Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +19.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -17.1%

Annualisé : +15.6% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 90,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 27,6%
Financials 11,1%
Industrials 9,6%
Communication Services 8,2%
Retail 7,7%
Healthcare 5,5%
Energy 3,2%
Consumer products 1,7%
Utilities 1,6%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,1%
Autre/Non mappé 20,9%

Portefeuille complet 234 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $103 061 935 6,74% 288 390 $18 619 941 Baisse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101 805 239 6,66% 351 829 $12 414 310 Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99 412 515 6,50% 496 839 $20 885 950 Hausse ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $78 650 190 5,14% 1 470 097 $-350 415 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $74 481 250 4,87% 312 500 $9 380 838 Baisse ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $67 079 788 4,39% 222 332 $27 984 358 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55 552 377 3,63% 148 926 $201 597 Baisse ×5
TIP iShares TIPS Bond ETF $43 509 806 2,84% 397 604 $2 252 Hausse ×1
V Visa Inc. $38 055 200 2,49% 110 919 $4 246 634 Baisse ×5
GLD SPDR Gold Shares $31 184 104 2,04% 84 652 $-5 810 079 Baisse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 717 566 1,88% 14 435 $9 514 018 Baisse ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $28 255 331 1,85% 412 246 $1 851 409 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28 163 473 1,84% 86 040 $3 240 179 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $27 072 672 1,77% 23 897 $5 130 630 Baisse ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $26 758 750 1,75% 120 059 $-1 043 312 Baisse ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $25 616 406 1,67% 217 697 $906 320 Hausse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $24 640 030 1,61% 62 039 $4 173 766 Baisse ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $22 935 488 1,50% 81 560 $2 950 432 Baisse ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $22 779 404 1,49% 301 674 $-3 211 310 Hausse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $22 687 019 1,48% 24 252 $-1 609 930 Baisse ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $22 275 763 1,46% 253 797 $-1 374 643 Baisse ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $21 989 024 1,44% 80 842 $8 624 059 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $17 473 930 1,14% 24 268 $4 133 842 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16 364 811 1,07% 64 436 $523 143 Baisse ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 050 722 1,05% 45 427 $2 659 523 Baisse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $15 803 328 1,03% 115 589 $-4 442 369 Baisse ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $15 696 619 1,03% 68 374 $766 893 Baisse ×5
MAR Marriott International - Class A Common Stock $15 540 692 1,02% 41 935 $1 539 480 Baisse ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15 172 015 0,99% 257 240 $125 159 Hausse ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $12 836 424 0,84% 54 039 $106 731 Baisse ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $12 559 299 0,82% 65 935 $-619 228 Baisse ×4
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $11 697 459 0,76% 146 695 $797 425 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 503 412 0,75% 69 398 $-3 025 313 Baisse ×2
AXSM Axsome Therapeutics, Inc. - Common Stock $10 787 014 0,71% 44 070 $3 676 343 Hausse ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $10 643 579 0,70% 23 601 $-1 784 374 Baisse ×4
AMLP ALPS ETF Trust $10 357 660 0,68% 199 762 $-634 151 Baisse ×6
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $9 861 639 0,64% 158 777 Hausse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9 385 719 0,61% 87 717 Hausse ×1
IJR iShares Trust $9 377 196 0,61% 63 227 $1 521 923 Hausse ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $9 166 183 0,60% 12 131 $-1 308 134 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8 681 266 0,57% 17 349 $410 274 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $8 135 059 0,53% 439 021 $4 577 406 Hausse ×1
IVV iShares Trust $8 115 809 0,53% 10 837 $901 105 Baisse ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7 765 861 0,51% 136 291 $1 083 406 Baisse ×2
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $7 664 177 0,50% 79 110 $-19 885 Baisse ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $7 638 440 0,50% 20 367 $1 197 026 Baisse ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $7 626 641 0,50% 34 005 $538 299
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $7 530 616 0,49% 81 615 $-1 205 765 Baisse ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $7 464 261 0,49% 18 328 $-109 768 Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 357 054 0,48% 2 302 $419 094 Hausse ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $7 115 935 0,47% 130 114 $1 297 912 Hausse ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $7 031 836 0,46% 98 210 $-688 651 Baisse ×4
NVCT Nuvectis Pharma, Inc. - Common Stock $7 025 256 0,46% 382 015 $4 098 485 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $6 724 139 0,44% 182 920 $-152 373 Hausse ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 409 057 0,42% 23 696 $-234 585 Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 960 183 0,39% 40 645 $-377 989 Baisse ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $5 858 073 0,38% 51 563 $-1 671 241 Baisse ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $5 482 341 0,36% 205 799 $962 015 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 288 132 0,35% 11 073 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 666 030 0,31% 25 792 $346 688 Baisse ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $4 601 496 0,30% 240 664 $-265 597 Baisse ×6
NVS Novartis AG Common Stock $4 337 853 0,28% 27 679 $-243 884 Baisse ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 280 200 0,28% 6 232 $331 590 Baisse ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $4 210 585 0,28% 34 675 $975 061
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3 957 491 0,26% 2 971 Hausse ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3 886 416 0,25% 7 824 $392 687
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 542 389 0,23% 6 098 $2 305 738 Hausse ×5
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 330 178 0,22% 13 705 $321 700 Baisse ×2
EEMX SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 295 785 0,22% 60 865 $750 791 Hausse ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3 222 882 0,21% 24 843 $-406 692 Baisse ×4
PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock $3 163 490 0,21% 157 153 $45 248 Baisse ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 826 869 0,18% 39 592 $2 554 476 Hausse ×3
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $2 717 599 0,18% 10 135 $301 815 Hausse ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $2 664 251 0,17% 27 095 $-317 121 Baisse ×6
SPY SPY $2 622 656 0,17% 3 512 $338 662
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 596 902 0,17% 31 954 $100 637 Baisse ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $2 588 134 0,17% 25 840 $-3 908 887 Baisse ×1
MO Altria Group, Inc. $2 525 733 0,17% 35 104 $-482 751 Baisse ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 479 603 0,16% 4 402 $-384 480 Baisse ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2 447 090 0,16% 16 922 $418 636 Baisse ×2
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $2 273 646 0,15% 44 080 $304 592
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 220 560 0,15% 16 400 $-682 121 Baisse ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 086 293 0,14% 42 534 $-917 979 Baisse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 013 467 0,13% 15 669 $-49 988 Baisse ×5
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $1 986 809 0,13% 11 337 $233 995
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 949 832 0,13% 1 831 $652 642
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 948 813 0,13% 8 702 $98 656 Baisse ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 872 310 0,12% 1 561 $433 790 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 818 005 0,12% 12 700 $140 949 Baisse ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 808 474 0,12% 25 062 $147 179 Hausse ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $1 806 047 0,12% 23 937 $-396 800 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 755 441 0,11% 6 976 $338 929 Hausse ×1
AKRE Akre Focus ETF $1 698 782 0,11% 31 938 $-94 207 Baisse ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 678 097 0,11% 5 330 $-250 726 Baisse ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1 589 740 0,10% 11 735 $-12 546 Baisse ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 567 507 0,10% 32 636 $-93 195 Baisse ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 559 326 0,10% 13 180 $257 940 Hausse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 550 923 0,10% 5 162 $270 747
