Wakefield Asset Management LLLP

CIK 1600435 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +17.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations21,79%

Poids des 25 principales participations39,72%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions90,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 12,96% Achats estimés $68 357 584 · Ventes $53 248 937

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 59,7% toujours détenu

Nouvelles positions39

Augmenté111

Diminué37

Fermé25

Valeur du portefeuille $444.2M #4 161 sur 9 337 par valeur 13F · top 44.6%

Positions 225

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Industrials 14,3%

Financials 11,1%

Technology 9,4%

Healthcare 8,2%

Communication Services 4,7%

Consumer Discretionary 4,7%

Energy 3,9%

Consumer Staples 2,9%

Utilities 2,3%

Materials 1,8%

Retail 1,8%

Real Estate 1,7%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 32,9%

Portefeuille complet 225 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
EFG iShares Trust	$19 547 005	4,40%	157 105	$3 249 230	Hausse ×2
EFV iShares Trust	$19 360 491	4,36%	252 913	$2 390 772	Hausse ×1
IEMG iShares, Inc.	$12 842 843	2,89%	155 032	$1 641 716	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$7 102 137	1,60%	16 389	$2 704 652	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$7 070 581	1,59%	35 337	$907 808
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$6 589 808	1,48%	20 132	$713 667	Hausse ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$6 170 340	1,39%	24 134	$336 879	Hausse ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6 159 255	1,39%	15 614	$2 060 613	Baisse ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$5 996 863	1,35%	34 008	$1 716 928	Hausse ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$5 977 542	1,35%	17 853	$1 486 647	Baisse ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$5 893 051	1,33%	26 488		Hausse ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$5 778 507	1,30%	8 972	$913 781	Hausse ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 701 922	1,28%	157 251	$198 349	Baisse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$5 666 534	1,28%	41 419		Hausse ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$5 580 497	1,26%	8 737	$1 699 235	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 568 540	1,25%	15 582	$977 932	Baisse ×1
TT Trane Technologies plc	$5 434 686	1,22%	11 065	$805 954	Baisse ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$5 392 511	1,21%	81 335	$-172 370	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$5 350 953	1,20%	25 149	$703 802	Hausse ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$5 174 717	1,16%	53 836	$1 331 945	Hausse ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 118 601	1,15%	221 297	$125 526	Hausse ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$4 770 651	1,07%	32 725	$333 015	Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$4 767 040	1,07%	49 358	$524 238	Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$4 735 572	1,07%	14 345	$600 716	Hausse ×2
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$4 701 349	1,06%	81 564	$568 484	Hausse ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock	$4 236 048	0,95%	17 456	$568 365	Hausse ×1
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock	$4 134 704	0,93%	50 063	$-498 496	Hausse ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock	$4 082 698	0,92%	159 157	$-58 321	Baisse ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$4 069 511	0,92%	27 801	$1 806 106	Hausse ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$4 056 679	0,91%	70 404	$1 548 862	Hausse ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock	$3 956 353	0,89%	22 966	$-226 447	Hausse ×2
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3 948 885	0,89%	21 108	$6 921	Hausse ×2
