Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF (CDEI)
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CDEI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,50% | ▲ +1,75% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,52% | ▲ +1,77% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 235 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $1.5M | 8,44 | 7 682 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $1.4M | 7,84 | 4 931 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $1.3M | 7,33 | 3 733 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $1.0M | 5,50 | 2 684 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $652K | 3,58 | 544 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $648K | 3,56 | 1 116 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $619K | 3,40 | 1 892 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $456K | 2,51 | 3 266 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $437K | 2,40 | 1 274 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $415K | 2,28 | 958 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $355K | 1,95 | 3 024 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $341K | 1,88 | 1 357 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $319K | 1,75 | 622 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $310K | 1,70 | 5 444 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $299K | 1,64 | 800 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $262K | 1,44 | 1 789 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $244K | 1,34 | 1 896 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $242K | 1,33 | 206 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $230K | 1,26 | 3 218 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $213K | 1,17 | 228 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $211K | 1,16 | 620 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $208K | 1,14 | 698 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $203K | 1,12 | 722 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $168K | 0,92 | 477 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $140K | 0,77 | 414 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $136K | 0,75 | 3 210 | EC | US |
| Deere & Co. | 244199105 | $122K | 0,67 | 192 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $121K | 0,66 | 1 330 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $110K | 0,60 | 699 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $107K | 0,59 | 270 | EC | US |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $106K | 0,58 | 594 | EC | US |
| Pfizer, Inc. | 717081103 | $105K | 0,58 | 4 378 | EC | US |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $98K | 0,54 | 448 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 92532F100 | $96K | 0,53 | 194 | EC | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $95K | 0,52 | 474 | EC | US |
| Prologis, Inc. | 74340W103 | $93K | 0,51 | 690 | EC | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $93K | 0,51 | 228 | EC | US |
| Corning, Inc. | 219350105 | $91K | 0,50 | 357 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $91K | 0,50 | 1 103 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 110122108 | $90K | 0,50 | 1 565 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $87K | 0,48 | 277 | EC | US |
| Trane Technologies plc | · | $83K | 0,46 | 169 | EC | IE |
| Cadence Design Systems, Inc. | 127387108 | $79K | 0,44 | 211 | EC | US |
| Equinix, Inc. | 29444U700 | $78K | 0,43 | 75 | EC | US |
| ServiceNow, Inc. | 81762P102 | $78K | 0,43 | 787 | EC | US |
| Cummins, Inc. | 231021106 | $75K | 0,41 | 105 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $73K | 0,40 | 72 576 | STIV | US |
| Automatic Data Processing, Inc. | 053015103 | $69K | 0,38 | 306 | EC | US |
| Comcast Corp. | 20030N101 | $67K | 0,37 | 2 719 | EC | US |
| Quanta Services, Inc. | 74762E102 | $66K | 0,36 | 92 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 21 septembre 2026 | $0,2300 |
| 22 juin 2026 | $0,2020 |
| 23 mars 2026 | $0,1830 |
| 23 décembre 2025 | $0,2710 |
| 22 septembre 2025 | $0,2400 |
| 23 juin 2025 | $0,1770 |
| 24 mars 2025 | $0,1820 |
| 23 décembre 2024 | $0,2330 |
| 23 septembre 2024 | $0,2090 |
| 24 juin 2024 | $0,2290 |
| 18 mars 2024 | $0,2010 |
| 18 décembre 2023 | $0,2580 |
| 18 septembre 2023 | $0,1950 |
| 20 juin 2023 | $0,1700 |
| 20 mars 2023 | $0,0860 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 101 712 | 81,68% | 34 056 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189 349 | 4,99% | 2 079 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAGCO, INC. | $153 303 | 4,04% | 1 976 | Actions | 31 mars 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $151 043 | 3,98% | 1 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $121 588 | 3,20% | 1 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48 426 | 1,28% | 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $31 513 | 0,83% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $456 | 0,01% | 5 017 | Actions | 30 juin 2026 |