Yoffe Investment Management, LLC
CIK 2056336 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $78.1M
- Positions
- 111
- Au
- 31 mars 2026 Données au Q1 2026
#8 504 sur 9 443 par valeur 13F · top 90.1%
Valeur du portefeuille TQ : -0.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 27,44%
- Poids des 25 principales participations
- 48,76%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 66,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 0,44% Achats estimés $347 309 · Ventes $496 440
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 93,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 9
- Diminué
- 3
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Industrials
11,2%
Technology
8,6%
Financials
5,7%
Financial Services
5,2%
Healthcare
5,1%
Retail
3,9%
Consumer Staples
2,3%
Real Estate
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,3%
Autre/Non mappé
45,8%
Portefeuille complet 111 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $3 755 457 | 4,81% | 14 338 | $56 957 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 843 483 | 3,64% | 11 731 | $-631 363 | |||
| VTI | $2 591 653 | 3,32% | 8 078 | $-116 814 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 322 454 | 2,98% | 18 687 | $240 505 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 868 343 | 2,39% | 2 637 | $357 577 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1 733 072 | 2,22% | 7 667 | $237 230 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 638 277 | 2,10% | 5 569 | $-154 792 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 576 607 | 2,02% | 6 212 | $-112 256 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 554 661 | 1,99% | 4 200 | $-476 474 | |||
| VO | $1 534 846 | 1,97% | 5 345 | $-16 247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 450 471 | 1,86% | 10 042 | $11 348 | |||
| VXF | $1 365 046 | 1,75% | 6 633 | $-22 021 | |||
| ILF | $1 321 110 | 1,69% | 37 193 | $189 356 | Hausse ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 304 158 | 1,67% | 31 770 | $152 495 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 210 026 | 1,55% | 10 200 | $25 908 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1 180 960 | 1,51% | 1 396 | $-46 080 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1 162 861 | 1,49% | 3 987 | $6 459 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1 118 177 | 1,43% | 17 022 | $-28 627 | Hausse ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 045 692 | 1,34% | 3 685 | $-89 399 | |||
| BBCA | $991 424 | 1,27% | 10 540 | $-1 475 | Baisse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $927 866 | 1,19% | 11 959 | $6 697 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916 153 | 1,17% | 3 748 | $140 512 | |||
| SCHC | $908 831 | 1,16% | 19 444 | $23 528 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $883 020 | 1,13% | 7 341 | $110 332 | |||
| GXC | $850 744 | 1,09% | 9 136 | $-33 712 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $846 989 | 1,09% | 2 800 | $-188 926 | |||
| FLAX | $838 479 | 1,07% | 27 437 | $25 514 | |||
| VOO | $816 491 | 1,05% | 1 366 | $-40 418 | |||
| V Visa Inc. | $815 050 | 1,04% | 2 697 | $-130 709 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $810 166 | 1,04% | 4 900 | $24 206 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803 941 | 1,03% | 921 | $202 003 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $776 881 | 1,00% | 8 271 | $-18 587 | Hausse ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $772 392 | 0,99% | 2 485 | $12 824 | |||
| SCHA | $771 688 | 0,99% | 26 537 | $15 922 | |||
| BBEU | $770 608 | 0,99% | 10 642 | $-9 472 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $766 869 | 0,98% | 17 378 | $125 639 | |||
| VGK | $764 144 | 0,98% | 9 270 | $-10 938 | |||
| VSS | $759 857 | 0,97% | 5 212 | $12 821 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $753 730 | 0,97% | 13 657 | $83 991 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $743 359 | 0,95% | 14 808 | $140 400 | Hausse ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $731 646 | 0,94% | 2 225 | $-33 836 | |||
| IPAC | $709 721 | 0,91% | 9 276 | $30 611 | |||
| VPL | $684 852 | 0,88% | 7 008 | $51 365 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $681 881 | 0,87% | 4 019 | $198 222 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $640 769 | 0,82% | 8 426 | $51 733 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $631 031 | 0,81% | 3 383 | $4 804 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $605 496 | 0,78% | 2 927 | $159 466 | |||
| FLCA | $603 448 | 0,77% | 12 330 | $7 891 | |||
| AFK | $602 808 | 0,77% | 23 410 | $-23 410 | |||
