EA Series Trust (FMTM)
Société de gestion · XNAS · Série S000090984 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$38,51
Au 19 août 2026
▼ -0,79 (-2,00%)
Variation sur 1 jour
$26,66 – $40,45
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $116.5M
- Portefeuille
- 31
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 34,41%
- Nombre effectif de positions
- 30,0
- Positions supérieures à 1%
- 30
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
FMTM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,30% | — |
| 3M | ▲ +8,51% | — |
| 6M | ▲ +20,63% | — |
| YTD | ▲ +9,93% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 20 mars 2025 | ▲ +40,19% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$23.3M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$44.0M
- 12 derniers mois
- +$79.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $4.3M | 3,69 | 5 900 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.2M | 3,58 | 7 913 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $4.0M | 3,47 | 94 800 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $4.0M | 3,43 | 12 160 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $4.0M | 3,40 | 2 149 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $3.9M | 3,38 | 43 027 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $3.9M | 3,38 | 15 572 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $3.9M | 3,37 | 23 904 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $3.9M | 3,36 | 9 940 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $3.9M | 3,35 | 6 615 | EC | US |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $3.9M | 3,35 | 9 649 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.9M | 3,34 | 12 186 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $3.9M | 3,34 | 4 737 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $3.9M | 3,33 | 19 695 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $3.9M | 3,32 | 28 787 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $3.9M | 3,32 | 34 828 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $3.8M | 3,30 | 25 997 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.8M | 3,30 | 41 110 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $3.8M | 3,29 | 16 818 | EC | US |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $3.8M | 3,29 | 11 180 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $3.8M | 3,29 | 5 314 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $3.8M | 3,28 | 51 315 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $3.8M | 3,28 | 12 212 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $3.8M | 3,26 | 6 346 | EC | US |
| BWX Technologies Inc | 05605H100 | $3.8M | 3,23 | 17 392 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $3.8M | 3,23 | 49 757 | EC | GB |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $3.8M | 3,23 | 30 258 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $3.7M | 3,20 | 81 528 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $3.7M | 3,19 | 151 121 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $3.6M | 3,08 | 16 903 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $187K | 0,16 | 187 023 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
53,3%
Materials
10,0%
Retail
9,8%
Communications
7,0%
Energy
3,4%
Technology
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Autre/Non mappé
3,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 30 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $12 455 474 | 28,03% | 285 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $6 669 066 | 15,01% | 152 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $4 546 479 | 10,23% | 104 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 534 389 | 10,20% | 103 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $3 420 983 | 7,70% | 78 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $2 639 138 | 5,94% | 88 177 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Avestar Capital, LLC | $1 890 398 | 4,25% | 43 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 662 000 | 3,74% | 38 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 071 842 | 2,41% | 24 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $919 495 | 2,07% | 21 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $881 703 | 1,98% | 20 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $575 437 | 1,29% | 13 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| Goldenstone Wealth Management LLC | $515 084 | 1,16% | 11 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $484 535 | 1,09% | 11 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $478 120 | 1,08% | 10 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $418 420 | 0,94% | 9 588 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $276 110 | 0,62% | 6 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial LLC | $260 727 | 0,59% | 5 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $223 350 | 0,50% | 5 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $209 690 | 0,47% | 4 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $203 144 | 0,46% | 4 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $68 646 | 0,15% | 1 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $11 172 | 0,03% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $10 386 | 0,02% | 238 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 241 | 0,01% | 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 491 | 0,01% | 80 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2 357 | 0,01% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ankerstar Wealth, LLC | $2 182 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 571 | 0,00% | 36 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ritter Daniher Financial Advisory LLC / DE | $219 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
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