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$3 830 327	0,86%	97 044	$233 967	Hausse ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$3 754 272	0,85%	14 672	$-420 451	Baisse ×1
NEM Newmont Corporation	$3 746 741	0,84%	40 115	$-1 007 599	Baisse ×2
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock	$3 740 312	0,84%	166 904	$241 703	Hausse ×2
MS Morgan Stanley Common Stock	$3 708 579	0,83%	17 741	$835 515	Hausse ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$3 582 981	0,81%	43 936	$1 557 232	Baisse ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock	$3 543 070	0,80%	67 953	$-900 444	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 464 599	0,78%	5 044	$802 841	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$3 450 156	0,78%	4 772	$1 606 198	Baisse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$3 331 658	0,75%	1 681	$988 753	Baisse ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$3 162 051	0,71%	107 043	$705 254	Hausse ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$2 792 115	0,63%	36 546		Hausse ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2 790 091	0,63%	51 279		Hausse ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2 767 909	0,62%	3 627	$1 351 891
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$2 713 346	0,61%	19 642		Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$2 515 494	0,57%	20 717	$578 645	Hausse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$2 461 911	0,55%	10 344	$385 157	Hausse ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$2 381 560	0,54%	78 938	$-259 500	Hausse ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$2 348 569	0,53%	199 971	$334 696	Hausse ×2
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock	$2 343 521	0,53%	193 285	$345 386	Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock	$2 335 852	0,53%	71 330		Hausse ×1
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund	$2 316 296	0,52%	182 597	$320 018	Hausse ×2
TENB Tenable Holdings, Inc. - Common Stock	$2 288 847	0,52%	62 062		Hausse ×1
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust Common Stock	$2 284 698	0,51%	231 479	$312 856	Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 176 998	0,49%	9 134	$233 005	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$2 169 249	0,49%	7 220	$346 697	Baisse ×2
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares	$2 155 103	0,49%	19 194	$878 175	Baisse ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$2 137 551	0,48%	64 210	$183 625	Hausse ×2
ECPG Encore Capital Group Inc - Common Stock	$2 090 723	0,47%	22 411	$484 975	Baisse ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$2 070 851	0,47%	272 029	$302 565	Hausse ×2
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares	$2 069 587	0,47%	61 158	$-1 447 191	Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 970 845	0,44%	7 832	$269 638	Hausse ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$1 970 187	0,44%	3 194	$729 402	Hausse ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$1 911 928	0,43%	4 494	$-160 429	Baisse ×2
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. - Common Stock	$1 891 644	0,43%	12 616	$602 671	Baisse ×1
BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock	$1 843 467	0,41%	17 014	$591 530	Hausse ×2
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock	$1 817 818	0,41%	76 411	$655 550	Hausse ×2
AROC Archrock, Inc. Common Stock	$1 764 494	0,40%	43 343	$282 153	Hausse ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock	$1 716 470	0,39%	9 178	$415 036	Baisse ×2
CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares	$1 706 628	0,38%	16 781	$504 829	Hausse ×2
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST	$1 688 789	0,38%	95 845	$501 671	Hausse ×2
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$1 668 336	0,38%	53 081	$377 473	Hausse ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$1 662 830	0,37%	3 323	$324 350	Baisse ×2
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock	$1 659 443	0,37%	36 067	$167 054	Hausse ×2
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund	$1 658 473	0,37%	115 309		Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 649 877	0,37%	2 929	$-25 892
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1 618 540	0,36%	12 298	$461 110	Hausse ×2
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock	$1 608 940	0,36%	11 209		Hausse ×1
AZZ AZZ Inc.	$1 597 636	0,36%	10 304	$330 694	Hausse ×1
LC LendingClub Corporation Common Stock	$1 591 588	0,36%	76 740	$510 556	Hausse ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock	$1 583 978	0,36%	65 562	$829 369	Hausse ×2
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock	$1 580 660	0,36%	26 914	$727 578	Hausse ×2
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock	$1 571 358	0,35%	132 005	$-2 080 096	Baisse ×1
AMLP ALPS ETF Trust	$1 553 012	0,35%	29 952	$95 357	Hausse ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock	$1 546 920	0,35%	4 000	$375 920
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock	$1 541 023	0,35%	27 479	$-177 756	Hausse ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock	$1 472 784	0,33%	60 884		Hausse ×1
SMP Standard Motor Products, Inc. Common Stock	$1 452 218	0,33%	37 265	$145 681	Baisse ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock	$1 427 713	0,32%	7 941		Hausse ×1
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock	$1 410 364	0,32%	18 345		Hausse ×1
FHB First Hawaiian, Inc. - Common Stock	$1 409 213	0,32%	48 096		Hausse ×1
AMN AMN Healthcare Services Inc	$1 407 092	0,32%	43 469		Hausse ×1
WT WisdomTree, Inc. Common Stock	$1 404 326	0,32%	82 900	$219 520	Hausse ×1
WAFD WaFd, Inc. - Common Stock	$1 400 083	0,32%	36 489		Hausse ×1
CURB Curbline Properties Corp. Common Stock	$1 394 357	0,31%	45 867	$234 348	Hausse ×2
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock	$1 382 943	0,31%	54 597	$237 957	Hausse ×2
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock	$1 382 592	0,31%	14 408	$-166 967	Hausse ×2
CNX CNX Resources Corporation Common Stock	$1 372 164	0,31%	40 441	$-170 029	Hausse ×2
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
DVA	$5 893 051	26 488	1,33%
AEP	$5 666 534	41 419	1,28%
ADM	$2 792 115	36 546	0,63%
EXEL	$2 790 091	51 279	0,63%
ROKU	$2 713 346	19 642	0,61%
KDP	$2 335 852	71 330	0,53%
TENB	$2 288 847	62 062	0,52%
NUW	$1 658 473	115 309	0,37%
ARCB	$1 608 940	11 209	0,36%
FULT	$1 472 784	60 884	0,33%
FIVE	$1 427 713	7 941	0,32%
OLLI	$1 410 364	18 345	0,32%
FHB	$1 409 213	48 096	0,32%
AMN	$1 407 092	43 469	0,32%
WAFD	$1 400 083	36 489	0,32%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
EFG	A acheté plus	+11K	+$3.2M
LRCX	Réduit	-4K	+$2.7M
EFV	A acheté plus	+25K	+$2.4M
MHD	Réduit	-192K	-$2.1M
COHR	Réduit	-2K	+$2.1M
TPR	A acheté plus	+12K	+$1.8M
APH	A acheté plus	+139	+$1.7M
WDC	Réduit	-6K	+$1.7M
WIA	Réduit	-205K	-$1.7M
IEMG	Réduit	-6K	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ED	30 juin 2026	42 012	$4 754 919	-6,6%
CTRA	30 juin 2025	158 399	$4 577 732	Ne suit plus
BK	30 juin 2025	53 292	$4 469 601	Ne suit plus
GILD	30 juin 2026	30 860	$4 300 959	14,0%
CCK	31 mars 2026	41 309	$4 253 588	4,8%
GRMN	30 juin 2025	19 357	$4 202 986	35,5%
AES	31 mars 2026	286 835	$4 113 214	5,8%
COF	31 mars 2026	16 690	$4 044 989	6,5%
NRG	30 juin 2025	40 448	$3 861 167	-39,7%
EXPD	30 juin 2025	30 056	$3 614 234	67,0%
LYV	30 juin 2025	27 305	$3 565 487	12,9%
TAP	30 juin 2025	57 744	$3 514 878	-24,6%
GS	30 juin 2025	6 186	$3 379 350	26,6%
PSQ	31 mars 2026	110 054	$3 323 631	-24,1%
ECL	30 juin 2025	12 927	$3 277 749	1,8%
CELH	30 juin 2026	91 145	$3 233 825	-6,4%
BAH	30 juin 2025	30 713	$3 211 966	-35,1%
RMD	30 juin 2026	13 714	$3 078 519	13,2%
