Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF (GPRF)
$47,86
▼ -0,07 (-0,14%)
Variation sur 1 jour
$47,84 – $51,70
Fourchette 52 semaines
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GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,15% |
| 3M | ▼ -5,82% | ▼ -2,53% |
| 6M | ▼ -5,82% | ▼ -2,53% |
| YTD | ▼ -5,48% | ▼ -1,30% |
| 1Y | ▼ -6,80% | ▼ -1,49% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -4,68% | ▲ +7,21% |
Volatilité 1A5,10%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,44
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$32.8M
12 derniers mois
-$21.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $835K | 0,95 | 839 000 | DBT | GB |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $723K | 0,82 | 696 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $643K | 0,73 | 611 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $641K | 0,73 | 627 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBQ2 | $628K | 0,71 | 605 000 | DBT | GB |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $617K | 0,70 | 590 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128AAJ2 | $599K | 0,68 | 584 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $594K | 0,67 | 585 000 | DBT | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587EB9 | $561K | 0,64 | 546 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAC7 | $552K | 0,63 | 536 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHP2 | $544K | 0,62 | 536 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343VHN7 | $532K | 0,60 | 523 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BK0 | $530K | 0,60 | 529 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $526K | 0,60 | 509 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDV8 | $514K | 0,58 | 503 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BK7 | $505K | 0,57 | 494 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $499K | 0,57 | 436 000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAF6 | $493K | 0,56 | 495 000 | DBT | US |
| PG&E CORP | 69331CAM0 | $491K | 0,56 | 483 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PC9 | $482K | 0,55 | 467 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $466K | 0,53 | 448 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAF6 | $460K | 0,52 | 463 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816CH0 | $460K | 0,52 | 462 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $458K | 0,52 | 451 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PR6 | $455K | 0,52 | 451 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DG3 | $447K | 0,51 | 437 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBH2 | $447K | 0,51 | 439 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AJ9 | $444K | 0,50 | 442 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $443K | 0,50 | 440 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973BC9 | $438K | 0,50 | 442 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $433K | 0,49 | 417 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513BJ3 | $431K | 0,49 | 461 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $407K | 0,46 | 398 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537AU5 | $402K | 0,46 | 407 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BF1 | $401K | 0,46 | 396 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 94988U151 | $401K | 0,46 | 21 523 | EP | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587DJ3 | $397K | 0,45 | 398 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DF2 | $390K | 0,44 | 383 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $389K | 0,44 | 378 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDE7 | $386K | 0,44 | 378 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $365K | 0,41 | 357 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $363K | 0,41 | 355 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505FL3 | $358K | 0,41 | 354 000 | DBT | US |
| AES CORP (THE) | 00130HCK9 | $357K | 0,41 | 350 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $356K | 0,40 | 352 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $356K | 0,40 | 365 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCA2 | $355K | 0,40 | 358 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $354K | 0,40 | 350 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 064159KJ4 | $353K | 0,40 | 355 000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAN1 | $352K | 0,40 | 351 000 | DBT | US |
Dividendes 26 paiements
5,87%Rendement TTM
$2,81Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,2730 |
| 1 septembre 2026 | $0,2140 |
| 3 août 2026 | $0,2110 |
| 1 juillet 2026 | $0,2650 |
| 1 juin 2026 | $0,2120 |
| 1 mai 2026 | $0,2410 |
| 1 avril 2026 | $0,3110 |
| 2 mars 2026 | $0,0600 |
| 2 février 2026 | $0,4020 |
| 31 décembre 2025 | $0,2200 |
| 1 décembre 2025 | $0,1910 |
| 3 novembre 2025 | $0,2070 |
| 1 octobre 2025 | $0,2740 |
| 2 septembre 2025 | $0,2120 |
| 1 août 2025 | $0,2140 |
| 1 juillet 2025 | $0,2820 |
| 2 juin 2025 | $0,2080 |
| 1 mai 2025 | $0,2020 |
| 1 avril 2025 | $0,2820 |
| 3 mars 2025 | $0,1890 |
| 3 février 2025 | $0,2400 |
| 31 décembre 2024 | $0,4240 |
| 2 décembre 2024 | $0,1960 |
| 1 novembre 2024 | $0,2200 |
| 1 octobre 2024 | $0,0710 |
| 3 septembre 2024 | $0,1450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,32% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,30% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 480 | 0,01% | 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |