INVG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 6 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -2,70%▼ -2,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -3,01%▼ -2,22%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$0
Trimestre clos le Mai 2026 +$3.8M
12 derniers mois +$28.2M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 131 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DX2 $242K 0,86 216 000 DBT US
L3HARRIS TECH INC 502431AU3 $242K 0,86 237 000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBL9 $241K 0,86 228 000 DBT US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481AE1 $241K 0,86 240 000 DBT US
CENOVUS ENERGY INC 15135UAR0 $241K 0,86 260 000 DBT CA
KLA CORP 482480AN0 $241K 0,86 260 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAN7 $241K 0,86 260 000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAV3 $241K 0,86 259 000 DBT US
INTEL CORP 458140BK5 $241K 0,86 416 000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AB4 $240K 0,86 249 000 DBT US
APPLIED MATERIALS INC 038222AT2 $240K 0,86 245 000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VBB5 $240K 0,86 228 000 DBT US
STEEL DYNAMICS INC 858119BQ2 $239K 0,85 235 000 DBT US
INTEL CORP 458140CK4 $238K 0,85 247 000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAX5 $238K 0,85 231 000 DBT US
CUMMINS INC 231021AZ9 $238K 0,85 236 000 DBT US
JB HUNT TRANSPRT SVCS 445658CG0 $237K 0,85 235 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AW7 $236K 0,84 225 000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 47837RAE0 $236K 0,84 235 000 DBT IE
FEDEX CORP 31428XDR4 $236K 0,84 270 000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BH7 $235K 0,84 229 000 DBT US
NVENT FINANCE SARL 67078AAF0 $234K 0,84 228 000 DBT LU
ALTRIA GROUP INC 02209SAV5 $234K 0,84 314 000 DBT US
ILLUMINA INC 452327AP4 $234K 0,84 230 000 DBT US
GENERAL MOTORS CO 37045VAL4 $234K 0,83 221 000 DBT US
CH ROBINSON WORLDWIDE 12541WAA8 $233K 0,83 235 000 DBT US
REGAL REXNORD CORP 758750AP8 $233K 0,83 220 000 DBT US
CUMMINS INC 231021BA3 $233K 0,83 228 000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BC0 $232K 0,83 225 000 DBT US
WESTLAKE CORP 960413AS1 $229K 0,82 265 000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPER LP 866677AH0 $227K 0,81 237 000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBV3 $226K 0,81 240 000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89114TZV7 $222K 0,79 241 000 DBT CA
HASBRO INC 418056BA4 $222K 0,79 212 000 DBT US
HASBRO INC 418056AZ0 $221K 0,79 227 000 DBT US
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI 477921AA8 $221K 0,79 215 000 DBT IE
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFE7 $220K 0,79 222 000 DBT CA
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DV6 $220K 0,79 217 000 DBT US
BAT CAPITAL CORP 054989AC2 $219K 0,78 196 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ES4 $217K 0,77 215 000 DBT GB
CORNING INC 219350BK0 $215K 0,77 225 000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610BG9 $214K 0,76 198 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFT7 $213K 0,76 211 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFR1 $210K 0,75 202 000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBU0 $209K 0,74 191 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280EX3 $207K 0,74 200 000 DBT GB
FNB CORP 302520AD3 $207K 0,74 205 000 DBT US
SYSTEM ENERGY RESOURCES 871911AV5 $204K 0,73 204 000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06418GAQ0 $201K 0,72 198 000 DBT CA
BORGWARNER INC 099724AQ9 $201K 0,72 197 000 DBT US

Dividendes 16 paiements

08
5,10%Rendement TTM
$1,23Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
30 septembre 2026$0,1000
31 août 2026$0,1000
31 juillet 2026$0,1180
30 juin 2026$0,0970
29 mai 2026$0,1090
30 avril 2026$0,0870
31 mars 2026$0,1050
2 mars 2026$0,0860
30 janvier 2026$0,0780
30 décembre 2025$0,1800
28 novembre 2025$0,0930
31 octobre 2025$0,0780
30 septembre 2025$0,0730
29 août 2025$0,1160
31 juillet 2025$0,0970
1 juillet 2025$0,0840

Détenteurs institutionnels (13F) 6 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC $15 254 585 66,58% 600 534 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4 852 309 21,18% 191 023 Actions 30 juin 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $2 159 145 9,42% 85 000 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $391 415 1,71% 15 409 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $255 668 1,12% 10 065 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $76 0,00% 3 Actions 30 juin 2026

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