Répartition sectorielle

04
Technology 4,2%
Financials 2,7%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 88,9%

Portefeuille complet 190 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
BIL SPDR SERIES TRUST $38 625 353 10,53% 422 689 $-13 253 930 Baisse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 326 548 6,08% 36 344 $-248 684 Baisse ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21 679 757 5,91% 85 718 $1 506 730 Hausse ×4
IEMG iShares, Inc. $20 714 445 5,64% 308 159 $979 134 Hausse ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $18 645 396 5,08% 187 920 $-3 130 894 Baisse ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16 803 827 4,58% 26 795 $-1 968 697 Baisse ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $12 824 205 3,49% 192 123 $1 359 503 Hausse ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $11 046 887 3,01% 133 934 $-648 501 Baisse ×1
QUAL iShares Trust $9 104 790 2,48% 45 840 $-84 070 Baisse ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8 908 539 2,43% 141 003 $1 253 263 Hausse ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $8 632 558 2,35% 22 315 $110 197 Baisse ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $6 622 916 1,80% 64 070 $-260 494 Baisse ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6 510 806 1,77% 127 015 $4 029 819 Hausse ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 506 835 1,77% 63 805 $-1 200 302 Baisse ×1
IVV iShares Trust $6 455 212 1,76% 9 424 $3 703 388 Hausse ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6 158 481 1,68% 65 404 $-718 435 Baisse ×4
EMBD Global X Funds $6 037 447 1,65% 251 456 $1 065 561 Hausse ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5 876 336 1,60% 120 664 $939 923 Hausse ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $5 718 617 1,56% 144 446 $53 803 Baisse ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $5 267 198 1,44% 32 588 $-161 547 Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 868 668 1,33% 17 909 $84 133 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 715 950 1,29% 9 751 $-424 068 Baisse ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3 682 646 1,00% 39 223 $-1 296 644 Baisse ×1
CLIP Global X Funds $3 673 351 1,00% 36 693 $836 979 Hausse ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $3 601 401 0,98% 83 773 $593 473 Hausse ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 290 566 0,90% 37 186 $-518 516 Baisse ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3 280 447 0,89% 43 490 $719 143 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 124 911 0,85% 58 127 $-9 970 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 043 899 0,83% 16 321 $-10 445 Baisse ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2 782 582 0,76% 45 519 $-841 080 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 707 195 0,74% 8 075 $60 774 Hausse ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 526 348 0,69% 49 938 $-361 453 Baisse ×1
AGG iShares Trust $2 486 176 0,68% 24 892 $-45 424 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 284 219 0,62% 2 125 $633 499 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 271 853 0,62% 3 442 $-105 836 Hausse ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 234 456 0,61% 42 255 $-360 686 Baisse ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2 196 004 0,60% 60 033 Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 074 863 0,57% 33 214 $-129 869 Baisse ×3
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $2 033 149 0,55% 88 053 $-760 255 Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust $2 014 853 0,55% 40 630 $-6 377 Hausse ×1
MUB iShares Trust $1 973 622 0,54% 18 426 $111 960 Hausse ×4
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $1 957 147 0,53% 39 693 $187 430 Hausse ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 759 015 0,48% 36 403 $-49 562 Baisse ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 684 874 0,46% 33 765 $127 631
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 683 087 0,46% 4 863 $-35 744 Baisse ×1
LQD iShares Trust $1 674 452 0,46% 15 196 $-41 401 Baisse ×1
ITM VanEck ETF Trust $1 635 839 0,45% 34 687 $-26 756 Baisse ×1
CMF iShares Trust $1 624 096 0,44% 28 265 $15 354 Hausse ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 584 788 0,43% 23 503 $54 135 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 554 643 0,42% 2 062 $26 028 Hausse ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 503 189 0,41% 26 939 $64 578 Hausse ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 381 065 0,38% 12 943 $12 833 Hausse ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 366 454 0,37% 5 920 $65 282 Baisse ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 299 465 0,35% 12 951 $946 446 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 288 656 0,35% 4 117 $292 175 Hausse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 244 802 0,34% 24 772 $-58 752 Baisse ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 188 755 0,32% 116 659 $-60 971 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 111 650 0,30% 2 805 $-37 940 Baisse ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $998 083 0,27% 21 423 $40 703
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959 914 0,26% 3 059 $216 599 Hausse ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $929 932 0,25% 12 391 $-7 960 Baisse ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $871 959 0,24% 34 962 $-372 746 Baisse ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $861 670 0,23% 10 123 $810
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $844 515 0,23% 18 423 $-73 716 Baisse ×2
EEM iShares, Inc. $843 519 0,23% 15 418 $20 198
ITOT iShares Trust $837 898 0,23% 5 635 $17 131
QLTA iShares Trust $787 089 0,21% 16 367 $210 975 Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755 388 0,21% 3 306 $-17 956 Baisse ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $734 697 0,20% 24 328 $156 907 Hausse ×2
V Visa Inc. $732 639 0,20% 2 089 $4 470 Baisse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715 505 0,19% 1 591 $73 329 Hausse ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $705 185 0,19% 11 844 $15 752
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $682 537 0,19% 15 369 $24 897
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $668 914 0,18% 7 987 $-2 329 Hausse ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $656 001 0,18% 3 009 $3 374 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $651 066 0,18% 5 410 $42 980 Hausse ×4
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $644 520 0,18% 27 793 $-186 166 Baisse ×1
IJH iShares Trust $606 228 0,17% 9 185 $6 797
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $606 023 0,17% 4 742 $-3 524 Baisse ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $601 269 0,16% 6 245 $-58 112 Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $590 249 0,16% 7 743 $-174 894 Hausse ×3
IJR iShares Trust $557 649 0,15% 4 640 $6 265
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 674 0,15% 2 135 $111 554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $529 866 0,14% 4 756 $-41 808 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $523 761 0,14% 1 042 $-4 116 Baisse ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $493 278 0,13% 55 425 $372 651 Hausse ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $493 248 0,13% 9 646 $4 180
FLTR VanEck ETF Trust $469 996 0,13% 18 446 $-11 552 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458 885 0,13% 1 334 $-139 615 Baisse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $448 937 0,12% 5 925 $20 796
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442 148 0,12% 3 529 $-79 816 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434 109 0,12% 4 630 $-109 002 Hausse ×1
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $433 283 0,12% 31 511 $-131 814 Baisse ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $410 056 0,11% 1 489 $58 563
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $403 677 0,11% 3 275 $8 319
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398 010 0,11% 462 $-98 634 Baisse ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $391 361 0,11% 4 490 $-9 990 Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $387 512 0,11% 4 332 $9 313
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $376 016 0,10% 2 120 $5 914
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $368 222 0,10% 5 901 $13 985

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
QQQM $21 679 757 5,91% en hausse ×4
FDLO $12 824 205 3,49% en hausse ×4
JQUA $8 908 539 2,43% en hausse ×4
PAAA $6 510 806 1,77% en hausse ×4
IVV $6 455 212 1,76% en hausse ×4
VTI $2 707 195 0,74% en hausse ×3
MUB $1 973 622 0,54% en hausse ×4
CMF $1 624 096 0,44% en hausse ×3
VGLT $1 503 189 0,41% en hausse ×3
SUB $1 381 065 0,38% en hausse ×4
VCIT $668 914 0,18% en hausse ×4
XOM $651 066 0,18% en hausse ×4
FBTC $590 249 0,16% en hausse ×3
OCSL $366 770 0,10% en hausse ×4
SLRC $325 779 0,09% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
FENI $2 196 004 60 033 0,60%
GS $202 201 230 0,06%
CQQQ $11 688 225 0,00%
MCHI $11 309 188 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BIL Réduit -143K -$13.3M
PAAA A acheté plus +79K +$4.0M
IVV A acheté plus +5K +$3.7M
BILS Réduit -31K -$3.1M
VOO Réduit -4K -$2.0M
QQQM A acheté plus +4K +$1.5M
FDLO A acheté plus +18K +$1.4M
IYR Réduit -12K -$1.3M
JQUA A acheté plus +19K +$1.3M
AVUV Réduit -14K -$1.2M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
DEED 31 décembre 2025 17 164 $366 966
MCD 30 septembre 2025 900 $262 960 -23,3%
VZ 30 septembre 2025 5 372 $232 446 4,3%
CTAS 31 décembre 2025 1 080 $221 682 3,9%
MRK 30 juin 2025 2 405 $215 886 76,3%
ECL 31 décembre 2025 758 $207 586 5,5%
DUK 30 juin 2025 1 657 $202 104 -3,5%
SBUX 31 décembre 2025 2 377 $201 065 12,1%
BYND 31 décembre 2025 14 381 $27 180 882,9%
IAGG 31 décembre 2025 415 $21 260
IJK 30 septembre 2025 201 $18 287 15,3%
IGF 30 juin 2025 328 $17 932
IJJ 30 septembre 2025 144 $17 796 8,3%
SPHD 30 juin 2025 214 $10 762
IJT 30 septembre 2025 69 $9 180
IJS 30 septembre 2025 90 $8 954 18,4%
PICK 30 juin 2025 135 $4 844 62,6%
IMCG 30 septembre 2025 46 $3 691 15,2%
VPU 30 juin 2025 12 $2 050
PXE 30 juin 2025 50 $1 474
ITB 30 juin 2025 5 $476