Tidal Trust II (CCSB)
Société de gestion · XNAS · Série S000084091 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,13
Au 10 mars 2026
▼ -0,06 (-0,30%)
Variation sur 1 jour
$19,17 – $23,36
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $25.7M
- Portefeuille
- 41
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 40,80%
- Nombre effectif de positions
- 33,7
- Positions supérieures à 1%
- 37
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
CCSB Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,95% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -1,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 avril 2024 | ▲ +0,47% | — |
- Volatilité 1A
- 19,36%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,04
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$602K
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$1.0M
- 12 derniers mois
- +$7.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4,77 | 1 228 916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,64 | 1 250 000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,38 | 1 300 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,95 | 1 150 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3,93 | 1 150 000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3,74 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3,49 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3,26 | 850 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3,18 | 900 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3,13 | 800 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3,12 | 900 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2,91 | 750 000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2,79 | 800 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2,76 | 700 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2,61 | 750 000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2,38 | 700 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2,05 | 750 000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1,96 | 500 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1,96 | 500 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1,95 | 500 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1,95 | 500 000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1,94 | 500 000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1,93 | 500 000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1,92 | 500 000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1,89 | 500 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1,87 | 500 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1,84 | 500 000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1,82 | 500 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1,71 | 500 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,68 | 500 000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1,56 | 400 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1,49 | 500 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1,26 | 550 000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1,19 | 300 000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1,11 | 300 000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0,78 | 200 000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0,62 | 161 000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0,37 | 497 000 | DBT | LU |
Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1 397 857 | 51,34% | 69 476 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Centric Wealth Management | $695 453 | 25,54% | 34 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629 552 | 23,12% | 31 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |