Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL)
$16,73
▲ +0,10 (+0,60%)
Variation sur 1 jour
$15,99 – $17,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
IVOL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,65% | ▼ -1,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,13% | ▼ -4,85% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
-$133.0M
Trimestre clos le Jui 2026
-$177.0M
12 derniers mois
-$220.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 11 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $213.4M | 77,38 | 8 053 035 | EC | US |
| USD CMS 2-10 10/18/2029 38 CAP E | · | $5.3M | 1,92 | 175 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 05/17/2028 55 CAP E | · | $4.4M | 1,61 | 275 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 04/14/2027 20 CAP E | · | $3.1M | 1,12 | 215 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2028 85 CAP E | · | $3.0M | 1,09 | 300 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 09/15/2027 50 CAP E | · | $2.8M | 1,00 | 250 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 02/08/2027 13 CAP E | · | $1.4M | 0,49 | 100 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 01/13/2027 1 CAP E | · | $1.3M | 0,48 | 75 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 06/15/2027 70 CAP E | · | $1.2M | 0,44 | 280 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 11/13/2026 43 CAP E | · | $290K | 0,11 | 150 000 | DIR | US |
| USD CMS 2-10 08/13/2026 48 CAP E | · | $11K | 0,00 | 125 000 | DIR | US |
Dividendes 86 paiements
3,64%Rendement TTM
$0,61Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0520 |
| 30 juillet 2026 | $0,0520 |
| 29 juin 2026 | $0,0520 |
| 28 mai 2026 | $0,0540 |
| 29 avril 2026 | $0,0550 |
| 30 mars 2026 | $0,0560 |
| 26 février 2026 | $0,0570 |
| 29 janvier 2026 | $0,0570 |
| 30 décembre 2025 | $0,0580 |
| 26 novembre 2025 | $0,0580 |
| 30 octobre 2025 | $0,0580 |
| 29 septembre 2025 | $0,0580 |
| 28 août 2025 | $0,0600 |
| 30 juillet 2025 | $0,0590 |
| 27 juin 2025 | $0,0590 |
| 29 mai 2025 | $0,0580 |
| 29 avril 2025 | $0,0600 |
| 28 mars 2025 | $0,0560 |
| 27 février 2025 | $0,0540 |
| 30 janvier 2025 | $0,0540 |
| 30 décembre 2024 | $0,0530 |
| 27 novembre 2024 | $0,0540 |
| 30 octobre 2024 | $0,0560 |
| 27 septembre 2024 | $0,0580 |
| 29 août 2024 | $0,0580 |
| 30 juillet 2024 | $0,0570 |
| 27 juin 2024 | $0,0550 |
| 30 mai 2024 | $0,0550 |
| 26 avril 2024 | $0,0560 |
| 26 mars 2024 | $0,0580 |
| 27 février 2024 | $0,0580 |
| 29 janvier 2024 | $0,0610 |
| 27 décembre 2023 | $0,0620 |
| 28 novembre 2023 | $0,0620 |
| 27 octobre 2023 | $0,0630 |
| 27 septembre 2023 | $0,0610 |
| 29 août 2023 | $0,0610 |
| 27 juillet 2023 | $0,0620 |
| 28 juin 2023 | $0,0620 |
| 26 mai 2023 | $0,0670 |
| 26 avril 2023 | $0,0710 |
| 29 mars 2023 | $0,0690 |
| 24 février 2023 | $0,0640 |
| 27 janvier 2023 | $0,0670 |
| 28 décembre 2022 | $0,0680 |
| 28 novembre 2022 | $0,0680 |
| 27 octobre 2022 | $0,0680 |
| 28 septembre 2022 | $0,0670 |
| 29 août 2022 | $0,0720 |
| 27 juillet 2022 | $0,0760 |
| 28 juin 2022 | $0,0770 |
| 26 mai 2022 | $0,0770 |
| 27 avril 2022 | $0,0770 |
| 29 mars 2022 | $0,0780 |
| 24 février 2022 | $0,0780 |
| 27 janvier 2022 | $0,0780 |
| 29 décembre 2021 | $0,1270 |
| 26 novembre 2021 | $0,0820 |
| 27 octobre 2021 | $0,0830 |
| 28 septembre 2021 | $0,0830 |
| 27 août 2021 | $0,0840 |
| 28 juillet 2021 | $0,0850 |
| 28 juin 2021 | $0,0830 |
| 26 mai 2021 | $0,0860 |
| 28 avril 2021 | $0,0850 |
| 29 mars 2021 | $0,0860 |
| 24 février 2021 | $0,0860 |
| 27 janvier 2021 | $0,0850 |
| 29 décembre 2020 | $0,0840 |
| 25 novembre 2020 | $0,0820 |
| 28 octobre 2020 | $0,0820 |
| 28 septembre 2020 | $0,0820 |
| 27 août 2020 | $0,0820 |
| 29 juillet 2020 | $0,0810 |
| 26 juin 2020 | $0,0810 |
| 27 mai 2020 | $0,0800 |
| 28 avril 2020 | $0,0790 |
| 27 mars 2020 | $0,0790 |
| 26 février 2020 | $0,0760 |
| 29 janvier 2020 | $0,0760 |
| 27 décembre 2019 | $0,1280 |
| 26 novembre 2019 | $0,0760 |
| 29 octobre 2019 | $0,0760 |
| 26 septembre 2019 | $0,0770 |
| 28 août 2019 | $0,0780 |
| 29 juillet 2019 | $0,0770 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $15 091 179 | 14,27% | 872 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 956 176 | 14,14% | 865 019 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $13 257 231 | 12,53% | 766 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 614 247 | 8,14% | 498 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Investments, LLC | $6 685 006 | 6,32% | 386 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5 345 384 | 5,05% | 309 160 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4 431 317 | 4,19% | 256 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3 172 449 | 3,00% | 169 559 | Actions | 31 mars 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $3 068 301 | 2,90% | 177 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $3 062 145 | 2,90% | 177 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| BCS Private Wealth Management, Inc. | $3 016 539 | 2,85% | 174 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $2 626 764 | 2,48% | 151 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $2 255 463 | 2,13% | 130 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 015 000 | 1,91% | 116 517 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 957 451 | 1,85% | 113 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 705 134 | 1,61% | 98 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 536 774 | 1,45% | 88 882 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $1 242 199 | 1,17% | 72 263 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $998 584 | 0,94% | 57 755 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $834 689 | 0,79% | 48 276 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $759 220 | 0,72% | 43 911 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $672 302 | 0,64% | 38 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $624 083 | 0,59% | 36 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $620 918 | 0,59% | 35 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $545 950 | 0,52% | 31 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $542 586 | 0,51% | 31 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $535 800 | 0,51% | 30 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $534 851 | 0,51% | 30 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $504 401 | 0,48% | 29 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $451 183 | 0,43% | 26 095 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $400 590 | 0,38% | 23 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $343 258 | 0,32% | 17 767 | Actions | 30 septembre 2025 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $333 818 | 0,32% | 19 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| Magnus Financial Group LLC | $278 026 | 0,26% | 16 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $264 451 | 0,25% | 15 295 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $264 234 | 0,25% | 15 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prostatis Group LLC | $256 273 | 0,24% | 14 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| CacheTech Inc. | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Adams Wealth Management | $229 801 | 0,22% | 13 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $173 992 | 0,16% | 9 081 | Actions | 31 décembre 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $172 900 | 0,16% | 10 000 | Option de vente | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $168 931 | 0,16% | 9 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| LRI Investments, LLC | $155 610 | 0,15% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $147 552 | 0,14% | 8 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $125 320 | 0,12% | 6 500 | Actions | 30 septembre 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $91 205 | 0,09% | 5 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $86 450 | 0,08% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $82 345 | 0,08% | 4 401 | Actions | 31 mars 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $54 896 | 0,05% | 3 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $51 075 | 0,05% | 2 954 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $42 361 | 0,04% | 2 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $36 064 | 0,03% | 2 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $17 861 | 0,02% | 1 033 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $15 664 | 0,01% | 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $12 968 | 0,01% | 750 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $12 189 | 0,01% | 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investors Research Corp | $12 012 | 0,01% | 642 | Actions | 31 mars 2026 |
| TOMPKINS FINANCIAL CORP | $10 893 | 0,01% | 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $6 916 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4 427 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| West Branch Capital LLC | $4 304 | 0,00% | 230 | Actions | 31 mars 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $4 161 | 0,00% | 222 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $3 479 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3 479 | 0,00% | 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 924 | 0,00% | 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $2 127 | 0,00% | 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $2 006 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $231 | 0,00% | 13 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $182 | 0,00% | 10 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $175 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $22 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |