GMO Systematic Investment Grade Credit ETF (INVG)
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INVG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,70% | ▼ -2,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,01% | ▼ -2,22% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 131 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BU6 | $283K | 1,01 | 280 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XDS2 | $283K | 1,01 | 335 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAW9 | $281K | 1,00 | 270 000 | DBT | US |
| MAREX GROUP PLC | 566539AD4 | $281K | 1,00 | 280 000 | DBT | GB |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BZ5 | $280K | 1,00 | 290 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BJ2 | $280K | 1,00 | 310 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AQ7 | $280K | 1,00 | 265 000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508CM4 | $279K | 1,00 | 275 000 | DBT | US |
| PINNACLE BANK TN | 87164DVJ6 | $278K | 0,99 | 275 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $278K | 0,99 | 270 000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A3G5 | $277K | 0,99 | 271 000 | DBT | CA |
| AMERICAN ASSETS TRUST LP | 02401LAB0 | $277K | 0,99 | 275 000 | DBT | US |
| PINNACLE FINANCL PARTNRS | 87161CAP0 | $277K | 0,99 | 270 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BZ8 | $277K | 0,99 | 305 000 | DBT | US |
| NORDSON CORP | 655663AB8 | $276K | 0,99 | 265 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBM4 | $276K | 0,99 | 362 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607PHS6 | $275K | 0,98 | 275 000 | DBT | CA |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BD6 | $275K | 0,98 | 275 000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BE4 | $275K | 0,98 | 275 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $275K | 0,98 | 275 000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WCB4 | $274K | 0,98 | 285 000 | DBT | GB |
| MAREX GROUP PLC | 566539AA0 | $273K | 0,98 | 265 000 | DBT | GB |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBD7 | $272K | 0,97 | 265 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBF1 | $265K | 0,95 | 322 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $264K | 0,94 | 263 501 | STIV | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DJ1 | $257K | 0,92 | 245 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DP5 | $255K | 0,91 | 255 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $254K | 0,91 | 250 000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAL7 | $253K | 0,91 | 250 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AL1 | $252K | 0,90 | 250 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $251K | 0,90 | 255 000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216BL4 | $249K | 0,89 | 265 000 | DBT | US |
| OVINTIV INC | 69047QAC6 | $249K | 0,89 | 235 000 | DBT | US |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | 874060BK1 | $249K | 0,89 | 245 000 | DBT | JP |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBB5 | $248K | 0,89 | 255 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 876030AK3 | $248K | 0,88 | 245 000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $247K | 0,88 | 240 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $246K | 0,88 | 259 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BJ5 | $245K | 0,87 | 297 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAC6 | $245K | 0,87 | 240 000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $245K | 0,87 | 247 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EA9 | $244K | 0,87 | 215 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $244K | 0,87 | 291 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAT7 | $244K | 0,87 | 236 000 | DBT | US |
| CORNING INC | 219350BF1 | $243K | 0,87 | 303 000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AB8 | $243K | 0,87 | 244 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DG5 | $243K | 0,87 | 230 000 | DBT | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $243K | 0,87 | 270 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $243K | 0,87 | 230 000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAM5 | $242K | 0,87 | 228 000 | DBT | US |
Dividendes 16 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1000 |
| 31 août 2026 | $0,1000 |
| 31 juillet 2026 | $0,1180 |
| 30 juin 2026 | $0,0970 |
| 29 mai 2026 | $0,1090 |
| 30 avril 2026 | $0,0870 |
| 31 mars 2026 | $0,1050 |
| 2 mars 2026 | $0,0860 |
| 30 janvier 2026 | $0,0780 |
| 30 décembre 2025 | $0,1800 |
| 28 novembre 2025 | $0,0930 |
| 31 octobre 2025 | $0,0780 |
| 30 septembre 2025 | $0,0730 |
| 29 août 2025 | $0,1160 |
| 31 juillet 2025 | $0,0970 |
| 1 juillet 2025 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $15 254 585 | 66,58% | 600 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 852 309 | 21,18% | 191 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $2 159 145 | 9,42% | 85 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $391 415 | 1,71% | 15 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255 668 | 1,12% | 10 065 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $76 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |