NYLIM MacKay High Income ETF (IQHI)
$25,21
▲ +0,16 (+0,64%)
Variation sur 1 jour
$25,01 – $26,10
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations8,50%
Nombre effectif de positions249,2
Positions supérieures à 1%1
Actifs nets
$111.8M
Portefeuille
351
Au
31 juillet 2026
IQHI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,44% | ▼ -1,88% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,61% | ▼ -1,50% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$3.9M
Trimestre clos le Jul 2026
+$38K
12 derniers mois
+$56.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 351 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | · | $1.6M | 1,39 | 1 556 391 | STIV | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCD3 | $1.1M | 0,97 | 1 160 000 | DBT | US |
| BLACKROCK TREASURY TRUST | · | $929K | 0,83 | 928 811 | STIV | US |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $912K | 0,82 | 875 000 | DBT | US |
| SCIH SALT HOLDINGS INC | 78433BAB4 | $912K | 0,82 | 912 000 | DBT | US |
| MOSS CREEK RESOURCES HOLDINGS INC | 61965RAC9 | $907K | 0,81 | 905 000 | DBT | US |
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768AS3 | $812K | 0,73 | 825 000 | DBT | US |
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC | 70052LAC7 | $811K | 0,73 | 832 000 | DBT | US |
| SESI LLC | 78412FAX2 | $789K | 0,71 | 780 000 | DBT | US |
| XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PARTNERS LP | 98379YAA0 | $785K | 0,70 | 750 000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAC1 | $774K | 0,69 | 760 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AD9 | $768K | 0,69 | 740 000 | DBT | US |
| PETSMART LLC / PETSMART FINANCE CORP | 71677KAC2 | $748K | 0,67 | 740 000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $736K | 0,66 | 680 000 | DBT | US |
| LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC | 50190EAC8 | $724K | 0,65 | 695 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AV6 | $714K | 0,64 | 725 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCK7 | $698K | 0,62 | 789 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAH4 | $696K | 0,62 | 710 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC | 88632QAE3 | $675K | 0,60 | 691 000 | DBT | US |
| NCL CORP LTD | 62886HBP5 | $675K | 0,60 | 680 000 | DBT | BM |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AJ9 | $657K | 0,59 | 660 000 | DBT | US |
| ION PLATFORM FINANCE US INC / ION PLATFORM FINANCE SARL | 46205QAB4 | $653K | 0,58 | 825 000 | DBT | US |
| VISTRA CORP | 92840MAB8 | $652K | 0,58 | 649 000 | DBT | US |
| HERENS HOLDCO SARL | 427169AA5 | $630K | 0,56 | 705 000 | DBT | LU |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BC9 | $620K | 0,55 | 618 000 | DBT | US |
| SM ENERGY COMPANY | 78454LAY6 | $615K | 0,55 | 605 000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 254945AA6 | $611K | 0,55 | 600 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA RESOURCES CORP | 13057QAL1 | $602K | 0,54 | 615 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAX9 | $600K | 0,54 | 690 000 | DBT | US |
| S&S HOLDINGS LLC | 78525CAA3 | $599K | 0,54 | 620 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC | 982911AA7 | $597K | 0,53 | 575 000 | DBT | US |
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP | 019576AC1 | $596K | 0,53 | 601 000 | DBT | US |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP / USA COMPRESSION FINANCE CORP | 91740PAH1 | $590K | 0,53 | 600 000 | DBT | US |
| HARVEST MIDSTREAM I LP | 417558AD5 | $587K | 0,53 | 585 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BE3 | $587K | 0,52 | 599 000 | DBT | US |
| CASCADES INC / CASCADES USA INC | 14739LAB8 | $582K | 0,52 | 585 000 | DBT | CA |
| SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAPITAL INC | 79546VAQ9 | $582K | 0,52 | 571 000 | DBT | US |
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / GARRETT LX I SARL | 366504AA6 | $577K | 0,52 | 555 000 | DBT | US |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC | 67124CAB9 | $574K | 0,51 | 545 000 | DBT | US |
| ALPHA GENERATION LLC | 02073LAA9 | $560K | 0,50 | 555 000 | DBT | US |
| ARCHES BUYER INC | 039524AB9 | $559K | 0,50 | 572 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PARTNERS LP / AMERIGAS FINANCE CORP | 030981AR5 | $559K | 0,50 | 550 000 | DBT | US |
| CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP | 1248EPCN1 | $555K | 0,50 | 644 000 | DBT | US |
| VERDE PURCHASER LLC | 92339LAA0 | $554K | 0,50 | 540 000 | DBT | US |
| AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC | 030727AB7 | $551K | 0,49 | 535 000 | DBT | US |
| AETHON UNITED BR LP / AETHON UNITED FINANCE CORP | 00810GAD6 | $545K | 0,49 | 525 000 | DBT | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229BG0 | $543K | 0,49 | 520 000 | DBT | US |
| 1261229 B.C. LTD | 68288AAA5 | $534K | 0,48 | 522 000 | DBT | CA |
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSUER INC | 91824YAA6 | $526K | 0,47 | 507 000 | DBT | US |
| ATHENAHEALTH GROUP INC | 60337JAA4 | $526K | 0,47 | 545 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
7,59%Rendement TTM
$1,91Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | $0,1430 |
| 31 août 2026 | $0,1460 |
| 31 juillet 2026 | $0,1520 |
| 30 juin 2026 | $0,1220 |
| 29 mai 2026 | $0,1470 |
| 30 avril 2026 | $0,1480 |
| 31 mars 2026 | $0,1500 |
| 27 février 2026 | $0,1350 |
| 30 janvier 2026 | $0,1260 |
| 30 décembre 2025 | $0,3420 |
| 1 décembre 2025 | $0,1510 |
| 3 novembre 2025 | $0,1520 |
| 1 octobre 2025 | $0,1480 |
| 2 septembre 2025 | $0,1420 |
| 1 août 2025 | $0,1600 |
| 1 juillet 2025 | $0,1620 |
| 2 juin 2025 | $0,1760 |
| 30 avril 2025 | $0,1510 |
| 1 avril 2025 | $0,1640 |
| 3 mars 2025 | $0,1520 |
| 3 février 2025 | $0,1620 |
| 30 décembre 2024 | $0,5200 |
| 2 décembre 2024 | $0,1550 |
| 1 novembre 2024 | $0,1610 |
| 1 octobre 2024 | $0,1570 |
| 3 septembre 2024 | $0,1640 |
| 1 août 2024 | $0,1620 |
| 1 juillet 2024 | $0,1570 |
| 3 juin 2024 | $0,1870 |
| 1 mai 2024 | $0,1580 |
| 1 avril 2024 | $0,1620 |
| 1 mars 2024 | $0,1520 |
| 1 février 2024 | $0,1650 |
| 28 décembre 2023 | $0,1880 |
| 1 décembre 2023 | $0,1570 |
| 1 novembre 2023 | $0,1620 |
| 2 octobre 2023 | $0,1570 |
| 1 septembre 2023 | $0,1500 |
| 1 août 2023 | $0,1480 |
| 3 juillet 2023 | $0,1350 |
| 1 juin 2023 | $0,1380 |
| 1 mai 2023 | $0,1510 |
| 3 avril 2023 | $0,1560 |
| 1 mars 2023 | $0,1400 |
| 1 février 2023 | $0,1540 |
| 29 décembre 2022 | $0,1530 |
| 1 décembre 2022 | $0,1730 |
Détenteurs institutionnels (13F) 4 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $118 864 160 | 99,68% | 4 602 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $374 850 | 0,31% | 14 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triumph Capital Management | $4 933 | 0,00% | 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $757 | 0,00% | 29 | Actions | 30 juin 2026 |