Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD)
$22,49
▼ -0,04 (-0,20%)
Variation sur 1 jour
$22,42 – $23,88
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
EMBD Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,96% | ▼ -3,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,52% | ▼ -4,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
-$49.1M
Trimestre clos le Mai 2026
-$53.8M
12 derniers mois
+$27.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 224 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CNV9 | $5.0M | 1,94 | 5 000 000 | SN | US |
| ESKOM HOLDINGS SOC LIMITED | S25221AV4 | $4.6M | 1,79 | 4 500 000 | DBT | ZA |
| Republica Federativa do Brasil | 105756CF5 | $4.0M | 1,57 | 4 000 000 | DBT | BR |
| Republica Argentina | 040114HT0 | $4.0M | 1,56 | 5 200 000 | DBT | AR |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | P3143NBQ6 | $3.8M | 1,49 | 3 700 000 | DBT | CL |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBK5 | $3.4M | 1,33 | 3 500 000 | DBT | MX |
| Republica Argentina | 040114HU7 | $3.2M | 1,25 | 4 000 000 | DBT | AR |
| Arab Republic of Egypt | · | $2.9M | 1,13 | 2 900 000 | DBT | EG |
| Kingdom of Saudi Arabia | · | $2.9M | 1,13 | 3 000 000 | DBT | SA |
| Republica Federativa do Brasil | 105756CL2 | $2.9M | 1,13 | 2 800 000 | DBT | BR |
| Turkiye Cumhuriyeti | 900123CQ1 | $2.8M | 1,10 | 2 800 000 | DBT | TR |
| Republica Argentina | 040114HV5 | $2.8M | 1,09 | 3 900 000 | DBT | AR |
| Gobierno de la Republica Dominicana | P3579ECR6 | $2.7M | 1,07 | 2 600 000 | DBT | DO |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBL3 | $2.6M | 1,02 | 2 700 000 | DBT | MX |
| Republica de Costa Rica | P3699PGK7 | $2.6M | 1,01 | 2 500 000 | DBT | CR |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBA7 | $2.5M | 0,98 | 2 700 000 | DBT | MX |
| Rzeczpospolita Polska | 731011AW2 | $2.5M | 0,96 | 2 650 000 | DBT | PL |
| Chile Electricity Lux MPC S.a r.l. | L15669AA9 | $2.4M | 0,93 | 2 322 000 | DBT | CL |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDC3 | $2.4M | 0,92 | 2 300 000 | DBT | MX |
| Magyarorszag | · | $2.3M | 0,91 | 2 200 000 | DBT | HU |
| Republica del Peru | 715638AP7 | $2.3M | 0,90 | 1 900 000 | DBT | PE |
| Republica de Colombia | 195325DZ5 | $2.3M | 0,89 | 2 700 000 | DBT | CO |
| Turkiye Cumhuriyeti | 900123DR8 | $2.3M | 0,89 | 2 300 000 | DBT | TR |
| Republic of South Africa | 836205BC7 | $2.3M | 0,88 | 2 200 000 | DBT | ZA |
| Republika Srbija | · | $2.2M | 0,87 | 2 100 000 | DBT | RS |
| Republica de Colombia | 195325ET8 | $2.2M | 0,85 | 2 200 000 | DBT | CO |
| Federal Republic of Nigeria | · | $2.2M | 0,85 | 2 000 000 | DBT | NG |
| Sultanate of Oman | · | $2.1M | 0,83 | 2 100 000 | DBT | OM |
| Romania | X73648AB7 | $2.1M | 0,83 | 2 100 000 | DBT | RO |
| Republica Federativa do Brasil | 105756CK4 | $2.1M | 0,80 | 2 000 000 | DBT | BR |
| Republic of the Philippines | 718286BG1 | $2.1M | 0,80 | 1 900 000 | DBT | PH |
| Republic of South Africa | · | $2.0M | 0,79 | 1 900 000 | DBT | ZA |
| Republica del Ecuador | · | $2.0M | 0,79 | 2 000 000 | DBT | EC |
| United States of America | 91282CMG3 | $2.0M | 0,78 | 2 000 000 | SN | US |
| Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 37960A438 | $2.0M | 0,78 | 20 000 | EC | US |
| Gobierno de la Republica Dominicana | P3579ECH8 | $2.0M | 0,78 | 2 100 000 | DBT | DO |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BAZ3 | $2.0M | 0,78 | 2 000 000 | DBT | MX |
| Gobierno de la Republica Dominicana | P3579ECB1 | $2.0M | 0,77 | 1 950 000 | DBT | DO |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | P3143NBZ6 | $2.0M | 0,77 | 2 000 000 | DBT | CL |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BBQ2 | $2.0M | 0,77 | 2 000 000 | DBT | MX |
| United States of America | 912810UG1 | $1.9M | 0,74 | 2 000 000 | DBT | US |
| Petroleos Mexicanos | 71654QDP4 | $1.9M | 0,73 | 1 600 000 | DBT | MX |
| Republica de Angola | BV8060618 | $1.8M | 0,72 | 1 800 000 | DBT | AO |
| Estados Unidos Mexicanos | 91087BAV2 | $1.8M | 0,71 | 1 800 000 | DBT | MX |
| Republica de Panama | 698299BT0 | $1.8M | 0,70 | 1 700 000 | DBT | PA |
| Republica Federativa do Brasil | 105756CN8 | $1.8M | 0,70 | 1 800 000 | DBT | BR |
| ORLEN SPOLKA AKCYJNA | · | $1.8M | 0,69 | 1 700 000 | DBT | PL |
| Republica de Colombia | 195325DS1 | $1.7M | 0,68 | 2 000 000 | DBT | CO |
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | P3143NBW3 | $1.7M | 0,66 | 1 600 000 | DBT | CL |
| Republica de Panama | 698299BN3 | $1.7M | 0,66 | 2 000 000 | DBT | PA |
Dividendes 75 paiements
5,54%Rendement TTM
$1,25Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1120 |
| 3 août 2026 | $0,1140 |
| 1 juillet 2026 | $0,1130 |
| 1 juin 2026 | $0,1130 |
| 1 mai 2026 | $0,1120 |
| 1 avril 2026 | $0,1160 |
| 2 mars 2026 | $0,1150 |
| 2 février 2026 | $0,1150 |
| 30 décembre 2025 | $0,1140 |
| 1 décembre 2025 | $0,1090 |
| 3 novembre 2025 | $0,1120 |
| 1 octobre 2025 | $0,1120 |
| 2 septembre 2025 | $0,1100 |
| 1 août 2025 | $0,1120 |
| 1 juillet 2025 | $0,1120 |
| 2 juin 2025 | $0,1130 |
| 1 mai 2025 | $0,1090 |
| 1 avril 2025 | $0,1130 |
| 3 mars 2025 | $0,1010 |
| 3 février 2025 | $0,1000 |
| 30 décembre 2024 | $0,2470 |
| 4 décembre 2024 | $0,1000 |
| 5 novembre 2024 | $0,1000 |
| 3 octobre 2024 | $0,1000 |
| 5 septembre 2024 | $0,1000 |
| 5 août 2024 | $0,0960 |
| 3 juillet 2024 | $0,0960 |
| 5 juin 2024 | $0,0960 |
| 3 mai 2024 | $0,0960 |
| 3 avril 2024 | $0,0960 |
| 5 mars 2024 | $0,0940 |
| 5 février 2024 | $0,0940 |
| 28 décembre 2023 | $0,2020 |
| 5 décembre 2023 | $0,0940 |
| 3 novembre 2023 | $0,0920 |
| 4 octobre 2023 | $0,0920 |
| 6 septembre 2023 | $0,0920 |
| 3 août 2023 | $0,0920 |
| 6 juillet 2023 | $0,0900 |
| 5 juin 2023 | $0,0900 |
| 3 mai 2023 | $0,0860 |
| 5 avril 2023 | $0,0860 |
| 3 mars 2023 | $0,0850 |
| 3 février 2023 | $0,0850 |
| 29 décembre 2022 | $0,0540 |
| 5 décembre 2022 | $0,0850 |
| 3 novembre 2022 | $0,0850 |
| 5 octobre 2022 | $0,0850 |
| 6 septembre 2022 | $0,0850 |
| 3 août 2022 | $0,0850 |
| 6 juillet 2022 | $0,0850 |
| 3 juin 2022 | $0,0800 |
| 4 mai 2022 | $0,0800 |
| 5 avril 2022 | $0,0770 |
| 3 mars 2022 | $0,0800 |
| 3 février 2022 | $0,0880 |
| 30 décembre 2021 | $0,3110 |
| 3 décembre 2021 | $0,0880 |
| 3 novembre 2021 | $0,0880 |
| 5 octobre 2021 | $0,0880 |
| 3 septembre 2021 | $0,0880 |
| 4 août 2021 | $0,0880 |
| 6 juillet 2021 | $0,0880 |
| 3 juin 2021 | $0,0880 |
| 5 mai 2021 | $0,0920 |
| 5 avril 2021 | $0,0920 |
| 3 mars 2021 | $0,0920 |
| 3 février 2021 | $0,0920 |
| 30 décembre 2020 | $0,3780 |
| 3 décembre 2020 | $0,0920 |
| 4 novembre 2020 | $0,0920 |
| 5 octobre 2020 | $0,0920 |
| 3 septembre 2020 | $0,0920 |
| 5 août 2020 | $0,0920 |
| 6 juillet 2020 | $0,0910 |
Détenteurs institutionnels (13F) 42 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $52 155 915 | 27,67% | 2 177 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $41 167 959 | 21,84% | 1 718 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $16 835 629 | 8,93% | 702 949 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARINGS LLC | $14 302 838 | 7,59% | 596 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $10 691 975 | 5,67% | 446 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $9 001 655 | 4,77% | 375 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Good Steward Wealth Advisors,LLC | $8 281 742 | 4,39% | 345 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6 251 454 | 3,32% | 261 021 | Actions | 30 juin 2026 |
| Running Point Capital Advisors, LLC | $6 037 447 | 3,20% | 251 456 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Vise Technologies, Inc. | $3 867 331 | 2,05% | 161 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRUDENT INVESTORS NETWORK, INC. | $3 379 345 | 1,79% | 141 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2 737 185 | 1,45% | 114 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 615 070 | 0,86% | 67 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1 359 668 | 0,72% | 56 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC | $1 353 031 | 0,72% | 56 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 174 281 | 0,62% | 49 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 129 793 | 0,60% | 47 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 083 306 | 0,57% | 45 232 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $924 230 | 0,49% | 38 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $826 777 | 0,44% | 34 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $767 406 | 0,41% | 32 042 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $681 338 | 0,36% | 28 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $502 761 | 0,27% | 20 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $498 098 | 0,26% | 21 259 | Actions | 31 mars 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $451 708 | 0,24% | 18 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $416 640 | 0,22% | 17 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $385 044 | 0,20% | 16 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $286 514 | 0,15% | 11 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $93 486 | 0,05% | 3 990 | Actions | 31 mars 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $61 384 | 0,03% | 2 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 678 | 0,03% | 1 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $46 271 | 0,02% | 1 932 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $30 642 | 0,02% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $30 057 | 0,02% | 1 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Catherine Avery Investment Management LLC | $20 789 | 0,01% | 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $11 975 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $7 185 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $3 569 | 0,00% | 149 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $2 084 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 018 | 0,00% | 42 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harborfront Financial Group LLC | $481 | 0,00% | 20 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |