Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $48,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBAW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.0M
12 derniers mois
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $12.9M | 4,86 | 171 177 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $6.9M | 2,61 | 32 873 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $6.0M | 2,27 | 3 882 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $4.4M | 1,66 | 2 714 | EC | NL |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | · | $3.3M | 1,24 | 3 293 289 | STIV | US |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $2.4M | 0,89 | 43 256 | EC | KY |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.2M | 0,85 | 119 409 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.1M | 0,78 | 4 882 | EP | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.0M | 0,74 | 10 561 | EC | GB |
| NOVARTIS AG | · | $1.9M | 0,73 | 12 761 | EC | CH |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $1.9M | 0,70 | 9 726 | EC | CA |
| NESTLE' SA/AG | · | $1.8M | 0,69 | 17 904 | EC | CH |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.8M | 0,68 | 117 109 | EC | KY |
| SHELL PLC | · | $1.6M | 0,62 | 38 805 | EC | GB |
| SIEMENS AG | · | $1.6M | 0,61 | 5 126 | EC | DE |
| BHP GROUP LTD | · | $1.6M | 0,60 | 35 522 | EC | AU |
| MEDIATEK INC | · | $1.4M | 0,53 | 10 219 | EC | TW |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $1.4M | 0,53 | 74 600 | EC | JP |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | · | $1.4M | 0,52 | 11 629 | EC | AU |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 891160509 | $1.3M | 0,50 | 11 522 | EC | CA |
| SAP SE | · | $1.3M | 0,50 | 7 260 | EC | DE |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.3M | 0,48 | 100 949 | EC | ES |
| TOYOTA MOTOR CORP | · | $1.3M | 0,47 | 65 820 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $1.2M | 0,45 | 25 600 | EC | JP |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.2M | 0,45 | 3 798 | EC | FR |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.2M | 0,45 | 13 619 | EC | FR |
| ALLIANZ SE | · | $1.2M | 0,44 | 2 624 | EC | DE |
| ABB LTD (CH) | · | $1.2M | 0,44 | 10 891 | EC | CH |
| UBS GROUP AG | · | $1.1M | 0,40 | 22 193 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $1.1M | 0,40 | 58 364 | EC | GB |
| TOKYO ELECTRON LTD | · | $1.0M | 0,39 | 3 164 | EC | JP |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $1.0M | 0,39 | 13 112 | EC | TW |
| NOVO NORDISK A/S | · | $1.0M | 0,39 | 22 380 | EC | DK |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $1.0M | 0,38 | 8 531 | EC | CA |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.0M | 0,38 | 5 339 | EC | DE |
| HITACHI LTD | · | $997K | 0,38 | 30 740 | EC | JP |
| IBERDROLA SA | · | $966K | 0,36 | 42 475 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $954K | 0,36 | 1 729 | EC | FR |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $936K | 0,35 | 39 886 | EC | ES |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $921K | 0,35 | 25 200 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | · | $910K | 0,34 | 2 200 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | · | $882K | 0,33 | 40 800 | EC | JP |
| AIRBUS SE | · | $867K | 0,33 | 4 135 | EC | NL |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $867K | 0,33 | 14 015 | EC | GB |
| UNILEVER PLC | · | $860K | 0,32 | 15 184 | EC | GB |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $859K | 0,32 | 9 075 | EC | DE |
| ADVANTEST CORP | · | $854K | 0,32 | 5 200 | EC | JP |
| SAFRAN SA | · | $853K | 0,32 | 2 392 | EC | FR |
| ENBRIDGE INC | 29250N105 | $844K | 0,32 | 15 389 | EC | CA |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $819K | 0,31 | 3 944 | EC | FR |
Dividendes 26 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0190 |
| 19 décembre 2025 | $0,7890 |
| 20 juin 2025 | $0,7880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3350 |
| 21 juin 2024 | $0,2420 |
| 15 décembre 2023 | $0,0360 |
| 23 juin 2023 | $1,0070 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $3,0040 |
| 24 juin 2022 | $0,3720 |
| 17 décembre 2021 | $0,2410 |
| 25 juin 2021 | $0,4500 |
| 18 décembre 2020 | $0,3960 |
| 26 juin 2020 | $0,2370 |
| 18 décembre 2019 | $0,3970 |
| 28 juin 2019 | $0,4440 |
| 19 décembre 2018 | $0,4440 |
| 20 juin 2018 | $0,2670 |
| 19 décembre 2017 | $0,3480 |
| 21 juin 2017 | $0,3230 |
| 21 décembre 2016 | $0,1550 |
| 21 juin 2016 | $0,3220 |
| 16 décembre 2015 | $0,6070 |
| 24 juin 2015 | $0,7200 |
| 19 décembre 2014 | $1,8290 |
| 27 juin 2014 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 206 393 | 16,55% | 602 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 705 375 | 16,27% | 592 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 15,64% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 438 | 10,09% | 367 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 9,98% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 519 975 | 7,09% | 258 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,37% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,22% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 1,90% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,46% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,45% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,24% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,10% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,03% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,00% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 0,96% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 0,93% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,83% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,70% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,63% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,60% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,58% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 621 | 0,56% | 20 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,55% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,35% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,28% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,20% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,20% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,20% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,18% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,15% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,14% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,13% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 237 | 0,09% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,08% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |