Warner Group LLC
CIK 2073617 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $406.1M
- Positions
- 129
- Au
- 30 juin 2026
#4 324 sur 9 443 par valeur 13F · top 45.8%
Valeur du portefeuille TQ : +165.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 56,03%
- Poids des 25 principales participations
- 80,74%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 20,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,27% Achats estimés $220 944 993 · Ventes $3 538 104
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q3 2025–Q2 2026 · 99,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 52
- Augmenté
- 77
- Diminué
- 0
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,9%
Industrials
2,6%
Healthcare
2,0%
Retail
1,9%
Financials
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Energy
0,3%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
76,4%
Portefeuille complet 129 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSI | $65 027 954 | 16,01% | 346 221 | $47 634 541 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $23 610 532 | 5,81% | 32 065 | $14 174 761 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 849 891 | 5,38% | 109 200 | $11 995 374 | Hausse ×3 | ||
| USFR | $20 769 726 | 5,12% | 412 508 | $11 538 689 | Hausse ×3 | ||
| SPY SPY | $20 001 228 | 4,93% | 26 784 | $11 619 437 | Hausse ×3 | ||
| FDN | $19 654 230 | 4,84% | 74 248 | $11 380 079 | Hausse ×1 | ||
| XAR | $18 504 422 | 4,56% | 65 204 | $10 392 702 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14 615 821 | 3,60% | 50 510 | $8 029 538 | Hausse ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $13 667 833 | 3,37% | 45 112 | $8 789 686 | Hausse ×3 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9 794 330 | 2,41% | 73 502 | $6 983 138 | Hausse ×3 | ||
| XSD | $9 778 860 | 2,41% | 15 678 | $8 047 739 | Hausse ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $9 572 938 | 2,36% | 106 545 | $5 806 780 | Hausse ×1 | ||
| MLPX | $9 534 878 | 2,35% | 129 447 | $4 092 999 | Hausse ×1 | ||
| EMOP | $8 718 258 | 2,15% | 166 920 | $5 662 916 | Hausse ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $8 120 950 | 2,00% | 63 773 | $6 271 637 | Hausse ×3 | ||
| FDD | $7 409 362 | 1,82% | 399 427 | $3 399 831 | Hausse ×1 | ||
| FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX ETF | $7 391 446 | 1,82% | 111 402 | $3 482 979 | Hausse ×1 | ||
| IWF | $6 434 500 | 1,58% | 51 820 | $3 265 914 | Hausse ×2 | ||
| DXJ | $5 933 704 | 1,46% | 34 195 | $4 209 635 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5 199 637 | 1,28% | 21 816 | $2 895 335 | Hausse ×3 | ||
| XLK XLK | $5 099 730 | 1,26% | 26 768 | $3 268 165 | Hausse ×1 | ||
| QUS | $4 790 840 | 1,18% | 25 637 | $2 576 314 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 633 399 | 1,14% | 3 863 | $2 853 645 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 590 130 | 1,13% | 12 305 | $2 413 467 | Hausse ×3 | ||
| TFLO | $3 139 258 | 0,77% | 62 004 | ||||
| SNPE | $2 799 160 | 0,69% | 40 650 | $1 579 868 | Hausse ×1 | ||
| PPA | $2 704 706 | 0,67% | 15 310 | $1 442 189 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 599 024 | 0,64% | 7 272 | $1 504 497 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2 526 064 | 0,62% | 13 314 | $1 246 944 | Hausse ×3 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2 313 206 | 0,57% | 6 974 | $439 791 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 167 909 | 0,53% | 6 623 | $1 746 674 | Hausse ×2 | ||
| FXL | $2 161 342 | 0,53% | 9 950 | $1 359 841 | Hausse ×1 | ||
| FLRN | $1 973 288 | 0,49% | 63 964 | $1 683 125 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 879 028 | 0,46% | 5 318 | $1 137 488 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $1 798 434 | 0,44% | 2 402 | $1 014 300 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 742 178 | 0,43% | 1 636 | $1 204 456 | Hausse ×2 | ||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $1 644 282 | 0,40% | 21 669 | $977 368 | Hausse ×1 | ||
| YEAR | $1 486 742 | 0,37% | 29 534 | Hausse ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 316 898 | 0,32% | 3 131 | $691 610 | Hausse ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 278 004 | 0,31% | 2 200 | $1 014 967 | Hausse ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 258 630 | 0,31% | 1 748 | $778 787 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $1 160 756 | 0,29% | 4 788 | $556 709 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $1 144 716 | 0,28% | 3 810 | $665 828 | Hausse ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 131 737 | 0,28% | 1 483 | $845 176 | Hausse ×1 | ||
| ITA ITA | $1 077 312 | 0,27% | 4 444 | $575 936 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 017 932 | 0,25% | 1 088 | $475 796 | Hausse ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1 001 406 | 0,25% | 1 606 | $384 067 | Hausse ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $1 001 248 | 0,25% | 8 769 | $490 113 | Hausse ×3 | ||
| SPIB | $962 561 | 0,24% | 28 767 | Hausse ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $913 911 | 0,23% | 2 445 | $599 160 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $911 104 | 0,22% | 6 664 | $364 457 | Hausse ×1 | ||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $890 560 | 0,22% | 3 200 | $250 836 | Hausse ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $887 721 | 0,22% | 2 350 | $576 661 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $883 804 | 0,22% | 1 569 | $492 465 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $868 988 | 0,21% | 7 384 | $444 655 | Hausse ×3 | ||
| VGT | $866 280 | 0,21% | 7 248 | $550 214 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $863 628 | 0,21% | 3 432 | $497 555 | Hausse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $855 645 | 0,21% | 2 427 | $462 766 | Hausse ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $832 646 | 0,21% | 5 430 | $509 195 | Hausse ×1 | ||
| FLTR | $824 694 | 0,20% | 32 202 | ||||
| V Visa Inc. | $802 502 | 0,20% | 2 339 | $412 911 | Hausse ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $784 986 | 0,19% | 9 684 | $449 116 | Hausse ×1 | ||
| DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | $767 800 | 0,19% | 21 010 | $335 035 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $757 411 | 0,19% | 10 608 | $254 543 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $756 160 | 0,19% | 1 583 | $509 742 | Hausse ×2 | ||
| SBND | $744 548 | 0,18% | 39 614 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $686 120 | 0,17% | 584 | $443 454 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $677 628 | 0,17% | 11 147 | Hausse ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $670 462 | 0,17% | 5 708 | $462 443 | Hausse ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $648 852 | 0,16% | 4 822 | $378 428 | Hausse ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $638 150 | 0,16% | 8 700 | $392 016 | Hausse ×1 | ||
| CGGR | $627 310 | 0,15% | 13 291 | $361 868 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $611 108 | 0,15% | 5 395 | $287 318 | Hausse ×1 | ||
| SPYG | $593 774 | 0,15% | 4 990 | Hausse ×1 | |||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $592 514 | 0,15% | 1 150 | Hausse ×1 | |||
| MGC | $591 040 | 0,15% | 2 160 | $335 782 | Hausse ×1 | ||
| VOOV | $574 768 | 0,14% | 2 622 | $238 513 | Hausse ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $574 586 | 0,14% | 1 699 | $325 817 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $524 579 | 0,13% | 23 028 | Hausse ×1 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $515 500 | 0,13% | 3 768 | $271 036 | Hausse ×2 | ||
