First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FDTS)
Société de gestion · XNMS · Série S000036654 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$69,75
Au 20 août 2026
▼ -0,35 (-0,50%)
Variation sur 1 jour
$53,13 – $72,53
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FDTS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,00% | — |
| 3M | ▲ +5,00% | — |
| 6M | ▼ -0,01% | — |
| YTD | ▲ +20,10% | — |
| 1Y | ▲ +31,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +71,73% | — |
- Volatilité 1A
- 17,54%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,85
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$3.5M
- 12 derniers mois
- +$3.5M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 403 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $322K | 2,50 | 322 127 | RA | US |
| Furukawa Electric Co Ltd. | — | $154K | 1,19 | 800 | EC | JP |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd. | — | $114K | 0,88 | 600 | EC | JP |
| Wasion Holdings Ltd | — | $106K | 0,83 | 29 333 | EC | KY |
| Etablissements Maurel & Prom S.A. | — | $100K | 0,78 | 8 139 | EC | FR |
| Valeura Energy Inc | 919144402 | $95K | 0,74 | 8 998 | EC | CA |
| Baytex Energy Corp. | 07317Q105 | $89K | 0,69 | 19 927 | EC | CA |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd. | — | $87K | 0,68 | 5 300 | EC | JP |
| WONIK IPS CO LTD | — | $83K | 0,64 | 1 115 | EC | KR |
| MODEC INC | — | $76K | 0,59 | 800 | EC | JP |
| HYUNDAI GF HOLDINGS CO LTD | — | $75K | 0,58 | 8 158 | EC | KR |
| SL Corporation | — | $74K | 0,57 | 1 932 | EC | KR |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. | — | $71K | 0,55 | 13 424 | EC | IL |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $71K | 0,55 | 3 810 | EC | CA |
| PAREX RESOURCES INC | 69946Q104 | $70K | 0,55 | 3 571 | EC | CA |
| Ferrotec Corp. | — | $70K | 0,54 | 1 700 | EC | JP |
| Georgia Capital Plc | — | $70K | 0,54 | 1 439 | EC | GB |
| Transcontinental Inc. | 893578104 | $69K | 0,54 | 18 416 | EC | CA |
| TEEKAY TANKERS LTD | — | $68K | 0,53 | 924 | EC | BM |
| Hyosung Corporation | — | $68K | 0,53 | 772 | EC | KR |
| Resolute Mining Ltd. | — | $68K | 0,53 | 68 395 | EC | AU |
| MPC Container Ships ASA | — | $67K | 0,52 | 28 268 | EC | NO |
| Wallenius Wilhelmsen ASA | — | $67K | 0,52 | 5 269 | EC | NO |
| Furukawa Co Ltd | — | $67K | 0,52 | 2 400 | EC | JP |
| Ns United Kaiun Kaisha Ltd | — | $66K | 0,51 | 1 400 | EC | JP |
| TOA Corp (CONST) | — | $66K | 0,51 | 3 300 | EC | JP |
| PRECISION DRILLING CORP | 74022D407 | $65K | 0,51 | 663 | EC | CA |
| CLAL INSURANCE ENTERPRISES HOLDINDGS LTD | — | $65K | 0,50 | 909 | EC | IL |
| Torm Plc | — | $65K | 0,50 | 2 270 | EC | GB |
| Meiko Electronics Co Ltd. | — | $64K | 0,50 | 400 | EC | JP |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 1 708 | EC | KR |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd. | — | $63K | 0,49 | 5 900 | EC | JP |
| Paramount Resources Limited | 699320206 | $62K | 0,48 | 2 891 | EC | CA |
| Skyworth Group Ltd | — | $62K | 0,48 | 78 000 | EC | BM |
| Karoon Energy Ltd. | — | $60K | 0,46 | 42 695 | EC | AU |
| DN Automotive Corp. | — | $59K | 0,46 | 2 293 | EC | KR |
| NEXTAGE CO LTD | — | $59K | 0,46 | 2 900 | EC | JP |
| D/S Norden | — | $59K | 0,46 | 1 285 | EC | DK |
| NEW Hope Corp Ltd. | — | $59K | 0,46 | 14 377 | EC | AU |
| Pan African Resources PLC | — | $59K | 0,46 | 31 672 | EC | GB |
| TES Co Ltd | — | $59K | 0,46 | 1 516 | EC | KR |
| Derichebourg SA | — | $58K | 0,45 | 6 043 | EC | FR |
| Hana Micron Inc | — | $57K | 0,44 | 2 957 | EC | KR |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $57K | 0,44 | 750 | EC | KR |
| Nittetsu Mining Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3 500 | EC | JP |
| Dai-Dan Co Ltd | — | $57K | 0,44 | 3 300 | EC | JP |
| KCC Corporation | — | $57K | 0,44 | 171 | EC | KR |
| YOUNGONE HOLDINGS CO LTD | — | $57K | 0,44 | 378 | EC | KR |
| Hokuriku Electric Power Company Inc | — | $56K | 0,44 | 8 200 | EC | JP |
| NIPPON SHINYAKU CO LTD | — | $56K | 0,43 | 1 700 | EC | JP |
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Détenteurs institutionnels (13F) 13 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2 585 319 | 37,21% | 39 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 980 642 | 28,51% | 30 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $646 929 | 9,31% | 9 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $544 668 | 7,84% | 8 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $415 400 | 5,98% | 6 337 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $217 435 | 3,13% | 3 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $208 454 | 3,00% | 3 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184 063 | 2,65% | 2 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $131 103 | 1,89% | 2 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $25 368 | 0,37% | 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 407 | 0,11% | 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $416 | 0,01% | 6 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $74 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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