Répartition sectorielle

04
Financials 14,0%
Technology 8,6%
Industrials 6,6%
Communication Services 6,3%
Healthcare 5,3%
Materials 5,1%
Energy 3,5%
Consumer products 2,8%
Utilities 2,1%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer Staples 1,5%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 40,9%

Portefeuille complet 187 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
EAGL 2023 ETF Series Trust $30 992 095 9,33% 963 385 $-9 545 834 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12 568 796 3,79% 25 118 $156 558 Baisse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 765 785 3,54% 35 945 $282 661 Baisse ×1
LQD iShares Trust $10 903 946 3,28% 99 972 $1 613 420 Hausse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 822 368 2,96% 26 332 $-2 102 664 Baisse ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $9 665 000 2,91% 338 885 $5 546 054 Baisse ×1
PULS PGIM ETF Trust $9 214 215 2,77% 185 341 $6 695 488 Hausse ×4
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $8 063 383 2,43% 153 852 $393 775 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 791 018 2,35% 26 925 $-335 592 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 696 678 2,32% 21 537 $-322 508 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 577 066 2,28% 11 032 $957 893 Baisse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $6 810 580 2,05% 28 094 $827 534 Hausse ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6 526 420 1,97% 67 575 $409 670 Hausse ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5 871 930 1,77% 183 670 $186 885 Hausse ×4
XBI SPDR SERIES TRUST $5 843 583 1,76% 36 926 $1 087 684 Baisse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 477 484 1,65% 10 915 $530 419 Hausse ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5 051 492 1,52% 22 665 $-411 717 Baisse ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $4 875 095 1,47% 17 452 $255 749 Hausse ×1
NEM Newmont Corporation $4 804 353 1,45% 51 438 $-710 036 Hausse ×2
IVV iShares Trust $4 595 189 1,38% 6 136 $559 658 Baisse ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $4 420 824 1,33% 25 314 $861 538 Baisse ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 383 279 1,32% 69 028 $-883 681 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 037 895 1,22% 27 536 $55 106 Baisse ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $4 032 481 1,21% 110 072 $-17 977 Hausse ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3 936 620 1,19% 14 473 $731 255 Hausse ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3 875 865 1,17% 32 559 $703 175 Hausse ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 564 498 1,07% 12 676 $-167 296 Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 433 035 1,03% 81 083 $-531 159 Hausse ×4
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $3 317 125 1,00% 297 500 $-115 097 Baisse ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3 294 082 0,99% 29 663 $473 633 Hausse ×4
GDX VanEck Gold Miners ETF $3 114 878 0,94% 41 284 $-678 343 Baisse ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 109 635 0,94% 14 615 $212 794 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3 020 001 0,91% 14 447 $258 352 Baisse ×1
IVOL Krane Shares Trust $3 016 539 0,91% 174 467 $-385 788 Baisse ×3
AXP American Express Company Common Stock $2 925 863 0,88% 8 650 $-686 353 Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 924 671 0,88% 15 827 $422 604 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 677 031 0,81% 22 791 $761 256 Baisse ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 628 497 0,79% 25 805 $-206 767 Baisse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2 585 310 0,78% 8 529 $351 394
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 221 970 0,67% 5 211 $290 357
XES SPDR SERIES TRUST $2 062 272 0,62% 18 400 $-78 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 060 252 0,62% 28 065 $-29 283 Baisse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 049 826 0,62% 1 709 $83 358 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 029 662 0,61% 14 536 $1 388 188
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2 017 745 0,61% 7 416 $-513 780 Baisse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 980 762 0,60% 10 377 $-522 868 Baisse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1 937 878 0,58% 15 960 $-10 945 Baisse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 810 247 0,55% 22 468 $197 157 Hausse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 738 176 0,52% 4 800 $-284 962 Baisse ×1
SPY SPY $1 624 561 0,49% 2 170 $229 870 Hausse ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $1 526 612 0,46% 18 950 $242 403 Hausse ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 435 303 0,43% 134 954 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 424 558 0,43% 5 977 $-221 400 Baisse ×1
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1 295 190 0,39% 24 600 $-182 874 Baisse ×1
IJH iShares Trust $1 292 364 0,39% 16 760 $160 561
EIX Edison International Common Stock $1 264 533 0,38% 16 985 $21 571
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1 252 019 0,38% 13 065 $163 896 Baisse ×1
ZVIA Zevia PBC Class A Common Stock $1 139 678 0,34% 699 189 $321 627
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 126 252 0,34% 8 898 $-142 718 Baisse ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1 109 392 0,33% 7 290 $45 489
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1 063 458 0,32% 30 825 $-138 917 Baisse ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1 021 697 0,31% 53 464 $84 031 Baisse ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $964 758 0,29% 954 $159 583 Hausse ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $956 841 0,29% 3 746 $83 778 Baisse ×3
INDA iShares Trust $956 487 0,29% 19 366 $49 384
GE GE Aerospace Common Stock $904 800 0,27% 2 421 $185 952 Baisse ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $868 197 0,26% 6 712 $58 117 Hausse ×4
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $853 373 0,26% 28 127 $-296 786 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $852 141 0,26% 3 515 $296 599 Hausse ×2
SLV iShares Silver Trust $844 559 0,25% 15 795 $6 778 Hausse ×1
BCD abrdn ETFs $844 359 0,25% 24 725 $-39 586 Hausse ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $827 988 0,25% 25 121 $177 351 Hausse ×4
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $824 522 0,25% 10 583 $113 422 Hausse ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $799 059 0,24% 15 908 $-201 090 Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $771 144 0,23% 1 369 $-141 403 Baisse ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $770 946 0,23% 970 $-4 225 Baisse ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $714 279 0,22% 1 715 $163 341 Hausse ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712 112 0,21% 4 050 $212 909
DVYE iShares, Inc. $702 716 0,21% 21 803 $-125 746 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $641 294 0,19% 1 815 $34 585 Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $639 744 0,19% 8 960 $-6 865 Hausse ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $637 749 0,19% 4 666 $102 000 Hausse ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $629 278 0,19% 2 907 $50 698
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $625 861 0,19% 3 690 $-41 711 Baisse ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $615 923 0,19% 2 050 $107 523
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $603 828 0,18% 3 600 $-404 316 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597 113 0,18% 5 772 $140 912 Baisse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $590 488 0,18% 7 480 $-779 833 Baisse ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $584 957 0,18% 13 060 $-128 511
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $557 116 0,17% 5 050 $66 104
TIP iShares TIPS Bond ETF $554 810 0,17% 5 070 $-4 715
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $554 734 0,17% 593 $-758 561 Baisse ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $554 107 0,17% 13 084 $20 904 Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $547 290 0,16% 4 003 $-354 962 Baisse ×4
BP BP p.l.c. Common Stock $540 800 0,16% 14 636 $-162 367 Baisse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $524 868 0,16% 5 725 $-110 096 Baisse ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $521 614 0,16% 1 479 $-368 362 Baisse ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $515 039 0,16% 2 430 $123 079 Hausse ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $513 119 0,15% 3 590 $142 050 Hausse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $509 369 0,15% 6 227 $24 900 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
LQD $10 903 946 3,28% en hausse ×3
PULS $9 214 215 2,77% en hausse ×4
KMI $5 871 930 1,77% en hausse ×4