| KRE | $512 726 | 0,13% | 6 850 | $289 587 | Hausse ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $503 206 | 0,12% | 4 144 | ||||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $499 258 | 0,12% | 9 208 | $272 589 | Hausse ×1 | ||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $494 982 | 0,12% | 45 874 | $258 731 | Hausse ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $481 900 | 0,12% | 2 024 | $272 768 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $451 510 | 0,11% | 7 836 | $213 883 | Hausse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $441 537 | 0,11% | 2 504 | Hausse ×1 | |||
| BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | $434 110 | 0,11% | 29 174 | $310 704 | Hausse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $427 402 | 0,11% | 3 960 | ||||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403 813 | 0,10% | 1 590 | Hausse ×1 | |||
| XLF XLF | $400 576 | 0,10% | 7 472 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $392 755 | 0,10% | 2 680 | ||||
| XLU XLU | $391 012 | 0,10% | 8 624 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $380 801 | 0,09% | 762 | Hausse ×1 | |||
| IEFA | $369 328 | 0,09% | 3 824 | Hausse ×1 | |||
| SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock | $350 640 | 0,09% | 6 000 | Hausse ×1 | |||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $346 174 | 0,09% | 754 | ||||
| VTI | $333 006 | 0,08% | 900 | Hausse ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $326 710 | 0,08% | 1 768 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $325 094 | 0,08% | 4 216 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| NVDA | $21 849 891 | 5,38% | en hausse ×3 |
| USFR | $20 769 726 | 5,12% | en hausse ×3 |
| SPY | $20 001 228 | 4,93% | en hausse ×3 |
| XAR | $18 504 422 | 4,56% | en hausse ×3 |
| AAPL | $14 615 821 | 3,60% | en hausse ×3 |
| QQQM | $13 667 833 | 3,37% | en hausse ×3 |
| AIRR | $9 794 330 | 2,41% | en hausse ×3 |
| FYC | $8 120 950 | 2,00% | en hausse ×3 |
| AMZN | $5 199 637 | 1,28% | en hausse ×3 |
| LLY | $4 633 399 | 1,14% | en hausse ×3 |
| MSFT | $4 590 130 | 1,13% | en hausse ×3 |
| GOOGL | $2 599 024 | 0,64% | en hausse ×3 |
| RTX | $2 526 064 | 0,62% | en hausse ×3 |
| GOOG | $1 879 028 | 0,46% | en hausse ×3 |
| IVV | $1 798 434 | 0,44% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| TFLO | $3 139 258 | 62 004 | 0,77% |
| YEAR | $1 486 742 | 29 534 | 0,37% |
| SPIB | $962 561 | 28 767 | 0,24% |
| FLTR | $824 694 | 32 202 | 0,20% |
| SBND | $744 548 | 39 614 | 0,18% |
| SPYV | $677 628 | 11 147 | 0,17% |
| SPYG | $593 774 | 4 990 | 0,15% |
| APP | $592 514 | 1 150 | 0,15% |
| GOVT | $524 579 | 23 028 | 0,13% |
| TD | $503 206 | 4 144 | 0,12% |
| APH | $441 537 | 2 504 | 0,11% |
| PRU | $427 402 | 3 960 | 0,11% |
| JNJ | $403 813 | 1 590 | 0,10% |
| XLF | $400 576 | 7 472 | 0,10% |
| ORCL | $392 755 | 2 680 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| PSI | A acheté plus | +162K | +$47.6M |
| QQQ | A acheté plus | +16K | +$14.2M |
| NVDA | A acheté plus | +53K | +$12.0M |
| SPY | A acheté plus | +14K | +$11.6M |
| USFR | A acheté plus | +229K | +$11.5M |
| FDN | A acheté plus | +39K | +$11.4M |
| XAR | A acheté plus | +33K | +$10.4M |
| QQQM | A acheté plus | +25K | +$8.8M |
| AAPL | A acheté plus | +25K | +$8.0M |
| AIRR | A acheté plus | +48K | +$7.0M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| FDNI | 30 juin 2026 | 129 958 | $3 538 104 | |
| FLRN | 31 décembre 2025 | 76 248 | $2 353 013 | Ne suit plus |
| TFLO | 31 décembre 2025 | 27 940 | $1 413 485 | Ne suit plus |
| TD | 31 mars 2026 | 9 982 | $940 304 | 30,6% |
| FLTR | 31 mars 2026 | 24 420 | $622 216 | Ne suit plus |
| AMP | 31 décembre 2025 | 473 | $232 506 | 15,8% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 800 | $224 992 | -28,6% |
| PRU | 31 mars 2026 | 1 980 | $223 503 | 27,1% |
| XLF | 31 mars 2026 | 3 736 | $204 621 | Ne suit plus |
| SBND | 31 mars 2026 | 10 400 | $196 820 | Ne suit plus |