Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Société de gestion · XNAS · Série S000084202 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$49,35
Au 21 août 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Variation sur 1 jour
$48,99 – $52,03
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $88.0M
- Portefeuille
- 486
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 7,26%
- Nombre effectif de positions
- 316,9
- Positions supérieures à 1%
- 0
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
GPRF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 20 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 1 août 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Volatilité 1A
- 5,02%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- -1,12
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$32.8M
- 12 derniers mois
- -$21.3M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 486 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967PK1 | $352K | 0,40 | 344 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $349K | 0,40 | 346 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BD6 | $344K | 0,39 | 343 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAN5 | $343K | 0,39 | 340 000 | DBT | CA |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBC3 | $338K | 0,38 | 328 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R706 | $337K | 0,38 | 18 267 | EP | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDX3 | $337K | 0,38 | 329 000 | DBT | GB |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HCF0 | $336K | 0,38 | 338 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCQ9 | $335K | 0,38 | 326 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V838 | $335K | 0,38 | 13 136 | EP | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BY5 | $335K | 0,38 | 326 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $335K | 0,38 | 327 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B622 | $333K | 0,38 | 17 292 | EP | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109DH1 | $330K | 0,37 | 318 000 | DBT | CA |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HAC3 | $329K | 0,37 | 366 000 | DBT | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $329K | 0,37 | 328 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V606 | $329K | 0,37 | 13 833 | EP | US |
| SEMPRA | 816851BT5 | $327K | 0,37 | 324 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CM5 | $326K | 0,37 | 325 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $326K | 0,37 | 325 000 | DBT | CA |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $325K | 0,37 | 313 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA PIPELINES LTD | 89352HBG3 | $323K | 0,37 | 314 000 | DBT | CA |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAD3 | $320K | 0,36 | 318 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R300 | $320K | 0,36 | 15 216 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513AR6 | $320K | 0,36 | 322 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B655 | $319K | 0,36 | 13 294 | EP | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 02557TAE9 | $319K | 0,36 | 320 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KDB3 | $317K | 0,36 | 304 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBN2 | $316K | 0,36 | 317 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H782 | $311K | 0,35 | 17 681 | EP | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C501 | $310K | 0,35 | 12 553 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61747S504 | $307K | 0,35 | 15 593 | EP | US |
| PHILLIPS 66 COMPANY | 718547BA9 | $306K | 0,35 | 305 000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B549 | $305K | 0,35 | 16 284 | EP | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBG4 | $304K | 0,35 | 302 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CS0 | $304K | 0,35 | 296 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CCG8 | $304K | 0,35 | 290 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BC8 | $303K | 0,34 | 305 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDZ9 | $301K | 0,34 | 299 000 | DBT | US |
| BELL CANADA | 0778FPAQ2 | $301K | 0,34 | 291 000 | DBT | CA |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $301K | 0,34 | 11 459 | EP | US |
| STATE STREET CORP | 857477CM3 | $300K | 0,34 | 291 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $300K | 0,34 | 303 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61763E207 | $298K | 0,34 | 11 785 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06053U601 | $292K | 0,33 | 13 405 | EP | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BP6 | $290K | 0,33 | 281 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBQ3 | $288K | 0,33 | 278 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DG0 | $278K | 0,32 | 276 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $277K | 0,31 | 266 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAX8 | $276K | 0,31 | 259 000 | DBT | US |
Page 2
sur 10
Répartition sectorielle
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Autre/Non mappé
93,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 9 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90 036 609 | 89,33% | 1 796 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 347 517 | 5,31% | 106 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 295 969 | 2,28% | 45 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 295 773 | 1,29% | 25 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 078 775 | 1,07% | 21 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689 332 | 0,68% | 13 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $38 438 | 0,04% | 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10 023 | 0,01% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3 257 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |