iShares Trust (IDNA)

Société de gestion · ARCX · Série S000065599 · Voir sur SEC EDGAR ↗

11 juin 2019
Inception

Flux nets (30d): +$7.0M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Actifs nets
$160.5M
Portefeuille
63
Au
30 avril 2026 obsolète
Ratio de frais
0.47% (Modéré)
Poids des 10 principales participations
64,29%
Nombre effectif de positions
12,6
Positions supérieures à 1%
29
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$7.7M
Trimestre clos le Avr 2026
+$13.8M
12 derniers mois
+$7.5M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 63 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares 066922519 $33.7M 20,98 33 662 952 STIV US
REVOLUTION MEDICINES, INC. 76155X100 $11.0M 6,85 76 325 EC US
MODERNA, INC. 60770K107 $10.1M 6,28 219 441 EC US
IPSEN SA $8.4M 5,24 42 810 EC FR
Bayer Aktiengesellschaft $7.0M 4,38 156 689 EC DE
Takeda Pharmaceutical Company Limited $6.8M 4,22 202 500 EC JP
MERCK & CO., INC. 58933Y105 $6.7M 4,15 60 956 EC US
GSK PLC $6.6M 4,12 252 397 EC GB
BioNTech SE 09075V102 $6.5M 4,07 63 153 OTHER DE
Roche Holding AG $6.4M 3,99 15 724 EC CH
EXELIXIS, INC. 30161Q104 $6.1M 3,80 137 027 EC US
Twist Bioscience Corp 90184D100 $6.1M 3,79 103 936 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $6.0M 3,73 8 462 EC US
SANOFI SA $5.7M 3,58 61 394 EC FR
VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 92532F100 $5.7M 3,55 13 345 EC US
INCYTE CORPORATION 45337C102 $5.6M 3,52 59 291 EC US
GENMAB A/S $5.1M 3,16 19 182 EC DK
IDEAYA Biosciences Inc 45166A102 $4.3M 2,71 149 434 EC US
Immunitybio Inc 45256X103 $4.2M 2,61 589 940 EC US
CARIS LIFE SCIENCES, INC. 142152107 $3.9M 2,44 205 671 EC US
ARCUS BIOSCIENCES, INC. 03969F109 $3.4M 2,12 133 599 EC US
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. $3.0M 1,86 202 300 EC JP
CRISPR Therapeutics AG H17182108 $2.9M 1,80 55 336 EC CH
NOVAVAX, INC. 670002401 $2.1M 1,31 264 512 EC US
Iovance Biotherapeutics Inc 462260100 $2.0M 1,24 593 884 EC US
GenFleet Therapeutics (Shanghai) Inc Y2S2YD109 $1.9M 1,20 345 600 EC CN
Nuvation Bio Inc 67080N101 $1.9M 1,18 426 642 EC US
Vir Biotechnology Inc 92764N102 $1.7M 1,07 167 572 EC US
ABCELLERA BIOLOGICS INC. 00288U106 $1.7M 1,06 411 289 EC CA
Corvus Pharmaceuticals Inc 221015100 $1.6M 0,97 102 168 EC US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $1.4M 0,86 95 943 EC US
Kura Oncology Inc 50127T109 $1.3M 0,83 150 470 EC US
Sunshine Lake Pharma Co Ltd Y8243F109 $1.0M 0,62 190 700 EC CN
CytomX Therapeutics Inc 23284F105 $962K 0,60 228 039 EC US
Ocugen Inc 67577C105 $949K 0,59 548 690 EC US
RIGEL PHARMACEUTICALS, INC. 766559702 $911K 0,57 31 513 EC US
AbClon Inc. Y0R0KQ104 $904K 0,56 27 030 EC KR
INTELLIA THERAPEUTICS, INC. 45826J105 $898K 0,56 66 593 EC US
Shanghai Henlius Biotech Inc $806K 0,50 83 900 EC CN
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. 69404D108 $768K 0,48 483 024 EC US
Design Therapeutics Inc 25056L103 $758K 0,47 55 761 EC US
VALNEVA SE $705K 0,44 258 253 EC FR
Ginkgo Bioworks Holdings Inc 37611X209 $637K 0,40 75 293 EC US
VERASTEM, INC. 92337C203 $635K 0,40 116 276 EC US
Alvotech SA L01800108 $629K 0,39 188 379 EC LU
Personalis Inc 71535D106 $523K 0,33 94 670 EC US
Xencor Inc 98401F105 $485K 0,30 40 644 EC US
Guangzhou Innogen Pharmaceutical Group Co Ltd Y293B9102 $215K 0,13 120 200 EC CN
Prime Medicine Inc 74168J101 $202K 0,13 56 846 EC US
EURO $66K 0,04 55 913 OTHER XX
Page 1 sur 2
← Précédent Suivant →

Répartition sectorielle

Healthcare
54,2%
Autre/Non mappé
45,8%

Variations quotidiennes (30j)

DateType Ticker Variation
17 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01788 → 0.02338 (30,8%)
14 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01888 → 0.01788 (-5,3%)
14 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02501 → 0.02524 (0,9%)
13 août 2026 Augmenté GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unités/action : 0.007098 → 0.01478 (108,3%)
13 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.002341 → 0.01888 (706,2%)
13 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.04187 → 0.02501 (-40,3%)
12 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : -3.052 → 2.339 (-176,6%)
12 août 2026 Sorti KRW
Xc91cfbf2487
Position clôturée — était 5.391 unités/action
12 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01783 → 0.002341 (-86,9%)
12 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.03021 → 0.04187 (38,6%)
11 août 2026 Réduit 174900 — ABCLON INC
KR7174900001
Unités/action : 0.006013 → 0.005816 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I
CNE1000074L2
Unités/action : 0.07336 → 0.07095 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H
CNE100003N76
Unités/action : 0.02378 → 0.023 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
Unités/action : 0.03944 → 0.03815 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit 4528 — ONO PHARMACEUTICAL
S66601071
Unités/action : 0.0428 → 0.04139 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H
CNE1000070M8
Unités/action : 0.06154 → 0.05952 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS
00288U106
Unités/action : 0.08918 → 0.08626 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit ALVO — ALVOTECH SA
LU2458332611
Unités/action : 0.04292 → 0.04151 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit BAYN — BAYER AG
S50692110
Unités/action : 0.029 → 0.02805 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit BNTX — BIONTECH SE ADR
09075V102
Unités/action : 0.01376 → 0.01331 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit CAI — CARIS LIFE SCIENCES
142152107
Unités/action : 0.04664 → 0.04511 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unités/action : 0.0001178 → 0.0001139 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG
CH0334081137
Unités/action : 0.01091 → 0.01055 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS
221015100
Unités/action : 0.02402 → 0.02324 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS
23284F105
Unités/action : 0.06587 → 0.06371 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
Unités/action : 0.01508 → 0.01458 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A
37611X209
Unités/action : 0.01776 → 0.01717 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit DSGN — DESIGN THERAPEUTICS
25056L103
Unités/action : 0.01434 → 0.01387 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.0001122 → 0.0001085 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit EXEL — EXELIXIS INC
30161Q104
Unités/action : 0.023 → 0.02225 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Unités/action : 0.007338 → 0.007098 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit GMAB — GENMAB
S45957396
Unités/action : 0.004918 → 0.004757 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit GSK — GLAXOSMITHKLINE
GB00BN7SWP63
Unités/action : 0.04673 → 0.0452 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
Unités/action : 0.004746 → 0.00459 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Unités/action : 0.004891 → 0.00473 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit IBRX — IMMUNITYBIO INC
45256X103
Unités/action : 0.1432 → 0.1385 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES
45166A102
Unités/action : 0.03163 → 0.03059 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit INCY — INCYTE CORP
45337C102
Unités/action : 0.01184 → 0.01145 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
462260100
Unités/action : 0.1475 → 0.1427 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit IPN — IPSEN SA
FR0010259150
Unités/action : 0.006646 → 0.006428 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
Unités/action : 0.0000005085 → 0.0000004918 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit JANX — JANUX THERAPEUTICS
47103J105
Unités/action : 0.02176 → 0.02104 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Unités/action : 1.93 → 1.867 (-3,3%)
11 août 2026 Augmenté KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : -3.155 → -3.052 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit KRW
Xc91cfbf2487
Unités/action : 5.573 → 5.391 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit KURA — KURA ONCOLOGY
50127T109
Unités/action : 0.03267 → 0.0316 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
Unités/action : 0.01004 → 0.009707 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit MRNA — MODERNA INC
60770K107
Unités/action : 0.02555 → 0.02471 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS
45826J105
Unités/action : 0.0161 → 0.01557 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit NUVB — NUVATION BIO CLASS A
67080N101
Unités/action : 0.09398 → 0.09089 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit NVAX — NOVAVAX
670002401
Unités/action : 0.05952 → 0.05757 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit OCGN — OCUGEN
67577C105
Unités/action : 0.1268 → 0.1227 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA
69404D108
Unités/action : 0.109 → 0.1054 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit PRME — PRIME MEDICINE
74168J101
Unités/action : 0.01147 → 0.0111 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit PSNL — PERSONALIS
71535D106
Unités/action : 0.02357 → 0.02279 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit RCUS — ARCUS BIOSCIENCES
03969F109
Unités/action : 0.03185 → 0.03081 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
Unités/action : 0.001908 → 0.001845 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS
766559702
Unités/action : 0.0068 → 0.006577 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit ROP — ROCHE PS PAR AG
CH1499059983
Unités/action : 0.002943 → 0.002847 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit RVMD — REVOLUTION MEDICINES
76155X100
Unités/action : 0.008122 → 0.007856 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit SAN — SANOFI SA
S56717358
Unités/action : 0.01346 → 0.01301 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit TWD — TWD CASH
Xf913d0c155a
Unités/action : 0.0008863 → 0.0008572 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit TWST — TWIST BIOSCIENCE
90184D100
Unités/action : 0.01751 → 0.01694 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01903 → 0.01783 (-6,3%)
11 août 2026 Réduit VIR — VIR BIOTECHNOLOGY
92764N102
Unités/action : 0.05069 → 0.04903 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit VLA — VALNEVA
FR0004056851
Unités/action : 0.0612 → 0.05919 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
Unités/action : 0.002713 → 0.002624 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit VSTM — VERASTEM INC
92337C203
Unités/action : 0.03132 → 0.03029 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit XNCR — XENCOR
98401F105
Unités/action : 0.008529 → 0.008249 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.0306 → 0.03021 (-1,3%)
11 août 2026 Réduit — ARCELLX INC CVR
039CVR014
Unités/action : 0.01238 → 0.01198 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt
68218J202
Unités/action : 0.003305 → 0.003196 (-3,3%)
11 août 2026 Réduit — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt
68218J301
Unités/action : 0.003305 → 0.003196 (-3,3%)
10 août 2026 Augmenté 174900 — ABCLON INC
KR7174900001
Unités/action : 0.005817 → 0.006013 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I
CNE1000074L2
Unités/action : 0.07105 → 0.07336 (3,2%)
10 août 2026 Augmenté 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H
CNE100003N76
Unités/action : 0.02303 → 0.02378 (3,2%)
10 août 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
Unités/action : 0.03815 → 0.03944 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté 4528 — ONO PHARMACEUTICAL
S66601071
Unités/action : 0.04144 → 0.0428 (3,3%)
10 août 2026 Augmenté 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H
CNE1000070M8
Unités/action : 0.05958 → 0.06154 (3,3%)
10 août 2026 Augmenté ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS
00288U106
Unités/action : 0.08626 → 0.08918 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté ALVO — ALVOTECH SA
LU2458332611
Unités/action : 0.04151 → 0.04292 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG
S50692110
Unités/action : 0.02805 → 0.029 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté BNTX — BIONTECH SE ADR
09075V102
Unités/action : 0.01331 → 0.01376 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté CAI — CARIS LIFE SCIENCES
142152107
Unités/action : 0.04511 → 0.04664 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG
CH0334081137
Unités/action : 0.01055 → 0.01091 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS
221015100
Unités/action : 0.02324 → 0.02402 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS
23284F105
Unités/action : 0.06371 → 0.06587 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A
37611X209
Unités/action : 0.01717 → 0.01776 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté DSGN — DESIGN THERAPEUTICS
25056L103
Unités/action : 0.01387 → 0.01434 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté EXEL — EXELIXIS INC
30161Q104
Unités/action : 0.02225 → 0.023 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté GMAB — GENMAB
S45957396
Unités/action : 0.004757 → 0.004918 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté GSK — GLAXOSMITHKLINE
GB00BN7SWP63
Unités/action : 0.0452 → 0.04673 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté IBRX — IMMUNITYBIO INC
45256X103
Unités/action : 0.1385 → 0.1432 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES
45166A102
Unités/action : 0.03059 → 0.03163 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté INCY — INCYTE CORP
45337C102
Unités/action : 0.01145 → 0.01184 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
462260100
Unités/action : 0.1427 → 0.1475 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté IPN — IPSEN SA
FR0010259150
Unités/action : 0.006428 → 0.006646 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté JANX — JANUX THERAPEUTICS
47103J105
Unités/action : 0.02105 → 0.02176 (3,4%)
10 août 2026 Réduit KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : 3.59 → -3.155 (-187,9%)
10 août 2026 Nouveau KRW
Xc91cfbf2487
Nouvelle position — 5.573 unités/action
10 août 2026 Augmenté KURA — KURA ONCOLOGY
50127T109
Unités/action : 0.0316 → 0.03267 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
Unités/action : 0.009707 → 0.01004 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté MRNA — MODERNA INC
60770K107
Unités/action : 0.02472 → 0.02555 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS
45826J105
Unités/action : 0.01557 → 0.0161 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté NUVB — NUVATION BIO CLASS A
67080N101
Unités/action : 0.0909 → 0.09398 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté NVAX — NOVAVAX
670002401
Unités/action : 0.05757 → 0.05952 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté OCGN — OCUGEN
67577C105
Unités/action : 0.1227 → 0.1268 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA
69404D108
Unités/action : 0.1054 → 0.109 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté PRME — PRIME MEDICINE
74168J101
Unités/action : 0.0111 → 0.01147 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté PSNL — PERSONALIS
71535D106
Unités/action : 0.02279 → 0.02357 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté RCUS — ARCUS BIOSCIENCES
03969F109
Unités/action : 0.03081 → 0.03185 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS
75886F107
Unités/action : 0.001845 → 0.001908 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS
766559702
Unités/action : 0.006577 → 0.0068 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG
CH1499059983
Unités/action : 0.002847 → 0.002943 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté RVMD — REVOLUTION MEDICINES
76155X100
Unités/action : 0.007856 → 0.008122 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA
S56717358
Unités/action : 0.01301 → 0.01346 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté TWST — TWIST BIOSCIENCE
90184D100
Unités/action : 0.01694 → 0.01751 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.008371 → 0.01903 (127,4%)
10 août 2026 Augmenté VIR — VIR BIOTECHNOLOGY
92764N102
Unités/action : 0.04903 → 0.05069 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté VLA — VALNEVA
FR0004056851
Unités/action : 0.05919 → 0.0612 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS
92532F100
Unités/action : 0.002624 → 0.002713 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté VSTM — VERASTEM INC
92337C203
Unités/action : 0.03029 → 0.03132 (3,4%)
10 août 2026 Augmenté XNCR — XENCOR
98401F105
Unités/action : 0.008249 → 0.008529 (3,4%)
7 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.00898 → 0.008371 (-6,8%)
7 août 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02945 → 0.0306 (3,9%)
6 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.008174 → 0.00898 (9,9%)
6 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02952 → 0.02945 (-0,2%)
5 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.008229 → 0.008174 (-0,7%)
5 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02966 → 0.02952 (-0,5%)
4 août 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01731 → 0.008229 (-52,5%)
4 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.03015 → 0.02966 (-1,6%)
3 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Unités/action : 0.000118 → 0.0001178 (-0,1%)
3 août 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01728 → 0.01731 (0,2%)
3 août 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.03158 → 0.03015 (-4,5%)
31 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01911 → 0.01728 (-9,6%)
31 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.03211 → 0.03158 (-1,7%)
30 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.02114 → 0.01911 (-9,6%)
30 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.03009 → 0.03211 (6,7%)
29 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01997 → 0.02114 (5,9%)
29 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02966 → 0.03009 (1,4%)
28 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01951 → 0.01997 (2,4%)
28 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02912 → 0.02966 (1,9%)
27 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.02175 → 0.01951 (-10,3%)
27 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02811 → 0.02912 (3,6%)
24 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.0208 → 0.02175 (4,6%)
24 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02849 → 0.02811 (-1,3%)
23 juillet 2026 Augmenté EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Unités/action : 0.0001102 → 0.0001122 (1,8%)
23 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02803 → 0.02849 (1,7%)
22 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01905 → 0.0208 (9,2%)
22 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02898 → 0.02803 (-3,3%)
21 juillet 2026 Augmenté USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.01834 → 0.01905 (3,9%)
21 juillet 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.0301 → 0.02898 (-3,7%)
20 juillet 2026 Augmenté KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Unités/action : 2.526 → 3.59 (42,1%)
20 juillet 2026 Sorti KRW
Xc91cfbf2487
Position clôturée — était 1.064 unités/action
20 juillet 2026 Réduit USD — USD CASH
X2f5743ed867
Unités/action : 0.02291 → 0.01834 (-19,9%)
20 juillet 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
Unités/action : 0.02831 → 0.0301 (6,3%)
17 juillet 2026 Nouveau 174900 — ABCLON INC
KR7174900001
Nouvelle position — 0.005817 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I
CNE1000074L2
Nouvelle position — 0.07105 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H
CNE100003N76
Nouvelle position — 0.02303 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL
S68704451
Nouvelle position — 0.03815 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau 4528 — ONO PHARMACEUTICAL
S66601071
Nouvelle position — 0.04144 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H
CNE1000070M8
Nouvelle position — 0.05958 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS
00288U106
Nouvelle position — 0.08626 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau ALVO — ALVOTECH SA
LU2458332611
Nouvelle position — 0.04151 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BAYN — BAYER AG
S50692110
Nouvelle position — 0.02805 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau BNTX — BIONTECH SE ADR
09075V102
Nouvelle position — 0.01331 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CAI — CARIS LIFE SCIENCES
142152107
Nouvelle position — 0.04511 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
Nouvelle position — 0.000118 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG
CH0334081137
Nouvelle position — 0.01055 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS
221015100
Nouvelle position — 0.02324 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS
23284F105
Nouvelle position — 0.06371 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
Nouvelle position — 0.01508 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A
37611X209
Nouvelle position — 0.01717 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau DSGN — DESIGN THERAPEUTICS
25056L103
Nouvelle position — 0.01387 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
Nouvelle position — 0.0001102 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau EXEL — EXELIXIS INC
30161Q104
Nouvelle position — 0.02225 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
Nouvelle position — 0.007338 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GMAB — GENMAB
S45957396
Nouvelle position — 0.004757 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau GSK — GLAXOSMITHKLINE
GB00BN7SWP63
Nouvelle position — 0.0452 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
Nouvelle position — 0.004746 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
Nouvelle position — 0.004891 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IBRX — IMMUNITYBIO INC
45256X103
Nouvelle position — 0.1385 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES
45166A102
Nouvelle position — 0.03059 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau INCY — INCYTE CORP
45337C102
Nouvelle position — 0.01145 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC
462260100
Nouvelle position — 0.1427 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IPN — IPSEN SA
FR0010259150
Nouvelle position — 0.006428 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26
Xb8103e27ed0
Nouvelle position — 0.0000005085 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau JANX — JANUX THERAPEUTICS
47103J105
Nouvelle position — 0.02105 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
Nouvelle position — 1.93 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
Nouvelle position — 2.526 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau KRW
Xc91cfbf2487
Nouvelle position — 1.064 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau KURA — KURA ONCOLOGY
50127T109
Nouvelle position — 0.0316 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MRK — MERCK & CO INC
58933Y105
Nouvelle position — 0.009707 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau MRNA — MODERNA INC
60770K107
Nouvelle position — 0.02472 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS
45826J105
Nouvelle position — 0.01557 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NUVB — NUVATION BIO CLASS A
67080N101
Nouvelle position — 0.0909 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau NVAX — NOVAVAX
670002401
Nouvelle position — 0.05757 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau OCGN — OCUGEN
67577C105
Nouvelle position — 0.1227 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA
69404D108
Nouvelle position — 0.1054 unités/action
17 juillet 2026 Nouveau PRME — PRIME MEDICINE
74168J101
Nouvelle position — 0.0111 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 219

Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $16 651 845 26,77% 493 388 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $9 060 930 14,57% 268 472 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 878 955 6,24% 114 932 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 748 022 6,03% 111 053 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $3 553 942 5,71% 105 302 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $3 069 225 4,93% 90 940 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 413 228 3,88% 71 503 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2 193 750 3,53% 65 000 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1 894 928 3,05% 56 146 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 282 762 2,06% 38 007 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $1 259 028 2,02% 37 305 Actions 30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1 110 173 1,78% 32 894 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933 210 1,50% 27 651 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812 589 1,31% 24 572 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782 224 1,26% 23 177 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $725 432 1,17% 21 622 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $724 376 1,16% 21 463 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $679 353 1,09% 20 129 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $629 303 1,01% 18 646 Actions 30 juin 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $596 705 0,96% 17 680 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $567 000 0,91% 16 800 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551 914 0,89% 16 353 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $527 930 0,85% 15 642 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $374 474 0,60% 11 096 Actions 30 juin 2026
RDL FINANCIAL INC $350 604 0,56% 17 111 Actions 31 mars 2025
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336 013 0,54% 9 956 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $333 211 0,54% 9 872 Actions 30 juin 2026
Opes Wealth Management LLC $317 952 0,51% 10 945 Actions 31 mars 2026
Arkadios Wealth Advisors $282 791 0,45% 8 379 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $277 561 0,45% 8 224 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $265 497 0,43% 7 867 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $255 150 0,41% 7 560 Actions 30 juin 2026
MATAURO, LLC $251 342 0,40% 7 447 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $231 241 0,37% 6 852 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $224 720 0,36% 6 658 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200 712 0,32% 5 947 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $196 358 0,32% 5 818 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $175 131 0,28% 5 189 Actions 30 juin 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73 980 0,12% 2 192 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $73 262 0,12% 2 170 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $47 481 0,08% 1 407 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $30 712 0,05% 910 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30 184 0,05% 897 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29 050 0,05% 1 000 Actions 31 mars 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27 000 0,04% 786 Actions 30 juin 2026
Vision Retirement, LLC $25 313 0,04% 750 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $18 737 0,03% 555 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18 563 0,03% 550 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16 875 0,03% 500 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10 125 0,02% 300 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $9 821 0,02% 291 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $9 821 0,02% 291 Actions 30 juin 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9 281 0,01% 275 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8 674 0,01% 257 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $8 370 0,01% 248 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $7 697 0,01% 294 Actions 31 décembre 2025
Parallel Advisors, LLC $6 750 0,01% 200 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5 597 0,01% 166 Actions 30 juin 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $4 557 0,01% 135 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $3 156 0,01% 94 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2 869 0,00% 85 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2 660 0,00% 78 Actions 30 juin 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 856 0,00% 55 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 350 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1 118 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0,00% 23 022 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0,00% 12 693 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $68 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $68 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $67 0,00% 1 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $26 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

Plus de cet émetteur

Fonds Actifs sous gestion
IVV iShares Trust $905.5B
IEFA iShares Trust $180.7B
IEMG iShares, Inc. $162.0B
AGG iShares Trust $136.5B
IJH iShares Trust $128.7B
IWF iShares Trust $128.4B
IJR iShares Trust $113.5B
ITOT iShares Trust $98.4B
SGOV iShares Trust $91.9B
IWD iShares Trust $84.6B

Similaire par la taille

Fonds Actifs sous gestion
PSH PGIM ETF Trust $160.6M
EMXF iShares Trust $160.7M
IDRV iShares Trust $160.8M
PRCS Parnassus Funds II $161.0M
BUFS First Trust Exchange-Traded Fun… $161.6M
SECR New York Life Investments Activ… $160.4M
MVV ProShares Trust $159.8M
FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST $159.7M
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS $159.0M
YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… $158.7M