NORTHWEST WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1695344 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +13.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations49,61%

Poids des 25 principales participations70,16%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions28,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,38% Achats estimés $44 199 330 · Ventes $16 972 669

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 77,3% toujours détenu

Nouvelles positions40

Augmenté82

Diminué113

Fermé27

Valeur du portefeuille $758.1M #2 999 sur 9 337 par valeur 13F · top 32.1%

Positions 265

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 6,1%

Industrials 2,3%

Financials 2,1%

Retail 1,9%

Consumer Discretionary 1,5%

Healthcare 1,1%

Communication Services 1,0%

Energy 0,5%

Utilities 0,4%

Materials 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,0%

Autre/Non mappé 82,5%

Portefeuille complet 265 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$69 596 734	9,18%	1 180 006	$7 707 588	Hausse ×6
ITOT iShares Trust	$66 336 992	8,75%	403 829	$12 564 932	Hausse ×4
DFAC Dimensional ETF Trust	$59 813 261	7,89%	1 348 360	$8 250 424	Hausse ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$30 568 266	4,03%	640 173	$3 999 051	Hausse ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$30 103 073	3,97%	599 305	$2 794 574	Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$28 240 595	3,73%	76 318	$2 725 502	Baisse ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 687 846	3,52%	258 980	$2 188 621	Hausse ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$26 513 368	3,50%	212 515	$4 756 204	Hausse ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$22 990 029	3,03%	258 286	$2 556 359	Hausse ×4
DFEM Dimensional ETF Trust	$15 280 644	2,02%	376 000	$3 334 292	Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$14 965 714	1,97%	257 143	$145 672	Hausse ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$14 435 818	1,90%	176 175	$1 624 125	Baisse ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$12 417 951	1,64%	128 697	$1 674 352	Baisse ×4
DFAI Dimensional ETF Trust	$11 876 824	1,57%	287 923	$1 281 903	Hausse ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$11 694 942	1,54%	216 493	$387 078	Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$11 542 714	1,52%	57 688	$1 463 459	Baisse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11 359 819	1,50%	39 258	$1 516 269	Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 932 545	1,44%	149 067	$2 099 144	Hausse ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 882 020	1,44%	121 996	$494 759	Baisse ×5
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 688 035	1,28%	75 640	$948 296	Baisse ×6
DFUV Dimensional ETF Trust	$7 653 376	1,01%	139 127	$1 069 358	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$7 450 088	0,98%	17 713	$1 255 989	Hausse ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7 150 052	0,94%	102 290	$618 712	Baisse ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$7 003 031	0,92%	205 217	$734 018	Hausse ×3
IEMG iShares, Inc.	$6 743 058	0,89%	81 399	$892 612	Baisse ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6 621 197	0,87%	60 684	$801 248	Baisse ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$6 389 450	0,84%	218 894	$795 847	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$5 626 682	0,74%	11 245	$468 768	Hausse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5 511 392	0,73%	77 353	$422 836	Baisse ×3
DUHP Dimensional ETF Trust	$5 187 623	0,68%	124 314	$898 724	Hausse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5 081 170	0,67%	21 319	$629 190	Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$4 811 476	0,63%	113 989	$124 929	Hausse ×4
DISV Dimensional ETF Trust	$4 779 150	0,63%	119 092	$-106 796	Baisse ×2
EFV iShares Trust	$4 758 567	0,63%	62 163	$126 431	Baisse ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$4 573 531	0,60%	20 676	$653 568
DFIC Dimensional ETF Trust	$4 466 979	0,59%	119 887	$152 723	Baisse ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$4 290 647	0,57%	106 706	$473 488	Baisse ×3
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$4 209 079	0,56%	5 296	$386 256	Hausse ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$3 664 427	0,48%	126 490	$365 765	Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 495 688	0,46%	9 371	$-173 449	Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3 451 998	0,46%	8 101	$462 592	Baisse ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 235 189	0,43%	64 203	$181 067	Baisse ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$3 111 772	0,41%	84 467	$214 294	Baisse ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$3 083 670	0,41%	12 691	$294 920	Baisse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 080 800	0,41%	2 669	$2 129 443	Baisse ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3 063 851	0,40%	14 059	$183 703	Baisse ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$3 018 858	0,40%	77 826	$113 026	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 898 905	0,38%	8 205	$502 912	Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 697 069	0,36%	23 813	$-353 260	Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 558 932	0,34%	7 818	$272 518	Hausse ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$2 488 714	0,33%	27 412	$312 774	Baisse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$2 200 372	0,29%	22 783	$161 770	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2 184 302	0,29%	3 180	$313 897	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 020 405	0,27%	3 478	$1 344 814	Hausse ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 004 947	0,26%	14 359	$1 160 608	Baisse ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 953 163	0,26%	32 722	$119 576	Baisse ×6
DFNM Dimensional ETF Trust	$1 860 366	0,25%	38 489	$83 074	Hausse ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$1 749 357	0,23%	20 888	$115 673	Baisse ×6
EEM iShares, Inc.	$1 747 602	0,23%	25 546	$296 845
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1 742 063	0,23%	22 360	$-42 622	Baisse ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 730 367	0,23%	32 797	$137 237	Hausse ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 687 035	0,22%	34 741	$78 924	Hausse ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 579 150	0,21%	17 313	$170 534	Baisse ×5
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1 497 700	0,20%	2	$61 420
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 474 853	0,19%	10 787	$-448 039	Baisse ×1
IVV iShares Trust	$1 398 096	0,18%	1 867	$270 074	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 300 350	0,17%	2 050	$144 574	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 298 232	0,17%	3 633	$276 642	Hausse ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1 249 072	0,16%	15 115	$270 749	Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 234 213	0,16%	1 029	$280 412	Baisse ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 213 878	0,16%	4 463	$132 536	Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 203 230	0,16%	5 085	$189 052	Hausse ×2
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 193 936	0,16%	23 098	$132 533	Baisse ×4
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$1 187 380	0,16%	1 859	$493 573	Baisse ×1
AOA iShares Trust	$1 185 403	0,16%	12 146	$102 780	Baisse ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1 146 423	0,15%	3 816	$200 147
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 111 966	0,15%	1 510	$240 423
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$1 111 874	0,15%	561	$335 503	Baisse ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 022 082	0,13%	24 682	$-191 343	Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1 020 752	0,13%	7 944	$64 118	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 020 681	0,13%	1 812	$18 309	Hausse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$981 395	0,13%	2 598	$183 169	Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$977 114	0,13%	11 343	$132 218	Hausse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$938 454	0,12%	1 298		Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$914 907	0,12%	15 147	$125 943	Baisse ×1
CNC Centene Corporation Common Stock	$895 836	0,12%	13 956	$378 871	Baisse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$873 357	0,12%	3 439	$44 064	Hausse ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$862 805	0,11%	7 833	$33 864	Baisse ×6
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$850 962	0,11%	8 825	$60 560	Baisse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$841 225	0,11%	716	$208 364	Baisse ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$832 759	0,11%	19 144	$-1 250	Hausse ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$782 163	0,10%	344	$318 365	Baisse ×1
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$776 518	0,10%	15 599	$-56 385	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$762 167	0,10%	2 039	$186 599	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$760 130	0,10%	14 680	$74 869	Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock	$750 382	0,10%	10 079	$13 825	Hausse ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$726 768	0,10%	5 317	$97 757	Hausse ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$719 559	0,09%	12 488	$-77 261	Baisse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$708 563	0,09%	2 774	$326 215	Baisse ×2
NEM Newmont Corporation	$703 868	0,09%	7 536	$-113 420	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VGIT	$69 596 734	9,18%	en hausse ×6
ITOT	$66 336 992	8,75%	en hausse ×4
DFSD	$30 568 266	4,03%	en hausse ×6
VTIP	$30 103 073	3,97%	en hausse ×6
AVUV	$26 513 368	3,50%	en hausse ×3
IDEV	$22 990 029	3,03%	en hausse ×4
DFEM	$15 280 644	2,02%	en hausse ×6
DFAI	$11 876 824	1,57%	en hausse ×3
AVSC	$10 932 545	1,44%	en hausse ×6
TSLA	$7 450 088	0,98%	en hausse ×6
DIHP	$7 003 031	0,92%	en hausse ×3
DUHP	$5 187 623	0,68%	en hausse ×6
DFCF	$4 811 476	0,63%	en hausse ×4
DFGR	$3 664 427	0,48%	en hausse ×3
DFNM	$1 860 366	0,25%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMAT	$938 454	1 298	0,12%
VTEB	$550 412	10 882	0,07%
SCHD	$519 822	16 393	0,07%
TEAM	$399 996	5 142	0,05%
DELL	$367 464	852	0,05%
STX	$365 735	379	0,05%
ES	$344 150	4 762	0,05%
SNPS	$319 832	717	0,04%
WCN	$318 878	1 913	0,04%
MOH	$313 090	1 369	0,04%
CRS	$311 504	505	0,04%
MKSI	$295 792	665	0,04%
XLK	$281 208	1 476	0,04%
NTNX	$274 572	5 388	0,04%
MRVL	$274 090	920	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+26K	+$12.6M
DFAC	A acheté plus	+21K	+$8.3M
VGIT	A acheté plus	+141K	+$7.7M
AVUV	A acheté plus	+16K	+$4.8M
DFSD	A acheté plus	+85K	+$4.0M
DFEM	A acheté plus	+30K	+$3.3M
VTIP	A acheté plus	+53K	+$2.8M
VTI	Réduit	-3K	+$2.7M
IDEV	A acheté plus	+14K	+$2.6M
AVDV	A acheté plus	+14K	+$2.2M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
TEAM	31 mars 2026	3 957	$641 588	188,1%
ADBE	30 juin 2026	2 104	$511 542	16,5%
ET	30 juin 2025	21 586	$401 284	Ne suit plus
DASH	31 décembre 2025	1 446	$393 298	-15,3%
REGN	30 juin 2026	503	$388 638	16,5%
DKNG	31 mars 2026	10 824	$372 995	-9,3%
VXUS	30 juin 2026	4 819	$371 593
NOW	30 juin 2026	3 627	$369 068	37,1%
UNH	30 juin 2025	700	$366 681	21,4%
CME	30 juin 2026	1 176	$347 332	22,3%
LVS	31 mars 2026	5 217	$339 575	-32,1%
HOOD	31 mars 2026	2 979	$336 925	64,7%
ACN	31 mars 2026	1 250	$335 375	-1,6%
MRSH	30 juin 2026	1 842	$319 495	2,3%
ROP	31 mars 2026	713	$317 378	2,7%
COP	30 juin 2025	2 809	$294 979	43,1%
GD	30 juin 2026	837	$287 130	-6,4%
SYK	30 juin 2026	871	$286 202	-9,4%
NOW	30 septembre 2025	276	$283 750	-26,1%
FTNT	30 septembre 2025	2 676	$282 943	119,0%
CNC	30 juin 2025	4 652	$282 423	18,5%
FTGC	30 juin 2026	9 745	$279 779
DUOL	31 décembre 2025	833	$268 093	-16,2%
HON	30 juin 2026	1 181	$266 941	-4,4%
BBY	31 mars 2026	3 905	$261 362	36,1%
ANET	30 juin 2025	3 333	$258 241	102,2%
BDX	31 mars 2026	1 327	$257 461	14,9%
SPIP	31 décembre 2025	9 520	$250 521	-6,2%
TXRH	30 septembre 2025	1 335	$250 192	-4,3%
EXAS	31 mars 2026	2 439	$247 705	Ne suit plus
MKTX	31 mars 2026	1 350	$244 688	-0,6%
NU	30 septembre 2025	17 650	$242 158	-5,2%
MA	31 mars 2026	421	$240 340	13,0%
BKNG	30 juin 2026	57	$239 988	-11,2%
INTU	31 décembre 2025	351	$239 701	-57,0%
CMCSA	30 juin 2025	6 432	$237 341	-39,6%
VGT	30 septembre 2025	357	$236 791	38,4%
T	30 juin 2026	8 130	$235 693	17,1%
BMRN	30 juin 2026	4 133	$233 473	0,6%
MUB	31 mars 2026	2 166	$232 000
ORLY	31 décembre 2025	2 149	$231 684	-8,0%
ABNB	30 juin 2025	1 930	$230 558	24,0%
KMI	30 juin 2026	6 875	$230 524	-1,8%
AOM	31 décembre 2025	4 822	$229 432
CMG	31 mars 2026	6 197	$229 289	-3,6%
A	31 mars 2026	1 680	$228 598	50,3%
ESTC	31 mars 2026	3 019	$227 753	89,9%
GDXJ	30 juin 2026	1 894	$227 356	14,8%
QUAL	30 juin 2026	1 180	$226 336
ALNY	31 mars 2026	565	$224 672	-33,5%
HII	30 juin 2026	589	$223 761	-4,8%
AIG	30 septembre 2025	2 607	$223 133	-4,4%
MOH	31 décembre 2025	1 164	$222 743	11,8%
MNST	30 septembre 2025	3 545	$222 059	29,3%
EXEL	30 septembre 2025	5 005	$220 595	42,5%
ZS	31 mars 2026	980	$220 422	43,8%
RGLD	30 juin 2026	865	$220 134	17,0%
AA	30 juin 2026	3 281	$217 629	-16,6%
UTHR	30 juin 2026	366	$217 031	-1,0%
FIVE	30 juin 2026	945	$215 914	20,1%
MEDP	30 juin 2026	448	$215 125	17,2%
IEF	31 décembre 2025	2 220	$214 118
ABT	31 décembre 2025	1 594	$213 505	-20,1%
VEEV	31 mars 2026	956	$213 408	61,4%
MRVL	31 décembre 2025	2 529	$212 617	219,2%
XLK	31 mars 2026	1 476	$212 500	51,2%
V	30 juin 2026	701	$211 870	7,8%
SPOT	30 septembre 2025	276	$211 786	-30,8%
MPC	30 juin 2025	1 435	$209 065	161,0%
MSCI	30 juin 2025	368	$208 104	-4,2%
IJR	30 septembre 2025	1 899	$207 565	16,4%
ULTA	30 juin 2026	397	$207 516	20,3%
MMM	30 juin 2026	1 427	$207 262	0,8%
LYFT	30 septembre 2025	12 885	$203 068	-28,5%
SUB	30 juin 2025	1 917	$202 435
MANH	31 décembre 2025	983	$201 495	18,5%
THC	31 mars 2026	1 007	$200 111	37,5%
BBLU	31 mars 2026	10 582	$161 481
AMCR	30 septembre 2025	14 471	$132 988	2,2%
F	31 décembre 2025	10 998	$131 540	-7,4%
CLSK	31 mars 2026	10 127	$99 521	46,7%
ADT	30 juin 2026	13 825	$90 830	-4,5%
ALIT	30 juin 2026	13 199	$7 691	-22,0%