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 468 148 0,10% 7 161 $-416 208 Baisse ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 341 282 0,09% 18 825 $79 226 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
JBND $78 650 190 5,14% en hausse ×4
VGIT $15 172 015 0,99% en hausse ×3
AMD $3 542 389 0,23% en hausse ×5
NFLX $2 826 869 0,18% en hausse ×3
VWO $1 201 978 0,08% en hausse ×3
COPX $935 801 0,06% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FBCG $9 861 639 158 777 0,64%
CRH $9 385 719 87 717 0,61%
TSM $5 288 132 11 073 0,35%
TDG $3 957 491 2 971 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $517 433 2 311 0,03%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $510 916 2 311 0,03%
TER $314 496 650 0,02%
LGND $287 958 911 0,02%
CIBR $267 663 2 979 0,02%
INTC $252 032 1 805 0,02%
MU $245 864 213 0,02%
EMXC $240 405 2 350 0,02%
CMI $240 352 337 0,02%
TT $228 881 466 0,01%
MDY $212 409 302 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
KLAC A acheté plus +196K +$28.0M
NVDA A acheté plus +47K +$20.9M
GOOGL Réduit -5K +$18.6M
AAPL Réduit -395 +$12.4M
ASML Réduit -104 +$9.5M
AMZN Réduit -77 +$9.4M
UNP A acheté plus +26K +$8.6M
GLD Réduit -1K -$5.8M
URI Réduit -6K +$5.1M
ARCC A acheté plus +242K +$4.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHW 31 mars 2026 38 192 $12 375 262 -0,7%
ZTS 31 décembre 2025 75 022 $10 977 240 -43,2%
BIDU 31 mars 2026 17 397 $2 273 092 -21,9%
COO 31 décembre 2025 25 555 $1 752 051 -30,7%
GXO 31 mars 2026 31 857 $1 676 952 -11,3%
LINE 31 mars 2026 41 193 $1 441 755 6,8%
NVO 31 mars 2026 23 036 $1 172 072 2,1%
NU 31 mars 2026 66 383 $1 111 252 5,6%
TTAN 31 mars 2026 10 165 $1 082 573 13,7%
LDP 31 mars 2026 50 393 $1 066 820 -4,9%
HON 30 juin 2026 4 129 $933 278 -4,4%
HIMS 31 mars 2026 26 217 $851 266 42,9%
PGR 31 mars 2026 2 770 $630 784 7,3%
AHR 31 mars 2026 12 108 $569 802 7,0%
KMB 31 mars 2026 5 282 $532 901 -1,1%
APD 31 mars 2026 1 714 $423 392 -3,8%
PYPL 31 mars 2026 6 859 $400 428 20,3%
ESGV 31 décembre 2025 3 228 $382 324
GSBD 31 mars 2026 40 954 $380 053 1,9%
AMT 30 juin 2026 2 195 $378 813 -0,8%
TEL 31 mars 2026 1 620 $368 566 4,7%
HUBS 30 juin 2025 643 $367 339 -60,4%
TT 31 mars 2026 866 $337 047 13,0%
EXPE 30 juin 2025 2 000 $336 200 54,2%
MCO 31 mars 2026 657 $335 628 2,7%
SPOT 31 mars 2026 570 $331 005 -0,4%
UNH 31 mars 2026 998 $329 454 39,9%
TTD 30 juin 2025 5 784 $316 500 -83,4%
NOW 30 juin 2025 396 $315 271 -33,8%
AA 30 juin 2026 4 750 $315 068 -16,6%
DD 31 décembre 2025 3 976 $309 730 225,1%
AXON 30 juin 2025 577 $303 473 -50,3%
SAP 31 mars 2026 1 220 $296 350 21,3%
CDNS 31 mars 2026 916 $286 323 27,2%
ACN 30 juin 2026 1 442 $285 934 56,7%
BFAM 31 mars 2026 2 785 $282 399 -21,8%
MSCI 31 décembre 2025 494 $280 301 -3,7%
GD 31 mars 2026 818 $275 388 -3,4%
BCPC 31 décembre 2025 1 770 $265 614 8,3%
CIBR 31 mars 2026 3 627 $259 149
GS 31 mars 2026 294 $258 426 5,6%
HESM 30 juin 2025 6 000 $253 740 -0,3%
SE 31 mars 2026 1 966 $250 803 17,0%
XBI 31 mars 2026 2 050 $249 957 22,3%
HLIO 30 juin 2025 7 746 $248 569 112,6%
CVS 30 juin 2025 3 652 $247 423 26,1%
CHKP 30 juin 2026 1 728 $246 845 -1,4%
AGGY 30 juin 2025 5 499 $238 833
ZS 30 juin 2025 1 200 $238 104 -35,7%
MCD 30 juin 2026 757 $235 268 -13,8%
IDXX 31 mars 2026 347 $234 756 -6,2%
IBB 31 mars 2026 1 385 $233 746 23,2%
FXI 31 mars 2026 6 100 $233 569 -5,7%
LOW 30 juin 2026 988 $233 445 -18,6%
USB 31 mars 2026 4 363 $232 810 10,1%
CSCO 30 juin 2025 3 763 $232 215 62,6%
IWR 31 décembre 2025 2 396 $231 334 13,4%
MTD 30 juin 2026 182 $229 538 20,7%
MINT 30 juin 2026 2 265 $227 791
CIBR 30 septembre 2025 2 977 $225 002
CMI 31 mars 2026 439 $224 088 -2,7%
RTX 30 juin 2025 1 676 $222 003 26,2%
CME 31 mars 2026 811 $221 468 -8,6%
OLLI 31 mars 2026 1 977 $216 699 -5,6%
DXCM 31 décembre 2025 3 219 $216 607 30,9%
TMUS 31 décembre 2025 876 $209 697 -18,9%
CL 30 juin 2025 2 237 $209 607 -5,2%
PLTR 30 juin 2026 1 418 $207 425 62,3%
WSO 30 juin 2025 407 $206 878 -33,8%
MRSH 30 juin 2025 847 $206 693 -22,0%
SBUX 30 juin 2025 2 088 $204 812 3,1%
WES 30 juin 2025 5 000 $204 800 17,8%
NTES 31 décembre 2025 1 345 $204 427 -13,3%
INFY 30 juin 2025 11 143 $203 360 -41,9%
BIL 30 juin 2026 2 211 $202 616
UNFI 31 mars 2026 6 007 $202 256 -1,2%
KT 30 juin 2025 10 171 $180 128 -8,5%
CIM 30 juin 2025 11 744 $150 676 -33,8%
GRAB 31 mars 2026 13 159 $65 663 -13,4%