Congress SMid Growth ETF (CSMD)
$34,60
▲ +0,61 (+1,79%)
Variation sur 1 jour
$32,99 – $36,16
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations32,11%
Nombre effectif de positions41,8
Positions supérieures à 1%46
Actifs nets
$454.1M
Portefeuille
47
Au
31 juillet 2026
CSMD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,73% | ▲ +2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,84% | ▼ -2,84% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$2.2M
Trimestre clos le Jul 2026
+$4.8M
12 derniers mois
+$98.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 47 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $19.2M | 4,23 | 26 512 | EC | US |
| nVent Electric PLC | · | $16.4M | 3,62 | 106 720 | EC | GB |
| Carpenter Technology Corp | 144285103 | $15.9M | 3,49 | 30 527 | EC | US |
| Valmont Industries Inc | 920253101 | $15.7M | 3,47 | 32 680 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $15.2M | 3,35 | 210 308 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $13.0M | 2,87 | 157 971 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $12.7M | 2,80 | 130 103 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $12.6M | 2,78 | 89 612 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $12.6M | 2,78 | 21 874 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $12.3M | 2,72 | 135 487 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $12.3M | 2,71 | 20 600 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $12.0M | 2,64 | 41 620 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $11.9M | 2,63 | 46 829 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $11.6M | 2,56 | 311 715 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $11.4M | 2,52 | 80 235 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $11.3M | 2,48 | 157 552 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $10.8M | 2,39 | 164 780 | EC | US |
| PJT Partners Inc | 69343T107 | $10.8M | 2,37 | 64 017 | EC | US |
| STERIS PLC | · | $10.4M | 2,29 | 45 548 | EC | US |
| UMB Financial Corp | 902788108 | $10.1M | 2,22 | 69 028 | EC | US |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 533900106 | $9.7M | 2,14 | 37 261 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $9.7M | 2,14 | 241 561 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $9.5M | 2,08 | 196 378 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $9.3M | 2,05 | 78 294 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $9.2M | 2,03 | 111 387 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $9.0M | 1,98 | 60 356 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | $8.9M | 1,96 | 154 843 | EC | US |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $8.7M | 1,92 | 581 669 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $8.4M | 1,84 | 33 300 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $7.9M | 1,73 | 109 582 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.7M | 1,70 | 60 280 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $7.5M | 1,66 | 22 555 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $7.3M | 1,60 | 95 152 | EC | US |
| DigitalOcean Holdings Inc | 25402D102 | $6.8M | 1,50 | 58 003 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $6.8M | 1,50 | 132 344 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $6.8M | 1,50 | 200 208 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6.6M | 1,46 | 44 824 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $6.3M | 1,38 | 85 561 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $6.2M | 1,37 | 36 615 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $6.2M | 1,36 | 211 966 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $6.0M | 1,31 | 50 539 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | · | $5.7M | 1,26 | 27 714 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $5.7M | 1,25 | 310 580 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences Inc | 64125C109 | $5.4M | 1,18 | 32 094 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $5.3M | 1,17 | 39 522 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $5.2M | 1,14 | 15 228 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $4.1M | 0,91 | 4 136 142 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 2 paiements
0,00%Rendement TTM
$0,00Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 10 décembre 2024 | $0,1200 |
| 11 décembre 2023 | $0,0060 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $62 200 849 | 22,33% | 1 704 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glenview Trust Co | $45 756 781 | 16,43% | 1 253 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $37 717 564 | 13,54% | 1 033 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34 774 865 | 12,48% | 952 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $15 537 114 | 5,58% | 425 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13 093 668 | 4,70% | 358 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $9 519 332 | 3,42% | 260 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $8 482 222 | 3,04% | 272 040 | Actions | 30 juin 2025 |
| Beacon Bank & Trust | $7 787 294 | 2,80% | 213 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nuveen, LLC | $5 723 019 | 2,05% | 156 838 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 165 249 | 1,85% | 141 552 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarendon Private LLC | $4 815 589 | 1,73% | 131 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4 688 258 | 1,68% | 131 581 | Actions | 30 juin 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $4 349 151 | 1,56% | 141 620 | Actions | 31 mars 2026 |
| CONGRESS ASSET MANAGEMENT CO | $3 950 225 | 1,42% | 108 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2 711 134 | 0,97% | 74 298 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gibbs Wealth Management | $2 288 064 | 0,82% | 68 690 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1 546 300 | 0,56% | 42 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $901 704 | 0,32% | 24 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $809 542 | 0,29% | 23 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $809 542 | 0,29% | 23 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $728 524 | 0,26% | 19 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593 218 | 0,21% | 16 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $592 524 | 0,21% | 16 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $531 988 | 0,19% | 14 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $449 155 | 0,16% | 12 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $386 721 | 0,14% | 10 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $266 377 | 0,10% | 7 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $244 702 | 0,09% | 6 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $228 208 | 0,08% | 6 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $222 589 | 0,08% | 6 100 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $220 363 | 0,08% | 6 039 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $214 123 | 0,08% | 5 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copley Financial Group, Inc. | $212 189 | 0,08% | 5 815 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $208 175 | 0,07% | 5 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $203 249 | 0,07% | 5 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $191 523 | 0,07% | 6 057 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $188 000 | 0,07% | 5 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $126 518 | 0,05% | 3 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $97 228 | 0,03% | 2 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| ST GERMAIN D J CO INC | $16 785 | 0,01% | 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 809 | 0,00% | 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $7 278 | 0,00% | 237 | Actions | 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $6 094 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $3 722 | 0,00% | 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $544 | 0,00% | 14 927 | Actions | 30 juin 2026 |