ETFis Series Trust I (NFLT)
Société de gestion · ARCX · Série S000048895 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $424.2M
- Portefeuille
- 1 045
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 10,10%
- Nombre effectif de positions
- 383,6
- Positions supérieures à 1%
- 4
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$10.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$52.9M
- 12 derniers mois
- +$179.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 045 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UG1 | $7.4M | 1,73 | 7 810 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLC3 | $6.0M | 1,42 | 5 995 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNH2 | $5.6M | 1,33 | 5 700 428 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CMG3 | $4.3M | 1,02 | 4 280 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418FNH6 | $4.1M | 0,96 | 4 124 831 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QKSY5 | $4.0M | 0,93 | 4 516 477 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427MAV3 | $3.1M | 0,72 | 3 031 748 | ABS-MBS | US |
| SPDR SERIES TRUST | 78468R622 | $3.0M | 0,70 | 30 537 | EC | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWJ38 | $2.8M | 0,66 | 2 839 704 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWNK5 | $2.7M | 0,64 | 2 680 721 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CKY6 | $2.6M | 0,62 | 2 635 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W1Q89 | $2.4M | 0,58 | 2 599 412 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $2.4M | 0,56 | 2 312 555 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427R5R7 | $2.3M | 0,54 | 2 396 905 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427MVV0 | $2.2M | 0,53 | 2 187 466 | ABS-MBS | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427QG89 | $2.2M | 0,53 | 2 216 592 | ABS-MBS | US |
| MALAYSIA, FEDERATION OF | — | $2.2M | 0,52 | 8 990 000 | DBT | MY |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 31427QWE8 | $2.1M | 0,50 | 2 168 848 | ABS-MBS | US |
| CZECH, REPUBLIC - MINISTRY OF FINANCE | — | $2.1M | 0,49 | 51 040 000 | DBT | CZ |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | — | $2.0M | 0,46 | 34 700 000 | DBT | ZA |
| Federal National Mortgage Association | 3140W14R1 | $2.0M | 0,46 | 1 914 336 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132DWF65 | $1.8M | 0,43 | 1 787 142 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CNN7 | $1.7M | 0,40 | 1 705 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140W14N0 | $1.6M | 0,38 | 1 572 685 | ABS-MBS | US |
| COLOMBIA, REPUBLIC OF - MINISTERO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 195325EG6 | $1.6M | 0,38 | 1 524 000 | DBT | CO |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140XQXV4 | $1.6M | 0,37 | 1 543 109 | ABS-MBS | US |
| INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 455780EA0 | $1.6M | 0,37 | 1 519 000 | DBT | ID |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | — | $1.5M | 0,36 | 26 190 000 | DBT | MX |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816DK2 | $1.4M | 0,33 | 1 365 000 | DBT | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-4 | 89173UAB3 | $1.4M | 0,32 | 1 425 000 | ABS-O | US |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAU4 | $1.3M | 0,31 | 1 313 000 | DBT | RO |
| ARGENTINA, REPUBLIC OF - SUBSECRETARIA DE FINANCIAMIENTO | 040114HW3 | $1.3M | 0,31 | 1 835 682 | DBT | AR |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — | $1.3M | 0,30 | 7 260 000 | DBT | BR |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863DZ8 | $1.2M | 0,29 | 1 232 000 | DBT | CL |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMD8 | $1.2M | 0,29 | 1 215 000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638EB4 | $1.2M | 0,29 | 1 203 000 | DBT | PE |
| MFA 2025-NQM1 TRUST | 59319DAC7 | $1.2M | 0,29 | 1 214 010 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381MVV9 | $1.2M | 0,29 | 1 208 821 | ABS-O | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA SA | — | $1.2M | 0,28 | 2 660 000 | DBT | VE |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $1.2M | 0,28 | 1 190 000 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3140QSTP6 | $1.2M | 0,28 | 1 225 870 | ABS-MBS | US |
| ZAXBYS FUNDING LLC | 98920MAA0 | $1.2M | 0,28 | 1 239 203 | ABS-O | US |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | — | $1.2M | 0,28 | 1 123 000 | DBT | DO |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $1.2M | 0,27 | 1 150 000 | ABS-O | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 36186CBY8 | $1.1M | 0,26 | 985 000 | DBT | US |
| JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 | 46664MAA9 | $1.1M | 0,26 | 1 092 387 | ABS-O | US |
| TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2016-1 | 89177JAB4 | $1.1M | 0,25 | 1 165 000 | ABS-O | US |
| LOBEL AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2026-1 | 53948VAB1 | $1.1M | 0,25 | 1 060 000 | ABS-O | US |
| ISHARES TRUST | 464288513 | $1.0M | 0,24 | 12 928 | EC | US |
| APA CORP | 03743QAT5 | $1.0M | 0,24 | 1 010 000 | DBT | US |
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Répartition sectorielle
Technology
0,0%
Health Care
0,0%
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 83 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113 390 431 | 32,99% | 4 940 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37 579 567 | 10,93% | 1 637 454 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $24 535 905 | 7,14% | 1 069 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22 500 291 | 6,55% | 980 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17 573 372 | 5,11% | 765 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13 532 307 | 3,94% | 589 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11 007 842 | 3,20% | 479 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8 515 021 | 2,48% | 371 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 759 510 | 2,26% | 338 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6 962 263 | 2,03% | 303 369 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 042 000 | 1,76% | 263 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5 371 654 | 1,56% | 234 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5 015 312 | 1,46% | 218 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4 316 197 | 1,26% | 188 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4 076 264 | 1,19% | 177 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3 800 681 | 1,11% | 165 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 752 261 | 1,09% | 163 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 316 730 | 0,96% | 144 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 282 103 | 0,95% | 143 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2 564 712 | 0,75% | 111 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 564 325 | 0,75% | 111 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2 550 190 | 0,74% | 111 119 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2 542 837 | 0,74% | 110 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 390 111 | 0,70% | 104 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 688 405 | 0,49% | 73 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1 570 022 | 0,46% | 68 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 523 237 | 0,44% | 66 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 423 831 | 0,41% | 62 041 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 319 507 | 0,38% | 57 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 238 016 | 0,36% | 53 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 235 429 | 0,36% | 53 831 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1 233 050 | 0,36% | 53 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 142 747 | 0,33% | 49 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 072 412 | 0,31% | 47 139 | Actions | 31 mars 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998 324 | 0,29% | 43 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990 109 | 0,29% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930 954 | 0,27% | 40 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trask Adam Roland | $907 725 | 0,26% | 39 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865 041 | 0,25% | 37 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863 710 | 0,25% | 37 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836 560 | 0,24% | 36 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $811 918 | 0,24% | 35 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596 838 | 0,17% | 26 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574 393 | 0,17% | 25 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARWA LLC | $564 360 | 0,16% | 24 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540 932 | 0,16% | 23 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426 113 | 0,12% | 18 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424 667 | 0,12% | 18 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421 408 | 0,12% | 18 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400 726 | 0,12% | 17 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326 886 | 0,10% | 14 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307 094 | 0,09% | 13 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Advisors | $304 709 | 0,09% | 13 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294 288 | 0,09% | 12 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286 875 | 0,08% | 12 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279 538 | 0,08% | 12 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248 839 | 0,07% | 10 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235 713 | 0,07% | 10 361 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228 208 | 0,07% | 9 944 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225 037 | 0,07% | 9 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223 274 | 0,06% | 9 797 | Actions | 31 mars 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219 071 | 0,06% | 9 498 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201 042 | 0,06% | 8 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $200 537 | 0,06% | 8 738 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151 903 | 0,04% | 6 593 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130 079 | 0,04% | 5 668 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107 860 | 0,03% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70 336 | 0,02% | 3 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33 691 | 0,01% | 1 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29 032 | 0,01% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 470 | 0,00% | 631 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $14 298 | 0,00% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11 750 | 0,00% | 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6 512 | 0,00% | 283 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6 449 | 0,00% | 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 219 | 0,00% | 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4 154 | 0,00% | 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1 997 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1 566 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0,00% | 24 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
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