Financial Solutions Advisory Group, Inc.
CIK 2135269 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $790.9M
- Positions
- 177
- Au
- 30 juin 2026
#2 852 sur 9 443 par valeur 13F · top 30.2%
Valeur du portefeuille TQ : +9.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 61,13%
- Poids des 25 principales participations
- 79,46%
- Positions supérieures à 1%
- 18
- Nombre effectif de positions
- 19,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,45% Achats estimés $18 518 388 · Ventes $22 467 981
- Nouvelles positions
- 11
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 69
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,5%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,8%
Consumer Staples
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,7%
Consumer products
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
87,7%
Portefeuille complet 177 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTS | $104 205 021 | 13,18% | 3 601 971 | $1 072 279 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $79 528 302 | 10,06% | 2 684 047 | $8 750 605 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $62 213 480 | 7,87% | 86 016 | $10 772 450 | Baisse ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $54 021 894 | 6,83% | 1 124 285 | $-3 343 455 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $53 419 833 | 6,75% | 71 068 | $6 222 369 | Baisse ×1 | ||
| SCHM | $45 693 974 | 5,78% | 1 275 655 | $6 078 914 | Baisse ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $25 928 492 | 3,28% | 522 120 | $-152 428 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $21 294 120 | 2,69% | 114 886 | $5 959 852 | Baisse ×1 | ||
| IWM | $19 911 565 | 2,52% | 66 996 | $2 944 053 | Baisse ×1 | ||
| VEU | $17 279 085 | 2,18% | 207 756 | $1 698 293 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $16 605 246 | 2,10% | 41 398 | $3 246 794 | Baisse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $16 271 272 | 2,06% | 828 687 | $-324 139 | Baisse ×1 | ||
| JPST | $15 385 840 | 1,95% | 304 972 | $1 691 257 | Hausse ×1 | ||
| MOAT | $11 881 694 | 1,50% | 112 420 | $1 119 661 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $10 097 586 | 1,28% | 95 054 | $-521 103 | Baisse ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $9 840 869 | 1,24% | 503 498 | $-1 576 232 | Baisse ×1 | ||
| JPSE | $8 670 012 | 1,10% | 145 788 | $969 461 | Baisse ×1 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $8 129 899 | 1,03% | 343 679 | $-24 959 | Baisse ×1 | ||
| USRT | $7 679 820 | 0,97% | 115 157 | $846 808 | Baisse ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7 418 711 | 0,94% | 364 109 | $98 658 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $7 237 023 | 0,92% | 81 802 | $880 070 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $7 148 832 | 0,90% | 49 143 | $991 136 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $6 319 212 | 0,80% | 17 012 | $1 029 691 | Hausse ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $6 279 087 | 0,79% | 338 222 | $70 865 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $5 958 147 | 0,75% | 204 818 | $1 053 005 | Hausse ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $5 787 787 | 0,73% | 8 595 | $964 438 | Baisse ×1 | ||
| SCHF | $5 676 224 | 0,72% | 206 784 | $711 900 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $4 688 555 | 0,59% | 61 936 | $468 200 | Baisse ×1 | ||
| BIL | $4 279 139 | 0,54% | 46 787 | $8 898 | Hausse ×1 | ||
| SPTM | $4 277 904 | 0,54% | 46 876 | $571 887 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 226 793 | 0,53% | 13 367 | $899 337 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 141 022 | 0,52% | 10 774 | $226 241 | Hausse ×1 | ||
| SPMD | $4 136 631 | 0,52% | 62 355 | $396 059 | Baisse ×1 | ||
| VIG | $4 077 539 | 0,52% | 17 088 | $333 559 | Baisse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 551 028 | 0,45% | 12 458 | $364 700 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3 493 249 | 0,44% | 10 413 | $407 805 | Baisse ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $3 300 321 | 0,42% | 140 881 | $62 870 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $3 290 578 | 0,42% | 4 358 | $486 347 | Hausse ×1 | ||
| SCHD | $3 243 175 | 0,41% | 100 525 | $13 539 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 814 884 | 0,36% | 13 881 | $590 020 | Hausse ×1 | ||
| RSP | $2 658 289 | 0,34% | 12 451 | $319 552 | Hausse ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $2 639 869 | 0,33% | 111 930 | $-1 231 253 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 443 720 | 0,31% | 9 892 | $576 996 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2 431 874 | 0,31% | 9 731 | $308 954 | Baisse ×1 | ||
| IVW | $2 386 314 | 0,30% | 17 321 | $223 085 | Baisse ×1 | ||
| JMST | $2 379 441 | 0,30% | 46 729 | $190 972 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $2 353 192 | 0,30% | 67 292 | $421 326 | Hausse ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2 226 896 | 0,28% | 23 590 | $1 203 584 | Hausse ×1 | ||
| IVE | $2 047 349 | 0,26% | 8 905 | $104 769 | Baisse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 698 862 | 0,21% | 1 396 | $370 714 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $1 673 074 | 0,21% | 17 234 | $96 513 | Baisse ×1 | ||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $1 671 385 | 0,21% | 72 527 | $1 538 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1 607 794 | 0,20% | 36 624 | Hausse ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1 555 890 | 0,20% | 43 400 | $233 240 | Hausse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 512 856 | 0,19% | 2 570 | $627 620 | Baisse ×1 | ||
| SPHD | $1 493 990 | 0,19% | 29 049 | $-190 815 | Baisse ×1 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $1 439 140 | 0,18% | 58 312 | $67 565 | Baisse ×1 | ||
| SCHE | $1 412 471 | 0,18% | 38 890 | $91 084 | Baisse ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 400 612 | 0,18% | 10 072 | $461 511 | Hausse ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 388 416 | 0,18% | 12 630 | $696 051 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $1 385 774 | 0,18% | 2 797 | $476 732 | Hausse ×1 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $1 327 449 | 0,17% | 44 072 | Hausse ×1 | |||
| VHT | $1 267 849 | 0,16% | 4 136 | $141 492 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1 220 520 | 0,15% | 13 114 | $258 315 | Hausse ×1 | ||
| MDY | $1 168 852 | 0,15% | 1 695 | $149 537 | Hausse ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1 165 767 | 0,15% | 15 527 | $163 228 | Hausse ×1 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $1 164 912 | 0,15% | 30 070 | $79 111 | Hausse ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1 150 433 | 0,15% | 5 167 | $115 155 | Hausse ×1 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1 141 633 | 0,14% | 8 620 | $316 933 | Hausse ×1 | ||
| PWV | $1 126 308 | 0,14% | 14 490 | $116 210 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 122 826 | 0,14% | 4 061 | $-126 550 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 093 298 | 0,14% | 7 445 | $17 942 | |||
| PDEC | $1 091 556 | 0,14% | 23 678 | $80 311 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $922 498 | 0,12% | 8 877 | $53 476 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $895 232 | 0,11% | 2 462 | $28 977 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $879 839 | 0,11% | 7 841 | $-2 300 | Hausse ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $873 584 | 0,11% | 4 730 | $469 392 | Hausse ×1 | ||
| FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | $867 820 | 0,11% | 38 787 | $50 644 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $864 964 | 0,11% | 7 311 | $380 725 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $846 231 | 0,11% | 4 862 | $-167 993 | Baisse ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $819 993 | 0,10% | 2 365 | $71 355 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $815 288 | 0,10% | 2 272 | $200 874 | Hausse ×1 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $804 319 | 0,10% | 9 014 | $-61 724 | Baisse ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $759 067 | 0,10% | 3 146 | $119 863 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $749 549 | 0,09% | 7 794 | $-15 130 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $722 511 | 0,09% | 2 133 | $-6 309 | Baisse ×1 | ||
| EVSM | $679 050 | 0,09% | 13 500 | $1 485 | |||
| IGV | $671 899 | 0,08% | 7 157 | $9 085 | Baisse ×1 | ||
| ICSH | $646 884 | 0,08% | 12 821 | $-33 955 | Baisse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $639 744 | 0,08% | 1 891 | $343 793 | Hausse ×1 | ||
| DIA | $634 270 | 0,08% | 1 210 | $73 810 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $633 929 | 0,08% | 5 069 | $24 228 | |||
| EEM | $631 939 | 0,08% | 9 463 | $96 750 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $631 686 | 0,08% | 2 438 | $24 986 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $617 427 | 0,08% | 3 408 | $53 948 | |||
| IGM | $616 221 | 0,08% | 3 822 | $163 276 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $612 271 | 0,08% | 12 526 | $-18 984 | Baisse ×1 | ||
| IWN | $603 625 | 0,08% | 2 750 | $82 252 | |||
| VNLA | $602 590 | 0,08% | 12 320 | $635 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $591 496 | 0,07% | 6 791 | $-39 252 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SNY | $1 607 794 | 36 624 | 0,20% |
| TSCO | $1 327 449 | 44 072 | 0,17% |
| OTIS | $443 736 | 6 163 | 0,06% |
| HFRO | $341 320 | 44 734 | 0,04% |
| CRWD | $293 632 | 1 480 | 0,04% |
| IHF | $279 770 | 4 880 | 0,04% |
| VCTR | $263 670 | 2 949 | 0,03% |
| HSBC | $228 289 | 2 329 | 0,03% |
| MU | $215 186 | 217 | 0,03% |
| ARTY | $211 615 | 2 910 | 0,03% |
| BB | $182 880 | 16 000 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 10 296 | $1 746 819 | 22,5% |
| DLAG | 30 juin 2026 | 16 584 | $510 419 | Ne suit plus |
| BFRZ | 30 juin 2026 | 18 936 | $499 153 | Ne suit plus |
| HON | 30 juin 2026 | 1 603 | $362 326 | -1,2% |
| NOC | 30 juin 2026 | 373 | $254 476 | 13,6% |
| DVN | 30 juin 2026 | 4 579 | $230 415 | 19,6% |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 502 | $226 000 | 16,7% |
| MQ | 30 juin 2026 | 10 000 | $40 800 | -3,6% |