Cullen Enhanced Equity Income ETF (DIVP)
$25,99
▲ +0,08 (+0,31%)
Variation sur 1 jour
$25,83 – $28,06
Fourchette 52 semaines
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DIVP Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,92% | ▼ -5,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,31% | ▼ -5,94% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$5.3M
Trimestre clos le Jui 2026
+$10.5M
12 derniers mois
+$27.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $2.3M | 4,20 | 17 759 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $2.2M | 4,02 | 5 264 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $2.2M | 4,02 | 7 779 | EC | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $2.0M | 3,67 | 15 380 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $2.0M | 3,67 | 23 849 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $1.9M | 3,52 | 33 216 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $1.9M | 3,42 | 17 881 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $1.8M | 3,38 | 69 260 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $1.8M | 3,28 | 35 848 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $1.7M | 3,15 | 52 301 | EC | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $1.7M | 3,13 | 12 167 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $1.7M | 3,10 | 13 339 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $1.7M | 3,10 | 78 876 | EC | US |
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | · | $1.7M | 3,04 | 10 908 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc. | 76131D103 | $1.6M | 3,03 | 22 709 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $1.6M | 2,98 | 44 587 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $1.6M | 2,98 | 20 709 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $1.6M | 2,88 | 21 756 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $1.5M | 2,84 | 11 297 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $1.5M | 2,78 | 14 043 | EC | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $1.5M | 2,73 | 8 038 | EC | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. | 110448107 | $1.5M | 2,73 | 24 047 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $1.4M | 2,60 | 33 458 | EC | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 320517105 | $1.4M | 2,60 | 55 156 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES, INC. | 693506107 | $1.4M | 2,53 | 11 336 | EC | US |
| BCE INC. | 05534B760 | $1.3M | 2,36 | 59 635 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | · | $1.2M | 2,22 | 16 174 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $1.2M | 2,21 | 4 882 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $1.2M | 2,19 | 4 387 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $1.2M | 2,15 | 47 642 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $1.1M | 1,95 | 2 991 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | G8267P108 | $1.0M | 1,88 | 22 097 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $674K | 1,24 | 3 012 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $666K | 1,22 | 3 012 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | · | $114 | 0,00 | 2 | EC | US |
| PPL CORPORATION | 017990VT6 | -$3K | -0,01 | -223 | DE | US |
| Truist Financial Corporation | · | -$6K | -0,01 | -180 | DE | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | · | -$6K | -0,01 | -140 | DE | US |
| SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY | 45599B6K8 | -$9K | -0,02 | -220 | DE | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | · | -$9K | -0,02 | -133 | DE | US |
| Restaurant Brands International Inc. | · | -$15K | -0,03 | -227 | DE | US |
| Altria Group, Inc. | 75599C4A7 | -$17K | -0,03 | -214 | DE | US |
| FIRST HORIZON CORPORATION | 73A9900A6 | -$17K | -0,03 | -276 | DE | US |
| MERCK & CO., INC. | 66M9901A6 | -$88K | -0,16 | -175 | DE | US |
Dividendes 30 paiements
5,57%Rendement TTM
$1,45Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1080 |
| 30 juillet 2026 | $0,1310 |
| 29 juin 2026 | $0,1860 |
| 28 mai 2026 | $0,0990 |
| 29 avril 2026 | $0,1340 |
| 30 mars 2026 | $0,1880 |
| 26 février 2026 | $0,1130 |
| 29 janvier 2026 | $0,1210 |
| 30 décembre 2025 | $0,1350 |
| 26 novembre 2025 | $0,0900 |
| 30 octobre 2025 | $0,1420 |
| 29 septembre 2025 | $0,0990 |
| 28 août 2025 | $0,1590 |
| 30 juillet 2025 | $0,1430 |
| 27 juin 2025 | $0,0980 |
| 29 mai 2025 | $0,1080 |
| 29 avril 2025 | $0,1340 |
| 28 mars 2025 | $0,2000 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
| 30 janvier 2025 | $0,1440 |
| 30 décembre 2024 | $0,3230 |
| 27 novembre 2024 | $0,1340 |
| 30 octobre 2024 | $0,1230 |
| 27 septembre 2024 | $0,1560 |
| 29 août 2024 | $0,1720 |
| 30 juillet 2024 | $0,1520 |
| 27 juin 2024 | $0,1220 |
| 30 mai 2024 | $0,1190 |
| 26 avril 2024 | $0,1160 |
| 26 mars 2024 | $0,0650 |
Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 911 400 | 38,33% | 220 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 948 691 | 25,60% | 146 955 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1 842 511 | 11,95% | 68 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $1 818 153 | 11,79% | 67 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $698 217 | 4,53% | 25 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $475 465 | 3,08% | 17 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $361 333 | 2,34% | 13 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P. | $237 800 | 1,54% | 8 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 160 | 0,33% | 1 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $45 437 | 0,29% | 1 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $28 395 | 0,18% | 1 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3 593 | 0,02% | 133 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $538 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |