Lowe fs, LLC
CIK 1574010 · Voir sur SEC EDGAR ↗
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Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,3%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Industrials
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
95,4%
Portefeuille complet 395 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $83 365 501 | 30,43% | 125 140 | $4 710 486 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26 499 557 | 9,67% | 44 139 | $1 943 001 | Baisse ×3 | ||
| USMV | $20 671 770 | 7,55% | 217 277 | $-20 229 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $13 371 163 | 4,88% | 167 286 | $288 439 | Hausse ×3 | ||
| SPTS | $13 016 367 | 4,75% | 443 942 | $520 131 | Hausse ×3 | ||
| IAU | $12 019 729 | 4,39% | 165 174 | $1 575 209 | Baisse ×1 | ||
| INFL | $11 208 169 | 4,09% | 250 770 | $871 560 | Hausse ×3 | ||
| JPST | $9 957 338 | 3,63% | 196 281 | $-226 618 | Baisse ×1 | ||
| MINT | $8 277 685 | 3,02% | 82 210 | $-84 557 | Baisse ×1 | ||
| JEPI | $6 514 865 | 2,38% | 114 096 | $-65 027 | Baisse ×1 | ||
| IGRO | $5 683 317 | 2,07% | 71 336 | $701 804 | Hausse ×3 | ||
| IYY | $5 308 133 | 1,94% | 32 670 | $192 182 | Baisse ×3 | ||
| VYM | $4 379 693 | 1,60% | 31 073 | $283 521 | Hausse ×3 | ||
| GDX GDX | $3 760 506 | 1,37% | 49 221 | $1 202 211 | Hausse ×3 | ||
| COPX | $3 413 921 | 1,25% | 57 079 | $830 647 | Baisse ×1 | ||
| GII | $2 662 931 | 0,97% | 38 266 | $770 094 | Hausse ×3 | ||
| MDY | $2 593 036 | 0,95% | 4 351 | $137 125 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2 083 890 | 0,76% | 24 609 | $774 973 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 542 709 | 0,56% | 2 978 | $51 330 | Baisse ×2 | ||
| PXH | $1 386 890 | 0,51% | 54 559 | $141 864 | Hausse ×3 | ||
| TCAL | $1 385 913 | 0,51% | 56 823 | $507 754 | Hausse ×1 | ||
| YEAR | $1 377 043 | 0,50% | 27 174 | $-21 730 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $1 330 837 | 0,49% | 3 512 | $2 302 | Baisse ×2 | ||
| XLE XLE | $1 196 575 | 0,44% | 13 394 | $518 561 | Hausse ×1 | ||
| NOBL | $1 186 234 | 0,43% | 11 509 | $141 269 | Hausse ×1 | ||
| PXF | $1 159 308 | 0,42% | 18 951 | $58 317 | Baisse ×1 | ||
| JSCP | $1 156 495 | 0,42% | 24 291 | $31 408 | Hausse ×1 | ||
| COWZ | $1 144 860 | 0,42% | 19 921 | $183 034 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 094 564 | 0,40% | 4 299 | $208 424 | Baisse ×2 | ||
| EPI | $1 065 750 | 0,39% | 24 112 | $-30 427 | Hausse ×3 | ||
| TCAF | $1 017 448 | 0,37% | 26 988 | $108 141 | Hausse ×3 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $931 581 | 0,34% | 13 923 | $-123 881 | Hausse ×3 | ||
| SMOT | $698 148 | 0,25% | 19 350 | $5 906 | Baisse ×2 | ||
| DVYE | $689 847 | 0,25% | 23 235 | $38 776 | Hausse ×3 | ||
| VIG | $682 328 | 0,25% | 3 162 | $35 161 | |||
| CLOI | $556 807 | 0,20% | 10 486 | $5 545 | Hausse ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $556 309 | 0,20% | 4 934 | $24 424 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $500 847 | 0,18% | 682 | $-17 292 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $478 767 | 0,17% | 5 237 | $33 111 | Hausse ×3 | ||
| JIRE | $450 506 | 0,16% | 6 126 | $222 202 | Hausse ×2 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $431 924 | 0,16% | 4 138 | $34 510 | |||
| IEFA | $385 304 | 0,14% | 4 413 | $18 237 | Hausse ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $381 237 | 0,14% | 3 190 | $10 391 | Hausse ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $356 603 | 0,13% | 1 215 | $-18 103 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $347 185 | 0,13% | 2 402 | $50 562 | |||
| BIL | $335 346 | 0,12% | 3 655 | $-14 971 | Baisse ×1 | ||
