MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC
CIK 1050463 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $233.4M
- Positions
- 122
- Au
- 30 juin 2026
#5 949 sur 9 443 par valeur 13F · top 63.0%
Valeur du portefeuille TQ : +6.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 35,50%
- Poids des 25 principales participations
- 73,60%
- Positions supérieures à 1%
- 36
- Nombre effectif de positions
- 37,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 5,84% Achats estimés $21 945 676 · Ventes $13 237 275
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 65,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 50
- Diminué
- 20
- Fermé
- 8
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +18.3% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 95,6% · Options exclues : 0,2%
Répartition sectorielle
Utilities
13,7%
Industrials
12,6%
Energy
12,5%
Financials
8,6%
Health Care
8,2%
Consumer Staples
7,6%
Technology
5,6%
Telecommunication
4,8%
Financial Services
4,4%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
3,7%
Logistics & Transportation
2,9%
Real Estate
2,9%
Materials
2,2%
Retail
0,0%
Autre/Non mappé
6,4%
Portefeuille complet 122 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | $10 456 887 | 4,48% | 114 108 | $4 353 802 | Hausse ×2 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $8 974 814 | 3,85% | 64 124 | $-169 259 | Baisse ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $8 921 664 | 3,82% | 12 509 | $2 378 892 | Hausse ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $8 667 154 | 3,71% | 75 458 | $444 498 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $8 620 712 | 3,69% | 73 393 | $832 902 | Baisse ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $8 432 326 | 3,61% | 61 676 | $-1 734 260 | Hausse ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $7 548 265 | 3,23% | 64 642 | $277 901 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 294 416 | 3,13% | 25 939 | $2 194 756 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7 063 530 | 3,03% | 27 812 | $126 802 | Baisse ×2 | ||
| PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) | $6 861 441 | 2,94% | 148 296 | $419 218 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6 755 795 | 2,89% | 62 845 | $1 894 332 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6 638 403 | 2,84% | 81 153 | $610 053 | Hausse ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $6 547 475 | 2,81% | 18 483 | $404 712 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6 397 820 | 2,74% | 38 597 | $-1 359 793 | Hausse ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6 218 981 | 2,66% | 12 207 | $-908 162 | Hausse ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $6 200 870 | 2,66% | 75 035 | $414 893 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6 094 762 | 2,61% | 294 433 | $-2 167 738 | Hausse ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $6 053 981 | 2,59% | 69 634 | $-13 215 | Hausse ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 772 339 | 2,47% | 44 625 | $524 766 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5 498 796 | 2,36% | 30 150 | $626 491 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5 459 938 | 2,34% | 20 199 | $997 741 | Hausse ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 404 005 | 2,32% | 39 911 | $1 084 778 | Hausse ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $5 344 554 | 2,29% | 73 953 | $376 259 | Hausse ×1 | ||
| VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock | $5 285 471 | 2,26% | 58 384 | $2 533 211 | Hausse ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5 259 644 | 2,25% | 41 552 | $-22 041 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5 161 719 | 2,21% | 121 911 | $-769 905 | Hausse ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $5 095 572 | 2,18% | 53 677 | $121 171 | Hausse ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5 011 645 | 2,15% | 22 695 | $-1 475 541 | Hausse ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $4 999 532 | 2,14% | 52 236 | $108 159 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 850 936 | 2,08% | 17 834 | $1 602 862 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4 848 880 | 2,08% | 61 417 | $-361 364 | Hausse ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $4 460 288 | 1,91% | 41 326 | $67 304 | Baisse ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 252 452 | 1,82% | 14 267 | $1 572 543 | Hausse ×1 | ||
| CCI Crown Castle Inc. Common Stock | $3 840 137 | 1,65% | 50 708 | $-11 679 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 478 450 | 1,49% | 34 039 | $515 070 | Hausse ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $3 020 575 | 1,29% | 22 297 | Hausse ×1 | |||
| EGY VAALCO Energy, Inc. Common Stock | $975 838 | 0,42% | 192 094 | $-185 574 | Hausse ×5 | ||
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $761 923 | 0,33% | 11 484 | $278 839 | Hausse ×2 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $755 886 | 0,32% | 2 851 | $274 904 | Hausse ×2 | ||
| DAC Danaos Corporation Common Stock | $700 384 | 0,30% | 5 675 | $106 433 | Hausse ×2 | ||
| TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $570 819 | 0,24% | 12 091 | $189 190 | Hausse ×2 | ||
| ESP | $567 681 | 0,24% | 8 387 | $119 167 | Hausse ×2 | ||
| MDLV | $553 387 | 0,24% | 18 021 | $-263 839 | Baisse ×2 | ||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $478 789 | 0,21% | 6 478 | $244 263 | Baisse ×1 | ||
| PDEX Pro-Dex, Inc. - Common Stock | $393 687 | 0,17% | 6 716 | $108 026 | Hausse ×2 | ||
| AMSC American Superconductor Corporation - Common Stock | $366 092 | 0,16% | 8 819 | $78 044 | Hausse ×1 | ||
| BKTI | $347 101 | 0,15% | 4 037 | $60 522 | Hausse ×1 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $343 927 | 0,15% | 2 412 | $21 897 | Baisse ×2 | ||
| HG Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares | $323 822 | 0,14% | 9 541 | $53 174 | Hausse ×2 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $315 278 | 0,14% | 5 515 | Hausse ×1 | |||
| NOA North American Construction Group Ltd. Common Shares (no par) | $314 677 | 0,13% | 23 326 | $57 479 | Hausse ×1 | ||
| IVV | $280 834 | 0,12% | 375 | $35 880 | |||
| SENEA Seneca Foods Corp. - Class A Common Stock | $271 447 | 0,12% | 1 590 | $34 340 | Hausse ×2 | ||
| PLAB Photronics, Inc. - Common Stock | $257 319 | 0,11% | 7 910 | $141 092 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $235 203 | 0,10% | 314 | $30 328 | |||
| OPXS Optex Systems Holdings, Inc. - Common Stock | $229 996 | 0,10% | 16 798 | $16 756 | Hausse ×2 | ||
| SUB | $221 458 | 0,09% | 2 080 | $-62 | |||
| RSP | $206 480 | 0,09% | 970 | $20 234 | |||
| NULV | $196 811 | 0,08% | 3 937 | $3 527 | Baisse ×1 | ||
| GRW TCW Durable Growth ETF | $176 095 | 0,08% | 5 464 | $25 807 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $170 384 | 0,07% | 160 | $53 488 | Baisse ×1 | ||
| OUSM | $156 400 | 0,07% | 3 291 | $12 441 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $155 160 | 0,07% | 210 | $34 259 | Hausse ×4 | ||
| IWD | $152 916 | 0,07% | 631 | $13 176 | Baisse ×1 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $148 570 | 0,06% | 2 231 | $-892 | |||
| CGCB | $147 179 | 0,06% | 5 622 | $-449 | |||
| LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock | $129 362 | 0,06% | 1 348 | Hausse ×1 | |||
| DIAL | $125 158 | 0,05% | 6 888 | $620 | |||
| TDTT | $117 786 | 0,05% | 4 926 | $-1 625 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $105 616 | 0,05% | 365 | $4 100 | Baisse ×1 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $95 946 | 0,04% | 2 954 | $8 153 | |||
| MDY | $88 130 | 0,04% | 125 | $10 845 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $85 049 | 0,04% | 228 | $650 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $83 870 | 0,04% | 3 687 | $682 | Hausse ×5 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $76 722 | 0,03% | 1 993 | $-2 033 | |||
| KE Kimball Electronics, Inc. - Common Stock | $66 842 | 0,03% | 2 611 | $6 024 | Hausse ×2 | ||
| SPIP | $65 126 | 0,03% | 2 536 | $-837 | |||
| IVE | $63 577 | 0,03% | 280 | $4 455 | |||
| LSEQ | $59 511 | 0,03% | 1 676 | $3 784 | |||
| DVYE | $59 262 | 0,03% | 1 839 | $-3 954 | |||
| IVW | $55 012 | 0,02% | 400 | $9 768 | |||
| V Visa Inc. | $48 033 | 0,02% | 140 | $5 719 | |||
| EWJ | $44 770 | 0,02% | 480 | $4 239 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $36 182 | 0,02% | 635 | $5 226 | |||
| COM | $34 423 | 0,01% | 1 056 | $-1 025 | |||
| PAVE | $32 167 | 0,01% | 545 | $4 476 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $27 587 | 0,01% | 23 | $-70 988 | Baisse ×1 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $26 303 | 0,01% | 19 | $5 491 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $25 164 | 0,01% | 100 | $3 415 | |||
| IJR | $24 026 | 0,01% | 162 | $3 888 | |||
| VWO | $23 637 | 0,01% | 396 | $2 233 | |||
| MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock | $22 568 | 0,01% | 435 | $-3 767 179 | Baisse ×6 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $16 266 | 0,01% | 172 | $-150 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $15 031 | 0,01% | 105 | $1 274 | |||
| IEFA | $14 004 | 0,01% | 145 | $877 | |||
| VEA | $13 340 | 0,01% | 187 | $1 342 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $13 326 | 0,01% | 65 | Hausse ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $11 723 | 0,01% | 75 | $367 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $11 398 | 0,00% | 32 | $2 624 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10 290 | 0,00% | 11 | $-671 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| BIL | A acheté plus | +48K | +$4.4M |
| VOYA | A acheté plus | +18K | +$2.5M |
| CMI | A acheté plus | +348 | +$2.4M |
| IBM | A acheté plus | +5K | +$2.2M |
| T | A acheté plus | +9K | -$2.2M |
| UPS | A acheté plus | +13K | +$1.9M |
| XOM | A acheté plus | +2K | -$1.7M |
| UNP | A acheté plus | +4K | +$1.6M |
| TXN | A acheté plus | +463 | +$1.6M |
| CME | A acheté plus | +731 | -$1.5M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| ARE | 31 décembre 2025 | 28 541 | $2 416 250 | 6,9% |
| HSY | 31 mars 2025 | 13 772 | $2 332 238 | 9,9% |
| MYRG | 30 juin 2026 | 1 226 | $346 124 | -36,0% |
| POWL | 31 mars 2026 | 942 | $300 291 | 10,5% |
| NRC | 31 mars 2026 | 15 656 | $296 368 | 28,9% |
| SPNS | 30 septembre 2025 | 6 636 | $193 850 | Ne suit plus |
| MCRI | 30 septembre 2025 | 1 660 | $143 490 | 19,4% |
| HWKN | 31 mars 2026 | 810 | $115 069 | -21,8% |
| ATNI | 31 mars 2026 | 4 977 | $114 844 | 14,1% |
| XLP | 30 juin 2026 | 1 307 | $107 148 | Ne suit plus |
| TRNS | 31 décembre 2025 | 1 352 | $98 951 | 60,1% |
| AGG | 31 mars 2025 | 842 | $81 590 | Ne suit plus |
| FBTC | 31 décembre 2025 | 751 | $74 955 | Ne suit plus |
| PENG | 30 juin 2026 | 4 013 | $70 632 | -32,4% |
| KEQU | 31 décembre 2025 | 1 231 | $52 542 | -2,5% |
| IBIT | 31 mars 2025 | 873 | $46 313 | |
| BITB | 31 mars 2025 | 886 | $45 053 | Ne suit plus |
| ELMD | 30 juin 2025 | 1 762 | $43 412 | Ne suit plus |
| GILD | 31 décembre 2025 | 350 | $38 850 | 18,0% |
| VLGEA | 30 juin 2026 | 908 | $38 347 | 2,9% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 214 | $29 108 | 88,4% |
| HAS | 31 décembre 2025 | 361 | $27 382 | 14,5% |
| ENB | 31 décembre 2025 | 493 | $24 877 | 7,1% |
| IBIT | 31 mars 2026 | 285 | $14 150 | |
| HON | 30 juin 2026 | 62 | $14 014 | -1,9% |
| ORCL | 30 juin 2025 | 72 | $10 066 | -33,0% |
| CWB | 30 juin 2026 | 100 | $9 152 | Ne suit plus |
| HYG | 31 mars 2026 | 100 | $8 063 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2026 | 33 | $4 767 | -2,3% |
| TMO | 30 septembre 2025 | 10 | $4 059 | 27,9% |
| WST | 30 septembre 2025 | 14 | $3 063 | 34,5% |
| PINS | 31 mars 2026 | 100 | $2 589 | 25,8% |
| KHC | 30 juin 2026 | 109 | $2 451 | 7,9% |
| B | 31 décembre 2025 | 5 | $164 | 8,4% |