IDNA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▲ +3,61%▲ +3,61%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▲ +15,76%▲ +15,76%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$5.0M
Trimestre clos le Jul 2026 +$14.8M
12 derniers mois +$25.5M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 63 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
MODERNA MRNA 8,92 ≈$22.4M 166 814 60770K107 0.02508 EQUITY USD
TWIST BIOSCIENCE TWST 5,67 ≈$14.3M 114 319 90184D100 0.01719 EQUITY USD
REVOLUTION MEDICINES RVMD 4,22 ≈$10.6M 53 016 76155X100 0.007972 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 4,20 ≈$10.6M 189 342 S50692110 0.02847 EQUITY USD
GENMAB GMAB 4,07 ≈$10.2M 32 098 S45957396 0.004827 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 3,86 ≈$9.7M 12 451 75886F107 0.001872 EQUITY USD
INCYTE CORP INCY 3,73 ≈$9.4M 77 294 45337C102 0.01162 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 3,71 ≈$9.3M 65 515 58933Y105 0.009852 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 3,70 ≈$9.3M 257 400 S68704451 0.03871 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 3,57 ≈$9.0M 17 708 92532F100 0.002663 EQUITY USD
BIONTECH SE ADR BNTX 3,39 ≈$8.5M 89 845 09075V102 0.01351 EQUITY USD
EXELIXIS INC EXEL 3,37 ≈$8.5M 150 179 30161Q104 0.02258 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3,20 ≈$8.0M 19 210 CH1499059983 0.002889 EQUITY USD
IPSEN SA IPN 3,09 ≈$7.8M 43 385 FR0010259150 0.006524 EQUITY USD
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC IOVA 3,07 ≈$7.7M 963 108 462260100 0.1448 EQUITY USD
IDEAYA BIOSCIENCES IDYA 3,03 ≈$7.6M 206 476 45166A102 0.03105 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 2,94 ≈$7.4M 87 838 S56717358 0.01321 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 2,87 ≈$7.2M 305 073 GB00BN7SWP63 0.04588 EQUITY USD
CARIS LIFE SCIENCES CAI 2,86 ≈$7.2M 304 470 142152107 0.04578 EQUITY USD
IMMUNITYBIO IBRX 2,82 ≈$7.1M 934 908 45256X103 0.1406 EQUITY USD
ABCELLERA BIOLOGICS ABCL 2,38 ≈$6.0M 582 256 00288U106 0.08756 EQUITY USD
ARCUS BIOSCIENCES RCUS 2,13 ≈$5.4M 207 943 03969F109 0.03127 EQUITY USD
ONO PHARMACEUTICAL 4528 1,66 ≈$4.2M 278 500 S66601071 0.04188 EQUITY USD
NUVATION BIO CLASS A NUVB 1,51 ≈$3.8M 613 529 67080N101 0.09226 EQUITY USD
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,46 ≈$3.7M 71 206 CH0334081137 0.01071 EQUITY USD
NOVAVAX NVAX 1,41 ≈$3.6M 388 569 670002401 0.05843 EQUITY USD
VIR BIOTECHNOLOGY VIR 1,37 ≈$3.4M 330 932 92764N102 0.04976 EQUITY USD
PERSONALIS PSNL 0,98 ≈$2.5M 153 842 71535D106 0.02313 EQUITY USD
JANUX THERAPEUTICS JANX 0,98 ≈$2.5M 142 050 47103J105 0.02136 EQUITY USD
KURA ONCOLOGY KURA 0,97 ≈$2.4M 213 308 50127T109 0.03208 EQUITY USD
RIGEL PHARMACEUTICALS RIGL 0,82 ≈$2.1M 44 383 766559702 0.006674 EQUITY USD
CORVUS PHARMACEUTICALS CRVS 0,79 ≈$2.0M 156 836 221015100 0.02358 EQUITY USD
SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H 6887 0,73 ≈$1.8M 400 800 CNE1000070M8 0.06027 EQUITY USD
GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I 2595 0,62 ≈$1.6M 477 000 CNE1000074L2 0.07173 EQUITY USD
VERASTEM INC VSTM 0,61 ≈$1.5M 204 457 92337C203 0.03075 EQUITY USD
ALVOTECH SA ALVO 0,57 ≈$1.4M 280 175 LU2458332611 0.04213 EQUITY USD
CYTOMX THERAPEUTICS CTMX 0,56 ≈$1.4M 430 053 23284F105 0.06467 EQUITY USD
DESIGN THERAPEUTICS DSGN 0,54 ≈$1.4M 93 589 25056L103 0.01407 EQUITY USD
XENCOR XNCR 0,53 ≈$1.3M 55 675 98401F105 0.008372 EQUITY USD
VALNEVA VLA 0,53 ≈$1.3M 399 542 FR0004056851 0.06008 EQUITY USD
SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H 2696 0,50 ≈$1.3M 154 600 CNE100003N76 0.02325 EQUITY USD
INTELLIA THERAPEUTICS NTLA 0,49 ≈$1.2M 105 114 45826J105 0.01581 EQUITY USD
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA PACB 0,35 ≈$889K 711 655 69404D108 0.107 EQUITY USD
OCUGEN OCGN 0,33 ≈$835K 828 044 67577C105 0.1245 EQUITY USD
GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A DNA 0,31 ≈$773K 115 910 37611X209 0.01743 EQUITY USD
ABCLON INC 174900 0,24 ≈$602K 39 249 KR7174900001 0.005902 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,11 ≈$287K 292 078 066922477 0.04392 CASH USD
PRIME MEDICINE PRME 0,10 ≈$247K 74 898 74168J101 0.01126 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,05 ≈$120K 90 166 GBP_CCASH 0.01356 CASH USD
USD CASH USD 0,03 ≈$80K 81 004 X2f5743ed867 0.01218 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Healthcare 78,4%
Technology 3,2%
Financials 2,9%
Autre/Non mappé 15,5%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Augmenté 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Unités/action : 0.005859 → 0.005902 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Unités/action : 0.07124 → 0.07173 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Unités/action : 0.02309 → 0.02325 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.03842 → 0.03871 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Unités/action : 0.04159 → 0.04188 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Unités/action : 0.05985 → 0.06027 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Unités/action : 0.08691 → 0.08756 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Unités/action : 0.04182 → 0.04213 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.02826 → 0.02847 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Unités/action : 0.01341 → 0.01351 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.04545 → 0.04578 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0001053 → 0.0001045 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Unités/action : 0.01063 → 0.01071 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Unités/action : 0.02341 → 0.02358 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Unités/action : 0.06419 → 0.06467 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01348 → 0.01338 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Unités/action : 0.0173 → 0.01743 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Unités/action : 0.01397 → 0.01407 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001011 → 0.0001003 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Unités/action : 0.02242 → 0.02258 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01366 → 0.01356 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.004792 → 0.004827 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Unités/action : 0.04554 → 0.04588 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.004394 → 0.004361 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.004372 → 0.004339 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Unités/action : 0.1396 → 0.1406 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Unités/action : 0.03082 → 0.03105 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté INCY — INCYTE CORP 45337C102 Unités/action : 0.01154 → 0.01162 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Unités/action : 0.1438 → 0.1448 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté IPN — IPSEN SA FR0010259150 Unités/action : 0.006476 → 0.006524 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unités/action : 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Unités/action : 0.0212 → 0.02136 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.725 → 1.712 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1.949 → 0.1157 (-94,1%)
10 septembre 2026 Réduit KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Unités/action : 0.8966 → 0.8899 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Unités/action : 0.03184 → 0.03208 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.00978 → 0.009852 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté MRNA — MODERNA 60770K107 Unités/action : 0.0249 → 0.02508 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Unités/action : 0.01569 → 0.01581 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Unités/action : 0.09158 → 0.09226 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté NVAX — NOVAVAX 670002401 Unités/action : 0.058 → 0.05843 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté OCGN — OCUGEN 67577C105 Unités/action : 0.1236 → 0.1245 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Unités/action : 0.1062 → 0.107 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Unités/action : 0.01118 → 0.01126 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté PSNL — PERSONALIS 71535D106 Unités/action : 0.02296 → 0.02313 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Unités/action : 0.03104 → 0.03127 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Unités/action : 0.001859 → 0.001872 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Unités/action : 0.006625 → 0.006674 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.002868 → 0.002889 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Unités/action : 0.007914 → 0.007972 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.01311 → 0.01321 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.0007923 → 0.0007863 (-0,8%)
10 septembre 2026 Augmenté TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Unités/action : 0.01706 → 0.01719 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.006417 → 0.01218 (89,8%)
10 septembre 2026 Augmenté VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Unités/action : 0.0494 → 0.04976 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté VLA — VALNEVA FR0004056851 Unités/action : 0.05964 → 0.06008 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.002643 → 0.002663 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Unités/action : 0.03052 → 0.03075 (0,7%)
10 septembre 2026 Augmenté XNCR — XENCOR 98401F105 Unités/action : 0.008311 → 0.008372 (0,7%)
10 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04624 → 0.04392 (-5,0%)
10 septembre 2026 Réduit — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Unités/action : 0.01107 → 0.01099 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Unités/action : 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
10 septembre 2026 Réduit — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Unités/action : 0.002954 → 0.002932 (-0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Unités/action : 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Unités/action : 0.07073 → 0.07124 (0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Unités/action : 0.02292 → 0.02309 (0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.03814 → 0.03842 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Unités/action : 0.04129 → 0.04159 (0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Unités/action : 0.05941 → 0.05985 (0,7%)
9 septembre 2026 Augmenté ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Unités/action : 0.08626 → 0.08691 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Unités/action : 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.02805 → 0.02826 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Unités/action : 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Unités/action : 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Unités/action : 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Unités/action : 0.06371 → 0.06419 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Unités/action : 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Unités/action : 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Unités/action : 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Unités/action : 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Unités/action : 0.1385 → 0.1396 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Unités/action : 0.03059 → 0.03082 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté INCY — INCYTE CORP 45337C102 Unités/action : 0.01145 → 0.01154 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Unités/action : 0.1427 → 0.1438 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté IPN — IPSEN SA FR0010259150 Unités/action : 0.006428 → 0.006476 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Unités/action : 0.02104 → 0.0212 (0,8%)
9 septembre 2026 Réduit KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 2.87 → 1.949 (-32,1%)
9 septembre 2026 Nouveau KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Nouvelle position — 0.8966 unités/action
9 septembre 2026 Augmenté KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Unités/action : 0.0316 → 0.03184 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.009706 → 0.00978 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté MRNA — MODERNA 60770K107 Unités/action : 0.02471 → 0.0249 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Unités/action : 0.01557 → 0.01569 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Unités/action : 0.09089 → 0.09158 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté NVAX — NOVAVAX 670002401 Unités/action : 0.05757 → 0.058 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté OCGN — OCUGEN 67577C105 Unités/action : 0.1227 → 0.1236 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Unités/action : 0.1054 → 0.1062 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Unités/action : 0.0111 → 0.01118 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté PSNL — PERSONALIS 71535D106 Unités/action : 0.02279 → 0.02296 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Unités/action : 0.03081 → 0.03104 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Unités/action : 0.001845 → 0.001859 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Unités/action : 0.006576 → 0.006625 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.002846 → 0.002868 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Unités/action : 0.007855 → 0.007914 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.01301 → 0.01311 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Unités/action : 0.01694 → 0.01706 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.004889 → 0.006417 (31,2%)
9 septembre 2026 Augmenté VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Unités/action : 0.04903 → 0.0494 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté VLA — VALNEVA FR0004056851 Unités/action : 0.05919 → 0.05964 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.002623 → 0.002643 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Unités/action : 0.03029 → 0.03052 (0,8%)
9 septembre 2026 Augmenté XNCR — XENCOR 98401F105 Unités/action : 0.008248 → 0.008311 (0,8%)
