Beacon Bank & Trust
CIK 1831984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $512.4M
- Positions
- 160
- Au
- 30 juin 2026
#3 716 sur 9 443 par valeur 13F · top 39.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 48,41%
- Poids des 25 principales participations
- 69,50%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 31,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,63% Achats estimés $22 880 257 · Ventes $23 770 765
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 9
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 95
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
12,1%
Retail
5,2%
Industrials
5,1%
Healthcare
4,6%
Communication Services
4,4%
Financials
4,2%
Financial Services
2,9%
Communications
1,6%
Energy
1,5%
Consumer products
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Materials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,1%
Packaging
0,0%
Autre/Non mappé
53,6%
Portefeuille complet 160 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $46 623 091 | 9,10% | 62 433 | $4 360 747 | Baisse ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $36 874 006 | 7,20% | 633 574 | $547 771 | Hausse ×2 | ||
| IEFA | $34 476 645 | 6,73% | 356 975 | $1 859 320 | Baisse ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $25 871 753 | 5,05% | 438 653 | $130 075 | Hausse ×2 | ||
| JPST | $19 216 549 | 3,75% | 379 999 | $-360 917 | Baisse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $19 135 666 | 3,73% | 66 131 | $1 801 302 | Baisse ×6 | ||
| VYM | $19 030 604 | 3,71% | 120 424 | $7 583 659 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17 258 112 | 3,37% | 48 292 | $2 380 046 | Baisse ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14 815 063 | 2,89% | 74 042 | $1 286 507 | Baisse ×6 | ||
| USMV | $14 754 714 | 2,88% | 152 962 | $812 739 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12 611 806 | 2,46% | 33 810 | $-554 770 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 866 053 | 1,93% | 30 141 | $672 083 | Baisse ×6 | ||
| VTES | $9 741 361 | 1,90% | 96 154 | $211 142 | Hausse ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 022 752 | 1,57% | 68 302 | $2 225 771 | Baisse ×6 | ||
| CSMD | $7 787 294 | 1,52% | 213 409 | $2 201 053 | Hausse ×2 | ||
| IEMG | $7 058 630 | 1,38% | 85 208 | $1 492 092 | Hausse ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 973 984 | 1,36% | 61 575 | $-1 066 807 | Baisse ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 804 845 | 1,33% | 28 551 | $525 922 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 396 854 | 1,25% | 6 007 | $1 912 303 | Baisse ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 182 899 | 1,21% | 24 345 | $-299 649 | Baisse ×4 | ||
| V Visa Inc. | $6 174 247 | 1,20% | 17 996 | $411 437 | Baisse ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $5 480 664 | 1,07% | 36 176 | $-775 423 | Baisse ×4 | ||
| RAAX | $5 045 309 | 0,98% | 127 182 | $4 688 893 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 004 529 | 0,98% | 14 190 | $125 446 | Baisse ×1 | ||
| JPIE | $4 919 843 | 0,96% | 106 837 | $548 676 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 883 364 | 0,95% | 35 718 | $-1 569 823 | Baisse ×1 | ||
| IWP | $4 722 308 | 0,92% | 32 254 | $520 613 | Baisse ×6 | ||
| IJH | $4 138 725 | 0,81% | 53 673 | $1 389 309 | Hausse ×3 | ||
| VEU | $4 062 210 | 0,79% | 48 504 | $514 862 | Hausse ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 040 494 | 0,79% | 11 858 | $-143 143 | Baisse ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4 017 349 | 0,78% | 27 396 | $-243 197 | Baisse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3 998 450 | 0,78% | 45 556 | $-401 925 | Baisse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3 838 552 | 0,75% | 20 152 | $-119 537 | Baisse ×6 | ||
| IVV | $3 788 634 | 0,74% | 5 059 | $534 995 | Hausse ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3 521 232 | 0,69% | 3 662 | $-203 470 | Baisse ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3 447 745 | 0,67% | 60 508 | $323 504 | Baisse ×6 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 408 432 | 0,67% | 12 531 | $145 921 | Baisse ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 351 207 | 0,65% | 2 794 | $605 694 | Baisse ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $2 816 582 | 0,55% | 33 289 | $280 139 | Baisse ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 788 578 | 0,54% | 21 701 | $-128 935 | Baisse ×4 | ||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $2 735 860 | 0,53% | 17 211 | $620 484 | Baisse ×6 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $2 613 220 | 0,51% | 2 708 | $1 119 831 | Baisse ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2 550 771 | 0,50% | 42 428 | $-197 006 | Baisse ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2 543 729 | 0,50% | 8 534 | $725 220 | Baisse ×4 | ||
