Advent Convertible Bond ETF (ACVT)
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ACVT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,08% | ▼ -1,08% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,68% | ▼ -0,58% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 56 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCLAYS BANK PLC | 06744EDH7 | $1.4M | 4,39 | 1 326 000 | DBT | GB |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 4,22 | 1 362 896 | STIV | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 949746804 | $1.3M | 4,14 | 1 139 | EP | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260QAF4 | $1.3M | 4,02 | 1 334 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505682 | $1.2M | 3,80 | 1 016 | EP | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BG8 | $1.1M | 3,49 | 1 019 000 | DBT | US |
| RIVIAN AUTO INC | 76954AAD5 | $841K | 2,61 | 811 000 | DBT | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073AA6 | $815K | 2,52 | 780 000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAB0 | $777K | 2,41 | 767 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAL2 | $754K | 2,34 | 739 000 | DBT | US |
| STRATEGY INC | 594972AL5 | $698K | 2,16 | 623 000 | DBT | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | 40637HAD1 | $678K | 2,10 | 650 000 | DBT | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355AAK3 | $659K | 2,04 | 706 000 | DBT | US |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 00827BAD8 | $653K | 2,02 | 589 000 | DBT | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915MAC1 | $648K | 2,01 | 505 000 | DBT | US |
| MARRIOTT VACATION WORLDW | 57164YAF4 | $640K | 1,98 | 656 000 | DBT | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $633K | 1,96 | 690 000 | DBT | US |
| ETSY INC | 29786AAL0 | $629K | 1,95 | 665 000 | DBT | US |
| DRAFTKINGS HOLDINGS INC | 26142RAB0 | $626K | 1,94 | 679 000 | DBT | US |
| LYFT INC | 55087PAD6 | $618K | 1,92 | 590 000 | DBT | US |
| ITRON INC | 465741AQ9 | $579K | 1,79 | 592 000 | DBT | US |
| TANDEM DIABETES CARE INC | 875372AD6 | $578K | 1,79 | 590 000 | DBT | US |
| SHAKE SHACK INC | 819047AB7 | $560K | 1,74 | 596 000 | DBT | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131MAB5 | $533K | 1,65 | 458 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAU6 | $510K | 1,58 | 564 000 | DBT | US |
| UPSTART HOLDINGS INC | 91680MAD9 | $502K | 1,55 | 450 000 | DBT | US |
| OMNICELL INC | 68213NAF6 | $501K | 1,55 | 460 000 | DBT | US |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 40171VAC4 | $484K | 1,50 | 475 000 | DBT | US |
| HAEMONETICS CORP | 405024AD2 | $481K | 1,49 | 484 000 | DBT | US |
| REPLIGEN CORP | 759916AD1 | $481K | 1,49 | 478 000 | DBT | US |
| TETRA TECH INC | 88162GAB9 | $472K | 1,46 | 455 000 | DBT | US |
| PARSONS CORP | 70202LAD4 | $471K | 1,46 | 465 000 | DBT | US |
| DEXCOM INC | 252131AM9 | $466K | 1,44 | 497 000 | DBT | US |
| ENOVIS CORP | 194014AB2 | $443K | 1,37 | 454 000 | DBT | US |
| NORTHERN OIL & GAS INC | 665531AJ8 | $415K | 1,28 | 417 000 | DBT | US |
| CLEANSPARK INC | 18452BAC4 | $414K | 1,28 | 275 000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034BC2 | $400K | 1,24 | 349 000 | DBT | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043AF7 | $386K | 1,19 | 437 000 | DBT | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $384K | 1,19 | 277 000 | DBT | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800UAD6 | $382K | 1,18 | 340 000 | DBT | US |
| INTEGER HOLDINGS CORP | 45826HAD1 | $382K | 1,18 | 400 000 | DBT | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332UAH4 | $375K | 1,16 | 320 000 | DBT | US |
| MARA HOLDINGS INC | 565788AD8 | $372K | 1,15 | 329 000 | DBT | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICAL | 03209RAB9 | $367K | 1,14 | 407 000 | DBT | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445AB5 | $353K | 1,09 | 210 000 | DBT | US |
| ARRAY TECHNOLOGIES INC | 04271TAB6 | $337K | 1,04 | 355 000 | DBT | US |
| NUTANIX INC | 67059NAK4 | $330K | 1,02 | 332 000 | DBT | US |
| PROGRESS SOFTWARE CORP | 743312AD2 | $328K | 1,02 | 344 000 | DBT | US |
| BOX INC | 10316TAD6 | $322K | 1,00 | 330 000 | DBT | US |
| PACIRA BIOSCIENCES INC | 695127AJ9 | $321K | 0,99 | 327 000 | DBT | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0300 |
| 28 juillet 2026 | $0,0300 |
| 29 juin 2026 | $0,0300 |
| 28 mai 2026 | $0,0300 |
| 28 avril 2026 | $0,0350 |
| 30 mars 2026 | $0,0350 |
| 26 février 2026 | $0,0280 |
| 29 janvier 2026 | $0,0400 |
| 30 décembre 2025 | $0,0770 |
| 1 décembre 2025 | $0,0350 |
| 3 novembre 2025 | $0,0300 |
| 1 octobre 2025 | $0,0410 |
| 2 septembre 2025 | $0,0210 |
| 1 août 2025 | $0,0430 |
| 1 juillet 2025 | $0,0440 |
| 2 juin 2025 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | $30 080 106 | 93,47% | 1 076 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 502 000 | 4,67% | 53 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $598 807 | 1,86% | 21 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $28 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |