Répartition sectorielle

04
Technology 24,3%
Financials 9,6%
Healthcare 8,8%
Industrials 7,4%
Communication Services 6,7%
Retail 6,0%
Energy 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Materials 1,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Consumer products 0,9%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,1%
Autre/Non mappé 29,8%

Portefeuille complet 517 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $622 338 925 8,61% 3 110 295 $76 990 998 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $318 056 408 4,40% 1 099 172 $38 563 827 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $240 706 205 3,33% 673 549 $47 889 175 Hausse ×3
IVV iShares Trust $234 728 336 3,25% 313 435 $34 926 422 Hausse ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $226 073 363 3,13% 188 484 $52 815 370 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $194 258 370 2,69% 520 772 $9 983 303 Hausse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $183 316 785 2,54% 485 286 $35 621 091 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $165 243 742 2,29% 693 311 $24 918 915 Hausse ×6
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $163 398 962 2,26% 1 151 589 $18 911 352 Baisse ×6
FLOT iShares Trust $160 602 125 2,22% 3 145 977 $1 122 104 Hausse ×6
IWR iShares Trust $155 333 648 2,15% 1 408 028 $24 010 825 Hausse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $131 875 364 1,82% 402 882 $15 936 319 Hausse ×1
SPY SPY $120 161 266 1,66% 160 908 $15 185 985 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $116 856 200 1,62% 207 453 $2 227 667 Hausse ×3
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $114 792 004 1,59% 2 291 715 $23 724 213 Hausse ×6
JFLX J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $107 743 053 1,49% 2 137 759 $3 691 172 Hausse ×3
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $107 213 275 1,48% 2 464 673 $-843 172 Baisse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $106 244 168 1,47% 422 207 $14 624 984 Hausse ×3
IJR iShares Trust $103 911 918 1,44% 700 640 $17 499 811 Hausse ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $101 191 613 1,40% 100 054 $17 055 370 Hausse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $100 517 796 1,39% 887 496 $-8 882 532 Hausse ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $92 718 666 1,28% 180 527 $2 710 914 Hausse ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $71 911 631 0,99% 67 529 $23 797 988 Baisse ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $71 136 429 0,98% 238 801 $47 376 713 Baisse ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $68 961 326 0,95% 756 072 $12 526 750 Hausse ×6
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $67 804 845 0,94% 135 504 $6 568 836 Hausse ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $57 623 526 0,80% 490 580 $21 125 346 Hausse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $56 613 745 0,78% 97 457 $38 270 056 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $55 807 914 0,77% 257 809 $7 363 416 Hausse ×6
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $54 480 828 0,75% 564 978 $6 178 091 Hausse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $53 134 417 0,73% 362 346 $-13 376 880 Baisse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $50 798 470 0,70% 230 389 $-1 101 376 Hausse ×6
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $50 477 124 0,70% 126 929 $-6 332 517 Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $49 036 756 0,68% 381 609 $3 700 419 Hausse ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $46 260 574 0,64% 361 185 $7 311 330 Hausse ×1
CSMD Professionally Managed Portfolios $45 756 781 0,63% 1 253 954 $8 531 195 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $44 758 567 0,62% 305 415 $1 600 760 Hausse ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43 442 631 0,60% 100 253 $22 448 401 Hausse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $43 398 857 0,60% 154 329 $5 533 419 Baisse ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $42 157 026 0,58% 337 905 $5 390 070 Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42 020 122 0,58% 118 926 $7 823 256 Baisse ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $41 805 462 0,58% 180 033 $1 828 893 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $41 327 946 0,57% 249 324 $-9 687 179 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39 900 227 0,55% 291 839 $-9 418 746 Hausse ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38 340 326 0,53% 150 964 $1 049 783 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $38 304 540 0,53% 52 980 $22 742 501 Hausse ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $37 572 787 0,52% 134 858 $3 981 645 Hausse ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $37 299 922 0,52% 458 963 $2 436 625 Hausse ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $36 801 921 0,51% 262 946 $7 417 164 Hausse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $36 648 736 0,51% 134 738 $3 587 395 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $33 718 476 0,47% 141 710 $4 118 618 Baisse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $31 582 407 0,44% 91 724 $4 686 660 Hausse ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $30 574 763 0,42% 113 110 $-3 486 577 Hausse ×2
SUB iShares Trust $30 442 647 0,42% 285 927 $2 416 214 Hausse ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $30 170 220 0,42% 59 220 $-5 447 087 Hausse ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $28 454 547 0,39% 347 049 $1 409 801 Hausse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $28 118 688 0,39% 348 997 $2 692 059 Hausse ×2
V Visa Inc. $28 029 423 0,39% 81 697 $3 243 024 Baisse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $27 960 235 0,39% 99 492 $9 335 508 Hausse ×6
IJH iShares Trust $27 856 063 0,39% 361 251 $3 716 790 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27 346 234 0,38% 311 567 $-787 117 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $27 119 439 0,38% 289 552 $8 895 610 Hausse ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $26 970 144 0,37% 76 472 $9 501 152 Hausse ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $26 422 969 0,37% 87 170 $3 212 406 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $26 196 141 0,36% 65 957 $3 395 685 Baisse ×2
MTUM iShares Trust $25 355 363 0,35% 73 959 $7 542 346 Baisse ×6
DE Deere & Company Common Stock $25 054 131 0,35% 39 497 $2 784 630 Baisse ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $24 736 739 0,34% 195 795 $-2 044 181 Hausse ×6
IWM iShares Trust $24 481 567 0,34% 81 483 $4 278 991 Hausse ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $23 230 920 0,32% 122 442 $-49 987 Hausse ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $23 171 547 0,32% 161 869 $15 536 620 Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $22 762 996 0,31% 399 491 $3 391 892 Hausse ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22 748 578 0,31% 61 476 $2 780 082 Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock $19 870 834 0,27% 58 746 $5 141 571 Hausse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19 756 357 0,27% 130 405 $-626 792 Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19 463 421 0,27% 387 486 $2 507 795 Hausse ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $19 278 069 0,27% 28 069 $2 755 214 Hausse ×3
IEMG iShares, Inc. $19 149 542 0,26% 231 163 $2 845 759 Baisse ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $18 506 671 0,26% 228 027 $198 453 Hausse ×6
IBDS iShares Trust $18 283 120 0,25% 754 877 $353 472 Hausse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $18 059 146 0,25% 49 784 $3 636 421 Hausse ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17 966 502 0,25% 15 859 $6 402 070 Baisse ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $17 734 023 0,25% 83 317 $812 621 Hausse ×3
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $17 714 028 0,24% 197 613 $-561 795 Baisse ×3
IBDR iShares Trust $17 665 704 0,24% 729 084 $432 156 Hausse ×4
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $17 658 807 0,24% 57 652 $-4 192 780 Baisse ×2
HUM Humana Inc. Common Stock $17 353 746 0,24% 43 688 $8 091 947 Baisse ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $16 387 171 0,23% 66 555 $4 282 993 Hausse ×1
IWB iShares Trust $16 207 191 0,22% 39 578 $2 369 811 Hausse ×2
ITOT iShares Trust $16 056 078 0,22% 97 742 $2 134 686
MRSH Marsh Common Stock $15 253 471 0,21% 91 519 $-766 197 Baisse ×1
IBDT iShares Trust $14 562 836 0,20% 576 746 $340 878 Hausse ×6
BF-A (déposé en tant que BFA) Brown-Forman Corporation Class A $13 771 410 0,19% 503 341 $361 951 Baisse ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13 722 330 0,19% 149 010 $483 138 Hausse ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $13 706 102 0,19% 75 762 $1 346 773 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13 227 854 0,18% 18 371 $3 688 633 Hausse ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $13 197 411 0,18% 13 725 $-100 152 Baisse ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13 105 933 0,18% 14 010 $-296 050 Hausse ×6
USRT iShares Trust $12 766 041 0,18% 192 115 $1 298 868 Baisse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12 695 939 0,18% 25 323 $739 964 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
GOOGL $240 706 205 3,33% en hausse ×3
IVV $234 728 336 3,25% en hausse ×3
MSFT $194 258 370 2,69% en hausse ×3
AMZN $165 243 742 2,29% en hausse ×6
FLOT $160 602 125 2,22% en hausse ×6
IWR $155 333 648 2,15% en hausse ×6
META $116 856 200 1,62% en hausse ×3
TCHP $114 792 004 1,59% en hausse ×6
JFLX $107 743 053 1,49% en hausse ×3
ABBV $106 244 168 1,47% en hausse ×3
IJR $103 911 918 1,44% en hausse ×4
GS $101 191 613 1,40% en hausse ×6
WMT $100 517 796 1,39% en hausse ×6
MA $92 718 666 1,28% en hausse ×3
AVLV $68 961 326 0,95% en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AVMV $3 952 335 49 076 0,05%
AVMC $3 067 556 38 225 0,04%
Émetteur inconnu (CUSIP: 314352105) $680 557 4 507 0,01%
AIPO $644 946 19 304 0,01%
IGSB $522 475 9 969 0,01%
CASY $441 107 555 0,01%
Émetteur inconnu (CUSIP: 26614N201) $431 470 3 181 0,01%
GFL $371 027 10 085 0,01%
CNI $359 031 3 011 0,00%
VVV $322 527 8 157 0,00%
JCI $299 963 2 053 0,00%
CCI $295 574 3 903 0,00%
DFAS $266 369 3 235 0,00%
CRWV $264 776 2 660 0,00%
LH $256 760 917 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA Réduit -17K +$77.0M
LLY A acheté plus +113 +$52.8M
GOOGL A acheté plus +3K +$47.9M
MRVL Réduit -1K +$47.4M
AAPL Réduit -2K +$38.6M
AMD A acheté plus +7K +$38.3M
AVGO A acheté plus +8K +$35.6M
IVV A acheté plus +8K +$34.9M
AMZN A acheté plus +20K +$24.9M
IWR A acheté plus +57K +$24.0M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IBDQ 31 décembre 2025 851 541 $21 450 316
DFS 30 juin 2025 15 881 $2 710 886 Ne suit plus
FLMI 30 juin 2025 106 938 $2 613 564
XLU 31 mars 2026 52 526 $2 242 334 Ne suit plus
SWKS 30 juin 2025 27 051 $1 748 306 14,1%
MTCH 30 juin 2025 40 300 $1 257 360 30,5%
EMXC 30 septembre 2025 14 849 $937 565
IBMN 31 décembre 2025 27 204 $728 795
LH 30 septembre 2025 2 398 $629 498 7,5%
UL (déposé en tant que ULXXXX) 31 décembre 2025 10 607 $628 782 -8,7%
HES 30 septembre 2025 4 497 $623 014 Ne suit plus
IUSB 30 juin 2026 13 013 $601 070
ARES 31 mars 2026 3 198 $516 892 7,7%
BAM 31 mars 2026 9 800 $513 422 0,9%
DPZ 30 septembre 2025 1 135 $511 430 -31,1%
NDAQ 31 décembre 2025 5 229 $462 504 -7,0%
IDCC 30 juin 2026 1 500 $453 000 18,4%
DYNF 30 juin 2026 7 646 $444 844
DD 30 juin 2026 8 919 $408 489 -4,2%
EXC 30 septembre 2025 9 092 $394 774 -9,5%
TROW 30 septembre 2025 3 897 $376 060 1,9%
CCI 31 décembre 2025 3 640 $351 223 -25,2%
DFAS 30 juin 2025 5 872 $350 852
ZTS 30 juin 2026 2 854 $337 371 -3,0%
FIX 30 juin 2026 231 $318 546 -12,8%
COKE 30 septembre 2025 2 780 $310 387 63,9%
KMI 31 décembre 2025 10 752 $304 389 13,0%
SPOT 30 septembre 2025 388 $297 727 -32,3%
SBAC 31 décembre 2025 1 534 $296 598 -18,1%
FSEC 31 mars 2026 6 530 $288 168
BSV 30 juin 2026 3 594 $281 805
HALO 31 décembre 2025 3 740 $274 291 63,2%
GIS 31 mars 2026 5 845 $271 792 -14,0%
STRL 31 décembre 2025 799 $271 404 74,2%
STRL 30 juin 2026 653 $265 947 -36,4%
DBEF 30 septembre 2025 6 004 $262 675
SLV 30 juin 2026 3 729 $254 094 2,4%
DEO 31 mars 2026 2 928 $252 597 13,8%
IYE 30 juin 2025 5 099 $251 379 44,6%
AJG 30 juin 2026 1 148 $248 633 -1,5%
DTM 31 mars 2026 2 065 $247 139 -10,2%
RACE 31 décembre 2025 508 $246 491 5,1%
SAP 31 décembre 2025 921 $246 100 -14,1%
LECO 30 septembre 2025 1 179 $244 430 16,3%
FUN 30 septembre 2025 8 000 $243 440 -48,9%
FDS 30 septembre 2025 542 $242 425 -7,2%
DLTR 30 juin 2025 3 205 $240 599 13,2%
ELF 30 septembre 2025 1 927 $239 795 -21,0%
IHI 30 septembre 2025 3 808 $238 532 -14,1%
LULU 30 septembre 2025 996 $236 629 -46,9%
CBRE 31 mars 2026 1 468 $236 039 -4,3%
BNKK 31 mars 2026 1 990 000 $230 840 -33,0%
PEN 31 décembre 2025 904 $229 001 2,1%
YUMC 30 juin 2026 4 694 $228 973 -2,2%
TM 30 juin 2026 1 111 $228 965 7,8%
GEHC 30 septembre 2025 3 091 $228 949 -14,4%
EFX 31 mars 2026 1 050 $227 829 -22,3%
FBND 31 mars 2026 4 936 $227 253
SHAK 31 décembre 2025 2 425 $227 004 -24,9%
SNPS 31 mars 2026 471 $221 238 23,6%
TRGP 30 septembre 2025 1 267 $220 559 68,2%
KMX 30 septembre 2025 3 238 $217 625 22,4%
VVV 31 décembre 2025 6 039 $216 860 5,2%
MBB 30 juin 2026 2 263 $214 871
MORN 30 septembre 2025 683 $214 414 -20,9%
VRT 30 juin 2026 852 $213 494 -24,7%
DOW 30 septembre 2025 8 062 $213 480 22,0%
TLH 30 juin 2026 2 118 $213 324
BIV 31 mars 2026 2 728 $212 456
WTM 30 juin 2025 110 $211 839 12,5%
IBIT 31 mars 2026 4 266 $211 806
ANSS 30 septembre 2025 601 $211 083 Ne suit plus
TSLX 31 mars 2026 9 700 $210 684 -2,0%
SCHD 30 juin 2025 7 531 $210 566 25,3%
GNTX 31 décembre 2025 7 415 $209 844 -5,1%
CDNS 31 mars 2026 669 $209 116 26,4%
IAGG 30 juin 2026 4 133 $206 815
OLLI 30 septembre 2025 1 563 $205 972 -31,4%
ARW 30 septembre 2025 1 616 $205 926 100,0%
RPM 30 septembre 2025 1 864 $204 741 -15,9%
CYBR 31 décembre 2025 423 $204 372 Ne suit plus
FCX 30 juin 2025 5 354 $202 701 66,2%
BIP 30 septembre 2025 6 000 $201 000 11,0%
WCN 31 décembre 2025 1 139 $200 236 -12,3%
SPMD 30 septembre 2025 3 681 $200 172
SJM 31 décembre 2025 1 843 $200 149 19,8%
KVUE 31 décembre 2025 10 032 $162 818 -0,3%
HE 30 septembre 2025 12 585 $133 778 -19,4%
SFL 31 mars 2026 16 000 $124 960 24,7%
DNP 30 juin 2026 10 563 $108 798 -11,3%
BLMN 30 juin 2025 15 135 $108 517 -1,5%
PSEC 30 septembre 2025 14 788 $47 025 -27,3%