Concentrum Wealth Management

CIK 1765387 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +23.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,38%

Poids des 25 principales participations83,12%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions15,5

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,8% Achats estimés $19 968 548 · Ventes $6 796 535

Nouvelles positions20

Augmenté63

Diminué32

Fermé4

Valeur du portefeuille $417.8M #4 314 sur 9 337 par valeur 13F · top 46.2%

Positions 127

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 38,1%

Communication Services 19,2%

Consumer Discretionary 6,6%

Retail 2,8%

Financials 1,0%

Healthcare 1,0%

Industrials 0,6%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Energy 0,1%

Autre/Non mappé 30,3%

Portefeuille complet 127 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$64 973 135	15,55%	115 346	$-2 018 008	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$60 481 084	14,47%	302 269	$7 716 112	Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$33 245 455	7,96%	114 893	$4 558 477	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$24 802 400	5,94%	42 696	$16 017 143	Baisse ×1
SMH SMH	$18 346 729	4,39%	27 972	$7 359 511	Baisse ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$13 477 450	3,23%	177 615	$2 909 414	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12 191 445	2,92%	16 555	$2 691 213	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$11 650 645	2,79%	10 093	$8 436 839	Hausse ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$10 837 447	2,59%	224 937	$940 447	Hausse ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$10 656 869	2,55%	113 468	$429 271	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$9 394 372	2,25%	22 336	$1 120 093	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 635 158	2,07%	23 149	$1 454	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$8 338 098	2,00%	23 599	$1 526 172	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 393 618	1,77%	31 021	$897 197	Baisse ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$6 905 417	1,65%	20 632	$2 463 815	Hausse ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$5 921 106	1,42%	65 900	$1 886 490	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$5 393 580	1,29%	7 460	$2 851 346	Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND	$5 345 190	1,28%	44 722	$1 537 427	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5 175 816	1,24%	14 050	$-268 734	Hausse ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 119 404	1,23%	45 353	$625 011	Hausse ×1
SOXX iShares Trust	$4 769 880	1,14%	7 444	$2 261 270	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 151 520	0,99%	11 617	$899 272	Hausse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3 506 469	0,84%	105 331	$-1 102 817	Baisse ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$3 399 284	0,81%	51 810	$1 060 629	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 197 078	0,77%	8 463	$575 898	Baisse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 189 919	0,76%	21 767	$127 154	Hausse ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2 888 623	0,69%	104 471	$433 880	Hausse ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$2 606 698	0,62%	9 847	$327 012	Hausse ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$2 245 309	0,54%	40 405	$1 232 876	Hausse ×1
XLU XLU	$2 222 085	0,53%	49 009	$80 320	Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 152 133	0,52%	19 002	$-166 688	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 139 378	0,51%	5 781	$256 256	Baisse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$1 947 674	0,47%	11 465	$543 807	Hausse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$1 929 035	0,46%	44 716	$248 050	Hausse ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1 443 211	0,35%	7 527	$553 589	Hausse ×1
SPY SPY	$1 379 339	0,33%	1 847	$64 304	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 370 761	0,33%	1 465	$-63 094	Hausse ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$1 290 486	0,31%	9 685	$642 013	Hausse ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF	$1 244 186	0,30%	20 978	$367 273	Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 213 804	0,29%	8 693	$759 927	Baisse ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$1 212 794	0,29%	3 622	$375 862	Hausse ×1
USMV iShares Trust	$1 179 802	0,28%	12 231	$-53 362	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 157 633	0,28%	7 805	$492 677	Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 146 992	0,27%	3 504	$181 609	Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 084 966	0,26%	5 292	$-221 346	Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 060 917	0,25%	1 545	$301 099	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 013 636	0,24%	3 991	$77 681	Hausse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$953 750	0,23%	3 146	$189 858	Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$940 975	0,23%	13 462	$37 448	Baisse ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$863 627	0,21%	4 889	$385 020	Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$826 049	0,20%	2 773	$586 546	Hausse ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$776 847	0,19%	21 266	$103 169	Hausse ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund	$774 618	0,19%	3 757	$177 969
HDV iShares Trust	$764 808	0,18%	27 903	$536 716	Hausse ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$729 820	0,17%	6 500	$426 855
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$707 448	0,17%	1 954	$17 861	Baisse ×1
XSD SPDR SERIES TRUST	$704 966	0,17%	1 130	$336 408
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$695 892	0,17%	5 090		Hausse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$673 791	0,16%	5 333	$-174 157	Baisse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$669 423	0,16%	21 111	$-34 553	Baisse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$659 247	0,16%	7 511	$93 794	Hausse ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF	$634 414	0,15%	2 226	$299 008	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$631 533	0,15%	1 262	$90 956	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$626 647	0,15%	588	$254 382	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$609 583	0,15%	2 422	$121 140	Hausse ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$567 345	0,14%	3 622	$132 314	Hausse ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$552 056	0,13%	17 023	$13 294	Hausse ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$546 749	0,13%	17 161	$-228 359	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$541 096	0,13%	6 658	$40 383	Hausse ×1
SGOV iShares Trust	$517 947	0,12%	5 145	$-326 389	Baisse ×1
COPX Global X Funds	$508 541	0,12%	6 607	$4 097
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$506 105	0,12%	3 939	$39 329	Hausse ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF	$499 246	0,12%	14 943		Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$449 186	0,11%	3 209	$89 445	Hausse ×1
IEFA iShares Trust	$447 745	0,11%	4 636	$28 048
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$445 173	0,11%	3 790	$158 866	Hausse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$437 505	0,10%	5 794	$-58 659	Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$432 232	0,10%	190		Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$427 582	0,10%	134	$-81 750	Baisse ×1
USD ProShares Trust	$425 381	0,10%	4 080	$188 508	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$424 596	0,10%	7 452	$22 880	Baisse ×1
BCHP Principal Exchange-Traded Funds	$395 374	0,09%	10 931	$141 729	Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$376 169	0,09%	4 552	$25 817	Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$375 804	0,09%	1 102	$162 097	Baisse ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$354 647	0,08%	6 595	$21 329	Baisse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$352 981	0,08%	300		Hausse ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$346 528	0,08%	1 845		Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$336 922	0,08%	656	$59 611	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$319 776	0,08%	427	$-14 014	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$319 507	0,08%	2 179	$20 271	Hausse ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock	$312 183	0,07%	3 617	$23 342	Hausse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$306 825	0,07%	1 111		Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$303 507	0,07%	2 601	$-13 095	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$302 393	0,07%	1 824	$-62 336	Hausse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$300 257	0,07%	1 900	$18 867
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$298 720	0,07%	847	$41 199	Hausse ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$295 264	0,07%	24 833	$-61 164	Hausse ×1
RND First Trust Exchange-Traded Fund VI	$286 897	0,07%	8 973	$41 392	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$284 792	0,07%	3 997	$61 828	Hausse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$275 417	0,07%	924		Hausse ×1
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108)	$695 892	5 090	0,17%
AIPO	$499 246	14 943	0,12%
SNDK	$432 232	190	0,10%
GEV	$352 981	300	0,08%
PSI	$346 528	1 845	0,08%
NBIS	$306 825	1 111	0,07%
TXN	$275 417	924	0,07%
BK	$273 313	1 890	0,07%
DELL	$263 622	611	0,06%
SPHQ	$256 785	2 850	0,06%
LLY	$253 080	211	0,06%
EWY	$248 943	1 233	0,06%
STX	$225 810	234	0,05%
MS	$218 865	1 047	0,05%
FNDF	$218 690	4 145	0,05%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AMD	Réduit	-490	+$16.0M
MU	A acheté plus	+580	+$8.4M
NVDA	Réduit	-282	+$7.7M
SMH	Réduit	-685	+$7.4M
AAPL	A acheté plus	+2K	+$4.6M
FV	A acheté plus	+3K	+$2.9M
AMAT	A acheté plus	+22	+$2.9M
QQQ	A acheté plus	+95	+$2.7M
QTEC	A acheté plus	+67	+$2.5M
SOXX	Réduit	-189	+$2.3M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
MAYM	30 juin 2026	34 386	$1 109 997
XOM	30 juin 2026	5 384	$913 367	20,0%
KBWB	30 juin 2026	5 000	$395 600
BDX	30 juin 2026	1 276	$200 625	16,8%