Carbon Collective Short Duration Green Bond ETF (CCSB)
$19,31
▼ -0,03 (-0,18%)
Variation sur 1 jour
$19,26 – $21,19
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations39,23%
Nombre effectif de positions35,7
Positions supérieures à 1%38
Actifs nets
$26.9M
Portefeuille
43
Au
31 juillet 2026
CCSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,18% | ▼ -2,18% |
| 3M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| 6M | ▼ -4,07% | ▼ -2,17% |
| YTD | ▼ -4,03% | ▼ -1,53% |
| 1Y | ▼ -4,52% | ▼ -0,62% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,62% | ▲ +6,97% |
Volatilité 1A7,19%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,11
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$1.4M
Trimestre clos le Jul 2026
+$1.4M
12 derniers mois
+$6.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 43 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,54 | 1 200 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.2M | 4,53 | 1 400 000 | DBT | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,38 | 1 250 000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,17 | 1 300 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,75 | 1 150 000 | DBT | US |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822EE0 | $999K | 3,72 | 1 000 000 | DBT | US |
| ING Bank NV | 449786BN1 | $989K | 3,68 | 1 000 000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $969K | 3,60 | 1 000 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $957K | 3,56 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $888K | 3,30 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $822K | 3,06 | 850 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $811K | 3,02 | 900 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $795K | 2,96 | 900 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $749K | 2,78 | 750 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265VAK1 | $730K | 2,71 | 750 000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $708K | 2,63 | 800 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $699K | 2,60 | 700 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $666K | 2,48 | 750 000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $606K | 2,25 | 700 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $512K | 1,90 | 750 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $504K | 1,87 | 500 000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $501K | 1,86 | 500 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $500K | 1,86 | 500 000 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $496K | 1,85 | 500 000 | DBT | US |
| Hanwha Q Cells Americas Holdings Corp | · | $495K | 1,84 | 500 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40409AAB6 | $495K | 1,84 | 500 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $494K | 1,84 | 500 000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $492K | 1,83 | 500 000 | DBT | KR |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $486K | 1,81 | 500 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $476K | 1,77 | 500 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $471K | 1,75 | 500 000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $462K | 1,72 | 500 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $456K | 1,70 | 800 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $435K | 1,62 | 500 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,61 | 500 000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $304K | 1,13 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $301K | 1,12 | 300 000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $283K | 1,05 | 300 000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $249K | 0,92 | 250 000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $200K | 0,74 | 200 000 | DBT | KR |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $185K | 0,69 | 250 000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $177K | 0,66 | 497 000 | DBT | LU |
| First American Government Obli | 31846V336 | $95K | 0,35 | 95 161 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 27 paiements
4,21%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0520 |
| 30 juillet 2026 | $0,0720 |
| 30 juin 2026 | $0,0750 |
| 29 mai 2026 | $0,0480 |
| 30 avril 2026 | $0,0690 |
| 31 mars 2026 | $0,0790 |
| 27 février 2026 | $0,0960 |
| 29 janvier 2026 | $0,0270 |
| 29 décembre 2025 | $0,1510 |
| 26 novembre 2025 | $0,0590 |
| 30 octobre 2025 | $0,0840 |
| 29 septembre 2025 | $0,0880 |
| 28 août 2025 | $0,0670 |
| 30 juillet 2025 | $0,0840 |
| 27 juin 2025 | $0,0700 |
| 29 mai 2025 | $0,0830 |
| 29 avril 2025 | $0,0800 |
| 27 mars 2025 | $0,0690 |
| 27 février 2025 | $0,0810 |
| 30 janvier 2025 | $0,0480 |
| 27 décembre 2024 | $0,1400 |
| 26 novembre 2024 | $0,0740 |
| 28 octobre 2024 | $0,0810 |
| 26 septembre 2024 | $0,0650 |
| 27 août 2024 | $0,0950 |
| 26 juillet 2024 | $0,0940 |
| 26 juin 2024 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1 397 857 | 51,34% | 69 476 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $695 453 | 25,54% | 34 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629 552 | 23,12% | 31 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |