DBX ETF Trust (DBAW)
Société de gestion · ARCX · Série S000043730 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $264.9M
- Portefeuille
- 1 918
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 16,62%
- Nombre effectif de positions
- 171,9
- Positions supérieures à 1%
- 5
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$9.0M
- 12 derniers mois
- +$30.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | — | $811K | 0,31 | 24 080 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | — | $808K | 0,31 | 3 736 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | — | $801K | 0,30 | 9 253 | EC | IT |
| RIO TINTO PLC | — | $799K | 0,30 | 7 450 | EC | GB |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | — | $772K | 0,29 | 83 732 | EC | TW |
| BP PLC | — | $772K | 0,29 | 109 901 | EC | GB |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $770K | 0,29 | 4 743 | EC | CA |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | — | $759K | 0,29 | 5 647 | EP | KR |
| AIA GROUP LTD | — | $751K | 0,28 | 71 593 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | — | $751K | 0,28 | 6 929 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | — | $743K | 0,28 | 16 447 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | — | $742K | 0,28 | 1 040 | EC | CH |
| L'OREAL SA | — | $732K | 0,28 | 1 640 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $726K | 0,27 | 14 746 | EC | SG |
| GSK PLC | — | $713K | 0,27 | 28 145 | EC | GB |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $707K | 0,27 | 1 367 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $703K | 0,27 | 6 436 | EC | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $696K | 0,26 | 8 680 | EC | CA |
| KEYENCE CORP | — | $683K | 0,26 | 1 358 | EC | JP |
| MITSUBISHI CORP | — | $675K | 0,25 | 21 219 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | — | $675K | 0,25 | 11 165 | EC | JP |
| SANOFI SA | — | $663K | 0,25 | 7 544 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $660K | 0,25 | 14 515 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $656K | 0,25 | 96 804 | EC | IT |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $648K | 0,24 | 3 523 | EC | CA |
| ING GROEP NV | — | $644K | 0,24 | 20 669 | EC | NL |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | — | $639K | 0,24 | 590 116 | EC | CN |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $621K | 0,23 | 13 634 | EC | CA |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $617K | 0,23 | 9 300 | EC | JP |
| DBX ETF Trust | 233051200 | $609K | 0,23 | 11 500 | EC | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | — | $605K | 0,23 | 1 | DFE | US |
| WESTPAC BANKING CORP | — | $598K | 0,23 | 23 110 | EC | AU |
| ENEL SPA | — | $598K | 0,23 | 53 240 | EC | IT |
| HDFC BANK LTD | — | $594K | 0,22 | 75 819 | EC | IN |
| BARCLAYS PLC | — | $586K | 0,22 | 95 061 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | — | $573K | 0,22 | 21 049 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | $572K | 0,22 | 21 317 | EC | AU |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $561K | 0,21 | 6 284 | EC | CA |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $556K | 0,21 | 12 453 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $555K | 0,21 | 11 395 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | — | $554K | 0,21 | 34 427 | EC | GB |
| MITSUI & CO. LTD | — | $545K | 0,21 | 16 400 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | $540K | 0,20 | 393 419 | EC | GB |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $535K | 0,20 | 13 000 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | $533K | 0,20 | 21 073 | EC | AU |
| AXA SA | — | $528K | 0,20 | 11 386 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $523K | 0,20 | 21 900 | EC | JP |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | — | $521K | 0,20 | 369 | EC | KR |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $520K | 0,20 | 8 322 | EC | CA |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | — | $511K | 0,19 | 35 092 | EC | FI |
Page 2
sur 39
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,7%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 16,94% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $25 795 685 | 15,83% | 532 108 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 238 252 | 11,81% | 396 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 372 | 10,93% | 367 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 10,81% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 352 628 | 7,58% | 254 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,73% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,40% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 2,05% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,58% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,57% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,35% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,19% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,11% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,08% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 1,03% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 1,01% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,90% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,75% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,68% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,65% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,63% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,60% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,38% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,31% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $485 621 | 0,30% | 10 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,22% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,22% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,22% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,20% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,16% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,15% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,14% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 232 | 0,10% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,09% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,01% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| ADME ETF Series Solutions | $265.4M |
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |
| THD iShares, Inc. | $264.0M |
| DAX Global X Funds | $262.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |