Brown Advisory Sustainable Growth ETF (BASG)
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BASG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,71% | · |
| 3M | ▲ +20,61% | · |
| 6M | ▲ +20,61% | · |
| YTD | ▲ +10,36% | · |
| 1Y | ▲ +7,25% | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +12,68% | · |
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 34 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $39.8M | 8,07 | 199 070 | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $32.4M | 6,55 | 135 738 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $30.3M | 6,13 | 81 169 | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $26.8M | 5,43 | 56 178 | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $23.8M | 4,83 | 63 089 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $23.7M | 4,80 | 69 027 | US |
| SNOWFLAKE INC. | 833445109 | $15.5M | 3,15 | 61 044 | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. | 955306105 | $14.6M | 2,95 | 40 588 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $14.4M | 2,91 | 31 270 | US |
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | 14448C104 | $13.0M | 2,63 | 176 906 | US |
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $12.7M | 2,57 | 137 358 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $12.6M | 2,56 | 66 390 | US |
| AIRBNB, INC. | 009066101 | $12.5M | 2,53 | 87 335 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $12.5M | 2,52 | 35 239 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $12.0M | 2,44 | 32 213 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $11.9M | 2,42 | 40 046 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $11.8M | 2,39 | 45 306 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $11.6M | 2,34 | 30 780 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $11.4M | 2,30 | 28 573 | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $10.8M | 2,18 | 46 987 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | 040413205 | $10.8M | 2,18 | 63 393 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $10.8M | 2,18 | 63 318 | US |
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | 90353T100 | $10.5M | 2,12 | 145 014 | US |
| PALO ALTO NETWORKS, INC. | 697435105 | $10.4M | 2,11 | 30 594 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $10.2M | 2,07 | 46 808 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $10.0M | 2,03 | 7 258 | US |
| Samsara Inc (Pre-Reincorporation) | 79589L106 | $9.8M | 1,99 | 303 710 | US |
| SHOPIFY INC. | 82509L107 | $9.8M | 1,99 | 86 098 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $9.8M | 1,99 | 35 273 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $9.8M | 1,98 | 106 514 | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $8.6M | 1,75 | 54 336 | US |
| ARES MANAGEMENT CORPORATION | 03990B101 | $8.3M | 1,68 | 74 457 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $6.1M | 1,23 | 23 326 | US |
| SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP. | 84615Q103 | $1.7M | 0,35 | 10 177 | US |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BROWN ADVISORY INC | $435 404 206 | 90,89% | 16 344 432 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $13 301 295 | 2,78% | 499 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 035 510 | 1,68% | 301 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $5 601 792 | 1,17% | 210 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $5 482 341 | 1,14% | 205 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allegheny Financial Group | $5 114 401 | 1,07% | 191 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 022 003 | 0,42% | 75 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | $1 599 945 | 0,33% | 60 058 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 117 119 | 0,23% | 41 935 | Actions | 30 juin 2026 |
| Armstrong, Fleming & Moore, Inc | $470 876 | 0,10% | 17 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $423 432 | 0,09% | 15 895 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $263 807 | 0,06% | 9 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $170 998 | 0,04% | 6 419 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34 000 | 0,01% | 1 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $4 342 | 0,00% | 163 | Actions | 30 juin 2026 |