Alger Russell Innovation ETF (INVN)
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INVN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 5 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,58% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,47% | ▼ -0,47% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 51 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBLOX CORP | 771049103 | $248K | 2,57 | 4 558 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $230K | 2,38 | 873 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $221K | 2,29 | 864 | EC | US |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $217K | 2,25 | 4 590 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | $216K | 2,24 | 2 839 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $214K | 2,22 | 1 517 | EC | US |
| BILL HOLDINGS INC | 090043100 | $211K | 2,19 | 5 840 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $210K | 2,18 | 974 | EC | US |
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HOLDINGS INC | 12510Q100 | $208K | 2,15 | 40 247 | EC | US |
| ETSY INC | 29786A106 | $207K | 2,15 | 2 752 | EC | US |
| LYFT INC | 55087P104 | $206K | 2,14 | 14 127 | EC | US |
| DYNATRACE INC | 268150109 | $205K | 2,12 | 4 661 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $204K | 2,12 | 1 588 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $203K | 2,11 | 1 795 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $203K | 2,10 | 7 095 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $203K | 2,10 | 6 635 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $201K | 2,08 | 4 648 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $200K | 2,07 | 2 356 | EC | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | · | $199K | 2,06 | 824 | EC | IE |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $198K | 2,06 | 1 176 | EC | US |
| KLAVIYO INC | 49845K101 | $197K | 2,04 | 13 037 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $196K | 2,03 | 3 402 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $196K | 2,03 | 314 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $196K | 2,03 | 3 598 | EC | US |
| NUTANIX INC | 67059N108 | $194K | 2,01 | 3 809 | EC | US |
| GENTEX CORP | 371901109 | $194K | 2,01 | 7 680 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $193K | 2,00 | 3 368 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $191K | 1,98 | 3 738 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $191K | 1,98 | 17 596 | EC | US |
| RINGCENTRAL INC | 76680R206 | $190K | 1,97 | 4 884 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $188K | 1,95 | 3 576 | EC | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $188K | 1,95 | 6 841 | EC | US |
| DOCUSIGN INC | 256163106 | $186K | 1,93 | 4 191 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $183K | 1,90 | 8 689 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $182K | 1,89 | 2 691 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $179K | 1,86 | 981 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $179K | 1,85 | 1 552 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC | 172755100 | $178K | 1,85 | 1 198 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $178K | 1,85 | 7 389 | EC | US |
| ELASTIC NV | · | $177K | 1,84 | 3 112 | EC | NL |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $177K | 1,84 | 9 806 | EC | US |
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | 74275K108 | $176K | 1,83 | 4 345 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M200 | $176K | 1,82 | 5 575 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $174K | 1,80 | 1 384 | EC | US |
| FIGMA INC | 316841105 | $173K | 1,79 | 9 558 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $172K | 1,79 | 5 748 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $168K | 1,75 | 1 376 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $168K | 1,74 | 3 320 | EC | GG |
| ADOBE INC | 00724F101 | $166K | 1,72 | 811 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $161K | 1,67 | 2 066 | EC | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,0620 |
Détenteurs institutionnels (13F) 8 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| NWM ADVISORS, LLC | $1 669 407 | 32,28% | 77 907 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 553 580 | 30,04% | 72 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| CFO CAPITAL MANAGEMENT LLC | $654 804 | 12,66% | 35 032 | Actions | 31 mars 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $391 411 | 7,57% | 18 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $354 015 | 6,85% | 16 521 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $296 009 | 5,72% | 13 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $248 605 | 4,81% | 11 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 343 | 0,06% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |