Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP)
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BCHP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,14% | ▼ -1,14% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,28% | ▼ -1,28% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 23 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.6M | 12,17 | 111 478 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $21.0M | 9,61 | 104 790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $19.3M | 8,86 | 54 712 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $19.3M | 8,85 | 51 750 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $18.8M | 8,63 | 442 068 | EC | CA |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $10.8M | 4,96 | 21 083 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $10.8M | 4,93 | 31 362 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $10.6M | 4,84 | 7 930 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $10.3M | 4,73 | 27 528 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $10.1M | 4,62 | 26 667 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $9.9M | 4,52 | 17 521 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7.1M | 3,27 | 77 688 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $7.0M | 3,22 | 36 941 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $6.3M | 2,90 | 88 759 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $6.2M | 2,83 | 23 910 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $5.4M | 2,47 | 30 512 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $4.5M | 2,06 | 9 907 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $3.9M | 1,80 | 10 536 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $3.6M | 1,66 | 10 992 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $3.4M | 1,56 | 47 234 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $1.9M | 0,86 | 10 192 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $1.4M | 0,65 | 8 005 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $28K | 0,01 | 28 272 | STIV | US |
Dividendes 3 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 décembre 2024 | $0,0070 |
| 18 décembre 2024 | $0,5730 |
| 27 décembre 2023 | $0,0540 |
Détenteurs institutionnels (13F) 15 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $154 133 817 | 49,95% | 4 261 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $138 986 033 | 45,04% | 3 842 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 614 006 | 3,76% | 321 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $848 276 | 0,27% | 23 452 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $645 779 | 0,21% | 17 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $635 254 | 0,21% | 17 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $480 338 | 0,16% | 13 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concentrum Wealth Management | $395 374 | 0,13% | 10 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $395 085 | 0,13% | 10 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $371 357 | 0,12% | 10 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $52 555 | 0,02% | 1 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $7 511 | 0,00% | 205 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 836 | 0,00% | 189 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 594 | 0,00% | 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 894 | 0,00% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |