	$1 132 033	Hausse ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$1 656 146	0,91%	31 414	$406 550	Baisse ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$1 591 188	0,87%	10 069	$109 172	Hausse ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 555 594	0,85%	3 743	$671 140	Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 548 296	0,85%	2 749	$540 399	Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 316 580	0,72%	5 232	$213 688	Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 315 418	0,72%	4 378	$265 595	Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$1 289 394	0,71%	4 515	$350 048
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 280 294	0,70%	6 720	$387 206
PWRD TCW Transform Systems ETF	$1 209 926	0,66%	9 840	$119 152	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 202 511	0,66%	2 822	$167 414	Baisse ×2
V Visa Inc.	$1 201 158	0,66%	3 501	$212 229	Hausse ×2
ABFL Abacus FCF ETF Trust	$1 187 790	0,65%	13 834	$295 197	Hausse ×1
MUB iShares Trust	$1 167 918	0,64%	10 852	$-140 974	Baisse ×1
EFV iShares Trust	$1 147 193	0,63%	14 986	$-84 118	Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 060 076	0,58%	9 025	$400 716	Hausse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 055 053	0,58%	4 285	$425 165	Hausse ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$1 018 741	0,56%	2 565	$235 480	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1 011 549	0,56%	11 525	$-158 182	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$975 391	0,54%	1 325	$235 712	Hausse ×2
EQL ALPS ETF Trust	$913 730	0,50%	18 112	$72 318	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$889 202	0,49%	2 985	$528 165	Baisse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$879 620	0,48%	7 084	$124 466	Hausse ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$868 514	0,48%	7 341	$525 563	Hausse ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$866 284	0,48%	11 653	$23 419	Hausse ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$815 353	0,45%	694	$327 402	Hausse ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$814 058	0,45%	3 635	$87 893	Hausse ×2
EMOP AB Active ETFs, Inc.	$803 663	0,44%	15 387	$281 153	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$801 664	0,44%	1 906	$291 251	Hausse ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$770 865	0,42%	25 283	$125 578	Hausse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$764 804	0,42%	5 561	$126 185	Baisse ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF	$753 232	0,41%	3 059	$61 887	Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$751 972	0,41%	10 554	$289 827	Hausse ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$737 414	0,41%	1 421	$16 579	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$729 886	0,40%	780	$-22 616	Hausse ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF	$722 596	0,40%	2 865	$122 490	Baisse ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$704 565	0,39%	25 865	$66 890	Hausse ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$696 560	0,38%	1 701		Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$681 876	0,37%	4 650	$35 940	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$672 124	0,37%	2 036	$-174 040	Baisse ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$653 927	0,36%	1 846	$36 817	Hausse ×3
VCR Vanguard Consumer Discretion ETF	$649 251	0,36%	1 637	$61 519
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$621 445	0,34%	1 807	$81 423
CVX Chevron Corporation Common Stock	$619 445	0,34%	3 737	$-111 533	Hausse ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$594 217	0,33%	4 972	$160 611	Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$587 632	0,32%	1 183	$72 771	Hausse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$571 435	0,31%	2 114	$-206 472	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$567 229	0,31%	1 309		Hausse ×1
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$560 900	0,31%	11 962		Hausse ×1
IVE iShares Trust	$557 659	0,31%	2 456	$-84 870	Baisse ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares	$552 411	0,30%	2 740	$106 571	Hausse ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$549 179	0,30%	571	$15 360	Hausse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$544 179	0,30%	763		Hausse ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$543 016	0,30%	2 286	$199 873	Hausse ×1
XLU XLU	$539 546	0,30%	11 900	$108 180	Hausse ×3
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF	$537 396	0,30%	5 395	$70 621
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$536 384	0,29%	1 972	$74 921	Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$535 181	0,29%	8 966	$-27 966	Baisse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$534 094	0,29%	11 573	$20 923	Hausse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$531 070	0,29%	1 421		Hausse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$526 184	0,29%	5 300
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$513 239	0,28%	4 495	$282 642	Hausse ×1
ITOT iShares Trust	$512 194	0,28%	3 118	$91 883	Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock	$507 159	0,28%	879	$288 527	Hausse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$503 382	0,28%	8 703	$29 869	Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$497 832	0,27%	6 899	$126 242	Hausse ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$496 506	0,27%	4 252	$123 379	Hausse ×3
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$494 218	0,27%	2 399	$36 661	Hausse ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$492 465	0,27%	362	$101 955	Hausse ×2
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$491 232	0,27%	1 832	$-132 334	Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$490 681	0,27%	1 921	$135 391	Baisse ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$490 221	0,27%	20 358	$133 212	Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares	$481 072	0,26%	4 496	$2 671	Baisse ×1
LMUB iShares Trust	$479 573	0,26%	9 363	$36 944	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
SYK	$6 723 821	3,69%	en hausse ×3
AAPL	$6 006 381	3,30%	en hausse ×3
TSM	$3 478 620	1,91%	en hausse ×6
BINC	$3 073 607	1,69%	en hausse ×5
GOOGL	$2 270 014	1,25%	en hausse ×6
AGG	$2 067 755	1,14%	en hausse ×5
HD	$1 754 822	0,96%	en hausse ×5
VYM	$1 591 188	0,87%	en hausse ×4
UNH	$1 555 594	0,85%	en hausse ×5
PNC	$1 055 053	0,58%	en hausse ×5
TSLA	$801 664	0,44%	en hausse ×4
COST	$729 886	0,40%	en hausse ×3
GD	$653 927	0,36%	en hausse ×3
CVX	$619 445	0,34%	en hausse ×5
TEL	$552 411	0,30%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$1 714 742	12 542	0,94%
IWB	$696 560	1 701	0,38%
LRCX	$567 229	1 309	0,31%
AGIX	$560 900	11 962	0,31%
CMI	$544 179	763	0,30%
GE	$531 070	1 421	0,29%
NOW	$526 184	5 300	0,29%
IJH	$423 797	5 496	0,23%
WDC	$421 555	660	0,23%
VCTR	$420 300	5 000	0,23%
IWR	$412 376	3 738	0,23%
BRTR	$364 856	7 250	0,20%
BTI	$321 955	5 213	0,18%
SANM	$298 128	1 178	0,16%
TKO	$296 530	1 473	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	A acheté plus	+2K	+$2.3M
GOOG	A acheté plus	+3K	+$1.7M
WMT	Réduit	-7K	-$1.5M
AMD	A acheté plus	+165	+$1.1M
TSM	A acheté plus	+238	+$1.1M
NVDA	A acheté plus	+3K	+$1.1M
AAPL	A acheté plus	+1K	+$1.0M
AVGO	A acheté plus	+99	+$879K
ASML	A acheté plus	+169	+$811K
UNH	A acheté plus	+474	+$671K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	14 030	$2 380 330	20,0%
AON	31 décembre 2025	1 887	$672 866	-23,6%
OUSM	30 juin 2025	15 950	$670 219
MUNI	31 décembre 2025	12 171	$636 278
ADBE	31 décembre 2025	1 758	$620 135	-31,3%
INMU	31 mars 2026	24 064	$578 499
PEP	30 juin 2026	3 522	$546 931	-7,0%
PAYC	31 décembre 2025	2 168	$451 248	40,6%
SAP	31 mars 2026	1 784	$433 351	21,8%
EFG	31 décembre 2025	3 649	$415 515
NOW	31 décembre 2025	451	$415 046	-12,3%
NVS	30 juin 2026	2 715	$414 716	-10,0%
IYF	31 mars 2026	3 139	$404 701	9,8%
HIG	30 juin 2026	2 991	$404 473	-4,9%
XLE	30 juin 2025	4 324	$404 078	48,1%
HON	30 juin 2026	1 778	$401 799	-4,4%
MSCI	31 décembre 2025	694	$393 783	-6,6%
XLF	31 mars 2026	7 022	$384 621	8,3%
PANW	30 juin 2026	2 377	$381 093	18,2%
ZTS	31 décembre 2025	2 590	$378 969	-44,6%
LMT	30 juin 2026	557	$336 645	-0,8%
PAYX	31 mars 2026	2 843	$318 928	7,4%
MRK	30 septembre 2025	3 987	$315 604	71,9%
CSGP	31 décembre 2025	3 647	$307 697	-59,4%
TW	30 septembre 2025	2 054	$300 748	-7,9%
SBUX	31 décembre 2025	3 532	$298 807	11,9%
IBKR	30 juin 2026	4 188	$280 889	1,3%
PLTR	30 juin 2026	1 901	$278 078	61,8%
APD	31 décembre 2025	1 002	$273 265	12,4%
BSX	31 décembre 2025	2 696	$263 210	-55,3%
VB	30 juin 2025	1 175	$260 556
LPLA	31 mars 2026	726	$259 305	5,2%
TLT	31 mars 2026	2 955	$257 558
NVO	30 juin 2025	3 700	$256 928	-45,9%
ECL	31 décembre 2025	928	$254 142	4,3%
INTU	30 juin 2026	582	$251 802	7,7%
MELI	31 décembre 2025	106	$247 716	-8,8%
SMMU	30 juin 2025	4 881	$244 148
PFF	30 septembre 2025	7 941	$243 635
NKE	30 juin 2026	4 570	$241 363	-17,5%
PFFV	30 septembre 2025	10 570	$241 001
IDXX	31 décembre 2025	374	$238 945	-23,4%
BSY	31 décembre 2025	4 641	$238 919	-15,6%
SPXU	31 mars 2026	4 750	$236 170
TYL	31 mars 2026	520	$236 054	-5,7%
MA	31 mars 2026	407	$232 348	10,5%
POOL	30 septembre 2025	797	$232 310	-47,9%
WELL	31 mars 2026	1 235	$229 228	15,4%
WDAY	31 décembre 2025	946	$227 731	-12,9%
ITA	31 mars 2026	1 060	$227 571	-5,0%
PSX	30 juin 2025	1 803	$222 634	121,8%
WTW	31 décembre 2025	642	$221 779	-12,2%
ZWS	31 mars 2026	4 747	$220 688	6,3%
LII	30 juin 2025	390	$218 724	-37,8%
ICE	30 septembre 2025	1 191	$218 557	-10,9%
AXP	31 mars 2026	587	$217 161	0,1%
JMUB	31 mars 2026	4 296	$216 948
KDP	31 décembre 2025	8 471	$216 095	8,4%
TMO	30 juin 2025	432	$214 963	61,5%
ALLE	31 mars 2026	1 340	$213 355	6,1%
HYG	30 juin 2026	2 665	$212 027
TDY	31 décembre 2025	356	$208 630	20,8%
PLD	30 septembre 2025	1 982	$208 348	12,6%
EMXC	31 décembre 2025	3 080	$207 931
ROL	31 mars 2026	3 451	$207 129	-43,5%
EZU	30 juin 2026	3 304	$206 963	-4,8%
ECL	30 juin 2026	773	$205 633	-1,8%
WRB	30 juin 2026	3 082	$204 275	-2,2%
HUBS	30 septembre 2025	365	$203 170	-54,1%
ICLR	31 décembre 2025	1 156	$202 300	-11,1%
XLY	30 juin 2025	1 016	$200 619	Ne suit plus
MGTX	30 septembre 2025	20 000	$130 400	31,1%
BBBY	30 juin 2026	27 000	$125 280	Ne suit plus
CKPT	30 juin 2025	10 000	$40 400	Ne suit plus