Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS)
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IVSS Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,26% | ▼ -6,26% |
| 3M | ▲ +9,30% | ▲ +9,30% |
| 6M | ▲ +9,30% | ▲ +9,30% |
| YTD | ▲ +13,36% | ▲ +13,36% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +13,26% | ▲ +13,35% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 362 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| STERLING INFRASTRUCTURE, INC. | 859241101 | $771K | 2,87 | 919 | US |
| SEZZLE INC. | 78435P105 | $564K | 2,09 | 3 284 | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $503K | 1,87 | 1 349 | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES, INC. | 10950A106 | $442K | 1,64 | 6 343 | US |
| NEXTPOWER INC. | 65290E101 | $439K | 1,63 | 3 681 | US |
| HEALTHEQUITY, INC. | 42226A107 | $404K | 1,50 | 4 476 | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $403K | 1,50 | 1 424 | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $381K | 1,41 | 2 521 | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $352K | 1,31 | 3 306 | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $336K | 1,25 | 3 032 | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $331K | 1,23 | 3 676 | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $318K | 1,18 | 18 366 | US |
| ACI WORLDWIDE, INC. | 004498101 | $317K | 1,18 | 6 308 | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $307K | 1,14 | 3 458 | US |
| Tanger Inc. | 875465106 | $305K | 1,13 | 7 720 | US |
| THE ENSIGN GROUP, INC. | 29358P101 | $274K | 1,02 | 1 708 | US |
| FRONTDOOR, INC. | 35905A109 | $272K | 1,01 | 3 512 | US |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $267K | 0,99 | 7 373 | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES, INC. | 942749102 | $259K | 0,96 | 661 | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $257K | 0,95 | 1 229 | US |
| Pacs Group Inc | 69380Q107 | $252K | 0,94 | 5 912 | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $248K | 0,92 | 2 921 | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $242K | 0,90 | 14 842 | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $239K | 0,89 | 4 944 | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $232K | 0,86 | 7 380 | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $225K | 0,84 | 1 636 | US |
| RED ROCK RESORTS, INC. | 75700L108 | $217K | 0,80 | 3 328 | US |
| THE BANCORP, INC. | 05969A105 | $214K | 0,80 | 3 422 | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $211K | 0,79 | 1 099 | US |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $205K | 0,76 | 3 807 | US |
| TRINET GROUP, INC. | 896288107 | $204K | 0,76 | 4 130 | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $190K | 0,71 | 2 659 | US |
| JACKSON FINANCIAL INC. | 46817M107 | $186K | 0,69 | 1 819 | US |
| HAMILTON INSURANCE GROUP, LTD. | G42706104 | $177K | 0,66 | 5 226 | BM |
| HILTON GRAND VACATIONS INC. | 43283X105 | $177K | 0,66 | 3 375 | US |
| RAMBUS INC. | 750917106 | $170K | 0,63 | 1 283 | US |
| GRIFFON CORPORATION | 398433102 | $170K | 0,63 | 1 740 | US |
| HCI GROUP, INC. | 40416E103 | $169K | 0,63 | 962 | US |
| ADEIA INC. | 00676P107 | $167K | 0,62 | 5 064 | US |
| BELDEN INC. | 077454106 | $165K | 0,61 | 1 376 | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $164K | 0,61 | 2 286 | US |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 04956D107 | $164K | 0,61 | 3 213 | US |
| DOUGLAS EMMETT, INC. | 25960P109 | $162K | 0,60 | 13 729 | US |
| BRINKER INTERNATIONAL, INC. | 109641100 | $161K | 0,60 | 960 | US |
| OPTION CARE HEALTH, INC. | 68404L201 | $161K | 0,60 | 7 676 | US |
| AXOS FINANCIAL, INC. | 05465C100 | $160K | 0,59 | 1 639 | US |
| STRIDE, INC. | 86333M108 | $157K | 0,58 | 1 816 | US |
| V2X, INC. | 92242T101 | $154K | 0,57 | 2 060 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $150K | 0,56 | 2 066 | US |
| PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE INC. | 74112D101 | $142K | 0,53 | 3 003 | US |
Dividendes 1 paiement
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,0190 |
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $5 479 440 | 33,03% | 183 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $3 680 799 | 22,18% | 123 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $3 033 923 | 18,29% | 101 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 103 889 | 6,65% | 36 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | $852 925 | 5,14% | 28 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $782 059 | 4,71% | 25 976 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $653 818 | 3,94% | 21 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $544 449 | 3,28% | 18 195 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $232 202 | 1,40% | 7 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $228 283 | 1,38% | 7 629 | Actions | 30 juin 2026 |