| IEMG | $316 416 | 0,12% | 4 800 | $28 272 | |||
| HDV | $307 350 | 0,11% | 2 510 | $13 253 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $297 424 | 0,11% | 8 004 | $26 173 | |||
| SCHF | $294 050 | 0,11% | 12 631 | $16 629 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $288 573 | 0,11% | 574 | $9 741 | |||
| IVV | $286 460 | 0,10% | 428 | $94 602 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276 517 | 0,10% | 980 | $-12 367 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $268 101 | 0,10% | 1 391 | $32 059 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $256 629 | 0,09% | 782 | $18 956 | |||
| UTG | $247 625 | 0,09% | 6 250 | $21 500 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $224 760 | 0,08% | 4 708 | $86 125 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $212 983 | 0,08% | 970 | $175 | |||
| VUG | $204 314 | 0,07% | 426 | $16 240 | Baisse ×1 | ||
| MOAT | $189 201 | 0,07% | 1 909 | $-10 947 | Baisse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $180 981 | 0,07% | 1 243 | $35 533 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $175 345 | 0,06% | 937 | $19 904 | |||
| DSI | $174 819 | 0,06% | 1 388 | $13 589 | |||
| OEF | $174 408 | 0,06% | 524 | $14 929 | |||
| IPAC | $170 725 | 0,06% | 2 325 | $10 997 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $170 592 | 0,06% | 2 044 | $-1 472 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $168 033 | 0,06% | 1 876 | $-1 032 | |||
| IVW | $162 972 | 0,06% | 1 350 | $3 547 | Baisse ×1 | ||
| VWO | $157 393 | 0,06% | 2 905 | $14 355 | Hausse ×1 | ||
| SMH SMH | $153 389 | 0,06% | 470 | $18 411 | Baisse ×1 | ||
| ILF | $149 592 | 0,05% | 5 178 | $88 234 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $148 446 | 0,05% | 796 | $8 998 | Hausse ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $145 138 | 0,05% | 5 139 | $-2 490 | Hausse ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $144 516 | 0,05% | 1 017 | $9 448 | |||
| EEM | $140 949 | 0,05% | 2 640 | $13 620 | |||
| V Visa Inc. | $138 657 | 0,05% | 406 | $-5 540 | |||
| HELO | $134 550 | 0,05% | 2 070 | $3 445 | Baisse ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $133 502 | 0,05% | 2 013 | $-8 918 | |||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $130 720 | 0,05% | 800 | $9 696 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $129 414 | 0,05% | 291 | $36 975 | |||
| IVOL | $125 320 | 0,05% | 6 500 | $-1 820 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $125 006 | 0,05% | 700 | $-66 055 | Baisse ×1 | ||
| IJR | $123 108 | 0,04% | 1 036 | $9 884 | |||
| SCHX | $121 032 | 0,04% | 4 595 | $14 156 | Hausse ×1 | ||
| PSK | $117 002 | 0,04% | 3 538 | $4 635 | |||
| BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock | $116 941 | 0,04% | 491 | $-2 387 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $111 716 | 0,04% | 400 | $21 120 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $111 698 | 0,04% | 276 | $10 627 | |||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $111 106 | 0,04% | 1 071 | $-7 400 | Baisse ×1 | ||
| CEF | $110 070 | 0,04% | 3 000 | $19 770 | |||
| IWM | $108 519 | 0,04% | 449 | $11 737 | |||
| SPYG | $107 854 | 0,04% | 1 032 | $5 099 | Baisse ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $106 486 | 0,04% | 1 638 | $6 666 | |||
| OIH | $103 704 | 0,04% | 399 | $73 075 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $103 211 | 0,04% | 557 | $13 070 | Baisse ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $100 012 | 0,04% | 1 982 | $10 188 | |||
