Centerline Wealth Advisors, LLC

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Valeur du portefeuille
$319.2M
#5 012 sur 9 443 par valeur 13F · top 53.1%
Positions
79
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
54,22%
Poids des 25 principales participations
84,07%
Positions supérieures à 1%
24
Nombre effectif de positions
24,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,54% Achats estimés $32 332 080 · Ventes $28 486 458

Détention médiane : 3,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 87,8% toujours détenu

Nouvelles positions
9
Augmenté
26
Diminué
34
Fermé
3
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
3,9%
Communication Services
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Healthcare
0,2%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
93,4%

Portefeuille complet 79 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
DYNF $28 682 756 8,99% 421 743 $3 915 540 Baisse ×1
FBCG $25 582 847 8,02% 411 896 $3 457 273 Baisse ×2
JAVA $24 242 769 7,60% 305 286 $3 463 840 Hausse ×4
EMOP $15 359 387 4,81% 294 072 $2 350 675 Baisse ×1
BAI $15 127 751 4,74% 286 945 $-664 789 Baisse ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $14 035 031 4,40% 114 143 $-646 098 Baisse ×2
BINC $14 006 550 4,39% 267 607 $980 398 Hausse ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $13 463 621 4,22% 267 533 $4 845 063 Hausse ×1
ABFL $11 308 144 3,54% 131 704 $1 629 657 Baisse ×2
IWB $11 251 893 3,53% 27 477 Hausse ×1
EFV $10 882 846 3,41% 142 167 $2 484 865 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 013 824 3,14% 34 607 $1 169 984 Baisse ×6
FBND $9 122 579 2,86% 200 540 $-1 618 476 Baisse ×3
FDVV $8 198 425 2,57% 135 983 $969 006 Hausse ×2
JIRE $7 479 549 2,34% 90 672 $756 336 Hausse ×1
GOVT $7 231 799 2,27% 317 463 $-217 900 Baisse ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $6 584 436 2,06% 56 062 $628 937 Hausse ×1
IYW $6 479 288 2,03% 25 688 $812 633 Baisse ×4
ITOT $5 549 369 1,74% 33 782 $645 504 Baisse ×1
ABLD $4 614 130 1,45% 153 324 $46 531 Hausse ×2
SCHV $4 439 180 1,39% 127 526 $551 680 Hausse ×1
IYG $4 170 029 1,31% 46 093 $-1 323 920 Baisse ×1
VEA $4 064 397 1,27% 57 044 $402 638 Baisse ×5
IYK $3 297 293 1,03% 45 380 $-1 181 966 Baisse ×1
TLH $3 128 416 0,98% 31 175 $60 586 Hausse ×2
IAU $2 875 725 0,90% 38 084 $-461 660 Hausse ×1
VO $2 870 156 0,90% 35 623 $251 494 Hausse ×1
INMU $2 811 836 0,88% 115 952 $391 809 Hausse ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2 779 947 0,87% 30 148 Hausse ×1
FQAL $2 663 264 0,83% 32 734 $292 075 Hausse ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 635 571 0,83% 27 869 Hausse ×1
ITA ITA $2 305 422 0,72% 9 510 $244 796 Hausse ×2
VTEB $2 158 603 0,68% 42 677 $188 996 Hausse ×1
IEMG $1 875 856 0,59% 22 644 $9 625 Baisse ×2
CGGR $1 798 981 0,56% 38 114 $242 462 Baisse ×6
MUB $1 704 270 0,53% 15 836 $-72 256 Baisse ×1
FMAT $1 525 000 0,48% 26 064 $-18 825 Baisse ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 458 664 0,46% 10 773 $-214 275
ICVT $1 311 723 0,41% 10 775 $208 952 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 278 402 0,40% 1 736 $79 013 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 107 881 0,35% 1 967 $-16 751 Hausse ×3
JMUB $1 046 431 0,33% 20 658 $419 956 Hausse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $907 927 0,28% 10 506 $217 717 Hausse ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $906 224 0,28% 12 443 $-30 858
FHLC $895 096 0,28% 11 587 $-9 241 Baisse ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $880 518 0,28% 19 079 $-2 817 741 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $874 298 0,27% 2 671 $88 302 Baisse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $829 865 0,26% 5 943 $567 587
IVLU $825 610 0,26% 19 742 $267 630 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $735 970 0,23% 1 973 $-20 658 Baisse ×3
BRKB $702 548 0,22% 1 404 $29 751
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $588 508 0,18% 2 093 $85 280 Hausse ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $528 361 0,17% 4 970 $99 313 Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $526 337 0,16% 448 $135 278
EUSA $515 910 0,16% 4 518 $22 020 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $426 637 0,13% 3 767 $-41 469
AOR $399 586 0,13% 5 749 $-117 258 Baisse ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $395 609 0,12% 3 680 $28 015 Baisse ×1
AOA $382 544 0,12% 3 920 $16 626 Baisse ×4
XLK XLK $376 693 0,12% 1 977 $104 223 Baisse ×1
IVV $358 718 0,11% 479 $73 918 Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $325 654 0,10% 1 282 $12 290
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $293 733 0,09% 3 614 $19 923 Hausse ×1
HYG $291 811 0,09% 3 649 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 634 0,09% 1 956 $-1 039 Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $279 702 0,09% 1 907 $4 261
IYJ $264 974 0,08% 1 590 $-450 Baisse ×1
EFG $257 923 0,08% 2 073 $14 468 Baisse ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $257 429 0,08% 2 933 $-14 988
YUM Yum! Brands, Inc. $257 215 0,08% 1 609 $7 048
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $251 664 0,08% 2 615 $1 009 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246 965 0,08% 691 $46 233 Baisse ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $242 160 0,08% 800 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $239 501 0,08% 2 039 Hausse ×1
IEV $237 272 0,07% 3 257 $-5 478 Baisse ×1
JMST $229 194 0,07% 4 494 $-94 019 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $207 351 0,06% 824 Hausse ×1
AAAU $207 109 0,06% 5 234 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $206 302 0,06% 172

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JAVA $24 242 769 7,60% en hausse ×4
EFV $10 882 846 3,41% en hausse ×3
META $1 107 881 0,35% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
IWB $11 251 893 27 477 3,53%
BOND $2 779 947 30 148 0,87%
IEF $2 635 571 27 869 0,83%
HYG $291 811 3 649 0,09%
BE $242 160 800 0,08%
CSCO $239 501 2 039 0,08%
ABBV $207 351 824 0,06%
AAAU $207 109 5 234 0,06%
LLY $206 302 172 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
BRTR A acheté plus +96K +$4.8M
DYNF Réduit -4K +$3.9M
JAVA A acheté plus +16K +$3.5M
FBCG Réduit -30K +$3.5M
IUSB Réduit -61K -$2.8M
EFV A acheté plus +29K +$2.5M
EMOP Réduit -3K +$2.4M
ABFL Réduit -4K +$1.6M
FBND Réduit -35K -$1.6M
IYG Réduit -20K -$1.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
EMXC 30 juin 2025 100 163 $5 517 980
IPG 31 décembre 2025 36 174 $1 009 616 Ne suit plus
LLY 31 mars 2026 699 $751 201 35,9%
EMB 31 mars 2026 6 283 $604 927
GE 31 décembre 2025 1 151 $346 244 13,2%
CHDN 31 mars 2026 2 105 $239 528 3,0%
IXG 30 juin 2026 2 027 $231 078 Ne suit plus
PM 30 septembre 2025 1 205 $219 467 17,0%
IYF 30 juin 2026 1 860 $218 850 Ne suit plus
GOOGL 31 mars 2025 1 152 $218 076 121,2%
JNJ 30 juin 2025 1 313 $217 804 74,9%
ABNB 30 septembre 2025 1 622 $214 655 52,3%
VUG 31 mars 2025 520 $213 429 Ne suit plus
XOM 30 juin 2026 1 202 $203 967 21,7%