Adaptiv Select ETF (ADPV)
ADPV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,81% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 27 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $9.4M | 5,26 | 104 093 | EC | US |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 04280A100 | $8.9M | 4,99 | 105 093 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $8.8M | 4,92 | 183 309 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $8.5M | 4,75 | 482 110 | EC | US |
| Viavi Solutions Inc | 925550105 | $7.8M | 4,39 | 211 878 | EC | US |
| Roivant Sciences Ltd | · | $7.8M | 4,38 | 230 197 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $7.8M | 4,36 | 309 182 | EC | US |
| Healthcare Realty Trust Inc | 42226K105 | $7.7M | 4,34 | 368 761 | EC | US |
| Millicom International Cellula | · | $7.5M | 4,19 | 78 211 | EC | LU |
| Terawulf Inc | 88080T104 | $7.4M | 4,13 | 416 753 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $7.3M | 4,09 | 396 317 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $6.8M | 3,80 | 206 411 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $6.7M | 3,75 | 314 323 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $6.6M | 3,73 | 452 801 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $6.5M | 3,63 | 104 120 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.5M | 3,63 | 294 781 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.5M | 3,63 | 333 204 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $6.3M | 3,56 | 172 748 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | · | $6.3M | 3,53 | 87 988 | EC | GB |
| Moderna Inc | 60770K107 | $6.2M | 3,46 | 112 564 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $5.9M | 3,31 | 237 967 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $5.8M | 3,25 | 290 698 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $5.8M | 3,24 | 161 828 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $5.7M | 3,17 | 200 501 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $4.7M | 2,61 | 93 355 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.4M | 1,92 | 3 419 513 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $47K | 0,03 | 1 263 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 4 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 décembre 2025 | $0,2980 |
| 27 décembre 2024 | $0,2390 |
| 19 décembre 2023 | $0,0560 |
| 20 décembre 2022 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 19 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Client First Investment Management LLC | $119 129 691 | 70,73% | 2 465 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| IronBridge Private Wealth, LLC | $16 592 482 | 9,85% | 343 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 758 000 | 5,79% | 201 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $7 428 725 | 4,41% | 174 917 | Actions | 30 septembre 2025 |
| STEPHENS INC /AR/ | $3 832 834 | 2,28% | 79 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2 745 008 | 1,63% | 56 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2 179 100 | 1,29% | 45 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2 005 343 | 1,19% | 41 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| SHP Wealth Management | $1 363 145 | 0,81% | 28 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $696 761 | 0,41% | 14 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Davis Investment Partners, LLC | $591 191 | 0,35% | 12 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $451 251 | 0,27% | 9 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $374 205 | 0,22% | 7 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $364 252 | 0,22% | 7 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accel Wealth Management | $337 673 | 0,20% | 8 008 | Actions | 31 mars 2026 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $220 465 | 0,13% | 4 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $212 251 | 0,13% | 4 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $118 373 | 0,07% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 511 | 0,02% | 694 | Actions | 30 juin 2026 |