| XLK XLK | $2 364 353 | 0,46% | 12 410 | $715 064 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 330 419 | 0,45% | 14 059 | $-741 839 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $2 297 702 | 0,45% | 7 298 | $-148 650 | Baisse ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 267 479 | 0,44% | 1 930 | $560 960 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $2 255 875 | 0,44% | 53 280 | $-579 672 | Baisse ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2 250 715 | 0,44% | 6 654 | $108 250 | Baisse ×1 | ||
| IWS | $2 129 101 | 0,42% | 12 935 | $175 894 | Baisse ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 054 360 | 0,40% | 21 344 | $-66 578 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 051 080 | 0,40% | 5 805 | $356 025 | Baisse ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 937 878 | 0,38% | 3 055 | $65 469 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 870 995 | 0,37% | 4 953 | $271 138 | Baisse ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 811 901 | 0,35% | 15 427 | $-879 963 | Baisse ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1 664 217 | 0,32% | 9 922 | $-617 128 | Baisse ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 651 008 | 0,32% | 2 242 | $340 233 | Baisse ×3 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $1 619 013 | 0,32% | 5 761 | $332 533 | Baisse ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1 497 586 | 0,29% | 5 863 | $552 731 | Baisse ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 466 142 | 0,29% | 3 923 | $326 238 | Baisse ×4 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1 461 078 | 0,29% | 5 402 | $-22 314 | Baisse ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1 367 575 | 0,27% | 20 026 | $31 460 | Baisse ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 337 550 | 0,26% | 1 850 | $705 239 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 329 068 | 0,26% | 14 647 | $-216 012 | Baisse ×1 | ||
| HDV | $1 321 710 | 0,26% | 48 220 | $-66 298 | Hausse ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 312 973 | 0,26% | 9 697 | $-245 362 | Baisse ×1 | ||
| XLRE XLRE | $1 274 228 | 0,25% | 28 940 | $-31 066 | Baisse ×4 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 240 028 | 0,24% | 4 110 | $537 689 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $1 168 064 | 0,23% | 2 236 | $132 372 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 167 906 | 0,23% | 5 587 | $177 689 | Baisse ×6 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1 164 032 | 0,23% | 3 286 | $48 224 | Hausse ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 110 985 | 0,22% | 3 548 | $-336 886 | Baisse ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 024 426 | 0,20% | 4 071 | $183 393 | Hausse ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 020 690 | 0,20% | 3 776 | $-206 308 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $1 007 764 | 0,20% | 4 259 | $-1 283 485 | Baisse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $969 422 | 0,19% | 1 721 | $-150 236 | Baisse ×6 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $945 537 | 0,18% | 1 841 | $24 664 | Baisse ×6 | ||
| BIL | $944 533 | 0,18% | 10 307 | $270 705 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $868 116 | 0,17% | 928 | $226 | Hausse ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $856 251 | 0,17% | 1 650 | $-36 117 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $846 160 | 0,17% | 3 009 | $121 172 | Hausse ×2 | ||
| SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | $842 346 | 0,16% | 9 419 | $37 914 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $784 346 | 0,15% | 2 300 | $376 813 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $747 979 | 0,15% | 648 | $516 221 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $742 900 | 0,14% | 3 318 | Hausse ×1 | |||
| VOO | $741 067 | 0,14% | 1 079 | $96 311 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $733 543 | 0,14% | 3 318 | Hausse ×1 | |||
| EFA | $720 407 | 0,14% | 6 935 | $7 279 | Baisse ×2 | ||
