First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund (FYT)
$67,62
▲ +0,18 (+0,26%)
Variation sur 1 jour
$52,47 – $73,73
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations9,48%
Nombre effectif de positions197,6
Positions supérieures à 1%2
Actifs nets
$194.5M
Portefeuille
264
Au
31 juillet 2026
FYT Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,84% | ▼ -5,20% |
| 3M | ▲ +10,45% | ▲ +12,11% |
| 6M | ▲ +10,45% | ▲ +12,11% |
| YTD | ▲ +19,28% | ▲ +21,07% |
| 1Y | ▲ +20,27% | ▲ +22,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +28,60% | ▲ +34,45% |
Volatilité 1A29,68%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,18
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$7.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$2.7M
12 derniers mois
+$14.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 264 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $3.0M | 1,55 | 3 016 923 | RA | US |
| CBIZ INC | 124805102 | $2.1M | 1,05 | 37 251 | EC | US |
| EVERFORTH INC | 00191U102 | $1.9M | 0,98 | 66 872 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $1.9M | 0,98 | 26 252 | EC | US |
| PAR PACIFIC HOLDINGS INC | 69888T207 | $1.8M | 0,94 | 21 310 | EC | US |
| CONMED CORP | 207410101 | $1.7M | 0,87 | 36 511 | EC | US |
| DORIAN LPG LTD | · | $1.6M | 0,84 | 34 359 | EC | MH |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $1.5M | 0,78 | 135 031 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS INC | · | $1.5M | 0,77 | 15 603 | EC | MH |
| PVH CORP | 693656100 | $1.4M | 0,72 | 16 092 | EC | US |
| ADIENT PLC | · | $1.4M | 0,70 | 65 017 | EC | IE |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $1.3M | 0,69 | 407 856 | EC | US |
| VIRTUS INVESTMENT PARTNERS INC | 92828Q109 | $1.3M | 0,68 | 8 327 | EC | US |
| MILLERKNOLL INC | 600544100 | $1.3M | 0,68 | 58 408 | EC | US |
| BRISTOW GROUP INC | 11040G103 | $1.3M | 0,67 | 28 922 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $1.3M | 0,67 | 14 834 | EC | US |
| ARDENT HEALTH INC | 03980N107 | $1.3M | 0,67 | 121 445 | EC | US |
| DELUXE CORP | 248019101 | $1.3M | 0,67 | 50 043 | EC | US |
| KOHL'S CORP | 500255104 | $1.3M | 0,66 | 67 439 | EC | US |
| G-III APPAREL GROUP LTD | 36237H101 | $1.3M | 0,66 | 35 449 | EC | US |
| NMI HOLDINGS INC | 629209305 | $1.3M | 0,66 | 29 083 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION INC | 86272C103 | $1.3M | 0,66 | 15 597 | EC | US |
| DEL MONTE CORP | · | $1.3M | 0,65 | 42 817 | EC | KY |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC | 74112D101 | $1.3M | 0,65 | 25 280 | EC | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP LTD | · | $1.3M | 0,65 | 35 210 | EC | BM |
| SALLY BEAUTY HOLDINGS INC | 79546E104 | $1.3M | 0,65 | 84 513 | EC | US |
| SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC | 84790A105 | $1.2M | 0,64 | 13 936 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD | · | $1.2M | 0,63 | 14 908 | EC | BM |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $1.2M | 0,63 | 16 155 | EC | US |
| INGLES MARKETS INC | 457030104 | $1.2M | 0,62 | 13 491 | EC | US |
| NCR VOYIX CORP | 62886E108 | $1.2M | 0,62 | 146 269 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $1.2M | 0,62 | 25 356 | EC | US |
| GREENBRIER COMPANIES INC (THE) | 393657101 | $1.2M | 0,62 | 24 384 | EC | US |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 412822108 | $1.2M | 0,62 | 48 856 | EC | US |
| GOLD.COM INC | 00181T107 | $1.2M | 0,61 | 28 720 | EC | US |
| SYLVAMO CORP | 871332102 | $1.2M | 0,61 | 31 614 | EC | US |
| AVISTA CORP | 05379B107 | $1.2M | 0,61 | 29 211 | EC | US |
| KORN FERRY | 500643200 | $1.2M | 0,61 | 14 359 | EC | US |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS INC | 03209R103 | $1.2M | 0,61 | 59 218 | EC | US |
| SIRIUSPOINT LTD | · | $1.2M | 0,61 | 49 792 | EC | BM |
| LA-Z-BOY INC | 505336107 | $1.2M | 0,60 | 29 786 | EC | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 974637100 | $1.2M | 0,60 | 38 252 | EC | US |
| ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC | 911684108 | $1.1M | 0,59 | 32 957 | EC | US |
| GULFPORT ENERGY CORP | 402635502 | $1.1M | 0,58 | 7 042 | EC | US |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 45781V101 | $1.1M | 0,58 | 19 281 | EC | US |
| PROG HOLDINGS INC | 74319R101 | $1.1M | 0,58 | 25 639 | EC | US |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST INC | 292104106 | $1.1M | 0,57 | 220 891 | EC | US |
| CRESCENT ENERGY COMPANY | 44952J104 | $1.1M | 0,57 | 97 354 | EC | US |
| PHOTRONICS INC | 719405102 | $1.1M | 0,57 | 36 736 | EC | US |
| GREIF INC | 397624107 | $1.1M | 0,57 | 12 834 | EC | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 57 paiements
1,91%Rendement TTM
$1,29Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 septembre 2026 | $0,4660 |
| 25 juin 2026 | $0,2980 |
| 26 mars 2026 | $0,2010 |
| 12 décembre 2025 | $0,3250 |
| 25 septembre 2025 | $0,2050 |
| 13 décembre 2024 | $0,5440 |
| 26 septembre 2024 | $0,2370 |
| 27 juin 2024 | $0,2370 |
| 21 mars 2024 | $0,1220 |
| 22 décembre 2023 | $0,2830 |
| 22 septembre 2023 | $0,1550 |
| 27 juin 2023 | $0,2450 |
| 24 mars 2023 | $0,1350 |
| 23 décembre 2022 | $0,2460 |
| 23 septembre 2022 | $0,1610 |
| 24 juin 2022 | $0,1250 |
| 25 mars 2022 | $0,0820 |
| 23 décembre 2021 | $0,2560 |
| 23 septembre 2021 | $0,1560 |
| 24 juin 2021 | $0,1040 |
| 25 mars 2021 | $0,1160 |
| 24 décembre 2020 | $0,1480 |
| 24 septembre 2020 | $0,1070 |
| 25 juin 2020 | $0,1160 |
| 26 mars 2020 | $0,0290 |
| 13 décembre 2019 | $0,1690 |
| 25 septembre 2019 | $0,1950 |
| 14 juin 2019 | $0,1000 |
| 21 mars 2019 | $0,0890 |
| 18 décembre 2018 | $0,2220 |
| 14 septembre 2018 | $0,1160 |
| 21 juin 2018 | $0,1750 |
| 22 mars 2018 | $0,0380 |
| 21 décembre 2017 | $0,1720 |
| 21 septembre 2017 | $0,0460 |
| 22 juin 2017 | $0,1510 |
| 23 mars 2017 | $0,0570 |
| 21 décembre 2016 | $0,2230 |
| 21 septembre 2016 | $0,0720 |
| 22 juin 2016 | $0,0640 |
| 23 mars 2016 | $0,0440 |
| 23 décembre 2015 | $0,0710 |
| 23 septembre 2015 | $0,0490 |
| 24 juin 2015 | $0,0530 |
| 25 mars 2015 | $0,0860 |
| 23 décembre 2014 | $0,0890 |
| 23 septembre 2014 | $0,0620 |
| 24 juin 2014 | $0,0800 |
| 25 mars 2014 | $0,0500 |
| 18 décembre 2013 | $0,0650 |
| 20 septembre 2013 | $0,0280 |
| 21 juin 2013 | $0,0340 |
| 21 mars 2013 | $0,0080 |
| 21 décembre 2012 | $0,1540 |
| 21 juin 2012 | $0,0950 |
| 21 décembre 2011 | $0,0440 |
| 21 juin 2011 | $0,0300 |
Détenteurs institutionnels (13F) 76 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18 158 198 | 15,04% | 260 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 923 804 | 10,70% | 185 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 426 814 | 10,29% | 178 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8 864 000 | 7,34% | 126 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8 528 373 | 7,06% | 122 159 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $8 332 342 | 6,90% | 119 349 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 051 073 | 5,84% | 100 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4 775 046 | 3,95% | 68 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $3 358 726 | 2,78% | 47 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3 251 194 | 2,69% | 46 570 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 820 490 | 2,34% | 40 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 794 518 | 2,31% | 40 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $2 382 263 | 1,97% | 34 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 067 248 | 1,71% | 29 611 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $1 403 094 | 1,16% | 20 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1 386 086 | 1,15% | 19 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 164 350 | 0,96% | 16 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 097 051 | 0,91% | 15 714 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 013 150 | 0,84% | 14 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 012 296 | 0,84% | 14 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $876 718 | 0,73% | 12 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $869 523 | 0,72% | 12 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $865 485 | 0,72% | 12 397 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $852 632 | 0,71% | 12 213 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $671 842 | 0,56% | 12 920 | Actions | 30 juin 2025 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $671 188 | 0,56% | 9 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $631 357 | 0,52% | 12 519 | Actions | 30 juin 2025 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $630 067 | 0,52% | 9 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $612 237 | 0,51% | 8 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $588 196 | 0,49% | 8 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $557 671 | 0,46% | 9 025 | Actions | 31 mars 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $500 144 | 0,41% | 7 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $455 352 | 0,38% | 6 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $426 770 | 0,35% | 6 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $383 658 | 0,32% | 5 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $368 164 | 0,30% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $367 219 | 0,30% | 5 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $355 560 | 0,29% | 5 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $349 992 | 0,29% | 5 013 | Actions | 30 juin 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $339 022 | 0,28% | 4 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Advocates, LLC | $328 421 | 0,27% | 4 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $310 912 | 0,26% | 4 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $306 265 | 0,25% | 4 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $305 909 | 0,25% | 4 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC | $255 308 | 0,21% | 3 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $255 308 | 0,21% | 3 657 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $250 717 | 0,21% | 3 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $248 885 | 0,21% | 3 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $236 528 | 0,20% | 3 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| Warner Group LLC | $234 574 | 0,19% | 3 360 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wagner Wealth Management, LLC | $228 848 | 0,19% | 3 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $216 422 | 0,18% | 3 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213 280 | 0,18% | 3 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $207 995 | 0,17% | 2 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $203 067 | 0,17% | 2 908 | Actions | 30 juin 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $201 000 | 0,17% | 2 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $89 846 | 0,07% | 1 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $87 895 | 0,07% | 1 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $69 814 | 0,06% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $60 523 | 0,05% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $57 223 | 0,05% | 819 | Actions | 30 juin 2026 |
| MTM Investment Management, LLC | $42 237 | 0,03% | 605 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $36 303 | 0,03% | 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $34 488 | 0,03% | 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28 973 | 0,02% | 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15 448 | 0,01% | 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14 425 | 0,01% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $13 055 | 0,01% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $11 868 | 0,01% | 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $2 693 | 0,00% | 39 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 051 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $998 | 0,00% | 14 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $853 | 0,00% | 12 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $247 | 0,00% | 3 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $232 | 0,00% | 3 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $88 | 0,00% | 1 265 | Actions | 30 juin 2026 |