8 septembre 2026 Sorti ETD_USD X362854ea9e0 Position clôturée — était -0.0008727 unités/action
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.008747 → 0.004889 (-44,1%)
8 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.04711 → 0.04624 (-1,9%)
4 septembre 2026 Réduit 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Unités/action : 0.005859 → 0.005815 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Unités/action : 0.07127 → 0.07073 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Unités/action : 0.0231 → 0.02292 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.03843 → 0.03814 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Unités/action : 0.0416 → 0.04129 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Unités/action : 0.05986 → 0.05941 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Unités/action : 0.08692 → 0.08626 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Unités/action : 0.04182 → 0.04151 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.02827 → 0.02805 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Unités/action : 0.01341 → 0.01331 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.04545 → 0.04511 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.0001061 → 0.0001053 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Unités/action : 0.01063 → 0.01055 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Unités/action : 0.02341 → 0.02324 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Unités/action : 0.0642 → 0.06371 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.01358 → 0.01348 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Unités/action : 0.0173 → 0.01717 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Unités/action : 0.01397 → 0.01387 (-0,8%)
4 septembre 2026 Nouveau ETD_USD X362854ea9e0 Nouvelle position — -0.0008727 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0001018 → 0.0001011 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Unités/action : 0.02242 → 0.02225 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.01377 → 0.01366 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.004792 → 0.004756 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Unités/action : 0.04554 → 0.0452 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb Unités/action : 0.004427 → 0.004394 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Unités/action : 0.004405 → 0.004372 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Unités/action : 0.1396 → 0.1385 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES 45166A102 Unités/action : 0.03082 → 0.03059 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit INCY — INCYTE CORP 45337C102 Unités/action : 0.01154 → 0.01145 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC 462260100 Unités/action : 0.1438 → 0.1427 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit IPN — IPSEN SA FR0010259150 Unités/action : 0.006477 → 0.006428 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 Unités/action : 0.000000458 → 0.0000004545 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit JANX — JANUX THERAPEUTICS 47103J105 Unités/action : 0.02121 → 0.02104 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Unités/action : 1.738 → 1.725 (-0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté KRW — KRW CASH X544a66fbeff Unités/action : 1.892 → 2.87 (51,7%)
4 septembre 2026 Sorti KRW — KRW/USD Xc91cfbf2487 Position clôturée — était 0.9995 unités/action
4 septembre 2026 Réduit KURA — KURA ONCOLOGY 50127T109 Unités/action : 0.03184 → 0.0316 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Unités/action : 0.00978 → 0.009706 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit MRNA — MODERNA 60770K107 Unités/action : 0.0249 → 0.02471 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS 45826J105 Unités/action : 0.01569 → 0.01557 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit NUVB — NUVATION BIO CLASS A 67080N101 Unités/action : 0.09159 → 0.09089 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit NVAX — NOVAVAX 670002401 Unités/action : 0.05801 → 0.05757 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit OCGN — OCUGEN 67577C105 Unités/action : 0.1236 → 0.1227 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA 69404D108 Unités/action : 0.1062 → 0.1054 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit PRME — PRIME MEDICINE 74168J101 Unités/action : 0.01118 → 0.0111 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit PSNL — PERSONALIS 71535D106 Unités/action : 0.02297 → 0.02279 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit RCUS — ARCUS BIOSCIENCES 03969F109 Unités/action : 0.03104 → 0.03081 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS 75886F107 Unités/action : 0.001859 → 0.001845 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS 766559702 Unités/action : 0.006626 → 0.006576 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Unités/action : 0.002868 → 0.002846 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit RVMD — REVOLUTION MEDICINES 76155X100 Unités/action : 0.007915 → 0.007855 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit SAN — SANOFI SA S56717358 Unités/action : 0.01311 → 0.01301 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Unités/action : 0.0007983 → 0.0007923 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit TWST — TWIST BIOSCIENCE 90184D100 Unités/action : 0.01707 → 0.01694 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.01201 → 0.008747 (-27,2%)
4 septembre 2026 Réduit VIR — VIR BIOTECHNOLOGY 92764N102 Unités/action : 0.0494 → 0.04903 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit VLA — VALNEVA FR0004056851 Unités/action : 0.05964 → 0.05919 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Unités/action : 0.002644 → 0.002623 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit VSTM — VERASTEM INC 92337C203 Unités/action : 0.03052 → 0.03029 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit XNCR — XENCOR 98401F105 Unités/action : 0.008311 → 0.008248 (-0,8%)
4 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0454 → 0.04711 (3,8%)
4 septembre 2026 Réduit — ARCELLX INC CVR 039CVR014 Unités/action : 0.01115 → 0.01107 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt 68218J202 Unités/action : 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
4 septembre 2026 Réduit — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt 68218J301 Unités/action : 0.002977 → 0.002954 (-0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 174900 — ABCLON INC KR7174900001 Unités/action : 0.005815 → 0.005859 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I CNE1000074L2 Unités/action : 0.07075 → 0.07127 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H CNE100003N76 Unités/action : 0.02293 → 0.0231 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 Unités/action : 0.03814 → 0.03843 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté 4528 — ONO PHARMACEUTICAL S66601071 Unités/action : 0.0413 → 0.0416 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H CNE1000070M8 Unités/action : 0.05942 → 0.05986 (0,7%)
3 septembre 2026 Augmenté ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS 00288U106 Unités/action : 0.08626 → 0.08692 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté ALVO — ALVOTECH SA LU2458332611 Unités/action : 0.04151 → 0.04182 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.02805 → 0.02827 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté BNTX — BIONTECH SE ADR 09075V102 Unités/action : 0.01331 → 0.01341 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CAI — CARIS LIFE SCIENCES 142152107 Unités/action : 0.04511 → 0.04545 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG CH0334081137 Unités/action : 0.01055 → 0.01063 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS 221015100 Unités/action : 0.02324 → 0.02341 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS 23284F105 Unités/action : 0.06371 → 0.0642 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A 37611X209 Unités/action : 0.01717 → 0.0173 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté DSGN — DESIGN THERAPEUTICS 25056L103 Unités/action : 0.01387 → 0.01397 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté EXEL — EXELIXIS INC 30161Q104 Unités/action : 0.02225 → 0.02242 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté GMAB — GENMAB S45957396 Unités/action : 0.004756 → 0.004792 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté GSK — GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 Unités/action : 0.0452 → 0.04554 (0,8%)
3 septembre 2026 Augmenté IBRX — IMMUNITYBIO 45256X103 Unités/action : 0.1385 → 0.1396 (0,8%)

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Dividendes 13 paiements

08
0,67%Rendement TTM
$0,28Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$0,1250
16 décembre 2025$0,1550
16 juin 2025$0,1530
17 décembre 2024$0,1110
11 juin 2024$0,1110
20 décembre 2023$0,1690
7 juin 2023$0,0710
9 juin 2022$0,1360
13 décembre 2021$0,2560
10 juin 2021$0,0520
14 décembre 2020$0,0360
15 juin 2020$0,0840
16 décembre 2019$0,2400

Détenteurs institutionnels (13F) 69 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
UBS Group AG $16 658 021 19,53% 493 571 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $15 761 357 18,48% 467 003 Actions 30 juin 2026
Wharton Business Group, LLC $9 060 930 10,62% 268 472 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3 878 955 4,55% 114 932 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $3 748 022 4,39% 111 053 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $3 553 942 4,17% 105 302 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 218 084 3,77% 95 351 Actions 30 juin 2026
Trek Financial, LLC $3 069 225 3,60% 90 940 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2 989 000 3,50% 88 543 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $2 745 182 3,22% 81 337 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2 546 849 2,99% 75 462 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $2 413 228 2,83% 71 503 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $1 282 762 1,50% 38 007 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $1 259 028 1,48% 37 305 Actions 30 juin 2026
Clearwater Capital Advisors, LLC $1 110 173 1,30% 32 894 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $933 210 1,09% 27 651 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $812 589 0,95% 24 572 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $782 224 0,92% 23 177 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $725 432 0,85% 21 622 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $724 376 0,85% 21 463 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $679 353 0,80% 20 129 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $629 303 0,74% 18 646 Actions 30 juin 2026
C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors $596 705 0,70% 17 680 Actions 30 juin 2026
PRUDENTIAL PLC $567 000 0,66% 16 800 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $551 914 0,65% 16 353 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $532 539 0,62% 15 778 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $527 930 0,62% 15 642 Actions 30 juin 2026
EP Wealth Advisors, LLC $374 474 0,44% 11 096 Actions 30 juin 2026
RDL FINANCIAL INC $350 604 0,41% 17 111 Actions 31 mars 2025
BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC $336 013 0,39% 9 956 Actions 30 juin 2026
Opes Wealth Management LLC $317 952 0,37% 10 945 Actions 31 mars 2026
Arkadios Wealth Advisors $282 791 0,33% 8 379 Actions 30 juin 2026
First Heartland Consultants, Inc. $277 561 0,33% 8 224 Actions 30 juin 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $265 497 0,31% 7 867 Actions 30 juin 2026
Banco Santander, S.A. $255 150 0,30% 7 560 Actions 30 juin 2026
MATAURO, LLC $251 342 0,29% 7 447 Actions 30 juin 2026
Ally Invest Advisors Inc. $231 241 0,27% 6 852 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $224 720 0,26% 6 658 Actions 30 juin 2026
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $200 712 0,24% 5 947 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $175 131 0,21% 5 189 Actions 30 juin 2026
CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC $73 980 0,09% 2 192 Actions 30 juin 2026
Tidemark, LLC $47 481 0,06% 1 407 Actions 30 juin 2026
Triumph Capital Management $30 712 0,04% 910 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $30 184 0,04% 897 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $29 050 0,03% 1 000 Actions 31 mars 2026
Vision Retirement, LLC $25 313 0,03% 750 Actions 30 juin 2026
Pacific Center for Financial Services $18 737 0,02% 555 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $18 563 0,02% 550 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $16 875 0,02% 500 Actions 30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $10 125 0,01% 300 Actions 30 juin 2026
Rossby Financial, LCC $9 821 0,01% 291 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $9 821 0,01% 291 Actions 30 juin 2026
Murphy & Mullick Capital Management Corp $9 281 0,01% 275 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $8 674 0,01% 257 Actions 30 juin 2026
Archer Investment Corp $8 370 0,01% 248 Actions 30 juin 2026
COMERICA BANK $7 697 0,01% 294 Actions 31 décembre 2025
Parallel Advisors, LLC $6 750 0,01% 200 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $5 597 0,01% 166 Actions 30 juin 2026
HHM Wealth Advisors, LLC $4 557 0,01% 135 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $3 156 0,00% 94 Actions 30 juin 2026
1 NORTH WEALTH SERVICES LLC $2 869 0,00% 85 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $2 660 0,00% 78 Actions 30 juin 2026
BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 856 0,00% 55 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 350 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $1 118 0,00% 33 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $777 0,00% 23 022 Actions 30 juin 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $428 0,00% 12 693 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $68 0,00% 2 Actions 30 juin 2026
AlphaCore Capital LLC $26 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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