Financial Solutions Advisory Group, Inc.

CIK 2135269 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations61,13%

Poids des 25 principales participations79,46%

Positions supérieures à 1%18

Nombre effectif de positions19,1

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,45% Achats estimés $18 518 388 · Ventes $22 467 981

Nouvelles positions11

Augmenté58

Diminué69

Fermé8

Valeur du portefeuille $790.9M #2 912 sur 9 337 par valeur 13F · top 31.2%

Positions 177

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 4,5%

Healthcare 1,9%

Industrials 1,8%

Financials 1,1%

Consumer Staples 0,9%

Retail 0,8%

Communication Services 0,6%

Consumer products 0,5%

Consumer Discretionary 0,3%

Energy 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 87,5%

Portefeuille complet 177 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$104 205 021	13,18%	3 601 971	$1 072 279	Hausse ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$79 528 302	10,06%	2 684 047	$8 750 605	Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$62 213 480	7,87%	86 016	$10 772 450	Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$54 021 894	6,83%	1 124 285	$-3 343 455	Baisse ×1
SPY SPY	$53 419 833	6,75%	71 068	$6 222 369	Baisse ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$45 693 974	5,78%	1 275 655	$6 078 914	Baisse ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$25 928 492	3,28%	522 120	$-152 428	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$21 294 120	2,69%	114 886	$5 959 852	Baisse ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$19 911 565	2,52%	66 996	$2 944 053	Baisse ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$17 279 085	2,18%	207 756	$1 698 293	Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$16 605 246	2,10%	41 398	$3 246 794	Baisse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$16 271 272	2,06%	828 687	$-324 139	Baisse ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$15 385 840	1,95%	304 972	$1 691 257	Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$11 881 694	1,50%	112 420	$1 119 661	Hausse ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$10 097 586	1,28%	95 054	$-521 103	Baisse ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9 840 869	1,24%	503 498	$-1 576 232	Baisse ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	$8 670 012	1,10%	145 788	$969 461	Baisse ×1
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$8 129 899	1,03%	343 679	$-24 959	Baisse ×1
USRT iShares Core U.S. REIT ETF	$7 679 820	0,97%	115 157	$846 808	Baisse ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$7 418 711	0,94%	364 109	$98 658	Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$7 237 023	0,92%	81 802	$880 070	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$7 148 832	0,90%	49 143	$991 136	Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6 319 212	0,80%	17 012	$1 029 691	Hausse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$6 279 087	0,79%	338 222	$70 865	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 958 147	0,75%	204 818	$1 053 005	Hausse ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$5 787 787	0,73%	8 595	$964 438	Baisse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 676 224	0,72%	206 784	$711 900	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$4 688 555	0,59%	61 936	$468 200	Baisse ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$4 279 139	0,54%	46 787	$8 898	Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$4 277 904	0,54%	46 876	$571 887
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 226 793	0,53%	13 367	$899 337	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 141 022	0,52%	10 774	$226 241	Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$4 136 631	0,52%	62 355	$396 059	Baisse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 077 539	0,52%	17 088	$333 559	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$3 551 028	0,45%	12 458	$364 700	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3 493 249	0,44%	10 413	$407 805	Baisse ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$3 300 321	0,42%	140 881	$62 870	Hausse ×1
IVV iShares Trust	$3 290 578	0,42%	4 358	$486 347	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 243 175	0,41%	100 525	$13 539	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 814 884	0,36%	13 881	$590 020	Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 658 289	0,34%	12 451	$319 552	Hausse ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$2 639 869	0,33%	111 930	$-1 231 253	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 443 720	0,31%	9 892	$576 996	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 431 874	0,31%	9 731	$308 954	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2 386 314	0,30%	17 321	$223 085	Baisse ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$2 379 441	0,30%	46 729	$190 972	Hausse ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 353 192	0,30%	67 292	$421 326	Hausse ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2 226 896	0,28%	23 590	$1 203 584	Hausse ×1
IVE iShares Trust	$2 047 349	0,26%	8 905	$104 769	Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 698 862	0,21%	1 396	$370 714	Baisse ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1 673 074	0,21%	17 234	$96 513	Baisse ×1
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$1 671 385	0,21%	72 527	$1 538
SNY Sanofi - American Depositary Shares	$1 607 794	0,20%	36 624		Hausse ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$1 555 890	0,20%	43 400	$233 240	Hausse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 512 856	0,19%	2 570	$627 620	Baisse ×1
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$1 493 990	0,19%	29 049	$-190 815	Baisse ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock	$1 439 140	0,18%	58 312	$67 565	Baisse ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 412 471	0,18%	38 890	$91 084	Baisse ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$1 400 612	0,18%	10 072	$461 511	Hausse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 388 416	0,18%	12 630	$696 051	Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 385 774	0,18%	2 797	$476 732	Hausse ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$1 327 449	0,17%	44 072		Hausse ×1
VHT Vanguard Health Care ETF	$1 267 849	0,16%	4 136	$141 492
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$1 220 520	0,15%	13 114	$258 315	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 168 852	0,15%	1 695	$149 537	Hausse ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock	$1 165 767	0,15%	15 527	$163 228	Hausse ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock	$1 164 912	0,15%	30 070	$79 111	Hausse ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$1 150 433	0,15%	5 167	$115 155	Hausse ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock	$1 141 633	0,14%	8 620	$316 933	Hausse ×1
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 126 308	0,14%	14 490	$116 210
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 122 826	0,14%	4 061	$-126 550	Hausse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 093 298	0,14%	7 445	$17 942
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$1 091 556	0,14%	23 678	$80 311	Baisse ×1
EFA iShares Trust	$922 498	0,12%	8 877	$53 476	Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$895 232	0,11%	2 462	$28 977
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$879 839	0,11%	7 841	$-2 300	Hausse ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$873 584	0,11%	4 730	$469 392	Hausse ×1
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF	$867 820	0,11%	38 787	$50 644	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$864 964	0,11%	7 311	$380 725	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$846 231	0,11%	4 862	$-167 993	Baisse ×1
AXP American Express Company Common Stock	$819 993	0,10%	2 365	$71 355	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$815 288	0,10%	2 272	$200 874	Hausse ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock	$804 319	0,10%	9 014	$-61 724	Baisse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$759 067	0,10%	3 146	$119 863
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$749 549	0,09%	7 794	$-15 130	Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$722 511	0,09%	2 133	$-6 309	Baisse ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$679 050	0,09%	13 500	$1 485
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$671 899	0,08%	7 157	$9 085	Baisse ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$646 884	0,08%	12 821	$-33 955	Baisse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$639 744	0,08%	1 891	$343 793	Hausse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$634 270	0,08%	1 210	$73 810
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$633 929	0,08%	5 069	$24 228
EEM iShares, Inc.	$631 939	0,08%	9 463	$96 750	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$631 686	0,08%	2 438	$24 986	Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$617 427	0,08%	3 408	$53 948
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$616 221	0,08%	3 822	$163 276
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$612 271	0,08%	12 526	$-18 984	Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$603 625	0,08%	2 750	$82 252
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$602 590	0,08%	12 320	$635
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$591 496	0,07%	6 791	$-39 252
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
SNY	$1 607 794	36 624	0,20%
TSCO	$1 327 449	44 072	0,17%
OTIS	$443 736	6 163	0,06%
HFRO	$341 320	44 734	0,04%
CRWD	$293 632	1 480	0,04%
IHF	$279 770	4 880	0,04%
VCTR	$263 670	2 949	0,03%
HSBC	$228 289	2 329	0,03%
MU	$215 186	217	0,03%
ARTY	$211 615	2 910	0,03%
BB	$182 880	16 000	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
QQQ	Réduit	-3K	+$10.8M
SCHX	Réduit	-76K	+$8.8M
SPY	Réduit	-2K	+$6.2M
SCHM	Réduit	-4K	+$6.1M
XLK	Réduit	-496	+$6.0M
ISTB	Réduit	-59K	-$3.3M
AVGO	Réduit	-2K	+$3.2M
IWM	Réduit	-1K	+$2.9M
VEU	A acheté plus	+289	+$1.7M
JPST	A acheté plus	+34K	+$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
XOM	30 juin 2026	10 296	$1 746 819	20,0%
DLAG	30 juin 2026	16 584	$510 419
BFRZ	30 juin 2026	18 936	$499 153
HON	30 juin 2026	1 603	$362 326	-4,4%
NOC	30 juin 2026	373	$254 476	-6,5%
DVN	30 juin 2026	4 579	$230 415	16,1%
VZ	30 juin 2026	4 502	$226 000	8,3%
MQ	30 juin 2026	10 000	$40 800	4,9%