Franklin FTSE Asia ex Japan ETF (FLAX)
$37,00
▲ +0,30 (+0,81%)
Variation sur 1 jour
$35,75 – $37,84
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLAX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,05% | ▲ +1,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +3,16% | ▲ +3,16% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$6.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 616 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $7.7M | 15,07 | 102 053 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $4.2M | 8,15 | 19 376 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $4.0M | 7,78 | 2 331 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.4M | 2,80 | 26 166 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $910K | 1,78 | 76 866 | EC | KY |
| MEDIATEK INC | · | $826K | 1,61 | 6 200 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $492K | 0,96 | 8 030 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $462K | 0,90 | 3 374 | EP | KR |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $430K | 0,84 | 8 500 | EC | SG |
| SK SQUARE CO LTD | · | $414K | 0,81 | 378 | EC | KR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $406K | 0,79 | 51 500 | EC | TW |
| HDFC BANK LTD | · | $403K | 0,79 | 47 845 | EC | IN |
| AIA GROUP LTD | · | $401K | 0,78 | 44 000 | EC | HK |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $386K | 0,75 | 28 231 | EC | IN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $382K | 0,75 | 371 000 | EC | CN |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $326K | 0,64 | 231 | EC | KR |
| ICICI BANK LTD | · | $324K | 0,63 | 22 281 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | · | $299K | 0,58 | 14 000 | EC | TW |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD (THE) | · | $275K | 0,54 | 336 000 | EC | CN |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | · | $255K | 0,50 | 13 300 | EC | SG |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | · | $252K | 0,49 | 48 880 | EC | TW |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $250K | 0,49 | 12 768 | EC | IN |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $247K | 0,48 | 3 234 | EC | KY |
| YAGEO CORP | · | $236K | 0,46 | 6 608 | EC | TW |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | · | $231K | 0,45 | 5 000 | EC | HK |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $221K | 0,43 | 220 575 | STIV | US |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $206K | 0,40 | 1 218 | EC | TW |
| MEITUAN LLC | · | $203K | 0,40 | 23 216 | EC | KY |
| XIAOMI CORP | · | $201K | 0,39 | 72 800 | EC | KY |
| NETEASE INC | · | $196K | 0,38 | 7 600 | EC | KY |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | · | $185K | 0,36 | 5 510 | EC | TW |
| BANK OF CHINA LTD | · | $183K | 0,36 | 287 000 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $182K | 0,36 | 28 000 | EC | CN |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $181K | 0,35 | 567 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $172K | 0,33 | 77 000 | EC | TW |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | · | $160K | 0,31 | 5 200 | EC | SG |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | · | $159K | 0,31 | 2 036 | EC | TW |
| INFOSYS LTD | · | $151K | 0,29 | 14 280 | EC | IN |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $147K | 0,29 | 1 428 | EC | KR |
| BYD COMPANY LTD | · | $143K | 0,28 | 15 503 | EC | CN |
| FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $141K | 0,27 | 34 625 | EC | TW |
| AXIS BANK LTD | · | $137K | 0,27 | 9 660 | EC | IN |
| JD.COM INC | · | $128K | 0,25 | 10 150 | EC | KY |
| QUANTA COMPUTER INC | · | $127K | 0,25 | 11 030 | EC | TW |
| BAIDU INC | · | $127K | 0,25 | 9 100 | EC | KY |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | · | $126K | 0,25 | 3 885 | EC | IN |
| LARSEN & TOUBRO LTD | · | $123K | 0,24 | 2 814 | EC | IN |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $122K | 0,24 | 11 466 | EC | IN |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | · | $120K | 0,23 | 39 000 | EC | TW |
| DELTA ELECTRONICS (THAILAND) PCL | · | $116K | 0,23 | 11 900 | EC | TH |
Dividendes 17 paiements
1,99%Rendement TTM
$0,74Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 26 juin 2026 | $0,1980 |
| 19 décembre 2025 | $0,5380 |
| 20 juin 2025 | $0,1650 |
| 20 décembre 2024 | $0,3500 |
| 21 juin 2024 | $0,3600 |
| 15 décembre 2023 | $0,2910 |
| 16 juin 2023 | $0,1790 |
| 16 décembre 2022 | $0,4750 |
| 17 juin 2022 | $0,1120 |
| 13 décembre 2021 | $0,5130 |
| 10 juin 2021 | $0,1080 |
| 14 décembre 2020 | $0,3590 |
| 11 juin 2020 | $0,0760 |
| 11 décembre 2019 | $0,3800 |
| 11 juin 2019 | $0,1240 |
| 20 décembre 2018 | $0,3750 |
| 20 juin 2018 | $0,0890 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Csenge Advisory Group | $11 009 594 | 34,39% | 295 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $7 821 010 | 24,43% | 209 835 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $2 080 124 | 6,50% | 55 809 | Actions | 30 juin 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $2 049 971 | 6,40% | 55 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 732 375 | 5,41% | 46 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 124 000 | 3,51% | 30 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 110 271 | 3,47% | 29 788 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $948 106 | 2,96% | 25 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $838 479 | 2,62% | 27 437 | Actions | 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | $782 474 | 2,44% | 20 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $469 816 | 1,47% | 12 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $393 967 | 1,23% | 10 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $346 976 | 1,08% | 9 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $342 345 | 1,07% | 9 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEBUSSY CAPITAL MANAGEMENT LP | $324 210 | 1,01% | 10 609 | Actions | 31 mars 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $315 472 | 0,99% | 8 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $213 719 | 0,67% | 5 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $66 949 | 0,21% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Park Square Financial Group, LLC | $25 419 | 0,08% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 064 | 0,05% | 431 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $6 336 | 0,02% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |