First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG)
$21,29
▲ +0,10 (+0,49%)
Variation sur 1 jour
$20,43 – $23,86
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
FTXG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,76% | ▼ -6,19% |
| 3M | ▼ -6,48% | ▼ -5,00% |
| 6M | ▼ -6,48% | ▼ -5,00% |
| YTD | ▲ +1,65% | ▲ +3,26% |
| 1Y | ▼ -1,32% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,17% | ▼ -3,72% |
Volatilité 1A13,56%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-0,11
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$1.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$4.5M
12 derniers mois
-$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $2.2M | 9,41 | 28 785 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $2.0M | 8,48 | 24 366 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $1.9M | 8,17 | 80 752 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $1.9M | 7,99 | 32 272 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $1.6M | 6,79 | 11 708 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $1.1M | 4,79 | 11 649 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $1.1M | 4,60 | 32 815 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $1.1M | 4,50 | 12 402 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $896K | 3,83 | 8 758 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $875K | 3,75 | 6 294 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $875K | 3,75 | 15 289 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $815K | 3,49 | 10 114 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $765K | 3,27 | 21 969 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $738K | 3,16 | 4 205 | EC | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696405 | $610K | 2,61 | 5 426 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $584K | 2,50 | 26 230 | EC | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 191098102 | $574K | 2,46 | 3 005 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $518K | 2,22 | 20 861 | EC | US |
| INGREDION INC | 457187102 | $475K | 2,03 | 5 018 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $462K | 1,98 | 5 230 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | · | $443K | 1,90 | 4 150 | EC | CH |
| BROWN-FORMAN CORP | 115637209 | $442K | 1,89 | 16 572 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $427K | 1,83 | 8 459 | EC | US |
| SEABOARD CORP | 811543107 | $321K | 1,38 | 72 | EC | US |
| VITA COCO COMPANY INC (THE) | 92846Q107 | $143K | 0,61 | 2 161 | EC | US |
| DARLING INGREDIENTS INC | 237266101 | $129K | 0,55 | 2 361 | EC | US |
| MARZETTI COMPANY (THE) | 513847103 | $128K | 0,55 | 1 125 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | $120K | 0,51 | 4 084 | EC | US |
| NATIONAL BEVERAGE CORP | 635017106 | $108K | 0,46 | 3 452 | EC | US |
| FRESHPET INC | 358039105 | $88K | 0,38 | 1 486 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $14K | 0,06 | 13 571 | STIV | US |
Dividendes 40 paiements
2,57%Rendement TTM
$0,55Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,1340 |
| 25 juin 2026 | $0,1290 |
| 26 mars 2026 | $0,0890 |
| 12 décembre 2025 | $0,1950 |
| 25 septembre 2025 | $0,1620 |
| 26 juin 2025 | $0,1610 |
| 27 mars 2025 | $0,0960 |
| 13 décembre 2024 | $0,1970 |
| 26 septembre 2024 | $0,1640 |
| 27 juin 2024 | $0,1830 |
| 21 mars 2024 | $0,0910 |
| 22 décembre 2023 | $0,1970 |
| 22 septembre 2023 | $0,6680 |
| 27 juin 2023 | $0,1080 |
| 24 mars 2023 | $0,0630 |
| 23 décembre 2022 | $0,1450 |
| 23 septembre 2022 | $0,1000 |
| 24 juin 2022 | $0,0750 |
| 25 mars 2022 | $0,0870 |
| 23 décembre 2021 | $0,1520 |
| 23 septembre 2021 | $0,1040 |
| 24 juin 2021 | $0,0880 |
| 25 mars 2021 | $0,0500 |
| 24 décembre 2020 | $0,1060 |
| 24 septembre 2020 | $0,0930 |
| 25 juin 2020 | $0,0680 |
| 26 mars 2020 | $0,0460 |
| 13 décembre 2019 | $0,0920 |
| 25 septembre 2019 | $0,0550 |
| 14 juin 2019 | $0,0840 |
| 21 mars 2019 | $0,0470 |
| 18 décembre 2018 | $0,0970 |
| 14 septembre 2018 | $0,0630 |
| 21 juin 2018 | $0,0460 |
| 22 mars 2018 | $0,0410 |
| 21 décembre 2017 | $0,1190 |
| 21 septembre 2017 | $0,0660 |
| 22 juin 2017 | $0,0900 |
| 23 mars 2017 | $0,0490 |
| 21 décembre 2016 | $0,0600 |
Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $5 830 353 | 41,28% | 261 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 305 072 | 9,24% | 58 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $979 202 | 6,93% | 44 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $867 820 | 6,14% | 38 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $781 515 | 5,53% | 35 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $779 223 | 5,52% | 35 014 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | $750 470 | 5,31% | 33 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $687 778 | 4,87% | 30 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $621 016 | 4,40% | 27 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $513 000 | 3,63% | 23 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $275 557 | 1,95% | 12 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $264 738 | 1,87% | 11 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $216 960 | 1,54% | 9 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $111 415 | 0,79% | 5 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $42 061 | 0,30% | 1 890 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $30 375 | 0,22% | 1 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banque Transatlantique SA | $29 599 | 0,21% | 1 330 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $21 698 | 0,15% | 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $9 903 | 0,07% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Minot DeBlois Advisors LLC | $5 230 | 0,04% | 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $1 224 | 0,01% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $378 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $350 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43 | 0,00% | 2 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
| Motiv8 Investments LLC | $0 | 0,00% | 17 | Actions | 31 décembre 2025 |