Répartition sectorielle

04
Financials 4,4%
Energy 2,8%
Materials 2,6%
Retail 1,5%
Healthcare 1,0%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,6%
Technology 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Communication Services 0,1%
Consumer products 0,0%
Autre/Non mappé 84,7%

Portefeuille complet 191 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
IVV iShares Trust $1 306 206 449 23,17% 1 744 190 $243 557 760 Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $635 857 835 11,28% 863 468 $133 290 271 Baisse ×2
IWO iShares Trust $622 437 102 11,04% 1 579 950 $138 171 177 Baisse ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $403 726 889 7,16% 5 108 527 $-1 226 046
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $358 485 815 6,36% 6 840 027 $-1 026 004
LQD iShares Trust $296 693 414 5,26% 2 720 211 $-641 968 029 Baisse ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $247 864 296 4,40% 4 909 176 $-402 370 899 Baisse ×1
BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock $116 210 082 2,06% 13 639 681 $3 955 507
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $115 009 664 2,04% 732 779 $-4 821 931 Baisse ×2
Émetteur inconnu (CUSIP: 42703MAF0) $68 380 925 1,21% 59 612 000 $617 112 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 62886HBT7) $60 878 080 1,08% 54 658 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 70202LAD4) $60 696 525 1,08% 61 696 000 $15 311 493 Hausse ×5
DYNF BlackRock ETF Trust $52 056 962 0,92% 765 431 $23 975 804 Hausse ×3
URTH iShares, Inc. $51 041 572 0,91% 251 883 $3 268 764 Baisse ×4
SPY SPY $47 525 937 0,84% 63 642 $-3 203 835 Baisse ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $44 847 834 0,80% 587 937 $-21 490 386 Baisse ×2
FLOT iShares Trust $39 819 000 0,71% 780 000 $78 000
ARX Accelerant Holdings Class A Common Shares $37 608 981 0,67% 3 128 867 $-8 447 941
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $36 937 009 0,66% 456 162 $-4 657 088 Hausse ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $33 951 329 0,60% 284 064 $13 031 590 Hausse ×1
USHY iShares Trust $32 832 705 0,58% 886 891 $-12 734 359 Baisse ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $32 501 529 0,58% 418 276 $-24 090 719 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 91325VAB4) $28 162 931 0,50% 23 333 000 $-4 703 297 Baisse ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $27 973 711 0,50% 248 925 $-7 597 865 Baisse ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $26 657 770 0,47% 281 884 $-849 279 Baisse ×2
EWJ iShares, Inc. $26 247 577 0,47% 281 415 $-2 104 842 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 69384J604) $25 180 000 0,45% 1 000 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 69384J703) $25 140 000 0,45% 1 000 000 Hausse ×1
EEM iShares, Inc. $24 914 922 0,44% 364 200 $-9 379 991 Baisse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24 243 706 0,43% 35 299 $3 150 788
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $23 580 216 0,42% 126 110 $-4 207 350 Baisse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $23 430 914 0,42% 244 505 $3 117 787 Baisse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 78573NAK8) $21 984 678 0,39% 21 908 000 $-42 043 Baisse ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $21 770 327 0,39% 203 461 $427 393 Hausse ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $20 103 837 0,36% 374 061 $999 541 Hausse ×2
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $19 924 730 0,35% 1 491 372 $4 737 695 Hausse ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $16 698 941 0,30% 2 043 934 $9 225 481 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 68213NAF6) $16 639 763 0,30% 15 735 000 $1 367 372
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 265 863 0,29% 98 129 $-4 516 414 Baisse ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $15 680 283 0,28% 607 057 $353 308 Baisse ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15 339 999 0,27% 46 248 $412 069
EMBD Global X Funds $14 302 838 0,25% 596 200 $216 352 Baisse ×4
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $14 160 965 0,25% 224 956 $-2 162 952 Hausse ×3
QGEN Qiagen N.V. Common Shares $13 784 547 0,24% 356 002 $551 485 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13 770 575 0,24% 100 721 $-3 612 789 Baisse ×1
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $12 200 991 0,22% 42 815 $-513 780
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11 871 576 0,21% 39 184 $2 560 674
COP ConocoPhillips Common Stock $11 828 881 0,21% 113 783 $-3 406 691 Baisse ×1
IWM iShares Trust $10 253 458 0,18% 34 127 $1 789 962
Émetteur inconnu (CUSIP: 48123VAH5) $9 952 000 0,18% 10 000 000 $152 000
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $9 943 571 0,18% 182 050 $-1 793 827 Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $9 848 583 0,17% 75 916 $-1 126 593
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $9 584 433 0,17% 128 927 $2 021 790 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $9 148 063 0,16% 97 945 $-1 832 492 Baisse ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $8 950 952 0,16% 24 161 $1 603 862 Hausse ×2
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $8 843 773 0,16% 69 146 $-1 219 818 Baisse ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8 763 546 0,16% 33 649 $2 043 217 Hausse ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8 598 320 0,15% 208 091 Hausse ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $8 258 342 0,15% 782 040 $93 855 Hausse ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $7 689 387 0,14% 88 751 $1 115 600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 655 844 0,14% 38 262 $1 671 482 Hausse ×2
CTGO CUSIP: 21077F100 $7 519 040 0,13% 476 190 $-1 409 523
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $7 460 389 0,13% 118 626 $-950 794 Baisse ×2
FN Fabrinet Ordinary Shares $7 418 894 0,13% 13 199 $-1 464 156 Baisse ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7 188 263 0,13% 477 943 $-2 281 035 Baisse ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $7 096 212 0,13% 41 977 Hausse ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $7 082 048 0,13% 1 204 430 $1 108 075
PBRA CUSIP: 71654V101 $7 011 242 0,12% 478 910 $96 354 Hausse ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $6 905 995 0,12% 165 532 $-1 450 493 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 885 499 0,12% 31 595 $-11 202 179 Baisse ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $6 850 764 0,12% 17 585 $-2 744 299 Baisse ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $6 537 837 0,12% 57 104 $784 038
DE Deere & Company Common Stock $6 386 434 0,11% 10 068 $2 012 409 Hausse ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $6 364 994 0,11% 36 210 $-1 170 607 Baisse ×1
CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares each representing four Preferred Shares $5 880 521 0,10% 74 034 $-53 494 Baisse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $5 837 704 0,10% 57 330 $992 254 Hausse ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5 760 641 0,10% 37 113 $-3 436 861 Baisse ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $5 684 477 0,10% 67 121 $213 108 Hausse ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $5 566 105 0,10% 75 177 $-1 490 730 Baisse ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $5 507 542 0,10% 92 626 $227 748 Baisse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $5 402 673 0,10% 147 091 $-870 504 Baisse ×1
GDX VanEck ETF Trust $5 362 835 0,10% 71 078 $-1 289 297 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 148 582 0,09% 17 793 $1 993 465 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 129 077 0,09% 21 520 $1 518 717 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 025 415 0,09% 9 684 $264 136 Hausse ×1
MPV Barings Participation Investors Common Stock $4 869 301 0,09% 289 151 $-30 604 Hausse ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 520 629 0,08% 12 119 $79 329 Hausse ×1
BG Bunge Limited Common Shares $4 509 343 0,08% 42 250 $-804 310 Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 291 770 0,08% 56 175 $314 682 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 247 342 0,08% 11 885 $714 380 Baisse ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $4 193 535 0,07% 62 966 $-885 266 Baisse ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $3 975 588 0,07% 78 600 $-3 144
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $3 955 496 0,07% 36 537 $-4 167 294 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $3 861 692 0,07% 83 065
MCI Barings Corporate Investors Common Stock $3 857 300 0,07% 219 664 $70 293
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3 804 953 0,07% 24 240 $-954 145 Baisse ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $3 537 523 0,06% 52 076 $398 902
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $3 460 107 0,06% 19 856 $-2 568 359 Baisse ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $3 444 104 0,06% 143 864 $-341 349 Baisse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $3 327 304 0,06% 121 612 $-3 726 582 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
None $60 696 525 1,08% en hausse ×5
DYNF $52 056 962 0,92% en hausse ×3
NTR $14 160 965 0,25% en hausse ×3
MPV $4 869 301 0,09% en hausse ×6
TCPC $1 988 475 0,04% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $490 382 0,01% en hausse ×3
MA $311 242 0,01% en hausse ×4
BGH $230 268 0,00% en hausse ×6
NFLX $204 989 0,00% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 62886HBT7) $60 878 080 54 658 000 1,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 69384J604) $25 180 000 1 000 000 0,45%
Émetteur inconnu (CUSIP: 69384J703) $25 140 000 1 000 000 0,45%
DVN $8 598 320 208 091 0,15%
PSX $7 096 212 41 977 0,13%
SLB $3 861 692 83 065 0,07%
BOBS $2 847 600 180 000 0,05%
CX $2 787 624 232 302 0,05%
KLAC $1 396 917 4 630 0,02%
MELI $1 293 411 762 0,02%
TBBB $1 186 595 28 476 0,02%
MRK $328 575 2 557 0,01%
INTC $304 393 2 180 0,01%
TJX $270 882 1 788 0,00%
MRVL $263 037 883 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
LQD Réduit -5.9M -$642.0M
JAAA Réduit -8.0M -$402.4M
IVV A acheté plus +71K +$243.6M
IWO Réduit -29K +$138.2M
QQQ Réduit -37K +$133.3M
TTE Réduit -187K -$24.1M
DYNF A acheté plus +283K +$24.0M
PDD Réduit -61K -$21.5M
· A acheté plus +15.6M +$15.3M
VGT A acheté plus +254K +$13.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
QUAL 30 septembre 2025 275 752 $50 412 982
IVW 31 mars 2026 269 017 $33 159 036 26,7%
IGV 30 juin 2026 240 898 $19 283 885 17,0%
SPHD 30 juin 2025 376 798 $18 926 564
QGEN (déposé en tant que QGENXXXX) 31 mars 2026 407 259 $18 567 981 11,8%
CEMB 30 juin 2025 272 442 $12 308 930
VFH 30 septembre 2025 88 974 $11 326 391
CHA 30 septembre 2025 432 851 $11 301 740 -33,7%
YUMC 31 décembre 2025 259 487 $11 138 846 -16,3%
CTRA 30 juin 2026 304 689 $10 706 771 Ne suit plus
NBR 31 mars 2026 179 841 $9 765 366 -7,5%
BEKE 30 septembre 2025 529 988 $9 401 987 -13,5%
VNET 31 décembre 2025 832 077 $8 595 355 -39,4%
FUTU 30 juin 2026 58 054 $7 939 465 9,0%
PAAS 31 mars 2026 138 681 $7 185 063 -16,7%
ENB 30 juin 2026 129 888 $7 042 427 -15,2%
NUE 31 décembre 2025 44 646 $6 046 408 47,4%
ML 30 juin 2025 67 620 $5 849 806 Ne suit plus
ECL 30 septembre 2025 19 742 $5 319 284 -0,1%
LI 30 juin 2025 177 533 $4 473 832 -60,6%
HES 30 septembre 2025 31 295 $4 335 609 Ne suit plus
SLB 30 septembre 2025 126 156 $4 264 073 41,8%
XP 30 juin 2026 200 683 $3 821 004 32,2%
FDL 30 septembre 2025 88 348 $3 699 130
CWB 30 juin 2025 47 196 $3 616 158
EDU 30 juin 2025 72 337 $3 458 432 2,8%
XP 30 septembre 2025 124 535 $2 515 607 14,4%
MOAT 30 juin 2026 24 935 $2 411 215
SHW 31 mars 2026 7 091 $2 297 697 -0,3%
SUSC 31 mars 2026 90 424 $2 114 113
VRN 30 juin 2025 300 807 $1 991 988 Ne suit plus
TBBB 31 décembre 2025 72 659 $1 958 887 57,7%
PCH 31 mars 2026 43 064 $1 713 086 Ne suit plus
HYG 31 décembre 2025 19 500 $1 583 205
VTWO 30 juin 2026 15 737 $1 576 375
BIZD 31 décembre 2025 95 622 $1 428 592
IFS 30 juin 2026 26 880 $1 349 376 -6,8%
VWO 30 juin 2026 22 940 $1 239 907
SOXX 30 juin 2025 6 027 $1 134 101 146,7%
UNH 30 septembre 2025 3 448 $1 075 673 7,7%
IDV 30 septembre 2025 25 989 $896 880
IFF 30 juin 2025 11 438 $887 703 12,1%
FIS 30 juin 2026 18 671 $875 857 -16,6%
PBR 31 mars 2026 73 545 $871 508 4,3%
ELME 30 juin 2026 49 487 $834 351 18,9%
CIB (déposé en tant que CIBXXXX) 30 juin 2025 20 666 $830 773 99,0%
EAGG 30 juin 2026 17 310 $823 091
LIF 31 décembre 2025 7 727 $821 380 -32,8%
XLF 30 septembre 2025 15 150 $793 406 -0,7%
CRM 31 décembre 2025 3 216 $762 192 -11,4%
MBB 30 juin 2025 8 100 $759 618
PPC 30 juin 2026 19 328 $729 825 -2,2%
GPK 31 décembre 2025 37 245 $728 885 -41,7%
NET 31 décembre 2025 3 325 $713 512 77,1%
AGG 30 septembre 2025 7 164 $710 669
CPNG 31 décembre 2025 21 790 $701 638 -41,6%
SQM 30 septembre 2025 18 861 $665 227 50,1%
MCD 31 mars 2026 2 045 $625 013 -25,4%
INTU 30 juin 2026 1 407 $608 359 7,7%
XYZ 30 septembre 2025 8 752 $594 523 2,9%
MICC 31 mars 2026 33 796 $535 373 16,9%
TJX 31 mars 2026 2 897 $445 008 -16,9%
TBBB 30 juin 2025 16 458 $439 099 89,7%
AXON 30 juin 2026 930 $394 962 -26,3%
RSP 31 décembre 2025 1 750 $331 975 10,2%
NEE 31 décembre 2025 4 395 $331 779 -4,3%
EEMA 31 décembre 2025 3 550 $325 713
IBN 31 mars 2026 10 724 $319 575 5,9%
TLH 30 juin 2026 2 963 $298 433
ABBV 31 mars 2026 1 298 $296 580 20,8%
TMO 31 mars 2026 392 $227 144 33,2%
PM 30 juin 2026 1 322 $218 579 3,6%
SHV 30 septembre 2025 1 966 $217 086
CEG 31 décembre 2025 654 $215 212 -27,1%
MRK 31 mars 2026 2 011 $211 678 20,0%
ORCL 31 mars 2026 1 085 $211 477 -3,3%
ABT 31 mars 2026 1 644 $205 977 -5,0%
GS 31 mars 2026 234 $205 686 6,7%
IBM 31 mars 2026 686 $203 200 -8,1%
VZ 30 juin 2026 3 989 $200 248 8,5%
MCHI 31 décembre 2025 2 944 $193 862
INFY 30 septembre 2025 10 008 $185 448 -32,1%
EMXC 31 décembre 2025 2 706 $182 682
WIT 30 juin 2026 40 639 $86 155 -23,6%
NBIS 31 mars 2026 90 661 $0 134,0%