PPL $4 032 481 1,21% en hausse ×4
GPC $3 875 865 1,17% en hausse ×4
VZ $3 433 035 1,03% en hausse ×4
KMB $3 294 082 0,99% en hausse ×4
MRK $868 197 0,26% en hausse ×4
KDP $827 988 0,25% en hausse ×4
BSV $824 522 0,25% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NMZ $1 435 303 134 954 0,43%
SMG $474 046 6 960 0,14%
IFF $450 589 5 660 0,14%
DXCM $444 847 6 605 0,13%
Émetteur inconnu (CUSIP: 02079K602) $442 137 8 790 0,13%
SOLV $440 681 5 712 0,13%
CI $429 785 1 559 0,13%
RKT $421 076 26 735 0,13%
MDLZ $413 164 7 082 0,12%
PFGC $407 475 3 645 0,12%
DT $401 118 9 135 0,12%
KFY $400 146 6 010 0,12%
ZBRA $398 576 1 514 0,12%
SRE $387 008 4 145 0,12%
KFRC $378 644 8 070 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
EAGL Réduit -369K -$9.5M
PULS A acheté plus +135K +$6.7M
OSCR Réduit -20K +$5.5M
MSFT Réduit -6K -$2.1M
LQD A acheté plus +15K +$1.6M
LUCK Réduit -168K -$1.4M
INTC Mouvement de prix uniquement +0 +$1.4M
XBI Réduit -308 +$1.1M
VOO Réduit -45 +$958K
NTR Réduit -265 -$884K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
NXJ 30 juin 2026 110 450 $1 367 205 Ne suit plus
VTI 31 décembre 2025 3 930 $1 293 273 13,5%
T 31 décembre 2025 28 045 $791 991 -2,4%
SHW 30 juin 2026 2 171 $695 914 -7,5%
DTH 30 juin 2026 11 404 $616 844
CTAS 30 juin 2026 3 249 $549 536 14,9%
CFLT 31 décembre 2025 26 495 $524 601 Ne suit plus
FLS 30 juin 2026 6 995 $515 741 0,2%
ADBE 31 mars 2026 1 338 $468 287 -1,8%
WAY 31 mars 2026 13 960 $457 190 9,8%
HOLX 30 juin 2026 5 955 $450 138 Ne suit plus
FSLR 31 décembre 2025 2 040 $449 881 -32,6%
XYZ 31 mars 2026 6 340 $412 671 26,7%
GEHC 30 juin 2026 5 495 $391 134 2,7%
LEU 31 décembre 2025 1 250 $387 588 -41,7%
TLT 31 décembre 2025 4 275 $382 057
AMTM 30 juin 2026 14 624 $381 394 -11,8%
HURN 30 juin 2026 2 980 $379 920 77,6%
BX 30 juin 2026 3 300 $379 467 -5,1%
FISV 31 mars 2026 5 350 $359 360 -17,3%
AIZ 30 juin 2026 1 602 $348 932 -0,8%
IQV 30 juin 2026 2 024 $345 173 37,7%
KKR 31 mars 2026 2 705 $344 833 -2,7%
ABT 31 mars 2026 2 750 $344 548 -2,5%
PLMR 30 juin 2026 2 870 $342 965 0,8%
THRM 31 mars 2026 9 125 $331 876 16,0%
APO 31 mars 2026 2 265 $327 881 3,5%
PLUS 30 juin 2026 4 285 $322 446 11,8%
SCI 31 mars 2026 4 040 $314 999 -8,0%
AJG 30 juin 2026 1 442 $312 308 -1,0%
SSNC 31 mars 2026 3 555 $310 778 17,0%
APH 30 juin 2026 2 445 $309 607 -50,5%
WRB 30 juin 2026 4 639 $307 473 -1,1%
AIG 30 juin 2026 4 070 $306 268 0,8%
AGX 31 décembre 2025 1 127 $304 346 23,8%
CHWY 30 juin 2026 11 250 $303 750 -7,3%
AIG 31 décembre 2025 3 835 $301 201 -12,2%
PGR 30 juin 2026 1 510 $299 342 -2,7%
SO 30 juin 2026 2 905 $280 391 -12,5%
GPK 31 mars 2026 18 485 $279 232 -13,4%
VRRM 31 mars 2026 12 225 $273 962 -79,9%
PFE 31 mars 2026 10 800 $268 920 -2,4%
PH 30 juin 2026 298 $266 782 -0,2%
COF 30 juin 2026 1 423 $259 598 -2,7%
FCN 31 décembre 2025 1 590 $257 024 -19,2%
EPI 30 juin 2026 6 000 $244 800
VITL 31 mars 2026 7 400 $236 356 -34,5%
MCO 30 juin 2026 536 $233 830 -1,1%
DE 31 décembre 2025 509 $233 570 46,5%
SHEL 30 juin 2026 2 506 $233 098 24,5%
MA 30 juin 2026 451 $225 347 9,9%
BAPRA 31 mars 2026 3 065 $213 968 Ne suit plus
INGR 30 juin 2026 1 896 $213 603 2,3%
DLTR 30 juin 2026 1 950 $213 545 -6,4%
DE 30 juin 2026 369 $208 511 7,5%
ABBV 31 mars 2026 900 $205 641 22,2%
KR 31 décembre 2025 3 045 $205 263 -5,9%
CTAS 31 décembre 2025 988 $202 797 3,9%
ONDS 31 décembre 2025 23 000 $177 560 -24,0%
GBDC 31 décembre 2025 12 730 $174 274 -8,8%
EDAP 31 mars 2026 13 000 $42 770 Ne suit plus
BRK-A (déposé en tant que BRKA) 30 septembre 2025 2 $1 458 Ne suit plus
INDA 30 septembre 2025 18 431 $1 026
DOCU 30 septembre 2025 7 390 $576 -2,9%
OVV 30 septembre 2025 14 800 $563 50,9%
GPK 30 septembre 2025 25 048 $531 -56,0%
WAB 30 septembre 2025 2 199 $460 45,6%
FISV 30 septembre 2025 2 609 $450 -64,2%
XES 30 septembre 2025 6 900 $438
DTH 30 septembre 2025 8 813 $408
PRGO 30 septembre 2025 13 050 $349 -35,2%
ALL 30 septembre 2025 1 640 $332 4,7%
APTV 30 septembre 2025 4 190 $286 -49,1%
JHX (déposé en tant que JHXXXXX) 30 septembre 2025 10 425 $280 31,2%
CP 30 septembre 2025 3 465 $275 15,2%
SMPL 30 septembre 2025 8 495 $268 -60,0%
BAPRA 30 septembre 2025 3 740 $254 Ne suit plus
XOP 30 septembre 2025 2 000 $252
ISTB 30 septembre 2025 5 000 $243
GFL 30 septembre 2025 4 750 $240 -10,8%
UTWO 30 septembre 2025 4 700 $228
BSX 30 septembre 2025 2 028 $218 -56,6%
EPI 30 septembre 2025 4 500 $214
MNTN 30 septembre 2025 9 550 $209 -45,7%
PDBC 30 septembre 2025 11 665 $152