| VO | $689 679 | 0,13% | 8 560 | $75 114 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $677 529 | 0,13% | 5 694 | $79 691 | Baisse ×6 | ||
| VEA | $677 445 | 0,13% | 9 508 | $68 173 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $657 203 | 0,13% | 1 290 | $-122 460 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $642 066 | 0,13% | 2 912 | $-46 690 | Baisse ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $624 760 | 0,12% | 3 988 | $-173 814 | Baisse ×6 | ||
| IDV | $624 391 | 0,12% | 15 071 | $-108 747 | Baisse ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $622 693 | 0,12% | 3 282 | $2 134 | Hausse ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $607 889 | 0,12% | 4 148 | $619 | Hausse ×1 | ||
| SPYD | $607 682 | 0,12% | 12 737 | $-85 086 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $592 625 | 0,12% | 1 409 | $68 830 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| USMV | $14 754 714 | 2,88% | en hausse ×6 |
| VTES | $9 741 361 | 1,90% | en hausse ×6 |
| IEMG | $7 058 630 | 1,38% | en hausse ×5 |
| IJH | $4 138 725 | 0,81% | en hausse ×3 |
| HDV | $1 321 710 | 0,26% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $742 900 | 3 318 | 0,14% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $733 543 | 3 318 | 0,14% |
| MNST | $247 509 | 2 575 | 0,05% |
| QQEW | $233 814 | 1 465 | 0,05% |
| SCHX | $213 220 | 7 245 | 0,04% |
| VMC | $210 932 | 715 | 0,04% |
| EBAY | $208 078 | 1 862 | 0,04% |
| BALL | $200 491 | 3 213 | 0,04% |
| VWO | $197 394 | 3 307 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VYM | A acheté plus | +43K | +$7.6M |
| SPY | Réduit | -3K | +$4.4M |
| GOOGL | Réduit | -3K | +$2.4M |
| CSCO | Réduit | -6K | +$2.2M |
| CSMD | A acheté plus | +32K | +$2.2M |
| CAT | Réduit | -323 | +$1.9M |
| IEFA | Réduit | -3K | +$1.9M |
| AAPL | Réduit | -2K | +$1.8M |
| XOM | Réduit | -2K | -$1.6M |
| IEMG | A acheté plus | +5K | +$1.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 65 367 | $3 874 955 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 5 582 | $2 923 572 | 25,8% |
| HON | 30 juin 2026 | 7 137 | $1 613 176 | -1,2% |
| ACN | 30 juin 2026 | 5 885 | $1 166 936 | 48,7% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 30 875 | $817 570 | 42,5% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 948 | $334 407 | -21,8% |
| STZ | 31 mars 2025 | 1 510 | $333 710 | -27,9% |
| SHV | 31 mars 2026 | 2 975 | $327 696 | |
| HPQ | 30 juin 2025 | 11 352 | $314 336 | 21,3% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 3 280 | $307 532 | -16,1% |
| AMT | 31 décembre 2025 | 1 519 | $292 134 | 1,0% |
| BALL | 31 décembre 2025 | 5 723 | $288 553 | 18,4% |
| TGT | 31 décembre 2025 | 3 125 | $280 312 | 64,0% |
| MO | 30 septembre 2025 | 4 546 | $266 531 | 0,3% |
| NOC | 30 juin 2026 | 385 | $262 662 | 13,6% |
| BBT | 30 septembre 2025 | 10 340 | $258 913 | 33,6% |
| IPG | 31 décembre 2025 | 9 053 | $252 669 | Ne suit plus |
| CNSWF | 30 septembre 2025 | 69 | $252 486 | Ne suit plus |
| INTU | 31 mars 2026 | 368 | $243 770 | -16,3% |
| MMM | 30 juin 2026 | 1 677 | $243 550 | 11,4% |
| IGIB | 31 mars 2026 | 4 467 | $240 681 | |
| DTE | 31 mars 2025 | 1 957 | $236 307 | 0,8% |
| VWO | 31 mars 2026 | 4 395 | $236 275 | Ne suit plus |
| A | 31 décembre 2025 | 1 837 | $235 778 | 14,5% |
| BX | 31 mars 2025 | 1 362 | $234 836 | 2,4% |
| NKE | 31 décembre 2025 | 3 328 | $232 061 | -36,3% |
| PYPL | 31 mars 2025 | 2 694 | $229 932 | -5,5% |
| WSM | 31 mars 2025 | 1 200 | $222 216 | 50,4% |
| ULTA | 31 mars 2025 | 508 | $220 944 | 43,0% |
| AJG | 31 décembre 2025 | 710 | $219 915 | 0,6% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 4 366 | $216 771 | |
| PYPL | 30 septembre 2025 | 2 894 | $215 082 | -8,0% |
| CMG | 31 mars 2025 | 3 500 | $211 050 | -31,7% |
| QQEW | 31 mars 2026 | 1 465 | $208 219 | |
| VMC | 31 mars 2026 | 715 | $203 932 | -0,2% |
| BKNG | 31 mars 2026 | 38 | $203 502 | 26,3% |
| ZTS | 31 mars 2025 | 1 241 | $202 196 | -54,0% |
| ADSK | 30 septembre 2025 | 650 | $201 220 | -20,2% |
| BX | 31 mars 2026 | 1 302 | $200 690 | 24,5% |
| CIBR | 31 décembre 2025 | 2 640 | $200 666 | |
| WCN | 30 juin 2025 | 1 025 | $200 069 | -9,3% |
| KO | 30 septembre 2025 | 2 760 | $195 270 | 37,4% |
| MICC | 31 mars 2026 | 11 895 | $188 548 | 32,2% |
| EMR | 31 mars 2026 | 900 | $119 448 | 18,6% |
| CL | 30 juin 2025 | 1 267 | $118 717 | 0,2% |
| BMY | 30 juin 2026 | 1 776 | $107 714 | 15,9% |
| KPAY | 30 juin 2026 | 595 000 | $0 | Ne suit plus |