Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW)
$48,17
▲ +0,43 (+0,90%)
Variation sur 1 jour
$47,30 – $48,87
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBAW Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,10% | ▲ +0,10% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
+$9.0M
12 derniers mois
+$30.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 918 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $811K | 0,31 | 24 080 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $808K | 0,31 | 3 736 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $801K | 0,30 | 9 253 | EC | IT |
| RIO TINTO PLC | · | $799K | 0,30 | 7 450 | EC | GB |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $772K | 0,29 | 83 732 | EC | TW |
| BP PLC | · | $772K | 0,29 | 109 901 | EC | GB |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $770K | 0,29 | 4 743 | EC | CA |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $759K | 0,29 | 5 647 | EP | KR |
| AIA GROUP LTD | · | $751K | 0,28 | 71 593 | EC | HK |
| BNP PARIBAS SA | · | $751K | 0,28 | 6 929 | EC | FR |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | · | $743K | 0,28 | 16 447 | EC | JP |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $742K | 0,28 | 1 040 | EC | CH |
| L'OREAL SA | · | $732K | 0,28 | 1 640 | EC | FR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $726K | 0,27 | 14 746 | EC | SG |
| GSK PLC | · | $713K | 0,27 | 28 145 | EC | GB |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | · | $707K | 0,27 | 1 367 | EC | JP |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $703K | 0,27 | 6 436 | EC | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064149107 | $696K | 0,26 | 8 680 | EC | CA |
| KEYENCE CORP | · | $683K | 0,26 | 1 358 | EC | JP |
| MITSUBISHI CORP | · | $675K | 0,25 | 21 219 | EC | JP |
| MURATA MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $675K | 0,25 | 11 165 | EC | JP |
| SANOFI SA | · | $663K | 0,25 | 7 544 | EC | FR |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $660K | 0,25 | 14 515 | EC | CA |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $656K | 0,25 | 96 804 | EC | IT |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 008474108 | $648K | 0,24 | 3 523 | EC | CA |
| ING GROEP NV | · | $644K | 0,24 | 20 669 | EC | NL |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $639K | 0,24 | 590 116 | EC | CN |
| BROOKFIELD CORP | 11271J107 | $621K | 0,23 | 13 634 | EC | CA |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | · | $617K | 0,23 | 9 300 | EC | JP |
| DBX ETF Trust | 233051200 | $609K | 0,23 | 11 500 | EC | US |
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | · | $605K | 0,23 | 1 | DFE | US |
| WESTPAC BANKING CORP | · | $598K | 0,23 | 23 110 | EC | AU |
| ENEL SPA | · | $598K | 0,23 | 53 240 | EC | IT |
| HDFC BANK LTD | · | $594K | 0,22 | 75 819 | EC | IN |
| BARCLAYS PLC | · | $586K | 0,22 | 95 061 | EC | GB |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $573K | 0,22 | 21 049 | EC | GB |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | · | $572K | 0,22 | 21 317 | EC | AU |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 13646K108 | $561K | 0,21 | 6 284 | EC | CA |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | · | $556K | 0,21 | 12 453 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | · | $555K | 0,21 | 11 395 | EC | JP |
| NATIONAL GRID PLC | · | $554K | 0,21 | 34 427 | EC | GB |
| MITSUI & CO. LTD | · | $545K | 0,21 | 16 400 | EC | JP |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $540K | 0,20 | 393 419 | EC | GB |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | · | $535K | 0,20 | 13 000 | EC | JP |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | · | $533K | 0,20 | 21 073 | EC | AU |
| AXA SA | · | $528K | 0,20 | 11 386 | EC | FR |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $523K | 0,20 | 21 900 | EC | JP |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $521K | 0,20 | 369 | EC | KR |
| SUNCOR ENERGY INC | 867224107 | $520K | 0,20 | 8 322 | EC | CA |
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP) | · | $511K | 0,19 | 35 092 | EC | FI |
Dividendes 26 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,81Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0190 |
| 19 décembre 2025 | $0,7890 |
| 20 juin 2025 | $0,7880 |
| 20 décembre 2024 | $0,3350 |
| 21 juin 2024 | $0,2420 |
| 15 décembre 2023 | $0,0360 |
| 23 juin 2023 | $1,0070 |
| 16 décembre 2022 | $0,2440 |
| 7 décembre 2022 | $3,0040 |
| 24 juin 2022 | $0,3720 |
| 17 décembre 2021 | $0,2410 |
| 25 juin 2021 | $0,4500 |
| 18 décembre 2020 | $0,3960 |
| 26 juin 2020 | $0,2370 |
| 18 décembre 2019 | $0,3970 |
| 28 juin 2019 | $0,4440 |
| 19 décembre 2018 | $0,4440 |
| 20 juin 2018 | $0,2670 |
| 19 décembre 2017 | $0,3480 |
| 21 juin 2017 | $0,3230 |
| 21 décembre 2016 | $0,1550 |
| 21 juin 2016 | $0,3220 |
| 16 décembre 2015 | $0,6070 |
| 24 juin 2015 | $0,7200 |
| 19 décembre 2014 | $1,8290 |
| 27 juin 2014 | $0,0280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 206 393 | 16,55% | 602 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $28 705 375 | 16,27% | 592 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $27 607 125 | 15,64% | 569 474 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 804 438 | 10,09% | 367 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $17 610 727 | 9,98% | 367 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $12 519 975 | 7,09% | 258 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $7 705 007 | 4,37% | 180 481 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $3 914 323 | 2,22% | 80 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 344 276 | 1,90% | 68 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 571 077 | 1,46% | 53 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 554 670 | 1,45% | 52 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $2 194 758 | 1,24% | 45 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 934 949 | 1,10% | 39 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 815 415 | 1,03% | 37 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1 758 348 | 1,00% | 36 271 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 686 000 | 0,96% | 34 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 644 901 | 0,93% | 33 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 462 444 | 0,83% | 30 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $1 228 361 | 0,70% | 28 773 | Actions | 31 mars 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $1 114 565 | 0,63% | 22 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 060 441 | 0,60% | 21 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1 025 898 | 0,58% | 21 162 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $982 621 | 0,56% | 20 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $975 183 | 0,55% | 20 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $613 154 | 0,35% | 12 648 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $500 055 | 0,28% | 10 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $360 169 | 0,20% | 7 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $357 533 | 0,20% | 7 375 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $354 060 | 0,20% | 7 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $320 313 | 0,18% | 6 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alpha Financial Advisors, LLC | $264 622 | 0,15% | 5 459 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $242 897 | 0,14% | 5 011 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $231 727 | 0,13% | 4 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $166 237 | 0,09% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $151 883 | 0,09% | 3 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $139 618 | 0,08% | 2 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $101 562 | 0,06% | 2 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $83 586 | 0,05% | 1 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $67 870 | 0,04% | 1 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $35 247 | 0,02% | 855 | Actions | 31 décembre 2025 |
| FMR LLC | $16 200 | 0,01% | 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $14 543 | 0,01% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $10 035 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $8 290 | 0,00% | 171 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $5 201 | 0,00% | 107 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $207 | 0,00% | 4 275 | Actions | 30 juin 2026 |