First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FLN)
Société de gestion · XNMS · Série S000031797 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$24,94
Au 19 août 2026
▲ +0,42 (+1,71%)
Variation sur 1 jour
$19,65 – $28,50
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
FLN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | — |
| 3M | ▲ +14,23% | — |
| 6M | ▲ +22,51% | — |
| YTD | ▲ +13,27% | — |
| 1Y | ▲ +54,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 27 février 2024 | ▲ +25,75% | — |
- Volatilité 1A
- 22,52%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 2,07
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$7.6M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$17.6M
- 12 derniers mois
- +$19.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 50 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prio SA | — | $1.8M | 4,94 | 138 069 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $1.6M | 4,40 | 167 342 | EP | BR |
| Eneva SA | — | $1.5M | 4,21 | 318 102 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $1.4M | 3,91 | 229 317 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.2M | 3,32 | 109 088 | EC | BR |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | — | $1.1M | 3,21 | 472 160 | EP | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.1M | 3,19 | 100 897 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $1.1M | 3,07 | 251 119 | EC | MX |
| LATAM Airlines Group SA | — | $1.1M | 3,00 | 43 502 970 | EC | CL |
| Falabella SA | — | $1.0M | 2,85 | 166 761 | EC | CL |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.0M | 2,83 | 884 031 | EP | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.0M | 2,83 | 374 534 | EP | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.0M | 2,81 | 32 863 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $984K | 2,75 | 22 141 | EC | MX |
| Gerdau SA | — | $930K | 2,60 | 253 562 | EP | BR |
| Vale S.A. | — | $874K | 2,44 | 54 858 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $872K | 2,44 | 78 589 | EC | MX |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $869K | 2,43 | 13 419 | EC | CL |
| Suzano S A | — | $846K | 2,36 | 84 402 | EC | BR |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $797K | 2,23 | 143 776 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $779K | 2,18 | 52 456 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $753K | 2,11 | 100 087 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | — | $746K | 2,09 | 108 016 | EC | CL |
| Telefonica Brasil S.A | — | $738K | 2,06 | 92 714 | EC | BR |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $721K | 2,02 | 567 218 | EC | MX |
| Tim S A | — | $713K | 1,99 | 134 415 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $699K | 1,95 | 83 274 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $544K | 1,52 | 215 917 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD | — | $532K | 1,49 | 37 048 | EC | KY |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $516K | 1,44 | 173 276 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $513K | 1,43 | 174 180 | EC | BR |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $505K | 1,41 | 66 288 | EC | CO |
| CREDICORP LTD | — | $504K | 1,41 | 1 485 | EC | BM |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $486K | 1,36 | 45 386 | EC | MX |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | — | $469K | 1,31 | 29 015 | EC | MX |
| Totvs SA | — | $464K | 1,30 | 68 773 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | — | $441K | 1,23 | 119 041 | EP | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $425K | 1,19 | 63 314 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | — | $423K | 1,18 | 95 330 | EC | BR |
| Stoneco Ltd | — | $295K | 0,83 | 20 911 | EC | KY |
| Grupo Cibest SA | — | $279K | 0,78 | 15 163 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $251K | 0,70 | 27 673 | EC | BR |
| Banco Santander-Chile | — | $247K | 0,69 | 2 985 364 | EC | CL |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $228K | 0,64 | 20 653 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $224K | 0,63 | 28 496 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $219K | 0,61 | 134 291 | EC | MX |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | — | $212K | 0,59 | 35 813 | EC | BR |
| Porto Seguro SA | — | $206K | 0,58 | 21 117 | EC | BR |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | — | $187K | 0,52 | 55 728 | EC | MX |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | — | $148K | 0,41 | 25 203 | EC | MX |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 004 425 | 30,12% | 242 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 789 427 | 8,98% | 72 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 743 956 | 8,75% | 70 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 685 135 | 8,45% | 68 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 508 820 | 7,57% | 61 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 047 145 | 5,25% | 42 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819 779 | 4,11% | 33 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762 704 | 3,83% | 30 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738 919 | 3,71% | 29 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712 065 | 3,57% | 28 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677 376 | 3,40% | 27 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516 118 | 2,59% | 20 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $457 325 | 2,29% | 30 107 | Actions | 31 décembre 2024 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362 152 | 1,82% | 14 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343 336 | 1,72% | 13 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267 677 | 1,34% | 10 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251 012 | 1,26% | 10 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145 930 | 0,73% | 5 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35 826 | 0,18% | 1 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23 521 | 0,12% | 1 037 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $20 695 | 0,10% | 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 291 | 0,07% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2 833 | 0,01% | 111 | Actions | 31 mars 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 481 | 0,01% | 39 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 303 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0,00% | 19 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0,00% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
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