TLT	30 juin 2025	32 634	$2 970 674
GAP	30 juin 2025	139 225	$2 869 428	5,4%
LDOS	31 mars 2026	15 685	$2 829 574	-24,4%
CORT	30 juin 2025	21 391	$2 443 281	61,8%
CVNA	31 mars 2026	5 588	$2 358 248	-79,5%
COR	31 mars 2026	6 595	$2 227 462	-1,3%
DFS	30 juin 2025	11 653	$1 989 168	Ne suit plus
BFK	31 mars 2026	182 789	$1 833 374	Ne suit plus
BLE	31 mars 2026	174 060	$1 817 187	Ne suit plus
PFG	30 juin 2025	21 318	$1 798 600	41,6%
DVN	30 juin 2025	46 959	$1 756 267	50,4%
VST	31 mars 2026	10 271	$1 657 021	-4,0%
PRA	30 juin 2025	70 519	$1 646 619	Ne suit plus
VGIT	31 mars 2026	26 663	$1 597 914
DECK	30 juin 2025	13 931	$1 557 626	-23,4%
AX	30 juin 2026	17 149	$1 459 209	-8,9%
ACLS	31 mars 2026	18 133	$1 456 806	53,6%
UUP	30 juin 2026	49 206	$1 366 943
OSIS	30 juin 2026	5 080	$1 348 791	-10,5%
AWI	31 mars 2026	7 058	$1 348 784	-0,9%
QNST	30 juin 2026	109 648	$1 316 873	2,5%
DDS	30 juin 2026	2 229	$1 275 289	Ne suit plus
MBIN	30 juin 2026	29 530	$1 267 298	-1,5%
CSGS	31 mars 2026	16 354	$1 254 445	Ne suit plus
AUPH	31 mars 2026	77 895	$1 242 426	6,2%
ALEX	31 mars 2026	58 782	$1 214 296	Ne suit plus
PYPL	31 mars 2026	20 678	$1 207 182	18,5%
MBWM	30 juin 2026	22 830	$1 152 915	2,2%
HSTM	30 juin 2025	35 528	$1 143 292	14,5%
BJRI	31 mars 2026	28 658	$1 129 126	75,4%
MGY	30 juin 2025	43 955	$1 110 304	6,4%
RIGL	31 mars 2026	25 651	$1 098 633	77,3%
VIAV	30 juin 2025	98 091	$1 097 639	364,0%
TMDX	31 mars 2026	8 801	$1 070 642	-18,9%
TRS	31 mars 2026	30 182	$1 069 952	7,7%
UTL	30 juin 2025	17 673	$1 019 556	-2,0%
JNJ	30 juin 2025	6 125	$1 015 770	67,0%
MBIN	30 juin 2025	26 886	$994 888	49,0%
NFXS	31 mars 2026	57 299	$989 554
SKYW	30 juin 2026	10 775	$989 469	-2,7%
YXI	31 mars 2026	48 531	$989 062
XLF	31 mars 2026	17 943	$982 739	8,8%
XLY	31 mars 2026	8 174	$976 058	Ne suit plus
GBX	30 juin 2025	18 873	$966 676	-12,3%
ENR	30 juin 2025	31 704	$948 584	5,5%
SXI	30 juin 2025	5 850	$944 132	84,3%
BRCB	30 juin 2026	72 694	$939 207	-18,3%
LMAT	30 juin 2025	11 091	$930 535	-3,5%
OMCL	30 juin 2025	25 517	$892 075	14,8%
AZTA	30 juin 2025	24 851	$860 839	30,1%
HURN	30 juin 2026	6 724	$857 243	81,2%
PPLT	31 mars 2026	4 538	$846 020	-12,6%
VTLE	30 juin 2025	39 032	$828 260	Ne suit plus
PRAA	30 juin 2025	38 419	$792 200	29,3%
VITL	31 mars 2026	24 787	$791 697	-35,3%
RSPH	30 juin 2025	24 579	$731 226	28,0%
IXJ	30 juin 2025	7 921	$722 396	17,2%
SEF	30 juin 2026	19 980	$680 120	0,5%
VHT	31 mars 2026	2 347	$675 584
RSPH	31 mars 2026	20 814	$662 926	23,7%
MLPX	31 mars 2026	10 845	$656 491	-4,1%
FIVN	31 mars 2026	32 552	$652 668	130,3%
BLBD	30 juin 2025	19 713	$638 110	31,3%
URA	31 mars 2026	14 109	$604 275	-17,3%
UNG	31 mars 2026	47 808	$586 127	-10,7%
WEAT	30 juin 2026	21 924	$516 749	14,2%
CORN	30 juin 2026	26 877	$494 537
HBAN	31 mars 2026	28 454	$493 701	-2,3%
SNA	31 mars 2026	1 418	$488 643	0,7%
GAP	31 mars 2026	18 944	$484 967	-5,0%
CME	30 juin 2026	1 638	$483 784	20,1%
CLX	30 juin 2025	3 121	$459 568	-32,2%
SPGI	31 mars 2026	879	$459 357	-9,1%
NTRS	30 juin 2025	4 650	$458 739	34,1%
TSN	31 mars 2026	7 698	$451 257	-18,9%
BBY	31 mars 2026	6 643	$444 650	34,6%
REG	30 juin 2025	6 021	$444 109	-0,3%
OMC	30 juin 2026	5 894	$443 902	2,6%
IP	30 juin 2025	8 215	$438 271	-33,0%
QCOM	30 juin 2025	2 762	$424 271	14,6%
PH	30 juin 2025	697	$423 672	37,8%
GM	30 juin 2025	8 940	$420 449	60,9%
NVDD	30 juin 2026	10 392	$418 175
RSPG	31 mars 2026	5 238	$416 867
PFE	30 juin 2025	15 328	$388 412	12,9%
SWKS	30 juin 2026	7 074	$378 813	21,3%
LUV	30 juin 2025	11 107	$372 986	29,8%
WSM	30 juin 2025	2 324	$367 425	42,6%
HON	30 juin 2026	1 426	$322 319	-4,2%
RL	30 juin 2025	1 216	$268 420	32,0%
ETR	31 mars 2026	2 894	$267 493	-10,2%
NVT	30 juin 2025	4 555	$238 774	130,1%
ACN	30 juin 2026	1 201	$238 147	58,5%
PODD	30 juin 2026	1 106	$232 084	-12,1%
TEAM	31 mars 2026	1 410	$228 618	183,9%
LMT	30 juin 2026	369	$223 020	-0,7%
DELL	30 juin 2025	2 195	$200 075	352,6%