| BRKB | $594 687 | 0,76% | 1 241 | $-29 102 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $594 405 | 0,76% | 13 372 | $-18 587 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $582 288 | 0,75% | 2 400 | $27 120 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $573 548 | 0,73% | 5 991 | $10 274 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $556 865 | 0,71% | 2 058 | $-122 342 | |||
| SCJ | $546 560 | 0,70% | 5 630 | $29 681 | |||
| IEMG | $544 024 | 0,70% | 7 800 | $19 733 | |||
| SPHY | $531 916 | 0,68% | 22 809 | $-5 063 | Hausse ×5 | ||
| GMF | $504 668 | 0,65% | 3 707 | $-9 756 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $502 750 | 0,64% | 2 526 | $-45 695 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $494 529 | 0,63% | 1 406 | $34 491 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $493 256 | 0,63% | 4 496 | $-2 518 | |||
| FXI | $474 549 | 0,61% | 13 219 | $-31 593 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $472 293 | 0,61% | 3 252 | $-48 358 | |||
| FLLA | $472 219 | 0,61% | 16 698 | $69 968 | |||
| JNK | $469 494 | 0,60% | 4 905 | $-7 308 | |||
| VEA | $454 263 | 0,58% | 7 089 | $11 413 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $448 950 | 0,58% | 2 327 | $22 110 | |||
| SCHE | $435 854 | 0,56% | 13 228 | $2 646 | |||
| EPP | $433 782 | 0,56% | 8 163 | $21 795 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $418 976 | 0,54% | 4 347 | $-75 596 | |||
| EMHY | $413 982 | 0,53% | 10 512 | $-10 408 | Baisse ×1 | ||
| FLJP | $412 814 | 0,53% | 11 410 | $19 739 | |||
| SCHG | $402 693 | 0,52% | 13 824 | $-48 246 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $385 820 | 0,49% | 10 100 | $32 118 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $378 109 | 0,48% | 3 334 | $-10 935 | |||
| BBJP | $373 699 | 0,48% | 5 423 | $16 269 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $369 443 | 0,47% | 2 795 | $12 633 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $345 874 | 0,44% | 3 592 | $11 387 | |||
| EWJ | $344 769 | 0,44% | 4 083 | $15 108 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $339 815 | 0,44% | 8 159 | ||||
| PIN | $336 736 | 0,43% | 16 402 | $-62 000 | |||
| HYEM | $334 019 | 0,43% | 16 930 | $-2 709 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $323 351 | 0,41% | 4 900 | $40 817 | |||
| SPDW | $312 292 | 0,40% | 6 841 | $8 483 | |||
| INDA | $311 767 | 0,40% | 6 656 | $-47 990 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $303 589 | 0,39% | 1 254 | $-24 689 | Baisse ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $299 061 | 0,38% | 6 363 | $78 074 | |||
| VWO | $298 842 | 0,38% | 5 529 | $1 603 | |||
| EFA | $297 995 | 0,38% | 3 068 | $3 375 | |||
| IEV | $293 976 | 0,38% | 4 327 | $-2 856 | |||
| IEUR | $291 480 | 0,37% | 4 148 | $-2 945 | |||
| FLIN | $291 140 | 0,37% | 8 764 | $-47 063 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $289 271 | 0,37% | 5 149 | $-20 029 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271 684 | 0,35% | 5 573 | $-34 831 | |||
| T AT&T Inc. | $271 146 | 0,35% | 9 353 | $38 894 | Hausse ×5 | ||
| EWC | $266 773 | 0,34% | 4 869 | $4 188 | |||
| EFG | $262 610 | 0,34% | 2 358 | $-6 013 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $260 175 | 0,33% | 1 500 | $-18 105 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $250 614 | 0,32% | 7 020 | $-25 904 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $245 573 | 0,31% | 10 929 | $24 340 | Hausse ×5 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| DOW | $339 815 | 8 159 | 0,44% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IBM | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$631K |
| MSFT | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$476K |
| CAT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$358K |
| WMT | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$241K |
| HON | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$237K |
| GEV | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$202K |
| XOM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$198K |
| ILF | A acheté plus | +25 | +$189K |
| AXP | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$189K |
| CVX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$159K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRM | 31 mars 2026 | 937 | $248 088 | 10,1% |
| CEG | 31 mars 2026 | 666 | $235 278 | -2,4% |
| FBIN | 31 mars 2025 | 3 264 | $223 029 | -25,9% |
| VNO | 31 mars 2025 | 5 291 | $222 424 | 4,2% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 8 141 | $215 581 | 43,2% |
| BP | 30 juin 2025 | 6 363 | $215 006 | 51,1% |
| VNO | 31 décembre 2025 | 5 291 | $214 435 | 15,8% |
| MDLZ | 31 décembre 2025 | 3 425 | $213 960 | 19,1% |
| ABBV | 30 juin 2025 | 1 018 | $213 291 | 42,1% |
| MAR | 31 mars 2025 | 740 | $206 416 | 49,9% |
| MAR | 30 septembre 2025 | 740 | $202 175 | 37,1% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 10 931 | $125 483 | Ne suit plus |
| PARA | 31 mars 2025 | 11 132 | $116 441 |