| CWI | $100 011 | 0,04% | 2 864 | $6 473 | |||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $98 488 | 0,04% | 400 | $15 000 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $98 123 | 0,04% | 4 937 | $173 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $96 106 | 0,04% | 1 136 | $-8 352 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VCSH | $13 371 163 | 4,88% | en hausse ×3 |
| SPTS | $13 016 367 | 4,75% | en hausse ×3 |
| INFL | $11 208 169 | 4,09% | en hausse ×3 |
| IGRO | $5 683 317 | 2,07% | en hausse ×3 |
| VYM | $4 379 693 | 1,60% | en hausse ×3 |
| GDX | $3 760 506 | 1,37% | en hausse ×3 |
| GII | $2 662 931 | 0,97% | en hausse ×3 |
| VYMI | $2 083 890 | 0,76% | en hausse ×3 |
| PXH | $1 386 890 | 0,51% | en hausse ×3 |
| EPI | $1 065 750 | 0,39% | en hausse ×3 |
| TCAF | $1 017 448 | 0,37% | en hausse ×3 |
| MKC | $931 581 | 0,34% | en hausse ×3 |
| DVYE | $689 847 | 0,25% | en hausse ×3 |
| CLOI | $556 807 | 0,20% | en hausse ×3 |
| VNQ | $478 767 | 0,17% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| VTEB | $28 590 | 571 | 0,01% |
| EAGG | $18 155 | 378 | 0,01% |
| FNDX | $6 075 | 231 | 0,00% |
| BND | $5 801 | 78 | 0,00% |
| ESGE | $3 821 | 88 | 0,00% |
| BKLN | $3 642 | 174 | 0,00% |
| FNDA | $3 552 | 114 | 0,00% |
| IVE | $3 304 | 16 | 0,00% |
| FNDF | $3 179 | 74 | 0,00% |
| BNDX | $3 116 | 63 | 0,00% |
| USHY | $2 796 | 74 | 0,00% |
| EFV | $2 510 | 37 | 0,00% |
| NUSC | $2 381 | 54 | 0,00% |
| DYNF | $2 368 | 40 | 0,00% |
| SPIP | $2 263 | 86 | 0,00% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SPY | Réduit | -2K | +$4.7M |
| QQQ | Réduit | -377 | +$1.9M |
| IAU | Réduit | -2K | +$1.6M |
| GDX | A acheté plus | +80 | +$1.2M |
| INFL | A acheté plus | +6K | +$872K |
| COPX | Réduit | -327 | +$831K |
| VYMI | A acheté plus | +8K | +$775K |
| GII | A acheté plus | +10K | +$770K |
| IGRO | A acheté plus | +8K | +$702K |
| SPTS | A acheté plus | +17K | +$520K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 mars 2025 | 15 857 | $697 869 | Ne suit plus |
| SHYG | 30 juin 2025 | 2 745 | $116 717 | Ne suit plus |
| MSTR | 31 mars 2025 | 190 | $55 028 | -66,3% |
| BCD | 31 mars 2025 | 997 | $31 236 | Ne suit plus |
| STIP | 30 juin 2025 | 200 | $20 694 | Ne suit plus |
| COWG | 31 mars 2025 | 632 | $20 249 | |
| EMB | 30 juin 2025 | 205 | $18 571 | |
| TY | 30 juin 2025 | 600 | $18 402 | 13,0% |
| PWR | 31 mars 2025 | 58 | $18 331 | 164,7% |
| BNDX | 31 mars 2025 | 304 | $14 911 | |
| SBR | 31 mars 2025 | 160 | $10 370 | 7,0% |
| DVN | 31 mars 2025 | 258 | $8 444 | 29,8% |
| LQD | 31 mars 2025 | 50 | $5 342 | Ne suit plus |
| LLY | 30 juin 2025 | 6 | $4 955 | 65,2% |
| URA | 30 septembre 2025 | 115 | $4 463 | Ne suit plus |
| IGV | 30 juin 2025 | 50 | $4 450 | Ne suit plus |
| VTWO | 30 juin 2025 | 54 | $4 355 | |
| KHC | 31 mars 2025 | 131 | $4 023 | -16,5% |
| EMN | 31 mars 2025 | 44 | $4 018 | -15,0% |
| LIN | 31 mars 2025 | 8 | $3 349 | 3,5% |
| SRE | 30 septembre 2025 | 44 | $3 334 | -3,5% |
| IBTF | 31 mars 2025 | 130 | $3 032 | Ne suit plus |
| WTRG | 31 mars 2025 | 77 | $2 797 | 3,6% |
| USIG | 31 mars 2025 | 53 | $2 665 | |
| CMG | 30 juin 2025 | 50 | $2 511 | -37,6% |
| AES | 30 septembre 2025 | 227 | $2 388 | 12,0% |
| MAS | 30 juin 2025 | 34 | $2 364 | 18,0% |
| BXSL | 30 septembre 2025 | 72 | $2 214 | -5,7% |
| MGM | 31 mars 2025 | 63 | $2 183 | 46,6% |
| WHLRP | 31 mars 2025 | 700 | $2 138 | 143,1% |
| SHW | 30 juin 2025 | 6 | $2 095 | 3,2% |
| CRL | 30 juin 2025 | 11 | $1 656 | 91,1% |
| POOL | 30 juin 2025 | 5 | $1 592 | -33,1% |
| SHY | 30 septembre 2025 | 18 | $1 449 | |
| SYY | 31 mars 2025 | 17 | $1 300 | 9,6% |
| EW | 30 septembre 2025 | 15 | $1 173 | 18,9% |
| WBA | 30 juin 2025 | 50 | $559 | Ne suit plus |
| PARA | 30 septembre 2025 | 25 | $323 | |
| ERTH | 30 septembre 2025 | 5 | $212 | Ne suit plus |
| IPIXQ | 30 septembre 2025 | 263 | $1 | Ne suit plus |