First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN)
$25,77
▲ +0,46 (+1,83%)
Variation sur 1 jour
$19,87 – $28,50
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FLN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | ▼ -1,81% |
| 3M | ▲ +0,32% | ▲ +2,83% |
| 6M | ▲ +0,32% | ▲ +2,83% |
| YTD | ▲ +13,64% | ▲ +16,47% |
| 1Y | ▲ +22,38% | ▲ +27,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +26,15% | ▲ +41,12% |
Volatilité 1A23,45%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,66
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$0
Trimestre clos le Jui 2026
+$0
12 derniers mois
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEVA SA | · | $1.3M | 3,76 | 251 451 | EC | BR |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $1.3M | 3,73 | 122 032 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $1.3M | 3,62 | 730 855 | EC | MX |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $1.2M | 3,37 | 399 910 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $1.1M | 3,27 | 195 149 | EC | BR |
| CREDICORP LTD | · | $1.1M | 3,14 | 2 787 | EC | BM |
| ENEL CHILE SA | · | $1.1M | 3,14 | 12 346 686 | EC | CL |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $1.1M | 3,14 | 214 854 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $1.0M | 2,98 | 489 342 | EP | BR |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $997K | 2,88 | 829 939 | EP | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $970K | 2,80 | 748 694 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $941K | 2,72 | 93 198 | EC | BR |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $935K | 2,70 | 58 850 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $928K | 2,69 | 126 785 | EP | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $928K | 2,68 | 113 535 | EP | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $919K | 2,66 | 87 697 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $915K | 2,65 | 118 894 | EC | BR |
| ITAUSA SA | · | $915K | 2,65 | 353 111 | EP | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $860K | 2,49 | 137 916 | EC | CL |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $787K | 2,28 | 119 730 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $729K | 2,11 | 116 755 | EC | CL |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $725K | 2,10 | 11 033 | EC | CL |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $679K | 1,96 | 64 350 | EC | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $677K | 1,96 | 193 133 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $673K | 1,95 | 283 310 | EC | MX |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $663K | 1,92 | 234 179 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $634K | 1,83 | 78 807 | EC | BR |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | · | $622K | 1,80 | 121 476 | EC | MX |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $571K | 1,65 | 134 828 | EC | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $566K | 1,64 | 201 215 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $555K | 1,61 | 43 530 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $538K | 1,56 | 70 906 | EC | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $533K | 1,54 | 61 758 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $523K | 1,51 | 129 908 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $504K | 1,46 | 44 433 | EC | MX |
| PORTO SEGURO SA | · | $501K | 1,45 | 48 866 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $472K | 1,37 | 108 951 | EC | MX |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $471K | 1,36 | 5 754 006 | EC | CL |
| VALE SA | · | $451K | 1,31 | 29 925 | EC | BR |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $437K | 1,26 | 5 888 | EP | CL |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $281K | 0,81 | 9 674 096 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $253K | 0,73 | 12 809 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $234K | 0,68 | 5 352 | EC | MX |
| EQUATORIAL SA | · | $228K | 0,66 | 30 270 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $224K | 0,65 | 38 994 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $222K | 0,64 | 21 074 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $209K | 0,60 | 40 278 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $208K | 0,60 | 12 974 | EC | MX |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $207K | 0,60 | 53 657 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $171K | 0,49 | 52 449 | EC | BR |
Dividendes 54 paiements
3,68%Rendement TTM
$0,95Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1510 |
| 25 juin 2026 | $0,2530 |
| 26 mars 2026 | $0,2350 |
| 12 décembre 2025 | $0,3090 |
| 25 septembre 2025 | $0,0860 |
| 26 juin 2025 | $0,2710 |
| 27 mars 2025 | $0,1050 |
| 26 septembre 2024 | $0,3820 |
| 27 juin 2024 | $0,3810 |
| 21 mars 2024 | $0,1880 |
| 22 décembre 2023 | $0,1510 |
| 22 septembre 2023 | $0,1590 |
| 27 juin 2023 | $0,5200 |
| 24 mars 2023 | $0,0370 |
| 23 décembre 2022 | $0,1820 |
| 23 septembre 2022 | $0,2310 |
| 24 juin 2022 | $0,5060 |
| 25 mars 2022 | $0,0150 |
| 23 décembre 2021 | $0,3970 |
| 23 septembre 2021 | $0,1770 |
| 24 juin 2021 | $0,1880 |
| 25 mars 2021 | $0,0490 |
| 24 septembre 2020 | $0,0690 |
| 25 juin 2020 | $0,1630 |
| 26 mars 2020 | $0,0850 |
| 13 décembre 2019 | $0,0550 |
| 25 septembre 2019 | $0,0110 |
| 14 juin 2019 | $0,2990 |
| 21 mars 2019 | $0,0680 |
| 18 décembre 2018 | $0,2000 |
| 14 septembre 2018 | $0,0380 |
| 21 juin 2018 | $0,2980 |
| 22 mars 2018 | $0,0240 |
| 21 décembre 2017 | $1,3150 |
| 21 septembre 2017 | $0,3430 |
| 22 juin 2017 | $0,3290 |
| 23 mars 2017 | $0,1110 |
| 21 septembre 2016 | $0,0010 |
| 22 juin 2016 | $0,1750 |
| 23 mars 2016 | $0,0210 |
| 23 septembre 2015 | $0,0980 |
| 24 juin 2015 | $0,1550 |
| 25 mars 2015 | $0,0560 |
| 23 décembre 2014 | $0,1260 |
| 23 septembre 2014 | $0,1180 |
| 24 juin 2014 | $0,4670 |
| 25 mars 2014 | $0,0420 |
| 18 décembre 2013 | $0,0170 |
| 21 juin 2013 | $0,3350 |
| 21 mars 2013 | $0,1260 |
| 21 décembre 2012 | $0,0570 |
| 21 septembre 2012 | $0,0570 |
| 21 juin 2012 | $0,6840 |
| 21 décembre 2011 | $0,5850 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 004 425 | 30,80% | 242 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 789 427 | 9,18% | 72 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 743 956 | 8,95% | 70 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1 685 135 | 8,64% | 68 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 508 820 | 7,74% | 61 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 047 145 | 5,37% | 42 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819 779 | 4,20% | 33 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762 704 | 3,91% | 30 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738 919 | 3,79% | 29 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712 065 | 3,65% | 28 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677 376 | 3,47% | 27 396 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516 118 | 2,65% | 20 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362 152 | 1,86% | 14 647 | Actions | 30 juin 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343 336 | 1,76% | 13 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267 677 | 1,37% | 10 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251 012 | 1,29% | 10 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145 930 | 0,75% | 5 902 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $43 121 | 0,22% | 1 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35 826 | 0,18% | 1 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20 750 | 0,11% | 839 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 291 | 0,07% | 578 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2 833 | 0,01% | 111 | Actions | 31 mars 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 481 | 0,01% | 39 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1 303 | 0,01% | 52 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0,00% | 19 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0,00% | 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| CX Institutional | $2 | 0,00% | 87 | Actions | 30 septembre 2026 |